В ходе сессии трейдеры преимущественно искали ориентиры на местных фондовых рынках после нестабильной ночи на Уолл-стрит в пятницу после выхода слабых данных по занятости в США. Однако австралийские акции удержали позиции в ходе сессии и закрылись почти без изменений.

Пара австралийский доллар/доллар США получила некоторую поддержку от поступивших на выходных сообщений о большой сделке по экспорту угля и достигла 0,8724, после чего вновь упала.

Фил Берк, старший валютный трейдер JPMorgan, сказал, что технические условия для австралийского доллара остаются неблагоприятными и любой рост станет возможностью для продаж.

Участники рынка, торгующие с использованием моделей, "судя по всему, стали негативно относиться к австралийскому доллару на прошлой неделе, так что мы еще не видели дна", отметил Берк. Ключевая поддержка для пары находится на 0,8580, что совпадает со скользящей средней за 200 дней, добавил он.

По состоянию на 05.45 пара австралийский доллар/доллар США торговалась с небольшим понижением, по 0,8657 против 0,8666 в пятницу. Пара австралийский доллар/японская иена торговалась по 77,425 против 77,695.

Тони Моррис, стратег-аналитик по долговым обязательствам в ANZ, сказал, что местные трейдеры все еще пребывают в шоковом состоянии после того, как на прошлой неделе Резервный банк Австралии удивил финансовые рынки, оставив свою ключевую процентную ставку без изменений, на уровне 3,75%. Экономисты практически единодушно полагали, что РБА повысит ставку.

"В настоящее время обстановка очень неопределенная, и мало кто готов рисковать", - сказал он.

"Принимая в прошлый вторник решение, банк особо не учитывал негативные последствия. Во вторник им удалось лишь усилить неопределенность", - отметил старший экономист ICAP Адам Карр.

Пара евро/доллар США на недельном графике: Нисходящий тренд.

Пара доллар США/японская иена в течение дня: Пара консолидируется после снижения с 91,28 до 88,55, но ее коррекционный рост ограничен районом 90,20, и существует риск возобновления понижательного давления на минимум 88,55. Падение ниже этого уровня нацелит пару на дальнейшее снижение к более высокому минимуму 9 декабря 87,36, и она может достигнуть целевых уровней в районе 86,65. Паре необходимо превысить уровень 90,20 для того, чтобы поставить под сомнение негативные перспективы и нацелиться на 90,64.

Пара доллар США/японская иена на недельном графике: Нисходящий тренд.

Пара британский фунт/доллар США в течение дня: Ставящие на понижение инвесторы, которые сейчас доминируют на рынке, в пятницу уронили пару до новых 8-9-месячных минимумов, и в центре внимания оказалась поддержка нисходящего канала 1,5522. Однако существует пространство для достижения целевых уровней 1,5463 и 1,5415 перед тем, как пара может получить более важную поддержку. Лишь рост выше 1,5779 поставит под сомнение преобладание инвесторов, играющих на понижение, нацелив пару на 1,5851.

Пара британский фунт/доллар США на недельном графике: Нисходящий тренд.

Пара доллар США/швейцарский франк в течение дня: Пара продолжает консолидироваться ниже максимума 5 февраля 1,0800 в боковом тренде, а так как снижение ограничено, пара снова нацелилась на максимум 1,0800. Выше этого уровня пара достигнет новых 5-6-месячных максимумов в районе 1,0834 и района сопротивления 1,0885. Поддержка находится на 1,0713 и 1,0690.

Пара доллар США/швейцарский франк на недельном графике: Восходящий тренд.

Пара евро/британский фунт в течение дня: Участники рынка, ставящие на повышение, должны совершить прорыв выше уровня сопротивления 0,8768 для завершения перевернутой фигуры "голова и плечи" и создать пространство для роста пары, чтобы она проверила на прочность минимумы прежнего диапазона 0,8855. Однако прогнозируемый целевой уровень указывает на то, что есть пространство для роста в сторону 0,8939. В случае снижения пара встретит поддержку, торгуясь выше 0,8712, и лишь прорыв ниже минимума пятницы 0,8689 сведет на нет ее позитивные перспективы.

