|
Статьи Сэма Эвэнса
|
|
| Бизон Offline | Дата: Воскресенье, 02.03.2014, 11:53 | Сообщение # 1 |
Победитель народов
Группа: Модераторы
Сообщений: 25461
| Большие ожидания.
На этой неделе я сосредоточусь на простом и в тоже время фундаментальном аспекте каждой торговли: Ожидании. Мне нравится напоминать студентам, что на рынке они всегда должны быть дисциплинированными управляющими рисками с озвученным торговым планом. Последовательная торговля приходит из комбинации понимания движения цены (price action), идентификации высокой вероятности, низкого риска в местах разворота и что более важно, в ограничении убытков. В поиске совершенства большинство рыночных спекулянтов всегда ищут идеальную стратегию, которая работает каждый день и всегда. Такое отношение часто приводит к финансовому краху, так как трейдеры сосредотачиваются на предсказании. Итак, как это можно предотвратить? Вместо того чтобы сосредотачиваться на делании денег, последовательно прибыльные трейдеры фокусируются на защите своих денег, а это может быть сделано не предсказанием следующего движения, а предвосхищением всех возможностей.
Успешный трейдер обращает внимание на управление входом и выходом, объективно анализируя возможности, которые предлагают явные цели прибыли и разумный стоп-лосс. Если вы входите в сделку, то жизненно важно знать заранее, где будет размещен стоп-лосс и знать свои цели или короче говоря, иметь план. Подумайте об этом так: как вы можете начать торговать, если даже не знаете, где собираетесь выйти? Помня об этом, мы возвращаемся к названию этой статьи. Если вы осознаете свои ожидания в каждой торговле, то у вас есть намного больше шансов, чем без этого. Мы должны понимать, что не все сделки будут работать и понимать, что мы должны быть равнодушные к взятию прибыли, когда рынок это предлагает. Ожидая и победу и убыток, вы вскоре найдете, что вещи стали менее эмоциональны! Давайте посмотрим на некоторые сделки, которые мы провели в классе торговле на Форекс в Лондоне несколько недель назад, и как мы воплощаем в жизнь эту идею.
Ниже график USDCAD:
Эта валютная пара торгуется внутри узкого диапазона, тестируя сопротивление на 1.1000, это большое круглое число. Объективно, мы могли видеть, что это была потенциальная область спроса и предложения, где они были сбалансированы, однако был намек на слабость рынка. Ожидая дальнейшую слабость, мы воспользуемся возможностью, чтобы одними из первых продать по цене 1.0985 и разместив стоп лосс немного выше максимума пивота на 1.1005. Целью была нижняя область предложения у цены 1.0905, предоставляя хорошее соотношение между риском и вознаграждением, 20:80 пипс. Почему мы сделали эту область целью? Просто потому что беспристрастный анализ указал, что если цена упадет до 1.0905, то там могла бы быть сильная потенциальная возможность для разворота и высокая вероятность для возможной покупки.
Спустя несколько часов, рынок снизился к предопределенной области спроса, и мы закрыли сделку с прибылью в 80 пипс. Приказ на выход был размещен заранее, позволяя взять прибыль чисто и бесстрастно. Однако, как только закрылась сделка, мы купили USDCAD в этой области сильного спроса по той же самой цене 1.0905 с защитным стопом у 1.0885, ожидая тестирования предыдущей области предложения у 1.0990 (см. второй график). На этот раз было другое соотношение риска и вознаграждения, 20:85 пипс, эта сделка также как и предыдущая предоставила низкий риск и высокое вознаграждение. Это было хорошее движение, цена поднялась от идентифицированной области спроса и достигла конечной цели у 1.0990, где заранее был установлен наш приказ на выход. Однако, это ещё не конец… вы могли это предположить, так как мы вышли из длинной сделки, зная что у нас есть предполагаемая область предложения, затем мы инициировали другую короткую позицию на USDCAD (см. третий график).
С продажей от 1.0990 и стопом на 1.1005 мы ожидали ещё одно снижение этой пары валют, определяя наш выход по той же цене 1.0995, рискуя 15 пипсами, чтобы сделать 85 пипс. Как вы можете видеть, третья сделка не удалась, так как был задет стоп лосс до того как рынок стал снижаться. Это реальность рынка и давайте посмотрим в лицо фактам, это был хороший день, в общей сложности было сделано 165 пипс и потеряно только 15 пипс, что составило 150 пипс прибыли. Мы стали преследовать рынок, когда он задел наш стоп лосс и затем пошел в предполагаемую нами сторону? Конечно нет, так как ожидали, что такое может случиться в любое время на рынке Форекс. Ключевым моментом этого урока является то, что жизненно важно знать, где войти на рынок и где из него выйти, вместо использования нелепых завышенных целей, которые редко достигаются. Многие начинающие трейдера устанавливают не реалистичные предсказания для своих сделок, что часто приводит к мучительному наблюдению, как их выгодная сделка превращается в безубыточность или убыток, когда рынок откатывается назад. Помните, что нет прибыли пока сделка не закрыта. Понимайте свой рынок, запланируйте свои сделки и будьте честны в своих ожиданиях. Я всегда говорю своим студентам, «Если у вас нет цели, чтобы к ней стремится, то не удивляйтесь тому, что вы стреляете в темноту».
Перевод vplvua
Быть добру!
|
| |
| |
| Бизон Offline | Дата: Пятница, 07.03.2014, 14:54 | Сообщение # 2 |
|
Победитель народов
Группа: Модераторы
Сообщений: 25461
| Вы предсказываете или ожидаете?
Я не пытаюсь предсказывать будущее, потому что это не выполнимая задача. Никто из ходящих по земле не знает точно, что случится завтра, а признав этот факт мои торговые результаты изменились к лучшему. Любому читающему эту статью может показаться странным слышать такое от профессионального трейдера и педагога. Однако, предсказания может быть опасной игрой. Человеческая натура диктует нам всегда быть правыми и трейдер может легко попасть в ловушку поиска сделок, чтобы делать деньги, вместо настоящей торговли основанной на технических причинах.
Я проявляю различный подход к обучению студентов быть объективными и бесстрастными в торговле, большую часть этого я обсуждал в предыдущих своих статьях. Я удерживаю студентов от мысли, что они должны быть всегда правы. Если они постоянно пытаются предсказать направление рынка и результаты, то начинают вскоре терять из виду последовательный технический анализ, который в действительности является: Высокой вероятностью, Низким риском и не быть правым каждый раз и всё время. В реальном мире торговли даже «высокая вероятность» не является «гарантией успеха» и я поощряю всех своих студентов учиться брать убытки и наслаждаться ими – это просто часть бизнеса.
Однако это не означает, что я не поощряю студентов к заблаговременному мышлению в их рыночном анализе, я твердо верю, что важно знать возможности цены и её направление. Это почти как подготовка к вещам, которые могут произойти, даже если этого и не случается. Это не забава и поэтому я всегда держу ум открытым и пытаюсь быть внимательным ко всем вещам, которые могут произойти. Вы видите, что когда я ищу сделку на рынке Форекс, то я не ищу то, что вряд ли принесет мне деньги, так как я ищу сделки, у которых минимальный риск, высокий потенциал вознаграждения и шансы в мою пользу. Но как я говорил ранее, это просто критерии и они не означают, что сделка отработает. Я нуждаюсь в чем-то большем, я должен ожидать все возможные последствия.
Я считаю, что технический анализ походит больше на расследование, чем на что-то ещё. Для меня, ценовой график – это дорожная карта с тонкими подсказками. Эта дорожная карта показывает нам прошлое и настоящее. Если я буду смотреть достаточно внимательно, то эти графики покажут мне следы всех покупателей и продавцов на рынке, и что произошло в ключевых местах разворота рынка. Мы можем сказать, было ли предложение больше спроса, предполагая, что цена снизится, если опять вернется в эту область. Мы можем получить намеки о том, как торгуется рынок, показывая слабость, говорящую мне продавать или силу, говорящую мне покупать. Если мы знаем, как интерпретировать такую деятельность на графике, то у нас есть очень сильный инструмент для работы, так как мы можем объективно анализировать события прошлого и настоящего, чтобы получить подсказки о том, что может произойти в будущем. Без сомнения ничто не вырублено в камне, но если вернуться назад к моей аналогии с расследованием, то мне нравится помогать моим студентам думать об этом как о сборе улик, которые помогают в принятии решения. Точно так же как у любого адвоката борющегося в суде, чем более качественное свидетельство он предоставит в поддержку своего дела, тем больше шансов, что он его выиграют, когда будут ожидать вердикта присяжных. Само собой разумеется, что даже самая лучшая борьба и представление дела может не получить одобрения, ну и что… Это просто способ действовать, никто в действительности не знает, что случится далее в любом аспекте жизни, точно также как любой закаленный адвокат знает, что не может выиграть каждое дело, также как и профессиональный футболист знает, что не может выиграть каждую игру. Они ожидают все возможные результаты и всё же играют, чтобы выиграть с шансами, которые сложились в их пользу. Спросите себя, должна ли торговля отличаться от этого?
Явная линия может быть начерчена между Предсказанием и Интерпретацией, и это может быть использовано любым начинающим трейдером для ясного наблюдения и охвата этой идеи как части их торгового плана. Для меня пытаться предсказать, что случится на рынке Форекс не мыслимо, так как я на собственном опыте знаю, что даже лучшее положение плана может потерпеть неудачу. На рынке я просто пытаюсь проследить и интерпретировать все возможные события, в результате чего уменьшается вероятность конфликта со своими эмоциями. Мои студенты и я полностью понимаем, что «Высокая вероятность» не означает «Уверенность» в организованном хаосе рынка Форекс. Мы объективно анализируем, мы ограничиваем свой риск, устанавливаем стопы и цели, и наконец позволяем судьбе делать свое дело, в тоже время зная, что рынок может не вести себя так как мы того желаем, но может вести себя так как мы ожидаем. Помните, что если вы получили небольшой убыток, то позже вы можете получить большой выигрыш.
Перевод vplvua
Быть добру!
|
| |
| |
| Бизон Offline | Дата: Пятница, 14.03.2014, 19:06 | Сообщение # 3 |
|
Победитель народов
Группа: Модераторы
Сообщений: 25461
| Когда маленькое становится большим…
Перед тем как погрузиться в предмет данной статьи, я хотел бы, чтобы вы побездельничали и хорошо подумали о вашей торговле. Спросите себя, каким трейдером вы хотите быть, как вы представляете себе свою ежедневную торговую деятельность и что вы сделаете, чтобы стать последовательно прибыльным в этой наиболее сложной, но всё же полезной карьере…
Да, я согласен, что для меня это не обычный способ для начала статьи, но как я неоднократно говорил ранее, большинство людей пытающихся быть последовательно прибыльными, торгуя на рынке Форекс, были не в состоянии подумать об этих идеях и таким образом подвергали себя опасности. Большинство начинающих трейдеров, которых я обучал в классе и во время XLT имели большие мечты об устойчивой прибыли и лучшем качестве жизни, надеясь, получая всё это за счет торговли. Все имеют право на успех, и я никогда не отрицал такой возможности. Однако, перед тем как придет успех, любой новичок на рынке Форекс должен не только получить правильное образование, но также пытаться понять настоящую правду о рынках. Любой профессиональный трейдер сегодня знает, что последовательная прибыль, прежде всего, является результатом понимания последовательного риска. Только защищая свой капитал и контролируя убытки, мы сможем когда-либо надеяться, в конечном счете, получить прибыль. Все мы слышали важное поучение, «Выигрывай много, проигрывай мало». В реальном мире такое проще сказать, чем сделать. Позвольте я объясню.
