Ну хоть теперь есть кому "спину прикрыть", а то до сих пор один "отмахивался"!

Хочется остановиться на постоянно возникающей в ходе обсуждения самых разных вопросов теме зловредного (в ущерб рядовым трейдерам) влияния на рынок так называемой Мировой закулисы, а также Консорциума (Inna и Nikolay), «нескольких человек, рисующих графики» (Rony), Организаторов Forex (Бизон), Делателей рынка (Nikolay).
Несть числа этим тайным силам или названиям одной такой «нечистой» силы.
Природа возникновения такого понятия мне видится в очевидном желании человека найти объяснение явлениям, сущность которых не может быть описана в доступных ему категориях. Здесь можно провести аналогию с зарождением ранних религиозных мировоззрений, когда люди приписывали воздействующие на их жизнь события проявлениям воли неких сверхъестественных сил. В большинстве случаев эти силы имели образ самих людей или животных и наделялись необходимым для реализации приписываемых им влияний качествами (вызывать дождь, насылать засуху…) Для посредничества между людьми и этими силами назначались специальные представители (жрецы, шаманы, гуру).
Таким образом, если один трейдер, видя, что цена пошла не в ту сторону, перевернет монитор, другой – решит что в мониторе сидит кто-то играющий «против него».

Я полагаю наличие трех имманентных свойств рынка Forex: глобальность во времени и пространстве, высочайшая ликвидность торгуемых инструментов и диктат продавца (олигополистичность). Первое, очевидным образом, создается технической платформой, на которой происходят торги. Второе – вытекает из природы денег. А третье – обусловлено сутью любой сделки на Forex – покупка одной валюты за другую валюту, при этом инициатором сделки всегда выступает покупатель. Здесь может показаться лингвистическое противоречие, но оно легко снимается, если представить гипотетический ответ продавца Долларов покупателю: «не нравится цена, ну сиди со своими Евро, я-то все равно останусь при своих деньгах».
Эти три свойства Forex, по моему мнению, существенно затрудняют возможности монопольных сговоров в ущерб остальным участникам рынка, в отличие от классических товарных рынков (нефть можно квотировать, непроданный кофе и сахар теряет кондиции, а рогатый скот просто передохнет с голоду или разорит продавца на кормах).
Преимущество обладания эксклюзивной информацией тоже не является уникальным для Forex, поскольку и на Чикагской товарной бирже никто не знает намерений всех толпящихся в зале трейдеров, и на Forex никому не известно о позициях, которые откроются через минуту. Как, впрочем, и трейдерам в зале недоступна информация обо всех отложенных ордерах даже у собственного брокера. И здесь я не могу полностью согласиться с аргументами уважаемого Бизона, хотя, конечно, крупный банк имеет информацию относительно отложенников всех СВОИХ (но и только своих) клиентов, также как и крупный Forex-брокер.

Олигополистичность Forex естественным образом следует и из того факта, что крупнейшими игроками на нем являются, все-таки, Центральные банки соответствующих стран, ответственные за проведение определенной (как правило, гласной или легко прогнозируемой) политики курса национальной валюты. Эти игроки, порой, ведут себя, как спекулянты, и неплохо зарабатывают на собственных операциях (ех: ЦБ РФ), но эти заработки составляются не за счет МК и SL рядовых трейдеров.
Безусловно, на Forex, который не является инвестиционным (как фондовые) или товарным рынком, существенная волатильность вызвана самим характером многочисленных чисто спекулятивных операций или интервенций. И, следовательно, частые и существенные внутритрендовые колебания котировок порождены самими участниками Forex, а для рядовых трейдеров так просто желательны.
Итак, для себя я давно сделал вывод, что «сшибающие лосей» и «доводящие самых упертых до МК» ДЕЛАТЕЛИ РЫНКА это - тайное мировое сообщество операторов мелких ДЦ, не имеющих прямого выхода на Forex, не выпускающих ордера клиентов дальше своего компьютера и кровно заинтересованных в лосях и МК своих клиентов.
Но…

Теперь о фундаментальных факторах, которые, вроде бы как, априори «учтены в цене». Методология долго- и среднесрочного фундаментального анализа недостаточно разработана и поэтому каждый уважающий себя аналитик имеет собственное мнение по всем процессам, происходящим в мировой экономике, преувеличивая значение одних факторов и преуменьшая – других. В прикладном же виде фундаментальный анализ выступает как «торговля на новостях». Давайте рассмотрим, как «новости» «учитываются в цене».
Наивно полагать, что выход этих новостей становится неожиданностью для организаторов Форекс. У них есть все возможности узнать их заранее, и они этим пользуются. Экономическая статистика и так им хорошо известна, так как подавляющая часть экономических агентов работает через них. Да и для того, чтобы узнать, скажем, информацию по безработице, им необязательно с нетерпением ожидать 16:30 мск, нервно поглядывая на мониторы. Эти данные, скорее всего, уже известны к началу европейской сессии (ну не считают же всё это, в самом деле, в последнюю минуту!), а то и за сутки перед официальным выходом. Что даёт возможность обладателем информации заранее (как в шахматах), на несколько ходов вперёд, просчитывать свои действия и соответственно претворять их на рынке. Как иначе объяснить тот факт, что частенько цена после выхода новостей вначале уходит в одну сторону (за пару минут!) на 30-50 пунктов, а затем, резко развернувшись в другую сторону - пунктов на 150-200?

Как трейдер принимает решение на покупку или продажу той или иной пары при работе «на новостях»? Посмотрев на экономический календарь, за неимением собственной информации, он вынужден обратиться к помощи аналитиков, дающих прогнозы по количественным значениям тех или иных новостей. Эти прогнозы далеко не всегда совпадают с фактическими. Возникает законный вопрос – они что «не в курсе» уже посчитанных данных (что-то не верится в это), или они намеренно «делают ошибки» в прогнозах, что бы потом легче было объяснить те или иные движения на рынке форекс. Другого объяснения здесь быть не может потому, как не одна уважающая себя фирма не будет держать специалистов, которые не в состоянии надлежащим образом выполнять возложенные на них обязанности.
И при выходе «новостей» в рыночное ценообразование вмешивается олигополистическая составляющая Форекса и постулат «цена учитывает все» не работает.

Цена учитывает все! Но как свершившийся факт! Любой аналитик легко и доступно объяснит любому профану, почему цена не пошла туда, а пошла совсем в другую сторону или осталась на месте. Но сделать прогноз на основании данных за обозримую историю можно только вероятностный - плюс-минус два лаптя! Даже инсайдеры иногда ведут себя как лохи и теряют огромные бабки. Проигрыш запрограммирован в самой сути рынка и поведении его участников! И все разговоры о том, что есть единый координационный центр не представляются мне убедительными. Слишком много сил, интересов, амбиций и реальных объективных факторов действуют в разных направлениях. Поэтому и получается, что фактор, например, ожидаемая новость, отчет или выступление сильного мира сего не оказывает на рынок никакого воздействия - вернее оказывается скомпенсирована другими факторами, часто закрытыми для нас - мелких наблюдателей. Но цена впитывает в себя эти воздействия и реагирует на зло всем аналитикам и предсказателям! Поэтому цена учитывает все!

а какова природа этих шипов?