Хотя квартальное заявление центрального банка Австралии относительно денежно-кредитной политики ясно указывает на маячащую перспективу повышения процентной ставки, рынок слишком агрессивно учитывал в котировках вероятность повышения ставки в ближайшем будущем. Аналитики говорят, что теперь рынок скорректирует свои ожидания.

Австралийский доллар, скорее всего, не выйдет за границы текущего внутридневного диапазона перед публикацией позднее в пятницу данных Министерства труда США по числу рабочих мест вне сельского хозяйства.

По состоянию на 06.15 по Гринвичу пара австралийский доллар/доллар США торговалась по 0,8386 против 0,8436 в конце торгов в четверг. Пара австралийский доллар/японская иена торговалась по 80,00 против 80,255.

Экономисты прогнозируют, что число рабочих мест в США в июле сократилось на 275 000 по сравнению с июнем, а уровень безработицы вырос до 9,7% с 9,5%.

"На мой взгляд, сокращение /рабочих мест/ будет менее значительным /чем прогнозируется/, и это может вызвать рост австралийского доллара и таких рискованных активов, как акции и сырьевые товары, - говорит Джо Капурсо, валютный стратег-аналитик Commonwealth Bank of Australia. –Это будет лишь еще одним признаком хотя и вялого, но все-таки восстановления в США".

По мнению Капурсо, пара австралийский доллар/доллар США будет оставаться в диапазоне 0,8370-0,8420 перед выходом данных по занятости, хотя менее значительное по сравнению с прогнозом снижение числа рабочих мест может снова привести к росту пары выше 0,8450.

Заявление РБА относительно денежно-кредитной политики, опубликованное ранее в пятницу, спровоцировало мгновенный рост австралийской валюты к максимуму 0,8423 доллара США, хотя он так же быстро упал до сессионного минимума 0,8368 доллара США.

По словам Джона Хорнера, валютного стратега-аналитика Deutsche Bank, снижение австралийской валюты, скорее всего, отражает менее значительное повышение прогноза РБА по ВВП и инфляции по сравнению с ожиданиями.

Хотя в настоящее время РБА вполне ясно говорит о необходимости вернуть процентную ставку к "более нормальным" уровням, заявление центрального банка означает, что "РБА вовсе не спешит вернуться к этим более нормальным уровням", отметил Хорнер.

Согласно представленным данным, ВВП четверой по величине европейской экономики во 2-м квартале сократился на 0,5% по сравнению с предыдущим кварталом после снижения на рекордные 2,7% в 1-м квартале 2009 года. Бюро статистики не стало приводить подробную разбивку данных.

По сравнению с тем же периодом предыдущего года ВВП Италии во 2-м квартале сократился на 6%, причем годовое падение таких масштабов наблюдается второй квартал подряд.

Семь экономистов, опрошенных Dow Jones Newswires, прогнозировали квартальное снижение ВВП Италии во 2-м квартале на 0,7% и годовое падение на 6,1%.

По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже /New York Mercantile Exchange, NYMEX/ котировки сентябрьских фьючерсов на легкую малосернистую нефть снизились на 1,01 доллара, или на 1,4%, до 70,93 доллара за баррель. Котировки фьючерсов на нефть марки Brent на ICE снизились на 1,24 доллара, или на 1,7%, до 73,59 доллара за баррель.

Министерство труда США сообщило, что уровень безработицы в июле неожиданно снизился до 9,4%. Тем не менее, рынок нефти оставался сфокусированным на долларе, который достиг своей высшей отметки против евро за неделю.

Доллар оказывал сильнейшее влияние на цены на нефть в течение нескольких месяцев, так как трейдеры использовали нефть для хеджирования от инфляции в моменты ослабления доллара и разворачивали потоки средств в периоды укрепления американской валюты. В пятницу вечером пара евро/доллар достигла 1,4173.

Данные по уровню безработице также замаскировали резкое сокращение рабочей силы в США, что указывает на то, что многие сдались и перестали искать работу. Безработица напрямую влияет на стоимость нефти, так как ее рост означает, что гораздо меньше людей ездит на работу.

"Мы находимся в конце лета, и, что касается нефти, то спрос на нее не начнет расти, если не произойдет быстрого улучшения в экономике", - говорит Марк Вагонер, президент Excel Futures в Ньюпорт-бич, штат Калифорния.

Котировки сентябрьских фьючерсов на бензин RBOB по итогам торгов снизились на 5,26 центов, или на 2,6%, до 2,0081 доллара за галлон. Котировки сентябрьских фьючерсов на топочный мазут снизились на 2,45 цента, или на 1,3%, до 1,9122 доллара за галлон.

"ВВП за 2-й квартал, вероятно, продемонстрирует намного менее значительное сокращение, чем в 1-м квартале, что должно помочь улучшить настроение участников рынка в отношении изменения ситуации с экономической активностью, - отметили экономисты ING. – Тем не менее, опережающие индикаторы, такие как индексы менеджеров по снабжению, указывают на то, что /экономика/ еврозоны отстает от большинства других крупных экономик'.

Промышленное производство еврозоны в июне, как ожидается, продемонстрирует месячный рост во второй раз подряд, так как более слабые результаты Франции должны лишь частично нивелировать позитивные результаты Германии, сказали экономисты HSBC.

Ожидается, что окончательное значение инфляции потребительских цен еврозоны за июль подтвердит предварительные данные, в которых сообщалось о годовом снижении цен на 0,6%.

"Тесная обратная корреляция между долларом и акциями, возможно, ослабевает, и мы не видим масштабных продаж доллара, - говорит Ник Бенненброк, главный валютный стратег-аналитик Wells Fargo Bank в Нью-Йорке. – В таком случае станут особенно важными экономические показатели и, на основании этого, мы ожидаем, что доллар будет расти против евро и иены в предстоящие месяцы и кварталы".

Опубликованные в пятницу данные по числу рабочих мест в США подкрепляют эту точку зрения. "Данные, возможно, были настолько сильными, что подталкивают инвесторов к переоценке темпов восстановления экономики, сроков нормализации процентных ставок /Федеральной резервной системы США/ и, в итоге, взаимосвязи между фондовым рынком и долларом", - говорит Майкл Вулфолк, старший валютный стратег-аналитик Bank of New York Mellon.