|
Статьи по трейдингу
|
|
| Moninvest Offline | Дата: Пятница, 11.10.2013, 14:12 | Сообщение # 76 |
Мастер
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 2872
Бонус: $430.8
|
Один хороший трейд
Не судите о трейде по его результату! Закрытая с прибылью позиция совсем
не обязательно подпадает под категорию сделок, которые я называю - Один
хороший трейд. Один хороший трейд вполне может оказаться и закрытый в
минус трейд. Один хороший трейд имеет место лишь в тех случаях, когда
для совершения трейда имеются веские основания. Стабильно зарабатывающие
на рынке трейдеры одержимы не столько идеей о выигрыше денег, сколько
стремлением совершить Один хороший трейд. Цель вашей работы - добиться
исполнения Одного хорошего трейда, еще Одного хорошего трейда, и так
далее.
Если начинающий трейдер руководствуется в своих действиях заранее
составленным детальным планом выхода из позиции, такой трейд по праву
считается хорошим. Все прекрасно! Он выполнил свою работу!
Теперь молодой трейдер может и повременить со следующим входом в рынок, с еще
Одним хорошим трейдом. Главное, что предыдущее действие было правильным.
Если сразу после закрытия позиции нам представится еще одна
возможность, мы немедленно вернемся в рынок. Помните о том, что мы
совершаем Один хороший трейд, затем еще Один хороший трейд, и так далее.
Возможно, неопытный трейдер ошибся при составлении плана закрытия позиции.
Возможно, первоначальный план подразумевал более длительное нахождение в
рынке. Если трейдер-новичок способен на понимание этого, то он в силах
додуматься до путей решения проблемы. Может быть, стоит составить список
всех долгосрочных позиций, по каждой из которой имеется четкий план
закрытия, такие позиции необходимо рассматривать отдельно от
краткосрочных трейдов, с совершенно иной техникой выхода.
|
| |
| |
| Moninvest Offline | Дата: Пятница, 11.10.2013, 14:13 | Сообщение # 77 |
|
Мастер
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 2872
Бонус: $430.8
| Вы трейдер, а не инвестор
Эти слова следует повторять как мантру - Я трейдер, а не инвестор. Было бы неплохо, если новички прикрепляли бы на свои мониторы стакеры с
этой надписью. Идеальный трейдер в идеальном мире отлавливает все
внутридневное движение целиком. Иногда случается выиграть все три пункта
по трех-пунктовому движению. Может получиться и так, что акция пройдет
за день три пункта, а вы прикарманите по этому движению четыре с
половиной пункта. Да, часто выход из рынка оказывается преждевременным.
Но, несмотря на это, способ анализа остается неизменным. Удался ли вам
Один хороший трейд, а затем еще Один?Это все, что вы можете сделать.
Когда ваш анализ подразумевает продажу - открывайте короткую позицию. Даже
если после этого цена взлетит вверх пунктов на десять, вход в рынок все
равно был правильным. Вас не должно заботить, где окажется цена после
того, как я продал акцию на основании проведенного анализа. Главное -
следовать определенным параметрам входа в рынок.
Оставьте инвестирование тем, кто занимается вкладыванием денег. Если у вас просто длинная позиция, ею следует заниматься.
Способность время от времени выдавать - Один хороший трейд, отнюдь не означает
того, что вы знаете все на свете. 2008-ой год показал, что в любой
момент может произойти все, что угодно. Если открытая позиция находится в
плюсе, из этого не следует, что о ней можно забыть и пустить дело на
самотек, напротив, ею необходимо управлять. Надо неотрывно наблюдать за
рынком, выискивая признаки того, что пришло время закрываться.
|
| |
| |
| Moninvest Offline | Дата: Пятница, 11.10.2013, 14:13 | Сообщение # 78 |
|
Мастер
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 2872
Бонус: $430.8
|
Каждодневный прогресс. Практика позитивного упорства в трейдинге. (из книги “Один хороший трейд”)
Трейдинг - постоянное, каждодневное повышение профессионального мастерства. Это менталитет спортсменов, попадающих в Залы славы.
Все дело в концентрации на постоянстве, на самом главном и на том, чтобы делать правильные вещи... Конечно, важно и трудолюбие...