Вспомните вопросы, которые я вас задал в начале статьи. Возможно, вы уже ответили себе на эти вопросы, обычно эти ответы относятся ко всем. Вы знаете, что большинство начинающих трейдеров думают, что внутридневная торговля является лучшим способом систематически делать деньги. Они самостоятельно погружаются в «покупку и продажу в течение дня», систематически беря прибыль в течение час или двух в день. Они думают, что, перегружая размер своей позиции, получают максимальную отдачу. Может быть, случайно торгуя, ошибаясь здесь и там, они надеяться получить больше прибыльных сделок, чем убыточных в долгосрочной перспективе. В идеальном мире это звучит прекрасно, но все мы скоро понимаем, что рынок далек от идеального мира. Если мы не в состояние исследовать психологию, скрывающуюся за этими мыслями, то должны признать факт, что истинная математика торговли против.
Начинающие трейдеры на рынке Форекс обречены, если они думают что легко быть последовательно прибыльным с помощью только одной внутридневной торговли. Рынок спот Форекс не создавался как лучший рынок для внутридневной торговли из-за оплаты за ведение торговли в виде спреда, и фактически может быть это один из наиболее волатильных рынков. Я часто слышу жалобное ворчание студентов о выбивании стопов во время ценового шипа или о многократных неудавшихся входов и наблюдение за тем как рынок идет в их сторону, после того как они прекращают торговлю. Вместо того, чтобы устранить эту проблему они повторяют её снова и снова в надежде что это изменится, но такое происходит редко. Главной причиной в повторении этих ошибок является имеющаяся у начинающих система веры, которая предполагает, что если они не делают деньги на рынке каждый день, то у них никогда не будет шанса на хорошую жизнь. В то время когда они признают что Свинг и Позиционная торговля могут предложить большее вознаграждение, они по ошибке думают, что там недостаточно много возможностей, чтобы быть успешными.
Действительность, однако, состоит в том, что графики с маленькими тайм фреймами, кажется, предлагают больше входов и сделок, но они также морочат начинающих, так как создают слишком много шума и многочисленные ложные сигналы. Обращая внимание на большую (всю) картину, трейдер может значительно увеличить свою вероятность успеха и улучшить отдачу, потому что сгенерированные сигналы являются более ясными, а потенциальная цель прибыли намного больше. Давайте возьмем в качестве примера недавнее ценовое движение на EURUSD:
На этом часовом графике EURUSD мы можем видеть импульс устойчивого нисходящего тренда. Любой, кто захотел бы взять сделку с высоким вознаграждением и низким риском, присоединившись к тренду на этом рынке, мог бы поискать вход в «короткую» позицию. Так как цена откатилась в область сопротивления/поддержки у 1.4660, то нам была дана идеальная возможность для продажи со стоп-лоссом выше максимумов у 1.4700. Первой целью могла бы быть поддержка вблизи 1.4580, что могло бы дать хорошее соотношение вознаграждения к риску, приблизительно 2:1 при достижении первой цели. Теперь настало время установить позицию и забыть про неё, позволяя рынку делать свою работу.
С другой стороны, мы могли бы изменить масштаб графика до 2-х минут, чтобы поискать другой, более сжатый вход:
Теперь «почувствуем» выгоду от спуска на меньший тайм фрейм, чтобы трейдер мог выполнить сделку с сильно сжатым стопом, примерно в 10-15 пипс, в противоположность 40 пипсам на 60-и минутном графике. Это в свою очередь также предоставляет трейдеру возможность увеличить свою позицию в 3 раза, что дает намного лучшею отдачу, если бы сделка была успешной. В действительности же, для начинающего это может оказаться намного более дорогостоящим, чем первоначально ожидалось. Из-за того, что 2-х минутный график создает много шума и эмоций для трейдера, есть искушение быстро передвинуть свой стоп лосс из страха потерять небольшую выгоду. Это часто приводит к слишком ранним выходам и маленьким прибылям, которые бесполезны в случае полосы неудач. Меньший график может также соблазнить начинающего трейдера входить в сделки слишком рано, часто в каждом проблеске красной свечи, обеспечивая быстрый и болезненный выход из сделки.
Больший тайм фрейм делает процесс намного менее эмоциональным и часто может обеспечивать трейдера входами и выходами. Если вы явно не берете и не управляете сделкой, то даете рынку больше времени для работы на вас, вместо того чтобы его прерывать. Отстраняясь и фильтруя шум, вы чаше станете видеть хорошие результаты, как ниже на EURUSD, где снижение прошло дальше 350 пипс, что не плохо для 40 пипс риска, конечно, если бы вы дали сделке некоторое пространство, чтобы «дышать».
Ещё один главный фактор, который мы игнорируем – это стоимость множества неудавшихся сделок. В то время как может показаться, что стоп-лосс в 10 пипс дисциплинирует и является полезным в процессе управления риском, фактически может оказаться, что он более вреден, в случае, когда рынок идет против нас. Если вы увеличите размер позиции с сжатым стопом, то в действительности каждый раз когда вы будете проигрывать, вы будете терять не 10 пипс, а множество раз по 10 пипс. Три 10-и пипсовых стопа в 3-х позициях являются убытком в 90 пипс. Это быстрый способ истощить свой счет.
Лучшая вещь, которую вы можете сделать, это замедлить темп торговли, что даст вам подлинную возможность стать последовательно успешным. Почти все профессиональные трейдера, которых я встречал, получают отдачу от свинг-торговли, а дейтрейдинг для них это небольшое дополнение, но не наоборот. Хотя может казаться соблазнительно, использовать чрезвычайно малый стоп-лосс и больший размер позиции для получения большей прибыли внутри дня, но по моему опыту, намного лучшая практика войти в сделку меньшим размером и дать торговле двигаться. Технический анализ – это не прекрасное искусство и никогда им не будет. Вы должны позволить времени делать свою работу, в то время как вы находитесь в устойчивой прибыли, вы можете дать прибыли возможность расти. В вашей жизни есть вещи получше, чем сидение за компьютером по 10 часов в день.
Перевод vplvua
Быть добру!
|
| |
| |
| Бизон Offline | Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 10:30 | Сообщение # 4 |
|
Победитель народов
Группа: Модераторы
Сообщений: 25461
| Возвращение к основам, часть 2. Определение стоп-лосса
На этой неделе я опять хотел бы вернуться к основам успешной торговли. Нет лучшей темы, чем тема о стоп-лоссе. У меня была возможность работать с сотнями новых студентов со всего мира в классах Форекс нашей академии. Каждый без исключения пришедший ко мне трейдер Форекс, получил одно и тоже наставление о том, что жизненно важно использовать стоп-лосс. У меня бегут мурашки по спине, когда я встречаю трейдера, который не использует стоп-лосс для защиты своего капитала во время торговли. Каждый раз, когда я у них спрашиваю, почему они так поступают, ответ обычно один и тот же: «Если я буду использовать стоп-лосс, то это может выбросить меня из потенциально прибыльной сделки». Я прекрасно понимаю психологию, которая стоит за такими мыслями, так как я сам думал так же в ранние дни своей торговой карьеры, тем не менее, с самого начала мы должны признать, что стоп-лосс лучший друг трейдера. Однажды рынок все время начнет двигаться против вас, и что тогда вы будете делать? При правильном использовании стоп-лосса, он предохранит вас от подобных случаев.
Снова и снова я заявляю, что последовательно выгодная торговля это не частые выигрыши и получения крупного капитала в каждой сделке. Бесспорно, если у вас будет серия выигрышей, то это поможет вам сохранить счет в случае серии убытков, но, в конечном счете, профессиональный трейдер стремится быть лучшим в управлении рисками, что он или она могут делать всегда. В предыдущих статьях я рассказывал вам, как любой трейдер может всё ещё быть прибыльным с большим числом убыточных сделок, нежели чем прибыльных. Единственное в своем роде действие – это делание денег с низким процентом выигрышей, просто пресекая убытки, пока они ещё маленькие и позволяя прибыли расти. Самый эффективный способ достичь такого результата, это использовать стоп-лосс, чтобы выйти из сделки, когда вы не правы. Это игра в сохранение капитала, не больше не меньше. Нужно рисковать только маленьким процентом от торгового счета, в среднем это 1-2%. Чтобы избежать худшего варианта, мы должны выставлять физический стоп-лосс для защиты своего капитала. Фактически, размещая стоп-лосс в системе (а не в уме!), трейдер делает для себя обязательным принятие маленького убытка, когда торговля является ошибочной и он из неё выходит. Это наиболее дисциплинированное действие, которое мы можем совершить в нашей торговой карьере и привычка, которая, в конечном счете, даст нам реальный шанс на успех.
Мой подход к рынку и обнаружение сделок – прост. При торговле на Форекс, я смотрю на график и пытаюсь найти только самые мало рискованные входы, которые обеспечивают наибольшее потенциальное вознаграждение. Для меня не проблема ошибиться несколько раз, что бы найти на следующий день позицию на правильной стороне рынка и позволить ей расти максимально долго. Единственный способ для меня получить преимущество, это гарантировать, что я покупаю пару так дешево, на сколько это возможно или продаю её по высокой цене. Я делаю это, просматривая области на графиках, где в прошлом был наибольший дисбаланс между спросом и предложением и использую эти области в своей торговле. Как вы все знаете, если предложение превышает спрос, то цена должна снизиться, следовательно, если спрос превышает предложение, то цена должна повышаться. Понимание этого факта делает нашу работу намного проще, так как трейдера ограничивают себя только самыми высокими вероятностями для торговли. Для примера, возьмем график ниже:
На этом двухчасовом графике AUDUSD, мы можем видеть быстрый рост цены к области, которая ранней испытывала большой дисбаланс между покупателями и продавцами. Продавцы победили, заставив цену быстро снижаться от области поставки, около 0.9050. Выделив на своем графике эту область, я решил установить отложенный ордер на продажу и разместить свой стоп-лосс, для защиты счета, на 10 пипс выше максимума 0.9070. Позднее в тот же день сработала эта моя позиция, и вот что получилось:
Как вы можете видеть выше, цена начала двигаться в моем направлении и затем рванула вверх к стоп-лоссу, выбив меня из сделки с маленьким убытком. Однако затем цена начала падать снова, пересекая область 0.9000, которая фактически была моей первой целью прибыли. Теперь вы можете подумать, что для меня эта сделка была жестоким ударом, так как цена поднялось выше моего стоп-лосса всего на 4 пипса, перед тем как начала снова снижаться, и возможно вы правы так думая. Однако, я занимаюсь этим достаточно долго, что бы принимать такой результат. Это то, что на рынке иногда случается, но если у вас есть твердый и дисциплинированный план торговли, то вы можете научиться ожидать этого. Самая плохая мысль в этой ситуации попытаться снова вскочить в сделку, после того как был выбит стоп-лосс, потому что будет много раз, когда цена не будет идти как в этом примере. Вы должны напоминать себе, что такова природа игры и если вы не можете принять это, то не торгуйте.
Я не рассматриваю эту сделку как убыточную, не смотря на то, что я потерял деньги. У меня был план для входа, целей и моего стоп-лосса, и не важен результат, так как торговля будет считаться успешной, поскольку она сделает одну из вещей которую я от неё ожидал. Я расцениваю свой стоп-лосс не только как инструмент, защищающий мой капитал. Он является наиболее важной частью моей сделки, защищающей меня от возможных сделок с низкой вероятностью. Если шансы складываются в мою пользу, тогда меньше вероятности, что сработает стоп-лосс, но это не значит, что он не будет срабатывать время от времени. Когда вы выигрываете или когда вы проигрываете, всегда придерживайтесь плана и защищайте свой счет. Стоп-лосс одновременно и прост по своей природе и важен для выполнения торговли, таким образом, являясь нам единственным истинным другом на рынке, держите его рядом с собой.
