Согласно представленным данным, общий индекс деловой активности в ноябре подскочил до 22,5 против 1,0 в октябре. Экономисты ожидали, что индекс вырастет до 4,5.

Согласно отчету, индекс новых заказов вырос до 10,4 против -5,0 в октябре, тогда как индекс поставок достиг 16,8 против 1,4. Индикатор найма также повысился: индекс занятости составил 13,3 против 2,4 в октябре.

Инфляционное давление возросло. Индекс закупочных цен вырос до 34,0 против 31,5, а индекс отпускных цен составил -2,1 против -9,0.

Тем не менее, гораздо более благоприятные, чем ожидалось, данные о деловой активности в одном из ключевых регионов США помогли доллару вернуть себе часть позиций, утраченных ранее против евро. Эти данные также подтолкнули американскую валюту вверх против японской иены, причем пара доллар/иена превысила отметку 83,60 и достигла уровней, которые в последний раз наблюдались 5 октября.

Федеральный резервный банк Филадельфии сообщил в четверг о том, что индекс общей деловой активности в ноябре составил 22,5 против 1,0 в октябре. Согласно прогнозу экономистов, индекс должен был подняться лишь до 4,5.

Если американские данные будут и дальше превосходить ожидания, Федеральная резервная система может пересмотреть общий объем своей программы по приобретению активов, которая в последнее время оказывала понижательное давление на доллар.

Данные, подобные отчету ФРС-Филадельфия, вселяют в участников рынка некоторую уверенность в том, что на определенном этапе ФРС может несколько поумерить смягчение, сказал старший стратег-аналитик Lind-Waldock.

Пересмотр объема или продолжительности смягчения, вероятно, улучшит перспективы доллара, поскольку покупки, которые осуществляются ФРС, призваны снизить долгосрочные процентные ставки, что оказывает понижательное давление на доллар.

В четверг в первой половине дня в Нью-Йорке пара евро/доллар торговалась по 1,3595 против 1,3520, пара доллар/иена – по 83,62 против 83,28, а пара евро/иена – по 113,60 против 112,59. Пара британский фунт/доллар торговалась по 1,5988 против 1,5894, а пара доллар/швейцарский франк – по 0,9943 против 0,9918.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составлял 78,779 против 79,092.

Хотя после выхода данных доллару удалось отвоевать некоторые позиции, утраченные против евро, единая европейская валюта осталась в центре внимания. Ей удалось вырасти после падения, наблюдавшегося в течение последних недель в связи с тем, что неопределенность вокруг оказания помощи Ирландии породила опасения относительно того, что долговые проблемы в еврозоне будут распространяться.

Управляющий центрального банка Ирландии Патрик Хонохан, который также является членом Управляющего совета Европейского центрального банка /ЕЦБ/, заявил, что Ирландия, вероятно, достигнет соглашения на сумму порядка "десятков миллиардов" евро с представителями Международного валютного фонда /МВФ/, ЕЦБ и Евросоюза, которые находятся в Дублине.

Проходящие в четверг переговоры, вероятно, приведут к тому, что Ирландия получит от ЕС кредит на сумму порядка "десятков миллиардов" евро, но это не будет финансовой помощью, настаивает глава центрального банка.

Хотя растущая уверенность в том, что Ирландия получит финансирование, безусловно, успокоила инвесторов, принятие Ирландией кредита может лишь отсрочить неизбежное – попадание других стран еврозоны под микроскоп встревоженных участников рынка, отметили аналитики.

"Остается открытым вопрос о том, является ли этот рост просто рефлекторной реакцией на личное мнение, озвученное важным представителем властей еврозоны, или же это что-то более существенное, что-то похожее на укрепление дамбы, призванной сдержать устойчивое давление на страны еврозоны, испытывающие бюджетные трудности", - сказал Саша Тихань, валютный стратег-аналитик Scotia Capital в Торонто.

В настоящее время облегчение распространилось на другие высокодоходные валюты, такие как австралийский и новозеландский доллары, которые резко выросли против доллара США.

Австралийский доллар также получил поддержку в связи с тем, что центральный банк Австралии защищает принятое в начале ноября решение о повышении ставки, что заставляет задуматься о возможности дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики в этой стране.

Чуть более благоприятные, чем ожидалось, еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице в США не оказали немедленного сильного воздействия на валютный рынок, но поддержали хороший спрос на рискованные активы.

Как сообщили в четверг в Conference Board, индекс опережающих индикаторов США в октябре вырос на 0,5%, что соответствует росту, зафиксированному в предыдущем месяце. Показатель за сентябрь был пересмотрен.

Экономисты прогнозировали рост индекса опережающих индикаторов в октябре на 0,6%.