Знаетe, надо работать, работать и еще раз работать над всем, что хоть на
чуть-чуть может улучшить трейдинг. Не думаю, что кому-либо по силам укротить рынок... Я имею в
виду, что трейдер всегда может в чем-то улучшить свою работу, но никому
никогда не удастся взять ситуацию под контроль и стать Господином рынка.
В любом случае, нужно работать над собой.
Яппо-хиппи хранит подробные записи всех своих трейдов, в которых содержится
информация о каждом трейде, начиная с самого первого дня работы на
реальном счету. Он записывает свои трейды на пленку, и после окончания
торговой сессии просматривает ее. По его мнению, ...в таком деле, как трейдинг, нельзя резать углы и пытаться идти напрямик. Он постоянно размышляет над оптимизацией торговли. Он изыскивает способы
увеличения объемов по типам сделок, которые удаются ему лучше всего. Его
цель - постоянное, безостановочное улучшение качества работы на рынке. Нужно вести дневной
журнал, в который заносятся все торговые планы и отмечаются результаты
их реализации. Дневной журнал содержит также записи касательно
намеченных рабочих целей и оптимальные парадигмы открытия позиций.
Весь секрет в том, чтобы каждый день делать какие-то, на
первый взгляд, совсем незначительные вещи, помогающие становиться лучше.
Это - цель. В том, что касается работы, целью моей жизни является
постоянный рост. Я знаю, что если мне удастся вносить в каждый день
небольшие улучшения в мою торговлю, рано или поздно это отразится на
балансе моего счета.
|
| |
| |
| Moninvest Offline | Дата: Пятница, 11.10.2013, 14:15 | Сообщение # 79 |
|
Мастер
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 2872
Бонус: $430.8
| :D это специально для сказки следующая статья
Как выйти замуж за трейдера миллионера?
На популярном сайте для трейдеров появилось письмо от 25-летней девушки,которая пишет буквально следующее:
Что делать? Я – красивая, веселая, умная 25-летняя девушка. Я не из
Москвы. Хочу выйти замуж за парня, который зарабатывает в год не меньше
200 тысяч долларов, потому что хочу иметь возможность сидеть дома с
нашими будущими детьми.
Я понимаю, как это звучит, но 200 тысяч в год – это сегодня доходы среднего класса в Москве,так что не
чересчур. Есть на этом сайте парни, которые зарабатывают 200 тыс.
долларов в год или больше, или их жены? Подскажите!
Я встречалась с бизнесменом, который зарабатывает примерно 50-100 тысяч в
год, но я сказала себе: Стоп! 100 тысяч не приведут меня в дом в центре
Москвы.
Вот что меня интересует в особенности:
1. Где вы, одинокие богатые мужчины, проводите свободное время? Дайте мне адреса: бары, рестораны, спортзалы.
2. На какой возраст мне ориентироваться (мне 25)
3. Почему некоторые женщины, ведущие роскошную жизнь, так просты? Я
видела действительно «простых бабенок», скучных, с которыми не о чем
поговорить; но они замужем за невероятно богатыми мужчинами. И я видела
чертовски привлекательных девчонок, которые скучают в баре в
одиночестве. В чем тут дело?
Я бы не искала парня, которого ищу, если бы не была абсолютно уверена, что смогу подойти ему по всем
параметрам: внешний вид, культура, ум, умение вести хозяйство и хранить
тепло домашнего очага.
Ее письмо не осталось без внимания: парень, зарабатывающий более полумиллиона в год,ответил на ее
предложение как настоящий финансист и трейдер:
Я прочитал твой пост с большим интересом, и внимательно обдумал твою дилемму. Предлагаю
анализ твоего затруднительного положения. Во-первых, я не зря трачу твое
время: я подхожу под твои требования, так как зарабатываю больше, чем
500 тысяч долларов в год. И вот как я все это вижу. Твое предложение, с
точки зрения такого парня как я – однозначно плохая сделка, и вот
почему:
Если выбросить из твоего письма все лишнее, ты предлагаешь простую сделку: ты предлагаешь свою красоту в обмен на мои
деньги. Прекрасно. Но вот в чем проблема: твоя красота будет увядать, а
мой капитал будет только расти… фактически, вероятность увеличения моего
капитала очень высока, но ты красивее точно не станешь!
Так что на языке экономики ты – обесценивающийся актив, а я – доходный
актив. И ты не просто обесценивающийся актив, твоя ценность падает все
быстрее и быстрее! Позволь объяснить: тебе сейчас 25, и ты наверняка
будешь привлекать внимание мужчин еще лет 5, но с каждым годом все
меньше. В 35 на тебя никто не посмотрит.