Перевод Кеус
Быть добру!
Сообщение отредактировал Бизон - Воскресенье, 16.03.2014, 10:32 |
| |
| |
| Бизон Offline | Дата: Понедельник, 17.03.2014, 15:10 | Сообщение # 5 |
|
Победитель народов
Группа: Модераторы
Сообщений: 25461
| Я сделал это по-своему (разговор о стоп-лоссе).
Предметом данной статьи является, возможно, самый жизненно важный компонент в рецепте последовательно прибыльной торговле на рынке Форекс: это человек. Не смотря на глубокое понимание движения цены (price action) на рынке, осведомленности о принципах управления рисками и навыки объективного технического анализа, каждый трейдер должен полностью признать, что в конце, когда всё сказано и сделано, они являются истинной переменной в разнице между продолжающимся торговым успехом и финансовым крахом.
Несколько часов назад, этим самым утром на регулярной XLT, мы анализировали установки и возможности для торговли с низким риском и высоким вознаграждением в европейской сессии форекс. Для меня наиболее приятным аспектов в обучении студентов является взаимодействие в классах XLT. Мои читатели могут узнать, что торговля может быть одинокой, так как в значительной степени взаимодействие между трейдером и рынком происходит один на один. Единственный анализ, который принимается во внимание, ваш собственный. Будьте уверены, что это может сделать вас образ жизни гибким, так же как и сумасшедшим, когда у вас каждый день есть только график и вы! Контакты и коммуникации с людьми схожего мышления, поможет разорвать изоляцию от игры на бирже.
Приблизительно через час с начала этой сессии между мной и студентами возник разговор о различных способах размещения стоп-лоссов из-за недавнего маленького убытка. Убыток был получен в заранее запланированной сделке на NZDUSD. Давайте посмотрим на эту торговлю.
Ранее на этой неделе мы запланировали для этой пары короткую позицию, так как цена приближалась к объективной области поставки. Заметили, как цена в последний раз ушла из этой области? Также это был чистый пивот максимума сопротивления и предполагал вход с низким риском, минимальным стоп-лоссом и приличным потенциалом для вознаграждения. Я взял эту сделку вместе с некоторыми из студентов, и она сработала в районе 3-х часов по Гринвичу, пока я спал (мой любимый способ входа!). Весь день рынок находился во флэте, не опускаясь ниже моего входа, в конце дня рынок сделал большую волну вверх, выбив мой стоп-лосс. После чего развернулся и упал к нашей первой цели прибыли в области 0.6990. Я не видел, как это произошло, так как у меня есть дела получше нежели, чем сидеть и наблюдать за колебаниями цены. Позднее я вернулся и увидел, что произошло, я получил маленький убыток, не смотря на то, что правильно определил направление движения.
Итак, что я хочу этим вас сказать? Я уверен, что у большинства людей читающих эту статью также была подобная ситуация, их работа была прервана из-за нескольких пипс и они видели как затем цена шла в их сторону. Как вы видите со мной такое тоже случается. Однако сейчас я научился не позволять этому беспокоить себя, потому что я знаю, что рынок всегда будет полон неожиданностей и никогда не будет под моим контролем. Некоторых из моих студентов постигла, в этой торговле, такая же судьба, что и меня, однако другие были успешны в этой торговле и всё ещё находятся в этой позиции. Как вы видите, хотя мы все и смотрели на туже самую торговую возможность, но каждый управлял сделкой немного по-другому. Я лично решил разместить свой стоп на несколько пипс выше пивота максимума 0.7078, так как я верю, что стоп лосс всегда должен быть в техническом месте, там где рынок докажет, что я был не прав. Это правило из моего торгового плана. С другой стороны у меня есть студенты, которым нравиться устанавливать стоп-лосс, основываясь на волатильности, используя в качестве гида технический индикатор ATR (Average True Range). В этой конкретной сделке, студенты, которые использовали этот метод управления риском, не были выбиты и в настоящее время наслаждаются вознаграждением от движения цены.
Позднее в тот же день у меня сработала другая предопределенная сделка, на сей раз на USDCAD. Давайте посмотрим:
Это была установка на покупку и опять, как и в предыдущей сделке на NZDUSD, я разместил свой стоп-лосс в технической области на несколько пипс ниже пивота минимума, где я знал, в случае чего, буду не прав. Хотя в отличие от другой сделки, эта сразу же после входа немного выросла, достигнув моей первой цели прибыли, возместив мой предыдущий убыток и предоставляя мне свободу в торговле USDCAD, давая надежду на продолжение движения в мою сторону. Я не знаю, что случится дальше, но ключевым фактором в этом уравнении является то, что я придерживался своих правил и теперь я могу только бездельничать и позволять рынду делать свое дело. Я не изменил свои правила торговли из-за предыдущей убыточной сделки с NZDUSD, потому что я знаю, что, в конечном счете, постоянство в какой либо деятельности приходит, если делать одну и туже вещь снова и снова, придерживаясь плана.
Вы можете задуматься рекомендую ли я для вашей торговли использовать технический стоп или стоп, основанный на ATR, о чем и была дискуссия на сегодняшнем XLT. Если вы ищите ответ на данный вопрос, то я буду рад дать вам тот же ответ, что я дал своим студентам: «Вам решать!». Нет никакого более правильного или не правильного ответа на этот вопрос, торговля предлагает большое количество инструментов и методов, со своими плюсами и минусами. Индивидуальный трейдер должен просто решить какая техника подходит ему лучше всего. Если вы чувствуете себя комфортно и уверенно со своим стилем торговли, то найдете, как легче анализировать, выполнять и управлять своей позицией, давая вам возможность делать свою работу и получать последовательную выгоду от своей методологии. Худшая вещь, которую можно сделать, это изменение своих целей и опробование новых вещей, так как из-за этого у вас будет мало надежды достичь фундаментального баланса в своей торговой карьере. В заключение простой совет, будьте объективны в своем анализе, пресекайте убытки быстро, а прибыли позволяйте расти.
Перевод Кеус
Быть добру!
Сообщение отредактировал Бизон - Понедельник, 17.03.2014, 15:15 |
| |
| |
| Бизон Offline | Дата: Вторник, 18.03.2014, 16:11 | Сообщение # 6 |
|
Победитель народов
Группа: Модераторы
Сообщений: 25461
| Возвращение к основам, часть 3. Техники входа.
На этой неделе я бы хотел вернуться к моему циклу статей «Возвращение к основам», сделав последний и заключительный взнос. На прошлых неделях мы смотрели на способы измерения и идентификации трендов на рынке Форекс, а также исследовали фундаментальное понятие стоп-лосса. На этой неделе я обращу внимание на следующую часть загадки: Входы в сделку. В то время как для некоторых это может казаться очевидным, мой опыт преподавания в академии трейдинга говорит, что большинство начинающих трейдеров, борются с благоразумием и ясными систематизированными правилами при входе в позицию. Очень важно каждый раз знать до начала любой торговли точное место, где мы войдем и необходимые критерии для нажатия на спусковой крючок (т.е. для непосредственного входа в рынок). Торговля является самоубийством, если вы входите на рынок только потому, что видите движение вверх или вниз! Мы наоборот должны придерживаться строгих правил для входа и признавать, что момент входа – это единственное стадия в любой сделке, когда у нас есть полный контроль. После этого, наша судьба переходит в руки рынка, таким образом, было бы мудро брать контроль на себя всякий раз, как нам предоставляется такая возможность.
Убрав всю шелуху, мы увидим, что в действительности трейдерам доступно два различных способа входа на любой рынок, а именно вход на откате и вход на пробое. Сначала давайте взглянем на вход при откате. В случае покупки, трейдер надеялся бы купить, когда рынок повторно посещает прошлую область спроса или поддержки и попытался бы купить актив по низкой цене; или как в случае продажи трейдер надеялся бы продать, когда рынок повторно протестирует прошлую область предложения или сопротивления, где он попытался бы сделать это по высокой цене. Это идеальная техника для использования при торговле, как в тренде, так и в ценовом диапазоне. Простыми словами, откат побуждает покупать на минимуме и надеяться продать на максимуме, или продать на максимуме, с надеждой купить на минимуме.
Однако метод пробоя немного отличается своей динамикой. В случае покупки, трейдер надеялся бы купить актив, когда он делает новые максимумы, воспринимая это как хороший признак силы. Было бы разумно ожидать, что рынок в ближайшее время пойдет дальше, делая новые максимумы. В случае продажи, продавцы бы конечно делали наоборот. Они бы заинтересовались бы продажей актива, когда он делал бы новые минимумы, воспринимая это как признак усиления слабости рынка, и ожидали бы дальнейшее его снижение. Этот метод мог бы оказаться идеальным способом входа в рынок с сильным импульсным трендом, но нам так же необходимо знать, что фактически, во время периода консолидации, появляется много ложных сигналов, что делает рискованным входы на рынках с низкой волатильностью. Поэтому пробой мы можем определить, как покупку на максимуме с надеждой продать ещё выше или продажу на минимуме с надеждой продать ещё ниже. Итак, давайте посмотрим на то, как эти входы выглядят на графике:
Это 60-и минутный график EURUSD. Используемый тайм фрейм и валютная пара не имеют никакого значения. Мы должны торговать любым активом одним и тем же способом, так как это придает последовательность нашей торговле и дает бонус стилю технического анализа или «спусковому крючку» на вход, который может быть использован одним и тем же образом на любом типе графика. Дейтрейдер мог бы использовать для своих входов и целей 5-и минутные графики, а свинг трейдер для того же мог бы использовать 60-и минутный график, а позиционный трейдер мог бы сосредоточиться на недельных или месячных графиках. Тут важно понимать критерии входа, соответствующие вашему стилю торговли.
Как мы можем видеть на графике с примером, цена EURUSD располагалась на 1.3600, где она нашла барьер в виде сопротивления. Помня об этом, ловкий трейдер столкнулся бы со следующим выбором:
1. Продать сейчас в месте сопротивления и в качестве цели искать повторное тестирование у поддержки на 1.3540.
2. Купить, когда рынок достигнет нижней области спроса около 1.3540 с целями у 1.3600, 1.3700 и выше.
3. Купить, когда рынок пробьет область предложения на 1.3620 с целью на 1.3700 и выше.
Вопрос, какой из вариантов правильный? В действительности все озвученные планы, пока вы следуете правилам, и используете стоп лосс для контроля убытков, являются правильными. На самом деле никто не знает, что произойдет дальше, таким образом, мы должны проанализировать все доступные возможности и затем выбрать ту, что подходит нам лучше всего. Следует отметить, что если мы решаем купить, при повторном тестировании минимумов, на 1.3540, то у нас есть явное место для установки стоп-лосса, ниже пивота минимума в области 1.3520, а если мы возьмем пробой 1.3620, то место для установки стоп-лосса, где рынок скажет, что мы не правы, будет ниже пивота минимума на 1.3560.