Общий индекс вырос под действием финансовых факторов. Шесть из десяти опережающих индикаторов, составляющих общий индекс, были позитивными. Самую позитивную динамику продемонстрировали индикаторы, отражающие спрэды по процентным ставкам, котировки акций и реальную денежную массу. В Conference Board отметили, что за шесть месяцев индекс вырос на 1,6% против роста на 4,6% годовых за предыдущий 6-месячный период.

"Индекс опережающих индикаторов продолжает восходящий тренд, сигнализируя о том, что в ближайшей перспективе продолжится умеренный экономический подъем, - говорит экономист Conference Board Атаман Озилдирим. – Рост индекса в этом году замедлялся, но рост финансовых компонентов способствовал его оживлению в октябре.

Динамика индекса в октябре соответствует консенсус-прогнозу аналитиков, ожидающих, что экономика продолжит расти в предстоящие кварталы. Но проблема в том, что темпы роста, как ожидается, будут примерно соответствовать долгосрочным трендовым значениям. Это означает, что экономический подъем будет недостаточно сильным, чтобы значительно понизить высокий уровень безработицы.

Низкие темпы роста подвигли Федеральную резервную систему /ФРС/ США начать спорную кампанию по покупке долгосрочных государственных облигаций в попытке ускорить рост.

В отчете Conference Board отмечается, что индекс синхронных индикаторов в октябре вырос на 0,1% после того, как в сентябре остался без изменений. Индекс запаздывающих индикаторов также вырос на 0,1% после повышения в сентябре на 0,5%.

Сделка о помощи обремененного долгами Дублина с Евросоюзом /ЕС/ обрела очертания в воскресенье, когда министры финансов ЕС поддержали заявку Ирландии на трехлетние займы, общий объем которых составляет приблизительно 80 млрд евро.

Новости об этом подтолкнули вверх единую европейскую валюту, пробудив интерес новозеландских и австралийских инвесторов ранее в ходе дня. Ослабив опасения по поводу региональной и мировой экономики, просьба Ирландии о помощи также побудила чувствительных к риску инвесторов на фондовом рынке увеличить свои позиции по акциям.

Сильная динамика фондовых рынков позитивно отразилась на евро. Когда цены на акции в Японии растут, местные инвесторы часто используют прибыль для инвестирования в более доходные, но более рискованные активы в Европе – такие сделки подразумевают покупку евро в процессе.

"Ирландия, наконец, попросила о помощи, результатом чего стала уверенная динамика фондовых рынков. Объяснить рост евро достаточно просто", – отмечает Хидеки Амикура, старший дилер Nomura Trust and Banking.

По состоянию на 04.50 по Гринвичу индекс Nikkei 225 Stock Average повышался на 1,04%, а Shanghai Composite – на 0,47%. Евро торговался по 1,3759 доллара и 114,75 иены против 1,3715 доллара и 114,50 иены ранее на торгах в Сиднее.

Опасения по поводу суверенных долгов европейских стран не были полностью сняты, и сохраняется беспокойство по поводу Португалии, Испании и Греции. Амикура, впрочем, оптимистично оценивает перспективы евро на оставшуюся часть этого года. По его словам, того, как разрешилась ситуация с Ирландией, будет достаточно, чтобы ослабить опасения инвесторов на ближайшие недели.

Дзюн Като, старший дилер Shinkin Asset Management, считает, что евро также, вероятно, будет выигрывать в дальнейшем за счет ожидаемого ослабления американской валюты.

Судя по неоднозначным сигналам, поступившим за последнее время от экономических индикаторов США, экономический рост остается неустойчивым, и его стабильность зависит от мягкой денежно-кредитной политики, отмечает Като.

"Пока денежно-кредитная политика в США остается мягкой, доллар будет сталкиваться с сильным сопротивлением", – говорит он.

По состоянию на 04.50 по Гринвичу доллар торговался по 83,39 иены против 83,49 иены в Сиднее. Индекс доллара на ICE, который отслеживает динамику американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составлял 78,110 против 78,402 в пятницу в конце нью-йоркской сессии.

Новозеландский доллар резко снизился против доллара США и иены. Пара новозеландский доллар/доллар США упала до 0,7718 с 0,7839, а пара новозеландский доллар/иена – до 64,37 с 65,40.

Падение произошло вслед за прозвучавшим ранее в понедельник заявлением Standard & Poor's Ratings Services о пересмотре прогноза по рейтингу Новой Зеландии. Прогноз по суверенному рейтингу Новой Зеландии по обязательствам в иностранной валюте был понижен до негативного со стабильного. Рейтинг по облигациям страны был подтвержден на уровне AA+/A-1+.

Пересмотр прогноза в S&P объяснили уязвимостью Новой Зеландии к внешним шокам.

Министр финансов Новой Зеландии Билл Инглиш отметил в ответ на пересмотр, что "правительство прилагает усилия, направленные на то, чтобы уменьшить уязвимость к внешним факторам и переориентировать экономику на сбережения и экспорт".