Здесь на фондовой бирже мы бы назвали тебя «торговой позицией», а жениться на тебе – это
все равно что «купить и держать». Но покупать тебя (о чем ты и просишь) –
это плохой бизнес, так что я бы лучше взял в аренду. Если мои слова
тебе покажутся жестокими, задумайся вот над чем. Если мои деньги
исчезнут, так же поступишь и ты; так что когда твоя красота увянет, мне
нужен будет способ выйти из этого актива. Это очень просто. Так что
сделка, которая имеет смысл – это свидания, но не свадьба.
Отдельно хочу заметить, что в своей ранней карьере я многое понял об
эффективности рынка. И я удивлен, что такая «красивая, веселая, умная»,
как ты, до сих пор не нашла себе «папика». Мне трудно поверить, что для
такой привлекательной девушки, как ты себе описываешь, еще не нашлись
200 тыс. $ в год.
Кстати, ты всегда можешь найти способ заработать деньги сама: в таком случае нам бы не пришлось вести этот
трудный разговор. В общем, хочу сказать, что ты на правильном пути –
классическая стратегия «выжми и выброси». Надеюсь, я помог тебе. Да,
если будешь готова обсудить какие-либо варианты аренды – дай мне знать!
|
| |
| |
| Moninvest Offline | Дата: Пятница, 11.10.2013, 14:17 | Сообщение # 80 |
|
Мастер
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 2872
Бонус: $430.8
|
Введение в торговлю: Вопросы и Ответы.
рейдеры способны часами анализировать рынки, выискивая необходимый инструмент
(ценную бумагу, акцию или валютную кросс-пару) с наиболее выгодными
условиями входа и соотношением прибыль/риск. Однако когда наступает
момент воплотить теорию в практику, они нервно начинают предпринимать
какие-то хаотичные действия и, как следствие, делают тысячи ошибок в
процессе входа. К сожалению, такие поспешные входы в рынок редко
приносят хорошую прибыль. Чтобы
помочь трейдерам войти в рынок по самой лучшей цене, времени и размеру
позиции, я систематизировал знания (в виде секции «Вопросов и Ответов»)
по теории эффективного входа.
Вопрос: Как я могу понять момент наилучшего входа в рынок?
Ответ: Сначала определите цену, по которой Вы хотели бы открыть длинную или
короткую позицию. Хорошие точки входа, как правило, расположены около
уровней поддержки и сопротивления, на них могут указывать свечные
комбинации и приемлемое соотношение прибыли к риску. Имейте в виду, что
целевая точка входа в рынок динамически меняет свое положение по мере
поступления новых данных с рынка. Всего лишь один тик способен повлиять
на точку и момент входа, изменив ситуацию кардинально или вовсе отменив
вход. Наблюдайте за тем, как изменяется текущая цена по отношению к
намеченному входу, как рынок подходит к намеченной Вами целевой зоне,
приближаясь к точке входа, наконец, достигая ее. Не входите в рынок до
тех пор, пока Вы не уверены в текущей рыночной ситуации или Вы
наблюдаете что-либо, что Вам не нравится; не рискуйте напрасно, не
переоценивайте Вашу стратегию.
|
| |
| |
| Moninvest Offline | Дата: Пятница, 11.10.2013, 14:17 | Сообщение # 81 |
|
Мастер
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 2872
Бонус: $430.8
| Вопрос: Где лучше входить в рынок?
Ответ: Как правило, в большинстве случаев имеется три варианта поведения
трейдера в рынке: Вы можете войти в рынок в процессе консолидации цены
возле уровня поддержки или сопротивления (консолидация говорит о
потенциальной возможности пробоя уровня или отката от него); Вы можете
не входить в рынок до тех пор, пока пробой или откат от уровня не
случиться по факту; или же Вы можете войти сразу после того, как на
рынке сформируется лучшая, по Вашему мнению, цена.
В большинстве случаев ключ к успеху лежит возле значимых уровней (они
образуются при их тестировании не менее четырех раз) поддержки (при
покупке) или сопротивления (при продаже).
Необходимо, правда, отметить, что сделать удачный вход значительно труднее, чем
сказать – эмоции захлестывают трейдера при движениях цены, а решение,
принятое в горячке, не лучший «сетап» для входа!
|
| |
| |
| Moninvest Offline | Дата: Пятница, 11.10.2013, 14:18 | Сообщение # 82 |
|
Мастер
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 2872
Бонус: $430.8
| Вопрос: Какого объема должна быть моя позиция?