Как мы можем видеть, все три сделки удались бы, но мы должны признать различие в вознаграждении и риске. Уверен, что покупка на пробое была хорошей, так как цена легко пробилась выше 1.3600 и двигалась дальше, почти до 1.3800. Но когда мы посмотрим на соотношении риска и вознаграждения в этой позиции, то сможем увидеть, что хотя это была и хорошая сделка, но она не была так внушительна как торговля при откате к уровню 1.3550. Во время любой торговли не забывайте анализировать и понимать риск, в идеале мы должны искать сделки, которые дают, по крайней мере, соотношением 1:3. Пробой всегда будет более рискованным, т.к. требует больше риска и дает меньше вознаграждения, но пока трейдер это понимает и берет только объективные сделки с нормальным соотношением риска и вознаграждения, то вход на пробое на сильном трендовом рынке может быть единственной альтернативой. Однако вход на откате предоставляет наименьший риск и наибольшее вознаграждение, но для этого, чтобы дождаться всех необходимых рыночных условий требуется терпение.
Помня об этом, мы должны решить, какой вход, относительно рыночной конъюнктуры, является для нас правильным. Лично я не поклонник торговли на пробое и всегда буду сидеть и ждать лучшей возможности, предоставляемой откатом, но помните, что это всего лишь мой стиль торговли. Однако я знаю, что много профессиональных и опытных трейдеров достигли прекрасных результатов, торгуя на пробоях. Наша индивидуальность должна отражаться в торговой деятельности. Только так, в конечном счете, мы можем надеяться получить последовательную прибыль.
Перевод Кеус
Быть добру!
|
| |
| |
| Бизон Offline | Дата: Четверг, 20.03.2014, 14:44 | Сообщение # 7 |
|
Победитель народов
Группа: Модераторы
Сообщений: 25461
| Простой подход к японским свечам.
Сегодня во всем мире у каждого трейдера есть свой предпочитаемый метод или техника торговли, позволяющая решать проблемы связанных с Форекс и поиском последовательной прибыли. Некоторые люди используют детальный фундаментальный анализ, применяя свои глубокие макроэкономические познания для определения судьбы валютного мира. Другие, такие как я, являются простыми техническими трейдерами, использующими силу графиков и паттернов для поиска на рынке торговых возможностей с низким риском и большим вознаграждением. Как все мы знаем, существует большое количество доступных, разнообразных методов торговли, которые помогают или даже препятствуют принятию торговых решений, включая множество индикаторов в различных торговых платформах. В программе XLT, я люблю сохранять вещи простыми и в тоже время быть последовательным в нашем подходе обнаружения торговых возможностей, но время от времени мы смотрим на другие способы делать те же самые вещи.
Недавно один из моих новых студентов спросил меня о паттернах японских свечей и использовал ли я их в своей торговле. В ответе на вопрос, я сказал, что верил в то, что паттерны японских свечей были очень важны для успешной и последовательной торговли, как следующий уровень повышения вероятности сделки, но только если они используются правильным способом. Свечные паттерны дают некоторые подсказки о том, что происходит на рынке, но только если используется вместе с другой надежной стратегией. Давайте я объясню.
Существует сотни различных паттернов японских свечей, которые снова и снова появляются на рынке. В действительности это не должно удивлять, так как паттерны – это просто результат человеческих эмоций и действий, а все люди являются рабами привычек. Сегодня среди трейдеров на рынке Форекс очень популярны книги и веб-сайты посвященные японским свечам. Когда я только начинал торговать, то я пробовал всё, что только мог достать, и японские свечи были некоторое время объектами моего внимания. Как только я мог, я запоминал различные паттерны и был уверен, что знаю, как они называются и выглядят на ценовом графике. Я с тревогой сидел у компьютера, ожидая, когда это даст мне возможность вскочить в победную сделку. Я знал все о харами, медвежьем и бычьем поглощении, утренней звезде, доджи, про островной разрыв и завесу из темных облаков. Да, я их все изучил, но была единственная проблема, с которой я столкнулся, мне приходилось проводить много времени за компьютером, выискивая на графике свечные формации, и я сожалел о некоторых фантастических сделках, которые происходили прямо на моих глазах! Я завяз в мелких деталях, вместо того чтобы сконцентрироваться на цене вместе с японскими свечами.
Вскоре я нашел, что множество разнообразных свечных паттернов означают одно и тоже. Сейчас в своей торговле я обращаю внимание на основные и наиболее распространенные паттерны, это падающая звезда, молот, волчок и доджи. Примеры ниже:
Все выше упомянутые паттерны особенно сильны в конце восходящего или нисходящего тренда, мы назвали бы их разворотными паттернами. Вы заметили, что у всех свечей есть длинные фитили? Это ключевой признак неуверенности рынка, своего рода битва между покупателями и продавцами. Школы традиционного технического анализа использовали бы эти свечные паттерны, как сигналы для покупки или продажи, надеясь купить в начале нового тренда, и в большинстве случаев они отработали бы очень хорошо. Однако использование только одной этой техники может привести к очень большому риску и маленькому вознаграждению. Возьмем следующий пример:
Как мы можем видеть на примере NZDUSD, вблизи 0.6950 есть прекрасно сформировавшаяся разворотная свеча в виде Молота, которая вызвала восходящий тренд. По классическому методу для сделки на покупку, мы должны были бы ждать формирования подтверждающей свечи. Однако, поступая там, мы не входили бы в сделку до 0.7050, в общей сложности это 100 пипс, тем самым мы резко увеличиваем риск и сокращаем вознаграждение на огромную сумму. Намного безопасней было бы входить в области спроса или предложения, где наименьший риск, а затем использовать свечной паттерн Молот в качестве подтверждения покупки. В целом это делает сделку намного привлекательнее. То же самое можно сказать и о продаже:
В примере на графике GBPUSD, мы можем увидеть другую классическую разворотную свечу, которая сформировалась на предложении или сопротивлении вблизи 1.5500, в этот раз это была Падающая звезда. Если бы мы должны были ждать следующей свечи, закрывшейся ниже Падающей звезды, то тогда мы бы не входили в сделку, пока цена не достигла бы 1.5400, тем самым из-за поздней продажи мы опять уменьшаем вознаграждение и увеличиваем риск. Вместо этого, последовательно прибыльный трейдер надеялся бы увидеть предложение и использовал Падающую звезду как подтверждение начала нисходящего движения.
Всякий раз, когда я работаю с новыми студентами, мне нравится говорить о том, что, прежде всего, индикатором торговли должна быть цена. Я надеюсь покупать дешево и продавать дорого. Я просматриваю рынки Форекс в поисках наиболее прибыльных и наименее рискованных возможностей для торговли. Начинающие трейдеры должны понимать, что любой паттерн или индикатор будут предоставлять возможность для торговли, только после того как она уже произошла, и паттерны японских свечей ничем от этого не отличаются. Чем больше подтверждений мы ждем от рынка, тем больше риска мы на себя берем и жертвуем большим вознаграждением. Уверенность в торговой стратегии, основанной на правилах, всегда будет превосходить какие-либо подтверждения, будь то паттерны японских свечей или любой другой технический индикатор.
Перевод Кеус
Быть добру!
|
| |
| |
| Бизон Offline | Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 10:19 | Сообщение # 8 |
|
Победитель народов
Группа: Модераторы
Сообщений: 25461
| Время для кое-каких умственных отжиманий
Торговая дисциплина – это простой навык мастеров. С мечтами о заработке больших денег за короткое время огромное количество начинающих трейдеров учились этому на своем горьком опыте. Быть дисциплинированным и терпеливым – это последнее что приходит на ум начинающим трейдерам. Они хотят делать деньги и получать быстрые результаты, после того как понаблюдают и послушают, как это делают профессионалы и стремятся достичь высшего мастерства за наиболее короткое время. Как трейдер зарабатывающий на жизнь торговлей, я прекрасно понимаю такие сценарии по своему собственному опыту, а так же по опыту более 500 обученных мной в академии студентов. Я должен был научиться управлять своими деньгами и эмоциями, и теперь с удовольствием обучаю студентов по всему миру, как избежать ошибок, которые я допустил в первые годы торговли.
На одной из недавних сессии XLT я делился с классом идеями о том, как они могли бы во время торговли научиться контролировать некоторые вещи. Они спросили меня, как я научился дисциплинированно торговать и я сказал, что после того как у вас есть торговый план, необходимо научится управлять убытками и быть последовательным, в действительности всё это сводится к контролированию себя самого, и я считаю, что время от времени это бывает сложно. В конце концов, я только человек, с такими же эмоциями как у всех. Я рассказал им, как мне помог мой друг, и как его предложение значительно улучшило мою торговлю. Необходимо отметить, что он не трейдер. Его областью знаний является упрощение и увеличение индивидуальной производительности в какой-либо предметной области и это мне особенно нравится в работе с ним.
Как вы видите, я уже понял важность управления риском, работал с торговым планом и научился находить низко рискованные высоко вероятные сделки, но кое-чего не хватало. Я не хотел советоваться с другими трейдерами, когда я был доволен своими торговыми навыками. В основном я был тем, кто допускал ошибки в управление собой и в поддержание дисциплины, таким образом, работа потребовала изменение моей персоны, прежде чем я смог осуществить дальнейший прорыв. Мой наставник предложил мне выполнять в своей ежедневной торговле одно простое упражнение и заставить себя делать его на протяжении нескольких недель. В этой статье я хотел бы поделиться с вами тем, что мои студенты в XLT назвали «Умственным отжиманием».
Оставаясь простым, я бы сказал, что это упражнение, создаёт торговую дисциплину и фокусируется на двух основных областях. Во-первых, на управление убытками и на терпение в ожидание входа в сделку. Во-вторых, оно разработано, чтобы максимизировать прибыль с рынка и создать сильное соотношение между риском и вознаграждением во всей торговле. Последовательному трейдеру, чтобы быть успешным нужна структура. Даже после качественного образования, начинающему трейдеру необходимо не только понять динамику, но и иметь фактический опыт контроля и дисциплины. Я обратил внимание, что студенты, с которыми я работал после получения понимания направления движения рынка и стоп-лоссов, всё ещё страдают от чрезмерного размера лота, преследования рынка, когда они не правы или пропустили вход и, наконец, просто не позволяют прибыли расти. Это практическое упражнение позволит исправить эти фатальные недостатки у начинающего трейдера.
Во-первых, вам необходимо явно определить недельный и дневной лимит потерь на торговом счете. Это может быть в промежутке между 1% - 3% от вашего капитала, в зависимости от торгового стиля и личных предпочтений. Например, давайте скажем, что максимум потерь в день у нас может быть 100$. Теперь, когда принято такое решение, мы не должны терять больше чем эта сумма, если она достигнута, то мы должны прекратить торговать в этот день. Конечно, вы могли бы терпеливо ждать сделку, но вы должны закончить этот день. Выключите компьютер, закройте двери офиса и уходите, даже если ваша торговля продлилась всего несколько минут или секунд. Это не имеет значение, вы должны уйти. Это истинная дисциплина и любой опытный трейдер, читающий эту статью, знает, как трудно остановить торговлю на день, после одного единственного убытка, но помните, что это упражнение по контролю, не больше не меньше. Целью этого правила является предотвращение последствий от принятия неправильных и эмоциональных торговых решений под впечатлением от убытка и предотвращения потерь в течение дня, которые можно избежать, остановив торговлю. Важно проигрывать мало и уходить с рынка, когда вы не правы.
