Фунт/доллар начал торговый день на уровне 1.5634 и к середине торговой сессии в Европе спустился к 1.5565 на фоне укрепления доллара по всему спектру рынка. Прорыв ключевой поддержки в области 1.5600 ускорил падение, при этом движение ниже 1.5560/50 может подтолкнуть пару к области сильного спроса 1.5500.
ЕЦБ пока, вероятно, оставит кредитный лимит для греческих банков в рамках программы ELA на уровне 89 млрд. евро. Регулятор заморозил его чуть более двух недель назад, когда лидер страны Алексис Ципрас объявил о проведении референдума. Однако ЕЦБ может изменить свое решение, поскольку министры финансов Еврогруппы сегодня утром заявили о своем согласии подготовить для Греции промежуточное финансирование в размере 7 млрд. евро. Оно позволит Афинам заплатить Центробанку 3.5 млрд. евро плюс проценты 600 млн. евро. Однако этот план еще предстоит одобрить.
Программа ELA не дала банковской системе Греции развалиться окончательно. Решение заморозить программу в конце июня усилило давление на финансовую систему. Кроме того, регулятор навлек на себя обвинения в том, что управляющий совет банка пляшет под дудку политиков. Однако не все так однозначно, поскольку многие также критикуют ЕЦБ за то что он вообще предоставляет греческим банкам ликвидность в рамках ELA. По крайней мере два члена управляющего совета голосовали за то, чтобы ее отменить
Экономисты Danske Bank пересмотрели свой одно-месячный прогноз по курсу пары доллар/рубль (USD/RUB) с 58 рублей за доллар США до 57. Они предсказывают, что в краткосрочной перспективе рубль окажется под давлением дивидендных выплат со стороны крупных российских компаний в июле-августе. По мнению экспертов, Банк России продолжит пополнять золото-валютные резервы, покупая на отрытом рынке до $200 млн в день, до тех пор, пока курс валютной пары остается ниже уровня 60.00. Банк подтверждает 3-месячный прогноз по USD/RUB на уровне 60, 12-месячный - на уровне 70. Рубль сегодня мало изменился, показывая небольшое укрепление к доллару и более заметное — к евро. Впереди его ждет налоговый период, что должно поддержать котировки национальной валюты
Доллар/иена. Технический взгляд Сопротивление 4: Y125.90 - месячный максимум 13 июня 2002 Сопротивление 3: Y124.75 - максимум 9 июня Сопротивление 2: Y124.57 - верхняя граница Боллинджера Сопротивление 1: Y123.99 - максимум 26 июня (тестируется) Текущий курс валютной пары: Y124.03 Поддержка 1: Y123.25 - часовая поддержка 14 и 15 июля Поддержка 2: Y122.91 - минимум 14 июля Поддержка 3: Y122.32 - 55-дневное скользящее среднее значение Поддержка 4: Y121.49 - часовая поддержка 10 июля
Комментарий:: медведи не смогли извлечь выгоду из провала ниже 21-дневного скользящего среднего значения (Y123.00) во вторник, что незамедлительно переключило внимание на область Y123.99-124.75. Начальная поддержка отмечается на Y123.25, но медведи в настоящее время ищут закрытия ниже Y122.91, чтобы подтвердить прорыв 21-дневного скользящего среднего значения. Это ослабит бычье давление и переведет внимание на 55-дневное скользящее среднее значение. Закрытие ниже 55-дневного скользящего среднего значения является необходимым условием, чтобы намекнуть на более глубокую распродажу с целью Y120.41-121.49
Австралийский доллар в последние дни приблизился к среднему уровню за период, прошедший с момента введения плавающего курса, что, по мнению члена правления Резервного банка Австралии Джона Эдвардса, начинает положительно сказываться на национальной экономике. Австралийский доллар в четверг упал до шестилетнего минимума против доллара США $0.7350. Давление на пару австралийский доллар/доллар США оказало выступление председателя Федеральной резервной системы Джанет Йеллен в Конгресссе, в ходе которого она подтвердила планы повысить процентные ставки в США в 20015 году. "Австралийский доллар находится в таком диапазоне, который возвращает его к среднему уровню с момента введения плавающего курса, - прокомментировал ситуацию Эдвардс. – С точки зрения торгово-взвешенного курса, мы не наблюдали столь сильного изменения, и, я думаю, что еще остается пространство для снижения торгово-взвешенного курса австралийской валюты. Не существует надежного способа определить, какой уровень является оптимальным, но вполне можно утверждать, что более низкий курс – это хорошо”.