Ответ: Многие трейдеры считают, что следует покупать или продавать такой объем
инструмента, как только может позволить их маржинальный счет. Однако
каждая потенциальная возможность входа предполагает оптимальный размер
позиции и не зависит от размера счета. На объем позиции влияют
потенциальный риск (то, сколько Вы готовы потерять в сделке),
волатильность инструмента и вероятность того, что Ваша сделка, в
конечном счете, будет успешной.
Затем Вы должны решить для себя, готовы ли Вы входить в рынок всем,
выделенным на сделку объемом инструмента или же предпочтете разбить его
на части. Последнее применимо при масштабируемых стратегиях наращивания
позиции (усреднение цены сделки). Такие стратегии очень хорошо подходят к
рынкам с плавно меняющимися трендами с неглубокими коррекциями. Однако
не наращивайте, не усредняйте цену позиции, если Вы находитесь на
краткосрочном рынке (где тренды развиваются стремительно), и Вы
пытаетесь получить быструю прибыль. В данном случае, входите в рынок
всем объемом сразу.
|
| |
| |
| Moninvest Offline | Дата: Пятница, 11.10.2013, 14:18 | Сообщение # 83 |
|
Мастер
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 2872
Бонус: $430.8
| Вопрос: Как следует наращивать или сокращать позицию в долгосрочном тренде?
Ответ: Вы можете усреднять позицию на повышение или на понижение в случае,
если это является частью Вашей стратегии, а не является попыткой
«вытянуть» убыточную позицию. Уменьшайте размер Вашей позиции в рынке,
закрывая ее частями – тем самым, Вы сможете уменьшить общий уровень
риска. Добавляете к позиции в рынке дополнительные части позиции на
коррекциях в случае, если она является прибыльной, но имейте в виду, что
усредняться будет не только цена, соотношение прибыль/риск будет также
меняться.
Усреднение прибыльной позиции увеличивает риск, если для дополнительных частей
комплексной позиции Вы не выбираете правильные точки входа в рынок.
Лучшая комплексная сделка состоит в том, чтобы ожидать каждый раз
прежде, чем вводить в рынок дополнительный объем, до тех пор, пока не
станет ясно, что добавление позиции будет осуществлено в направлении
текущего тренда. При этом необходимо помнить, как только появиться
возможность, необходимо незамедлительно вывести стоп-приказ на
безубыточный уровень цены, чтобы защитить Ваши растущие доходы.
|
| |
| |
| Moninvest Offline | Дата: Пятница, 11.10.2013, 14:18 | Сообщение # 84 |
|
Мастер
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 2872
Бонус: $430.8
| Вопрос: Как входить в рынок после гэпа?
Ответ: Не входите в рынок сразу же после разрыва. Пусть рынок обозначит свои
максимальные и минимальные цены в течение первого часа (или первого дня)
торговли. Отметьте границы этих цен (см. рисунок) и ожидайте цены
прорыва в направлении, которое Вы намерены торговать. Используйте прорыв
в качестве сигнала для входа в рынок. Помните, что прорыв границы может
не случаться достаточно долго, быть может, несколько часов, дней или
даже недель после разрыва.
|
| |
| |
| Moninvest Offline | Дата: Пятница, 11.10.2013, 14:18 | Сообщение # 85 |
|
Мастер
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 2872
Бонус: $430.8
| Вопрос: Мне нравится покупать на откатах. Как максимизировать прибыль в этом случае?
Ответ: Во-первых, размещайте лимитные приказы у того уровня, от которого
ожидается откат цены. Тренды часто возвращаются к предыдущему уровню
поддержки или сопротивления прежде, чем наступит пробой следующего
уровня, расположенного по направлению развития тренда. Например, найдите
предыдущий пробой уровня поддержки / сопротивления. Откат, вероятно,
произойдет от этого уровня.
Во-вторых, разделите всю позицию на три-четыре части и разместите лимитные приказы каждой из частей на различных ценовых уровнях. Последний лимитный приказ
должен быть размещен при абсолютно экстремальном значении цены – той
цены, куда она может дойти, не прорвав данный уровень поддержки /
сопротивления. Затем поместите стоп-приказ для всей позиции ниже / выше
последнего ценового уровня.
|
| |
| |
| Moninvest Offline | Дата: Пятница, 11.10.2013, 14:18 | Сообщение # 86 |
|
Мастер
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 2872
Бонус: $430.8
| Вопрос: Когда размещаются лимитные приказы, а когда рыночные?