Вторая часть упражнения довольно проста. Если первая сделка была успешной, то вы должны продолжать торговать в течение дня. Сейчас я не предлагаю вскакивать в новую сделку опрометчиво и играть безответственно, я скорее говорю, что можно продолжать, когда у вас всё хорошо. Многие начинающие трейдера, когда они делают на рынке деньги, ставят себе ежедневные цели по количеству прибыли. Когда они достигают своих целей, они останавливают торговлю со знанием того, что на их счетах есть прибыль. Однако, когда они делают так в течение нескольких дней и однажды получают убыток, они становятся сердитыми и берут другие сделки, что бы отыграть потерянные деньги. Когда такой план действий приводит к дальнейшим убыткам то, что они делают? Они торгуют опять и убытки возрастают, уничтожая прибыль предыдущих дней… кажется знакомым? Итак, вместо того чтобы останавливаться, когда вы выигрываете и продолжать торговать, когда вы проигрываете, сделайте всё наоборот. Продолжайте, когда вы выигрываете и останавливайтесь, когда проигрываете.
Я решил продолжать торговать, если моя первая сделка будет выигрышной, но я разрешил себе взять ещё только две сделки, давая себе максимум в три прибыльные сделки за день. Это означает, что в худшем случае у меня за день будет одна убыточная сделка, а в лучшем случае три прибыльных (пожалуйста, убедитесь, что в одной сделке у вас соотношение риска к вознаграждению 1:3), получается, что среднее количество прибыльных сделок будет больше среднего количества убыточных. О да, есть ещё одна крошечная проблема, если у вас первая сделка будет прибыльной, и вы возьмете вторую сделки, то у вас всё ещё ограничение на потерю за день не более 100$. Целью является максимизация прибыли, и если вы выигрываете в первой и проигрываете во второй, то вы, по-прежнему, будете защищены в этот день и в следующий. Если вторя сделка у вас действительно была убыточной, то третьей не должно быть – вы должны остановится. Помните, вы продолжаете торговать, когда выигрываете и прекращаете, когда проигрываете. Убедитесь, что у вас больше побед, и вы пресекаете проигрыши.
Это простое упражнение дал мне великий наставник, и я могу честно сказать, что это был тот психологический толчок, в котором я нуждался. Я изучил контроль и управление риском и всегда позволяю своей прибыли расти. Я выполнял это упражнение в течение месяца, и это было тяжело, особенно в самом начале, когда я был должен остановить торговлю на день, после неудачной сделки. Но со временем я увидел, что моя прибыль и производительность увеличились за очень короткий срок, всё это результат контроля и дисциплины. Я также проводил за монитором меньше времени, что всегда является плюсом. Надеюсь, это будет тем же самым и для вас.
Перевод Кеус
Быть добру!
|
| |
| |
| Бизон Offline | Дата: Среда, 26.03.2014, 14:02 | Сообщение # 9 |
|
Победитель народов
Группа: Модераторы
Сообщений: 25461
| Уровни поддержки и сопротивления. Часть первая.
Если вы никогда не искали в гугле следующие ключевые слова «технические торговые стратегии (Technical Trading Strategies)» то предлагаю сделать это до того,как вы продолжите читать эту статью. Я это предлагаю, потому что хочу, чтобы вы поняли, почему я проповедую настолько простую торговлю насколько это возможно. Если вы до сих пор не осуществили поиск в гугле, то я сэкономлю вам время и сообщу, что вы найдете буквально сотни сайтов с их собственными рекомендациями, идеями и инструментами, которые незамедлительно помогут вам последовательно делать деньги на финансовых рынках. Скажу на прямую, у меня нет цели дискредитировать эти стратегии, так как эта статья о другом. Вместо этого я хотел бы рассказать вам, почему так важно в любой дисциплине сначала изучить и понять сами основы, а уже потом попытаетесь сделать что-то еще.
По моему опыту, торговые методов и стратегии из интернета наносят наибольший вред начинающему трейдеру, который не знает и не понимает самих основ движения цены (price action). Мне травится смотреть на это с точки зрения спорта. Возьмем для примера футбол. У вас может быть пара звездных игроков, которые могут творить на поле чудеса, однако этого не достаточно, чтобы последовательно выигрывать игры. Должна быть команда, которая знает когда лучшее время для нападения, для защиты или для ожидания раскрытия противника. Что толку от паса вашего самого лучшего игрока, если не один другой член команды не может его принять. В торговле тоже самое.
Используя стратегию, полагающуюся только на ценовые индикаторы для входа и анализа, всегда будет существовать опасность сверх усложнения торгового процесса. Я смотрю на эти технические инструменты, как на «умения», добавляемое игроком к пониманию самой игры. Как трейдеры мы должны научиться понимать саму «игру» до того как, начнем применять основные «умения». Хороший нападающий всего лишь должен быть в нужном месте в нужное время для того, чтобы забить гол. Хороший защитник должен отметить их человека и снизить шансы для успеха атаки. Изучите эти основные принципы и делайте их хорошо, и вы будете на пути к победам в играх. В мире трейдинга у нас тоже есть основные принципы, которые необходимо понимать и применять, прежде чем, что-либо еще. Мы называем это поддержкой и сопротивлением.
Одним из самых важных навыков вырабатываемых в процессе торговли является умение принимать объективные и бесстрастные решения. У нас никогда не должно быть ситуаций, в которых мы говорить, «Я покупаю, потому что, похоже, идет рост». У нас всегда должны быть четкие причины для входа в сделку, которые являются частью дисциплинированного и записанного торгового плана. Чем больше трейдер ищет причин для входа в позицию, тем меньше шансов, что он придет к быстрому и простому решению. Посмотрите на график ниже, на нем установлено кучка технических индикаторов, таких как Моментум, Фибоначчи и Полосы Болинджера:
Я признаю, что это выглядит внушительно для того, кто имеет более глубокий уровень технического понимания рынков, но мы должны спросить себя для чего нужны все эти индикаторы в данном примере. Да, Полосы Боллинджера хороший способ для определения ценовой волатильности, а уровни Фибоначчи простой способ измерения откатов во время трендов, но мы должны знать точно, что ищем для входа в сделку. Мы торгуем по тренду или на разворотах рынка? Мы ищем пробой волатильности или мы торгуем графические паттерны? Вы видите, что у нас возникла опасность создать сверхсложную стратегию с изобилием индикаторов. Мы должны четко знать и понимать каждый инструмент, используемый в торговле. Смешивание всего этого разнообразия индикаторов ведет к запутыванию трейдера и мешает определить момент входа. Это походит на наличие в команде множества звездных игроков, которые не играют как одна команда!
В противоположность этому мы можем начать с основ и отталкивается в торговле от них. В нашей академии мы признаем, что простая, основанная на правилах стратегия является более объективным и бесстрастным способом к получению последовательной прибыли на рынках. Ценовые уровни поддержки и сопротивления являются основанием для всего, что мы собираемся делать. Давайте посмотрим на тот же самый график, но уже без каких либо индикаторов:
Многие трейдеры обычно забывают, что мы можем немало узнать о ценовом движении (price action) изучая только свечи, но это тема для другой статьи. Все что я сделал в данном примере, это нарисовал несколько областей поддержки и сопротивления. Поступая так, мы не только упрощаем наш выбор момента начала действия на рынке, но так же сокращаем риск и увеличиваем прибыль. Уровни поддержки и сопротивления предлагают дисциплинированному трейдеру уникальные возможности для определения момента входа в рынок с приличной степенью точности и в тоже время обеспечивают объективные ценовые цели. Если вы искали самый лучший опережающий индикатор, то уже нет нужды искать его дальше.
Перед тем как запутать себя фантастическими индикаторами и паттернами, рассмотрите, пожалуйста, мою аналогию с футбольной командой. При правильном применении поддержки и сопротивления, они становятся основополагающей тактикой или стратегией, подобные слаженной «команде». Развивайте свое «ядро» и затем прибегайте к специфичным навыкам, и я уверен вы будете поражены результатом. Во второй части статьи, исследующей поддержку и сопротивление я расскажу, почему простой подход к анализу рынка всегда является лучшим выбором для торговли, и как мы можем его использовать для поиска окончательного дисбаланса между спросом и предложением.
Перевод Кеус
Быть добру!
|
| |
| |
| Бизон Offline | Дата: Суббота, 29.03.2014, 11:15 | Сообщение # 10 |
|
Победитель народов
Группа: Модераторы
Сообщений: 25461
| Уровни поддержки и сопротивления.
Часть вторая: Ценовые точки и уровни
Добро пожаловать во вторую часть нашего исследования самого фундаментального и сильного аспекта технического трейдинга: Поддержки и Сопротивления. Мне нравится рассказывать об этом предмете новым студентам нашей академии, я привожу множество примеров, почему трейдер использующий и понимающий этот подход находится на пути к успеху. В прошлой своей статье я подробно рассмотрел простые уровни поддержки и сопротивления, а так же преимущества этой формы анализа перед любой другой формой, усложненной ценовыми индикаторами. Теперь настало время рассмотреть следующий слой пирога и взглянуть на Спрос и Предложение, а также существенные ценовые точки.
Я получаю много писем по электронной почте относительно Спроса и Предложения. Это понятно, так как на большинстве торговых форумах об этом не говорится. Обычно мы читаем или слышим о старых, добрых уровнях Поддержки и Сопротивления. Наиболее частый вопрос, который мне задают, звучит как, «Поддержка и Сопротивление, Спрос и Предложение – это одно и тоже? ». В наиболее общих чертах ответ «Да», но если мы посмотрим глубже, то «Нет». Запутались? Давайте я объясню.
Поддержка – это область, где цена не смогла снизиться и развернулась, так как там было больше покупателей, чем продавцов. В противоположном случает это Сопротивление, область, в которую цена уперлась и не смогла вырасти, так как там было больше продавцов, чем покупателей. Области Поддержки и Сопротивления стали местами, где мы как трейдеры можем ожидать изменение направления движения цены, и у нас появляется возможность покупать или продавать. Мы говорили об этом в прошлой статье. Некоторые трейдеры покупают вблизи Поддержки или продают около Сопротивления. Другие предпочитают технику «Пробоя», которая основана на импульсном движении и покупают, когда цена делает новые максимумы или продают, когда цена делает новые минимумы. Что лучше? Я использовал оба метода и они действительно работают, но требуют дисциплины и правил, чтобы быть последовательно прибыльным. Мы поговорим об этом в следующих статьях. Давайте вернемся к нашей теме.
Перед тем как изучать уровни Спроса и Предложения, мы должны сначала понять, что такое существенные ценовые точки. Аналитическая техника должна рассматривать области Спроса и Предложения как возможности для входа и выхода из сделки. Само собой рынки торгуют не только между этими уровнями. В этой стадии они формируют новые максимумы и минимумы. Много раз мы будем видеть, как пробиваются уровни Сопротивления, только для того чтобы позднее рынок зауважал эти уровни как Поддержку. Возьмем для примера график GBPUSD, на котором показан тест предыдущего Сопротивления:
Немного позднее, после того как уровень был протестирован, валютная пара прошла вверх и восходящий тренд продолжился. Интересно то, что прошлая область Сопротивления стала новой областью Поддержки и позволила цене продолжить рост:
Примеры того, как Поддержка становится Сопротивлением и наоборот мы можем находить снова и снова на графике любой валютной пары или торгового актива. Почему так происходит? Мне нравится думать об этих уровнях как о простых указателях для цены. Это простые, но все же невероятно мощные инструменты для дисциплинированного трейдера во время спекуляции. Как и любой анализ, он требует контроля и правил управления.
Возьмем для примера еще одну валютную пару, AUDUSD. На графике я отметил все уровни, которые были Поддержками или Сопротивлениями, а некоторые и тем и другим. Можно сказать, что мы фактически отметили все существенные ценовые области, и получили множество торговых возможностей:
Итак, что вы об этом думаете? Какой уровень я возьму?! Это одна из сложностей, с которой можно столкнуться. Меньше всего мы хотим иметь слишком большой выбор. Еще в самом начале своей карьеры трейдера я узнал, что одним из важнейших аспектов торговли является знание, когда нажать на спусковой крючок. Чтобы справиться с этим сложным выбором мы можем обратиться к уровням Спроса и Предложения.