Пара евро/британский фунт на недельном графике: Нисходящий тренд.

Пара евро/японская иена в течение дня: Пара демонстрирует коррекционный рост с минимума пятницы 120,70 и формирование в пятницу дожи на графике указывает на то, что есть потенциал для дальнейшего ограниченного роста к 123,33. Однако доминирующие на рынке инвесторы, ставящие на снижение, скорее всего, попытаются совершить новую атаку на минимум 120,70, который защищает уровень 119,67.

Пара евро/японская иена на недельном графике: Нисходящий тренд.

Пара евро/швейцарский франк в течение дня: Пара выросла с 1,4646, защищая минимум пятницы 1,4551. Однако пока уровень 1,4715 ограничивает коррекционный рост пары, есть риск того, что она вновь упадет до минимума 1,4646. В случае падения ниже этого уровня пара нацелится на 1,4604, а затем - на минимум 1,4551. Лишь рост пары выше 1,4715 повысит тон пары и откроет дорогу к 1,4745.

Пара евро/швейцарский франк на недельном графике: Нисходящий тренд.

Пара австралийский доллар/доллар США в течение дня: Достижение в пятницу минимума бычьего молота 0,8578 ознаменовало собой временное завершение доминирующего нисходящего тона и создало пространство для роста пары к минимумам прежнего диапазона 0,8790. Однако участники рынка, ставящие на снижение, как ожидается, объединят свои усилия около этого уровня в попытке проверить на прочность минимум 0,8578, так как паре еще не удалось достичь целевых уровней между 0,8485 и 0,8500.

Пара австралийский доллар/доллар США: Нисходящий тренд.

Согласно отчету, активность в промышленности в январе выросла во всех секторах, особенно в секторе производства промежуточных товаров и автомобилестроительной отрасли.

Коэффициент использования производственных мощностей, который, хотя и остается низким, вырос на один процентный пункт по сравнению с декабрем, а объем заказов несколько увеличился, продолжая оставаться при этом чуть ниже долгосрочного среднего уровня.

Запасы готовой продукции немного сократились, но продолжали оставаться вблизи нормальных уровней, а "в краткосрочной перспективе прогнозы указывают на небольшой рост активности", говорится в отчете банка.

Продолжился рост активности в сфере услуг.

Численность персонала немного снизилась, цены продолжали падать, а перспективы активности должны немного улучшиться в ближайшие месяцы, говорится в отчете банка.

СИНГАПУР, 8 февраля Ниже представлен технический анализ по семи основным валютным парам на эту неделю.

ПАРА ДОЛЛАР США/ЯПОНСКАЯ ИЕНА

1-й уровень поддержки – 88,54 /второстепенный/

1-й уровень сопротивления – 90,06 /второстепенный/

2-й уровень поддержки – 88,23 /второстепенный/

2-й уровень сопротивления – 91,28 /умеренный/

Пара доллар/иена на этой неделе, вероятно, будет торговаться со склонностью к снижению, пока она остается ниже 90,06, предыдущей базы, достигнутой в среду. Дневной график подает негативные сигналы: индикатор схождения/расхождения скользящих средних /MACD/ и стохастик сигнализируют о снижении. Поддержка находится на двухмесячном минимуме 88,54, достигнутом в четверг. Прорыв этой отметки нацелит пару на 88,23, уровень коррекции Фибоначчи на 61,8% волны роста с минимума 27 ноября 84,81 до максимума 8 января 93,76, а затем – на минимум 9 декабря 87,33. В случае дальнейшего падения пара нацелится на 86,92, уровень коррекции на 76,4%. Однако рост пары выше уровня 90,06, который находится чуть ниже точки пересечения скользящей средней за 55 дней и скользящей средней за 100 дней, ослабит краткосрочные негативные перспективы, нацелив пару на рост до максимума среды 91,28, а затем – на максимум 21 января 91,87. При дальнейшем роста пара нацелится на максимум 14 января 92,04 и скользящую среднюю за 200 дней, которая сейчас находится на уровне 92,57. Пара доллар/иена, скорее всего, в следующие несколько недель будет консолидироваться, пока она продолжает торговаться ниже максимума 8 января 93,76. Недельный график подает неоднозначные сигналы: стохастик сигнализирует о снижении, а индикатор MACD все еще указывает на рост. Рост пары выше уровня сопротивления 93,76 вновь сделает среднесрочные перспективы пары позитивными, открыв ей дорогу в следующие недели к максимуму 7 августа 97,78, а затем – к максимуму 5 мая 98,88.