То есть центральный банк хотел бы увидеть дальнейшее ослабление австралийской валюты, в том числе против иены и евро. Австралийский доллар против этих валют был менее гибким, чем против доллара США, с тех пор, как Япония и еврозона покупают активы в рамках количественного смягчения. Резервный банк Австралии давно требует от рынка снижения курса австралийского доллара. Так, в 2014, когда пара аусси/доллар торговалась по $0.95, РБА заявлял о том, что справедливым является курс в $0.85. В конце 2014 года управляющий РБА Гленн Стивенс заявлял уже, что приемлемым курсом является уровень $0.75. Его план был явно перевыполнен на фоне падения цен на сырьевые товары и двухразового снижения процентных ставок. В начале текущего месяца Стивенс заявил, что снижение австралийского доллара необходимо и возможно. Еще недавно аусси купался в лучах славы, достигая исторического максимума - в 2011 году на пике бума сырьевых товаров валюта преодолевала паритет против доллара США. В последующие годы австралийский доллар начал медленно двигаться вниз на из-за резкого обвала цен на сырьевые товары, в особенности на железную руду.
По мнению Эдвардса, преимущества падения австралийской валюты против доллара США теперь очевидны и проявляются в сильном росте экспорта сырья, сельхозпродукции и услуг, что помогло сгладить шок от падения доходов в экономике. На вопрос о том, увеличила ли экономическая и финансовая ситуация последнего времени риски для экономических перспектив Австралии, Эдвардс заявил, что изменения, произошедшие в мире в последние недели, в целом были благоприятными. Он указал, в частности, на успешные переговоры Греции с кредиторами, шаги США в сторону увеличения ключевой процентной ставки и опубликованные на этой неделе более позитивные, чем ожидалось, данные по ВВП Китая. “Замедление темпов роста китайской экономики, судя по последней статистике, пошло на убыль”, - сказал он, добавив, что, чем раньше ФРС приступит к повышению ставок, тем лучше для Австралии.
“В целом, я должен сказать, что за последние пару недель мировые перспективы немного улучшились”, - подчеркнул Эдвардс. Так, сокращение уровня безработицы в Австралии стало сюрпризом, но пока рано говорить, что он вновь не поднимется. Уровень безработицы в текущем году упал до 6%, хотя РБА ранее заявил прогноз на следующий год в 6,5%. “Я думаю, что уровень безработицы будет выше, чем есть сейчас, поэтому я бы не спешил с утверждениями о том, что он не поднимется, хотя и ожидаю, что экономический рост останется достаточно сильным”, - сказал Эдвардс. По словам Эдвардса, замедление темпов роста населения Австралии снизило предложение рабочей силы на рынке труда и помогло сократить уровень безработицы
Доллар вырос в четверг по отношению к мировым валютам в надежде инвесторов на скорое повышение процентной ставки Федеральной резервной системой США, укрепившейся после выхода данных по рынку труда. В четверг статистика минтруда США показала, что число первичных обращений за пособием по безработице в стране за неделю, завершившуюся 11 июля, снизилось на 15 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели – до 281 тысячи. Аналитики ожидали снижения количества заявок до 285 тысяч с показателя предыдущей недели в 297 тысяч, который был пересмотрен в сторону уменьшения - до 296 тысяч. Одним из условий первого с 2008 года повышения ставок США, которое возможно в сентябре, является рост рынка труда. Данные, продемонстрировавшая снижение числа заявок по безработице, и предоставившая инвесторам дополнительные ожидания повышения ставки в стране, материализовались в укрепление американской валюты.