Как определить уровень Спроса или Предложения? Действительно ли это – то же самое, что Поддержка и Сопротивление. Как я уже говорил, эти понятия во многом похожи и все же сильно отличаются. По определению уровень Предложения появляется на графике, когда количество продавцов становится меньше покупателей. Таким образом, цена должна падать. Аналогично появляется уровень Спроса, мы видим этот уровень на графике, когда количество покупателей становится больше чем продавцов, приводя к неизбежному росту цены. Ключом к низкому риску и большому вознаграждению на любом уровне Спроса или Предложения является сильный дисбаланс между покупателями и продавцами. Чем сильнее дисбаланс между покупателями и продавцами, тем сильнее движение от ценового пункта. Посмотрите на тот же график AUDUSD, на котором я отметил только уровни Спроса и Предложения:
Если сравнить этот график с предыдущим, то можно увидеть абсолютно разные сценарии. Когда сталкиваешься с решением начать торговлю, всегда лучше сосредоточится на информации, которую проще прочитать и понять. Один из уникальных аспектов торговли от уровней Спроса и Предложения, является это то, что они дают трейдерам ясный и объективный способ не только находить самый сильный дисбаланс цены (который является причиной разворота), но так же легко определят риск и вознаграждение. Как трейдер я предпочитаю иметь меньше торговых возможностей, но с большей вероятностью, а не наоборот.
Итак, следующий вопрос, как найти идеальные уровни Спроса или Предложения и какие преимущества они дают дисциплинированному трейдеру. Ответ будет в третьей части статьи.
Перевод Кеус
Быть добру!
Сообщение отредактировал Бизон - Суббота, 29.03.2014, 11:20 |
| |
| |
| Бизон Offline | Дата: Воскресенье, 06.04.2014, 09:29 | Сообщение # 11 |
|
Победитель народов
Группа: Модераторы
Сообщений: 25461
| Некоторые люди называют меня ненавистником тренда...
Я не рассматриваю себя как противоречивую личность, все же я был удивлен такой оценке, когда спрашивали моё мнение о рынке. Я разговариваю каждую неделю со многими людьми, у которых есть здоровый интерес к рынкам и они обычно надеяться улучшить свои навыки в торговле на биржах, надеясь, наконец, начать последовательно и на регулярной основе получать прибыль с рынка. На самом деле я думаю, что они просто хотят перестать проигрывать. У каждого своя мотивация, тем не менее, одна вещь, замеченная мной за годы преподавания и торговли, независимо от того, когда и кто начал торговать, и к чему это привело, заключается в том, что большинство начинающих рыночных спекулянтов чувствуют, что они имеют одинаковые цели. Вы можете поискать в интернете “торговые стратегии” и получите огромное количество результатов запроса.
Зная, что подавляющее большинство людей на рынке форекс (мелкие спекулянты), в результате их ежедневной торговой активности, теряют деньги или просто остаются в безубыточности то, нам необходимо спросить себя, почему это происходит и как нам, лично, избежать такого результата. Кажется, что прибыльная торговля не возможна, так как очень много людей терпит неудачу, но это просто неправильный способ смотреть на это. Полагая, что вся необходимая информация, свободно доступна в интернете каждому и в любое время, люди удивляются, когда сталкиваются с проблемами. Одно из наиболее эффективных высказываний я слышал от моего друга Сэма Сейдена, когда он сказал, “Если бы книги о трейдинге имели бы ответы на все вопросы, то любой библиотекарь в мире был бы сейчас трейдером-миллионером”. Уравнение простое: Если вы делаете, тоже что и остальные (используете бесплатное образование, доступное всем), то должны ожидать, что получите такой же результат, что и все (нехватка последовательности и прибыли в торговле).
Причина, почему я делюсь с вами этим, напрямую связана с тем, что я говорил в своем вводном параграфе в этой статье. Снова и снова, я замечал, как, для людей, становится противоречивым мое мнение о торговле, так как я говорю и учу не тому, что они обычно слышали или читали прежде. Сейчас я встречаю людей, которые находят моё преподавание в академии точно тем, что они должны услышать и освоить в полном объеме. Замечательно, когда такое случается. Однако, как я говорил прежде, для большинства людей потребуется немного времени, чтобы переварить эти идеи, так как скорей всего они ничего подобного не слышали и о таком не читали.
Однако, когда я обучаю торговлю на бирже, всегда затрагиваю тему тренда. Это та область, в которой меня считаюсь противоречивым, хотя у меня нет такого намерения вообще. Если вы спросите о тренде у людей которые торгуют, то они скорее всего скажут, следующие вещи:
“Не боритесь с трендом, идите вместе с ним.”
“Тренд ваш друг.”
“Большие деньги делают, когда торгуют с трендом.”
“Противотрендовая торговля - самый опасный способ торговли.”
Какая из этих идей вам знакома? Об этом я прочитал еще до того как сам начал торговать, но затем понял, что должен быть менее предубежденным. Так как вы возможно читали мои стать прежде, то знаете, что мне нравится следовать очень простому подходу в торговле, основанном на правилах. Я признаю цену, которая должна вырасти, когда спрос превышает предложение и снизится, когда предложение превышает спрос. Очень трудно делать деньги, покупая в областях Предложения и продавая в областях Спроса. Наименее рискованной торговлей всегда будет та, что происходит, когда у вас есть шанс купить или продать раньше всех остальных. Также это подразумевает, что вы получите самое лучшее потенциальное вознаграждение. Несомненно, иногда вы будете проигрывать, а в другое время выигрывать. Но в вашей стратегии, вы всегда должны давать себе самые лучшие шансы на успех, так как никто из нас не знает, что будет дальше.
Итак, какое это имеет отношение к тренду? Посмотрите на график ниже:
Это дневной график валютной пары GBPCHF. Почти на протяжении года, пара была в явном восходящем тренде. Ясно, что это говорит нам о том, что на GBPCHF Спрос больше чем Предложение. Для покупателей на этом рынке, тренд явно был их другом. Но, означает ли это, что мы, без долгого размышления, должны только покупать на этом рынке? Рынки перемещаются только по прямой линии? Конечно, нет. Если бы мы приняли такой подход, то столкнулись бы с потенциальными потерями. Безусловно, в этом восходящем движении были минимумы.
Так как моя стратегия втягивает меня в покупки на минимуме, в области Спроса, а в продажи на максимуме, в области Предложения, то это часто извращается, как торговля против тренда. Когда рынки падают в уровни Спроса, то они находятся в нисходящем тренде, в то время как при росте в уровень Предложения, они находятся в восходящем тренде, таким образом, кажется, что осуществляется противотрендовая торговля. Однако действительность заключается в том, что там есть преобладающий тренд, действующий в любое время. Моя работа как трейдера заключается в поиске наиболее низкого риска и наиболее большого вознаграждения за сделку. Следуя своим правилам, я никогда не буду покупать в Предложение и продавать в Спрос. Это всегда позволяет мне брать сделки с хорошим соотношением риска и вознаграждения. Я всегда буду искать установки с самыми большими и объективными шансами, которые складываются в мою пользу. Посмотрите на пример ниже:
Делая это, тренд всегда сам о себе заботится, как мы можем это видеть на том же дневном графике GBPCHF. Уровни Спроса явно более сильны и дают лучшее соотношение риска к вознаграждению, но мы не можем игнорировать тот факт, что в восходящем тренде цена реагирует на уровни Предложения, хотя и с меньшим движением вниз. Это ожидаемо в восходящем тренде, и если мы не хотим покупать при подходе к зоне Предложения, то мы может использовать её для краткосрочной продажи. Если бы мы входили в этих зонах Предложения, то смогли бы получить некоторую прибыль и подготовится к коррекции.
Для любой формы торговли на бирже просто признаем, что тренд - это движение цены между уровнями Спроса и Предложения. Я не трейдер, торгующий против тренда не в каком виде и не в какой форме. Фактически, я бы классифицировал себя как отпетый трендовый трейдер. Я надеюсь войти в тренд, если всё ещё для этого есть пространство, а если нет, то я надеюсь купить или продать в следующем ожидаемом большом тренде.
Перевод Кеус
Быть добру!
Сообщение отредактировал Бизон - Воскресенье, 06.04.2014, 09:39 |
| |
| |
| Бизон Offline | Дата: Вторник, 08.04.2014, 15:41 | Сообщение # 12 |
|
Победитель народов
Группа: Модераторы
Сообщений: 25461
| Зачем всем рисковать?
За годы, когда я был трейдером и преподавателем в онлайн академии трейдинга, я встречал много людей со всего мира, у которых была цель стать последовательно прибыльными на финансовых рынках и самим управлять своей судьбой. Я делаю всё, чтобы помочь им, потому что мы все знаем, что трейдинг - это не самое легкое мастерство в мире. В то время как многие люди в конечном счете оказываются на обочине, другие действительно держатся достаточно долго, чтобы признать, что трейдинг - это чрезвычайно просто, но не легко, главным образом, потому что проблемы мы в основном создаем сами. “Интеллектуальная игра”, как мы это называем, является намного более стимулирующей, чем фактическая торговля сама по себе.
Не зависимо от того, кто мы есть, на рынке мы все делаем одни и те же ошибки, большинство из которых вытекает из того факта, что мы очень не хотим проигрывать. С рождения и до смерти, общество нас программирует, что быть правым - хорошо, ошибаться - плохо. В терминах трейдинга, выигрыш и проигрыш, становятся положительными и отрицательными событиями. Уверен, что нам нравится чувство, когда мы получаем прибыль в сделке, но бывает тяжело переварить потерю, не зависимо от размера фактического денежного убытка. В то время как легко можно быть втянутым в эмоции от выигрышей и убытков, последовательно прибыльные трейдеры отличаются мышлением, вместо этого они сосредотачиваться на потенциальном вознаграждении и рисках, которые представлены им, когда они видят объективные торговые возможности.
Их не заботит, победят они или проиграют, потому что в отличии от эмоционального новичка, они знают, что в конечном счете, мы можем быть правы 9 раз из 10, и всё ещё терять деньги, так как нет должного управления риском. Именно по этому преподаватели академии всегда учат важности понимания соотношения риска и вознаграждения. Любой профессиональный трейдер знает, что реальный ключ к управлению деньгами и получения денег с рынка базируется вокруг среднего размера выигрышных сделок и среднего размера сделок с потерями. Когда вы в этом разберетесь, то скоро поймете, что можете проиграть очень много раз, но фактически выиграть и всё ещё последовательно делать деньги в трейдинге. Первый шаг в этом процессе понять, как избегать получения больших убытков.
Только вчера я встретил одного господина на Ориентациях в лондонском университетском городке. Он слышал, о чем мы говорили и узнал о нашей Основной Стратегии и Пожизненном Образовании, которые могли помочь ему в достижении торговых целей. Так как в классе я говорил о важности установки стоп-лосса и управлении риском, он поднял руку и начал оспаривать, то, что я говорил. В тот момент я говорил, что как только мы оказались на не правильной стороне рынка, мы должны автоматически выйти из торговли с маленьким убытком и двигаться к следующей возможности. Он не согласился с тем, что я говорил, и сказал, что по его опыту надо давать цене достаточно пространства для “дыхания”. Я попросил его привести недавний пример, и он сказал, что купил валютную пару за день до этого и торговля немедленно пошла против него. Он сказал, что после этого ушел на 10 минут, и по возвращении сделка ушла уже на 50 пипс против него. Я спросил, что он сделал, он сказал, что решил оставить сделку и вернулся примерно через час. Когда он вернулся, то увидел, что рынок опустился примерно на 100 пипс против него, но вернулся, теперь было 6 пипс в его пользу. Он решительно взял прибыль и закончил день победой.