Пара евро/доллар США на недельном графике: Боковой тренд.

Пара доллар/японская иена в течение дня: Пара по-прежнему торгуется в диапазоне между 83,03 и 83,79 после того, как торговый диапазон пятницы уместился в пределы торгового диапазона четверга. Однако пара нацелилась испытать на прочность ключевое сопротивление на уровне 83,67. При прорыве этого уровня на дневном графике, вероятно, образуется нейтральное облако Ишимоку, что обеспечит значимый "бычий сигнал", который откроет дорогу к реакционному максимуму 83,79 и целевому уровню равенства волн 84,25. Только прорыв ниже минимума сессии понедельника 83,20 откроет дорогу к 83,03 и 82,92.

Пара доллар/японская иена на недельном графике: Восходящий тренд.

Пара британский фунт/доллар в течение дня: Пара восстанавливается с минимума пятницы 1,5938, хотя коррекционный рост ограничен районом 1,6095. Инвесторы, ставящие на снижение пары, контролируют ее динамику в краткосрочной перспективе, пока 1,6095 ограничивает рост, и вероятно возвращение пары к минимуму 1,5938. Прорыв ниже 1,5938 сделает уязвимым реакционный минимум 16 ноября 1,5840 при согласованном понижательном давлении. Только прорыв выше 1,6095 опровергнет перспективы снижения пары, открыв дорогу к 1,6185.

Пара британский фунт/доллар на недельном графике: Нисходящий тренд.

Пара доллар/швейцарский франк в течение дня: Пара по-прежнему торгуется внутри бычьей фигуры консолидации немного ниже паритета. Около 0,9900 расположена "бычья" линия поддержки потенциального восходящего треугольника. Прорыв выше 0,9937 вызовет восстановление пары к максимумам прошлой недели, находящимся чуть ниже 1,0000. Резервная поддержка расположена на уровнях 0,9877 и 0,9855, и только уверенный прорыв ниже 0,9855 изменит ситуацию на негативную.

Пара доллар/швейцарский франк на недельном графике: Восходящий тренд.

Пара евро/британский фунт в течение дня: В результате укрепления евро на уровне 0,8568 образовался разрыв вверх, создав потенциал для дальнейшего роста выше 0,8600. Если уровень 0,8568 останется нетронутым, это подтолкнет пару к прорыву выше 0,8600 и откроет дорогу к ключевому району сопротивления 0,8645. Необходимо, чтобы коррекционное снижение ограничилось отметкой 0,8545. Только уверенный прорыв ниже 0,8545 обеспокоит инвесторов, ставящих на рост пары.

Пара евро/британский фунт на недельном графике: Нисходящий тренд.

Пара евро/японская иена в течение дня: Пара продолжает восходящий тренд после того, как она совершила прорыв 113,65. Основным целевым уровнем пары является линия сопротивления 6-недельного пологого нисходящего канала на 115,26. Реакционный максимум 4 ноября 115,42 и реакционный максимум 7 октября 115,68 обеспечивают резервное сопротивление. Коррекционное снижение ограничено районом поддержки 114,10, и только прорыв ниже этого уровня обеспокоит инвесторов, ставящих на рост пары, открыв дорогу к 113,53.

Пара евро/японская иена на недельном графике: Боковой тренд.

Пара евро/швейцарский франк в течение дня: Максимум пятницы 1,3674 снова находится под давлением после восстановления с 1,3562. Потребуется прорыв выше 1,3674, чтобы вернуть инвесторам, ставящим на рост пары, контроль над ее динамикой и подтолкнуть пару к дальнейшему росту до 1,3692 и 1,3778 – целевого уровня растяжения Фибоначчи 1,618. Коррекционное снижение будет привлекать поддержку, пока пара находится выше 1,3595. Только прорыв ниже минимума пятницы 1,3538 обеспокоит инвесторов, ставящих на рост пары.

Пара евро/швейцарский франк на недельном графике: Восходящий тренд.

Пара австралийский доллар/доллар США в течение дня: Инвесторы, ставящие на рост пары, вернули контроль над ее динамикой в краткосрочной перспективе после того, как в понедельник она совершила прорыв выше 0,9914, открыв дорогу к району 0,9955. На 0,9955 расположен уровень коррекции Фибоначчи на 50% волны снижения с 1,0184 до 0,9724. Однако существует потенциал для дальнейшего роста пары к целевому уровню равенства волн 1,0005, который защищает более низкий максимум 11 ноября 1,0100. Только прорыв ниже спроецированной поддержки 0,9845 поставит под сомнение перспективы роста пары, открыв дорогу к минимуму пятницы 0,9813.

Пара австралийский доллар/доллар США на недельном графике: Восходящий тренд.