Ответ: Используйте рыночные приказы, чтобы войти в рынок по текущей цене.
Размещайте лимитные приказы, в то время, когда Вы не находитесь у
терминала, но предполагаете направление развития тренда.
|
| |
| |
| Moninvest Offline | Дата: Пятница, 11.10.2013, 14:19 | Сообщение # 87 |
|
Мастер
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 2872
Бонус: $430.8
| Вопрос: В процессе импульсной торговли я претерпеваю значительные убытки, если
рынок вдруг разворачивается в противоположном направлении. Как мне этого
избежать?
Ответ: Соблюдайте два правила, чтобы минимизировать потери и пережить
опасности при импульсной торговле. Во-первых, всегда определяйте риск
заранее, прежде, чем войти в рынок. Используйте фиксированный процент,
определяя потенциальный риск на одну сделку. Используйте свечные
комбинации на краткосрочных таймфреймах, чтобы понять, когда тренд
намеревается развернуться. Во-вторых, в поддержку Вашей стратегии ищите
широкие рынки, на которых присутствуют значительное количество
инструментов с более или менее стабильным курсом в течение некоторого
периода времени. И помните, импульсные инструменты приносят прибыль на
импульсных рынках!
|
| |
| |
| Moninvest Offline | Дата: Пятница, 11.10.2013, 14:19 | Сообщение # 88 |
|
Мастер
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 2872
Бонус: $430.8
| Вопрос: Как Вы считаете, какая стратегия наиболее подходит при входе в рынок на
основе разворотных свечных комбинаций и отдельных свечей, например,
молотка и доджи?
Ответ: Прежде чем входить в рынок, подождите два – три дня, чтобы убедится в
срабатывании разворотной свечи (типа молоток или доджи) на максимуме или
минимуме графика цены. Подтверждение разворота тренда часто
сопровождается резким движением цены в направлении входа. Альтернативой
является возникновение бокового движения после появления молотка. В
данном случае для входа в рынок полезным является применение стратегий,
ориентированных на узко-диапазонные боковые каналы.
|
| |
| |
| Moninvest Offline | Дата: Пятница, 11.10.2013, 14:19 | Сообщение # 89 |
|
Мастер
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 2872
Бонус: $430.8
| Вопрос: Можно ли осуществлять вход в рынок при прорыве уровня поддержки /
сопротивления в процессе дневного движения цены или же необходимо
ожидать цены закрытия?
Ответ: На этот вопрос нет точного ответа. Вы должны ориентироваться на
сигналы, соответствующие Вашему стилю торговли. Это могут быть цена
закрытия дня или внутридневные сигналы – все зависит от Вашего отношения
к риску и возможности наблюдать за рынком. В частности, краткосрочные
трейдеры не могут ждать сигнала конца дня. В свою очередь, долгосрочные
трейдеры, напротив, должны иметь в своем арсенале хорошие суточные
фильтры и индикаторы, чтобы избегать ложных сигналов и оберегать себя от
неожиданных потрясений.
|
| |
| |
| Moninvest Offline | Дата: Пятница, 11.10.2013, 14:19 | Сообщение # 90 |
|
Мастер
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 2872
Бонус: $430.8
| Вопрос: В каком случае торговый вход обеспечит минимальные убытки, если движение пошло в непрогнозируемом направлении?
Ответ: Покупка или продажа в узко-диапазонных консолидациях, как правило, в
большинстве случаев обеспечивает практически безрисковый вход в рынок.
Данная классическая стратегия входа смущает множество трейдеров, однако
теория такого входа проста и понятна. Лучший момент для входа – это
момент предшествующий прорыву или откату. С чем же это связано? Дело в
том, что узко-диапазонное движение при консолидации сопровождается
низкой волатильностью – состояние, когда рынок определяется с дальнейшим
движением тренда. По сути трейдер входит в плотно сформированное
ценовое облако (например, в виде треугольника) и ожидает дальнейшего
импульса. Преимущество такого входа заключается в том, что куда бы рынок
не двинулся, потери в любом случае будут минимальны.
|
| |
| |