После того, как он рассказал мне о произошедшем, то спросил мое мнение. Я сказал, что он играет в очень опасную игру, он рискует 100 пипсами, чтобы сделать 6 пипс. С таким соотношением вознаграждения к риску вам необходимо получить много маленьких выигрышей, но что делать, когда рынок не вернется? Такие 100 пипс убытка в мгновение ока отнимут все выигрыши. Это распространенная ошибка, которую допускают очень много начинающих трейдеров. Чаще быть правым, чем не правым - очень скользкая дорожка. Давайте посмотрим на график, что бы это исследовать:
В примере выше, предположим мы хотели присоединиться к восходящему тренду, который видели на этом рынке. Возможно, вы хотели купить на откате к старой области поддержки и сопротивления, примерно на 1.3585, ища продолжение движения вверх. В данном случае, мы не будем ставить стоп-лосс, так как мы хотим позволить тренду, позаботиться о нас. В конечном итоге рынок вырос, и кто может сказать, что он не продолжит это делать? Давайте посмотрим, как она отработала:
Как мы можем видеть, возможность для покупки не была удачной, цена продолжила опускаться от нашего место входа почти на 150 пипс. Но давайте предположим, что мы не закрыли сделку, когда поняли, что ошиблись, а продолжили держаться за сделку, пока она не вернется к нашему входу. Мало того, что это мучение продолжалось два дня, но так же было задействовано кредитное плечо, и мы должны спросить себя до какого придела брокер будет держать нашу сделку? А что если бы цена продолжила падать? Что тогда? Счет легко может быть стерт одной такой плохой сделкой, не зависимо от того, сколько вы взяли до этого хороших сделок. Не сложно быть победителем, но не только победы определяют нашу долгосрочную доходность.
С нашей Основной Стратегией, которой мы учим в академии, мы входим и размещаем наши стопы вблизи места, где мы доказываем, что были не правы. Это увеличивает потенциальное соотношение вознаграждения к риску, ещё до входа в сделку:
Выше показанная зона Предложения предлагает нам твердые параметры риска и большое потенциальное вознаграждение, не зависимо от того, чем закончится сделка, выигрышем или убытком. Нам нужно всего несколько выигрышей там и тут, чтобы всё ещё оставаться на рынке прибыльным, без необходимости быть правым большее количество раз, чем не правым.
Помните, что если вы один из тех трейдеров, которые отказываются закрывать убыточную позицию, потому что это не “реальный” убыток, пока она не будет закрыта и, затем вы молитесь, чтобы рынок был к вам добр. Фактически, самая худшая вещь, которая может с вами произойти - это возврат цены, через долгий промежуток времени, что поощряет вас делать то же самое в следующий раз, когда понимаете, что ошиблись. Давайте надеяться, что следующий раз будет последним разом...
Перевод Кеус
Быть добру!
|
| |
| |
| Бизон Offline | Дата: Суббота, 12.04.2014, 10:25 | Сообщение # 13 |
|
Победитель народов
Группа: Модераторы
Сообщений: 25461
| Уровни поддержки и сопротивления. Часть третья: Дисбаланс и Вознаграждение
Добро пожаловать в третью и заключительную часть моего исследования, несомненно, самого простого и наиболее значимого из всех торговых индикаторов: Поддержки и Сопротивления. За прошлые шесть недель, мы рассмотрели множество преимуществ, скрывающихся за самыми фундаментальными торговыми инструментами, почему горизонтальные линии на ценовом графике всегда будут самой ясной картиной объективных торговых возможностей, рассмотрели непосредственное отличие уровней поддержки и сопротивления от уровней Спроса и Предложения. В этой заключительной главе я хотел бы рассмотреть несколько ключевых качеств динамического спроса и предложения и почему полное их понимание и применение на торговой площадке, может дать, дисциплинированному трейдеру, преимущество в трейдинге.
Прежде всего, давайте резюмируем наиболее важные особенности Спроса и Предложения, а именно то, что за ними скрывается. Если вы читали статьи моего уважаемого коллеги Сэма Сейдена, то вы обратили внимание, что он снова и снова подробно рассказывает про этот принцип. Всё, что вы слышали от него, вы услышите и от меня. Это происходит примерно так:
“Цена разворачивается на любом из рынков только тогда, когда равновесие между Спросом и Предложением находится в дисбалансе. Когда есть больше продавцов, чем покупателей, то это означает присутствие на уровне больше предложения, чем спроса, в результате чего происходит снижение цены. Когда присутствует больше покупателей, чем продавцов, то на уровне больше спроса, чем предложения и соответственно это приводит к росту цены. Когда эти простые и честные отношения будут в наиболее сильном дисбалансе, то мы увидим наиболее сильное изменение цены. Источник этого дисбаланса, в свою очередь приводит к самым объективным, мало рисованным, с большим потенциалом торговым возможностям, которые могут предложить рынки.”
Если дисциплинированный трейдер, готовый следовать за хорошо построенным и основанном на правилах торговым планом, понимает эту концепцию, то на самом деле нет никакой причины, почему выше названный трейдер не должен преуспеть на финансовых рынках. учитывая правильный уровень образования и непрерывную поддержку. Есть один жизненно важный урок, который я получил в процессе своей собственной карьеры трейдера, который послужил мне лучше, чем какой-либо другой. Вы должны сохранять вещи в трейдинге настолько простыми, насколько это возможно, так как это ничто иное, как игра вероятностей и сила духа. Применяя логику спроса и предложения к нашим торговым действиям, мы всегда будем иметь преимущество на торговой площадке.
Итак, какие факторы приводят к обнаружению на рынке самых лучших возможностей с Предложением и Спросом? Из уважения к выпускникам академии, я не могу раскрыть каждый из Усилителей Возможности, но всё же я могу поделиться некоторыми советами и способствовать обнаружению самых лучших уровней. Давайте рассмотрим два самых лучших из этих усилителей. Это Дисбаланс и Вознаграждение.
Дисбаланс.
Структура ценового дисбаланса - это возможно один из наиболее важных параметров при определении качества уровня. Помните, о чем я говорил ранее? Самый сильный дисбаланс приводит к самым лучшим торговым возможностям. Помня об этом, мы можем обратиться к примеру ниже, который показывает выбранные качественные уровни:
(Кеус: На графике написано: Вверху фиолетовым:
“Несколько/отфильтрованных возможностей - Большое вознаграждение - Низкий риск”.
“Supply - Предположение”.
“Demend - Спрос”)
Для этого примера была взята недавняя торговая активность на валютной паре CADJPY, мы можем видеть отобранные зоны Спроса и Предложения. В то время как может быть много других торговых возможностей в областях обычных поддержек и сопротивления, мы должны сказать, что отмеченные уровни образуются в источниках наибольшего дисбаланса между спросом и предложением, что ясно видно на ценовых движениях от их источников. Только сильный дисбаланс мог породить такое сильное движение. Только большая разница между количеством покупателей и продавцов могла так сильно переместить цену. Таким образом, источник этих движений дает трейдеру объективность и планирование торговли со множеством уникальных торговых идей. Обратите также внимание, что мы не заинтересованы в слишком большое количество сделок, нас скорее интересует только несколько уровней с самым большим дисбалансом цены.
Вознаграждение.
Вознаграждение - это причина, почему мы все начинаем заниматься трейдингом. И это хорошо, давайте будем честны сами с собой. Я сомневаюсь, что какой-либо трейдер занимался этим, потому что это весело. Теперь, хотя мы счастливы искать на рынке вознаграждение, мы часто волнуемся, когда делаем деньги и это приводит к их потере. Всё что мы делаем в трейдинге - это риск против вознаграждения, и не каких исключений. Часто риск определяется просто финансовым риском от самой сделке, который контролируется стоп-лоссом. Однако, риск также определяется типом сделки, в которую мы входим, а также тем как часто мы торгуем. Подумайте об этом. Вы берете много сделок, когда ограничиваетесь только финансовым риском, который вы можете себе позволить. Меньше сделок вы берете, если используете разумный стоп и большое потенциальное вознаграждение. В целом это приводит к меньшему риску, так как вы не входите на рынок часто. Возьмите пример ниже:
(Кеус: На графике написано:
“Много возможностей - Ограниченное вознаграждение - Большой риск”)
Мы видим множество разных линий поддержки и сопротивления. Некоторые из этих линий были только поддержкой или сопротивлением, а другие в какой-то момент и теми и другими. Опасность, с которой мы сталкиваемся, если определяем слишком много потенциальных сделок, в том, что мы можем легко начать вести торговлю в объеме, который выходит за рамки имеющихся средств и закончим преследованием рынка еще до того как это поймемКогда очень много сделок, то в какую вы войдете? Последовательный трейдер хочет ясности и простоты в своем плане, а не беспорядка и сомнений.
Как показано в примере выше, множество возможностей приводит к ограниченному вознаграждению и большому риску. Понимание и мудрый выбор качественных уровней Спроса и Предложения, приводит к увеличению ваших шансов и неизбежному уменьшению количества сделок, но каждая такая сделка будет предлагать намного больше вознаграждения и, в конечном счете, намного меньше риска, так как вы будете торговать не так часто. Только, потому, что вы - трейдер, это не означает, что вы должны торговать всё время. Быть прибыльным трейдером также является результатом отказа от входа в сделку. Надеюсь, что это было полезно.
Перевод Кеус
Быть добру!
Сообщение отредактировал Бизон - Суббота, 12.04.2014, 10:28 |
| |
| |
| Бизон Offline | Дата: Суббота, 19.04.2014, 12:18 | Сообщение # 14 |
|
Победитель народов
Группа: Модераторы
Сообщений: 25461
| Почему спрос и предложение? Часть первая.
За свои десять лет изучения рынков и активной торговли я сталкивался с различными методами входа и выхода из позиции на рынке Форекс. Некоторые стратегии были сложными, другие были сильно техническими и полагались на различные индикаторы для получения сигналов покупки или продажи. Однако, по прошествии длительного времени я осознал очень важную вещь, трейдер должен ежедневно совершенствоваться, чтобы распознать и взять торговую возможность, когда он её видит. Чем дольше вы её берете, тем больше сигналов вам требуется и тем больше эмоций у вас появляется, и тем тяжелее становиться такое простое действие. Мне нравиться мысль, что надо оставлять вещи настолько простыми настолько это возможно и позволять определять объективные торговые возможности и выполнять без эмоций план торговли.
Таким образом, это подводит нас к вопросу: “Почему я использую спрос и предложение?” Работая и обучая тысячи студентов по всему миру, я заметил, что большую часть времени они ожидают, что я покажу им сложные графики, различные волнистые линии и нарисованные паттерны, пересекающие ценовые бары, что якобы поможет в торговле. Вы встретите это в любой средней книге о техническом анализе, которую вы можете найти на Амазон. В большинстве из этих книг вы встретите эти волнистые линии и сложные графические паттерны. Это то чем пользуются люди! Когда я показываю им, что для определения на рынке торговой возможности, достаточно свечного графика, они в удивлении поднимают брови или на их лицах появляются широкие улыбки, когда, наконец, они понимают, что есть более простые способы.