По мнению аналитиков, валютные инвесторы, которые меньше беспокоятся о выходе Греции из зоны евро и о фондовом рынке Китая, все больше сосредотачивают внимание на экономических показателях и перспективах роста процентных ставок. "Теперь, когда Греция вновь спасена, внимание перемещается обратно к различию в монетарной политике еврозоны, Великобритании и США", - говорит менеджер Western Union в Лондоне Тобиас Дэвис. По его словам, доллар будет укрепляться к евро в ближайшие два месяца на ожиданиях повышения ставок в США. Сегодня парламент Греции проголосовал за предложенные кредиторами меры экономии. Однако еще предстоит отдельное принятие закона об изменениях в пенсионной системе. Завтра по вопросу оказания помощи Греции состоится голосование в немецком парламенте.
Действительно, валюты-убежища, такие как иена и швейцарский франк столкнулись с ликвидацией игроками длинных позиций по ним в последние сессии. Доллар/швейцарский франк торгуется на Chf0.9580, тогда как ранее сегодня находился на уровне Chf0.9515. Пара флиртовала со своим 200-дневным скользящим средним значением (Chf0.9526 в настоящее время) в последние несколько дней и сегодня наголову разбила это сопротивление, которое теперь превращается в поддержку. Более чем на один день, кроме 26 мая, доллар/швейцарский франк в прошлом закрывался выше своего 200-дневного скользящего среднего значением в конце апреля. Прежний максимум, который был достигнут 28 апреля на Chf0.9599, представляет ближайшее сопротивление, и закрытие выше этого дневного пика сориентирует рынок на максимум 23 апреля Chf0.9719
Курс евро/доллар по результатам торгов в четверг закрылся ниже первого из двух ключевых уровней поддержки — минимума 7 июля на 1.0910 (см. график). Теперь на повестке дня тестирование второго ключевого уровня — минимумов 27 мая на 1.0820. Греческая ситуация, набившая оскомину всем без исключения участника рынка, в каком-то виде получила разрешение. Не до конца, но эта драма настолько надоела, что поняв, что Греция получит деньги, рынок спешит забыть эту ситуацию не как страшный, а как занудный сон. Ситуация на китайском фондовом рынке стабилизировалась. Другими словами, фундаментально сложилась картина, которая сейчас позволяет рынку вернуться к другой важной для него теме — старту повышения ставок в США. Именно эту тему мы хотели бы вновь обсудить сегодня.
Наше собственное мнение на этот счет мы уже высказывали неоднократно, а последний раз — вчера, когда писали о существующих с точки зрения краткосрочных перспектив рисках падения евро/доллара. Мы не ставим перед собой целью склонить вас к нашей точке зрения. Цель данной статьи - дать вам возможность объективно увидеть ситуацию и составить свое собственное мнение по данному вопросу, которое, в последствии будет заложено в ваши торговые решения.
Экономисты Danske Bank пересмотрели свой одно-месячный прогноз по курсу пары доллар/рубль (USD/RUB) с 58 рублей за доллар США до 57. Они предсказывают, что в краткосрочной перспективе рубль окажется под давлением дивидендных выплат со стороны крупных российских компаний в июле-августе. По мнению экспертов, Банк России продолжит пополнять золото-валютные резервы, покупая на отрытом рынке до $200 млн в день, до тех пор, пока курс валютной пары остается ниже уровня 60.00. Банк подтверждает 3-месячный прогноз по USD/RUB на уровне 60, 12-месячный - на уровне 70. Рубль сегодня мало изменился, показывая небольшое укрепление к доллару и более заметное — к евро. Впереди его ждет налоговый период, что должно поддержать котировки национальной валюты