В прошлой статье, которая была несколько месяцев назад, я написал об одном из моих героев, Альберте Эйнштейне, о его известном изречении, что на самые сложные вопросы в жизни всегда существуют самые простые ответы. В контексте трейдинга, я считаю, что не может быть более верного утверждения. На самом деле из-за того, как работают рынки, мы никогда не знаем, что произойдет дальше. Это тот факт, который все мы должны принять в самом начале своей карьеры трейдера. Мы можем взять стратегию и использовать множество различных входов, и как нам кажется, это помогает определять направление рынка, однако никакой набор инструментов не даст нам гарантированного успеха. Тем не менее, люди до сих пор ищут Святой Грааль. Они пробуют другие индикаторы или ищут следующий замечательный графический паттерн, что неизбежно, в трейдинге, заканчивается дальнейшими разочарованиями и эмоциональными всплесками. Вы никогда не захотите оказаться в позиции, когда вы продолжаете добавлять слой за слоем, усложняя свои графики.
Чем больше и больше информации вы используете для поиска торговой возможности, тем менее вероятно, что вы сосредоточитесь на правильной вещи, которая всегда будет давать вам ясные идеи о движение цены (price action), непосредственно самой цене. Сосредотачиваясь на древних законах спроса и предложения, наши студенты уважают цену и движущую силу любого рынка. К концу дня, если я собираюсь принять решение о покупке или продаже текущей пары, то я хочу принять решение, основываясь на веских доказательствах, которые находятся передо мной. Цена - это единственная вещь, которая дает мне такую информацию. Очевидно, что когда вы начнете объединять понимание спроса и предположения с ценовым графиком, то сможете видеть на графиках основную активность покупателей и продавцов. И если вы рассмотрите этот правильный путь, то сможете так же понимать предстоящие торги. Есть ли смысл покупать в области, где спрос проявил себя больше чем предложение? Также есть ли смысл продавать в области, где предложение проявило себя лучше, чем спрос? Правила ясно говорят, что если спрос больше чем предложение, то цена должна вырасти, а если предложение больше спроса, то должна снизиться. Наша работа как объективных и дисциплинированных трейдеров в том, что бы соединить эту динамику с нашей торговой активностью.
Давайте рассмотрим пример:
Уровни спроса и предложения
(Кеус: На графике, синими буквами, сверху вниз написано: "Почему цена снизилась?" "Почему цена выросла?")
Это график EURUSD, на котором я выделил основные области Спроса и Предложения. В этом примере мы знаем, что в верхней области Предложения больше продавцов, чем покупателей, а в нижней области Спроса, больше покупателей, чем продавцов. Знание этих двух жизненно важных факта, которые объективны и основаны на цене, говорит о том, что мы должны знать на графике, когда цена находится в Предложении, чтобы продать, а когда в Спросе, чтобы купить. Люди никогда не будет последовательно делать деньги, если они покупают, после того как все уже купили и продают, после того как большинство уже продали. Признавая эту простую логику, мы можем использовать спрос и предложение для максимального увеличения нашей прибыли, когда мы правы и уменьшения наших убытков, когда мы ошибаемся. Когда наши студенты покупают в зонах Спроса и продают в зонах Предложения, у них есть самое большое вознаграждение и самый низкий риск, таким образом, на торговой площадке, у них есть огромное преимущество.
Трейдинг - это конкуренция, которая приводит к тому, что деньги, со счетов тех, кто не понимает что делает, перетекают на счета тех кто это понимает. Многим людям нравиться делать торговлю сложной и полагаться на различные инструменты для принятия решений, как в примере ниже:
Преимущество Уровней спроса и предложения перед индикаторами
(Кеус: В правом верхнем углу написано, “Ещё нет сигнала, но цена уже движется.” Во всех остальных местах написано, “Запоздавший сигнал.”)
В этом примере я использовал простые скользящие средние с периодом 20 и 50. Если мы включаем в нашу торговлю инструменты и индикаторы технического анализа, то должны помнить, что они основаны на цене. Это означает, что цена будет двигаться до того, как индикаторы подадут сигнал и скажут, что делать. Я не хочу использовать в торговле запаздывающие индикаторы, так как всегда ищу наилучшее соотношение риска и вознаграждения, и должен сосредоточиться на цене, которая, в любое время, даст мне самый низкий риск. Цена и спрос, всегда будет раньше давать сигналы, чего не могут сделать технические индикаторы. Вы видите в этом примере, что пересечение скользящих средних значений, даёт нам множество сигналов для покупки и продажи? Хотя некоторые из них являются правильными сигналами, они сочетают в себе высокий риск и очень маленькое вознаграждение, и многие из этих сигналов появляются после того, как цена уже ушла вверх или вниз. Эти сигналы всегда сильно опаздывают и наказывают трейдера тем, что уменьшают его потенциальное вознаграждение и увеличивают риск. Вот почему покупка на Спросе и продажа на Предложении, всегда дает намного больше шансов на успех. Это не вопрос о яйце и курице. Цена всегда идет раньше индикатора, а не наоборот. Если вы удалили цену с графика, индикатор не будет функционировать. Именно поэтому, я прежде всего сосредотачиваюсь на цене.
Я как трейдер, пробовал такие вещи, начиная со скользящих средних значений и заканчивая полосами Боллинджера, MACD, и различными осцилляторами и нашел, что единственная вещь, которая меня никогда не подводит, в долгосрочной перспективе, является понимание того, как цена движется и почему она движется таким образом. Через пару недель, я собираюсь развить этот разговор о спросе и предложении, и поговорить, что действительно происходит на более глубоком уровне и как учреждения, используют простой подход к рынку, максимально увеличивая свою прибыль от спекулятивной активнос
Перевод Кеус
Быть добру!
|
| |
| |
| Бизон Offline | Дата: Четверг, 24.04.2014, 09:26 | Сообщение # 15 |
|
Победитель народов
Группа: Модераторы
Сообщений: 25461
| Почему спрос и предложение? Часть вторая
Вы когда-нибудь слышали высказывание, “Когда вы в Риме, то поступайте как римляне?” Мне нравиться путешествовать столько, сколько позволяет свободное время, и я вижу множество различных культур и мест. Независимо от того, где я нахожусь, я уважаю местные традиции и погружаюсь в их жизненный уклад, настолько насколько смогу. Я живу по этому известному высказыванию, когда нахожусь в месте или среде, которая отличается от моего каждодневного окружения. Я считаю, что нет ничего хуже, чем посетить чужую страну и не погрузиться в их образ жизни, который традиционен для этой страны и культуры. Это не только помогает смешиваться со средой, но так же узнать больше о том, где вы находитесь и этот опыт становится намного более полезным. Каждый раз это является взаимовыгодным.
Также я понял, что когда дело доходит до ежедневной торговле на финансовых рынках, то следование “поступай как римляне”, вознаграждает меня. И это вместо того, чтобы бороться с тем, что является естественной частью сценария. Я имею ввиду, что когда я торгую, то делаю это как доминирующие на рынках трейдеры. Как вы уже знаете, большинство людей на сегодняшних рынках, используют для торговли информацию, доступную из книг, семинаров и, конечно же, интернета. Существует буквально тысячи представлений, почему цена на рынке движется в ту или иную сторону. Также существует много различных инструментов, индикаторов и стратегий, которые пытаются предсказать следующее движение рынка. В то время как нет ничего абсолютно неправильного в доступной нам информации, мы всё ещё должны быть очень разборчивы в том, что слышим. На самом деле спекуляция на рынке может быть очень опасной средой, со своими устоявшимися представлениями. На рынках существуют хорошие и плохие методы, но одна вещь, безусловно, должна быть понята до того как вы начнете играть - надо понять правила самой игры.
Нравится нам это или нет, но рынки - это детская площадка для людей с самыми глубокими карманами. Чем больше у вас денег, тем сильнее вы можете влиять на происходящие движения. Я не могу один заставить рынок двигаться вверх, потому что у меня просто нет такой покупательской способности. Даже если бы я объединился со своими друзьями и коллегами по трейдингу, я бы по-прежнему не смог бы изменить направление движения цены. К сегодняшнему развитию рынков, даже одно из крупнейших в мире учреждений не может единолично управлять ценой, но крупные учреждения могут остановить рынки. Это просто результат размера, с которым они должны торговать. Когда я покупаю евро на 200000$ на рынке Форекс с левераджем, то чтобы продать мне эту сумму, ликвидность будет просто достигнута. Таким образом, я создаю точку равновесия цены, по которой хотел бы купить.
Однако, давайте представим, что я глава крупного финансового учреждения и надеюсь продать японскую йену на 25 миллионов долларов. Насколько просто это могло бы быть сделано? Благодаря большой ликвидности рынка Форекс, я вероятно всё ещё мог бы получить исполнение ордера, но это не было так же прост как в моем примере с 200000 долларов. Это потому что для продажи всей йены нужны покупатели по цене, по которой я продаю, так же их должно быть достаточно много. Вы видите, что чем больше и больше размер моей позиции, тем труднее найти достаточное количество людей, которые будут на другой стороне моей сделки. Это сценарий, с которым крупные учреждения сталкиваются каждый день на рыке. Они могут захотеть купить по определенной цене, но всегда ли смогут это сделать? Когда происходит такая активность, то на ценовом графике это выглядит так же как в примере на графике ниже:
(Кеус: На графике написано: “Долгосрочный, устоявшийся тренд вниз.” “Кто-то захотел сделать тут большую покупку - Но почему?” “Объективный Спрос.” )
На дневном графике AUDUSD мы можем видеть много вещей. Во-первых, мы находимся в сильном нисходящем тренде, а во-вторых, мы можем видеть, что в начале августа был огромный рост цены в противоположном направлении тренда. Теперь спросите себя: “Что на самом деле тут произошло?” Можно просто ответить, что у кого было намерение купить большое количество австралийских долларов. Ордер был достаточно большим, чтобы сделать паузу в нисходящем тренде. Им удалось купить часть того, что они хотели, но не всё, так как цена быстро выросла. Это ясно видно на графике и я знаю, что вероятно это была покупка учреждения. т.к. у обычных трейдеров нет такого большого счета, чтобы остановить тренд. Учитывая эту объективную информацию, всё, что я должен сделать, быть готовым купить, если рынок вернется в эту область, так как это то что говорит мне делать график:
(Кеус: На графике написано слева на право: “Не все сделки будут отрабатывать...” “Сильный рост из области Спроса учреждения”)
Когда рынок вернулся в область, спустя несколько недель, то была достигнута зона Спроса, и в этот раз произошло настоящее движение вверх. За этим не стоит никакой технической тайны или работы, требующей незаурядные умственные способности. Эта установка основана на цене и на том, что нам говорит её поведение. Выше я отметил область Спроса, которая была раньше в этом году, она не устояла, так как ничего не работает 100% времени. Это не страшно, потому что, когда вознаграждение превышает риск, мы можем позволить себе проиграть больше раз, чем выиграем и всё ещё получать прибыль.
Когда люди меня спрашивают, почему я торгую, основываясь на спросе и предложении, я всегда отвечаю: Потому что спрос и предложение, единственные законы, которые двигают цену на любом рынке мира. Почему я обращаю на них внимание? Наша работа, как трейдеров, заключается в объективном знании того, как на графике выглядит спрос и предложение и затем использовать эту информацию для входа в сделку в будущем. Делая это с хорошим торговым планом, контролем эмоций и думая как учреждения - нет причин, почему любой дисциплинированный трейдер не может “поступать, так как римляне”, когда они спекулируют на рынках. Надеюсь, что это было полезным.
Перевод Кеус
Быть добру!
Сообщение отредактировал Бизон - Четверг, 24.04.2014, 09:30 |
| |
| |