ПАРА ЕВРО/ДОЛЛАР США

1-й уровень поддержки – 1,3550 /второстепенный/

1-й уровень сопротивления – 1,3850 /второстепенный/

2-й уровень поддержки – 1,3482 /умеренный/

2-й уровень сопротивления – 1,4026 /второстепенный/

Пара евро/доллар на этой неделе, вероятно, продолжит торговаться со склонностью к снижению, пока она остается ниже 1,3850, прежней базы, достигнутой 1 февраля. В пятницу пара достигла самого низкого уровня за 8 с половиной месяцев 1,3583. Дневной график подает негативные сигналы: скользящая средняя за 5 дней находится ниже скользящей средней за 15 дней и падает, тогда как индикатор схождения/расхождения скользящих средних /MACD/ и стохастик указывают на снижение, хотя стохастик находится на уровне перепроданности. Поддержка расположена на прогнозируемой базе нисходящего канала, сформированного максимумом 3 декабря 1,5141 и минимумом 22 декабря 1,4216, которая сейчас находится на 1,3550. Прорыв этой отметки нацелит пару на 1,3482, уровень коррекции Фибоначчи на 61,8% волны роста с минимума 4 марта 1,2455 до максимума 25 ноября 1,5144. В случае дальнейшего падения пара нацелится на 1,3420, минимум 18 мая. Однако рост выше 1,3850 ослабит краткосрочные негативные перспективы пары, нацелив ее на максимум среды 1,4026, а затем – на максимум 25 января 1,4197. Среднесрочные перспективы пары негативные: скользящая средняя за пять недель находится ниже скользящей средней за 15 недель и падает. Падение ниже поддержки 1,3420 откроет паре дорогу к снижению до 1,3090, уровню коррекции Фибоначчи на 76,4% волны роста с минимума 4 марта 1,2455 до максимума 25 ноября 1,5144, а затем – к минимуму 22 апреля 1,2883 в следующие недели.

ПАРА АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР/ДОЛЛАР США

1-й уровень поддержки – 0,8566 /второстепенный/

1-й уровень сопротивления – 0,8778 /второстепенный/

2-й уровень поддержки – 0,8477 /второстепенный/

2-й уровень сопротивления – 0,8927 /второстепенный/

Пара австралийский доллар/доллар США на этой неделе, вероятно, продолжит торговаться со склонностью к снижению, пока остается ниже 0,8778, прежней базы, сформированной во вторник. В пятницу пара достигла 4-месячного минимума 0,8576. Дневной график подает негативные сигналы: скользящая средняя за пять дней находится ниже скользящей средней за 15 дней и падает, тогда как индикатор схождения/расхождения скользящих средних /MACD/ и стохастик указывают на снижение, хотя стохастик находится на уровне перепроданности. Поддержка находится на минимуме 2 октября 0,8566, который находится немного ниже скользящей средней за 200 дней. Прорыв этого уровня нацелит пару на 0,8477, предыдущий максимум, достигнутый 14 августа, а затем – на 0,8237, минимум 27 августа и 2 сентября. Однако рост выше 0,8778 ослабит краткосрочные негативные перспективы, нацелив пару на рост до максимума вторника 0,8927, а затем – на точку пересечения скользящей средней за 55 дней и скользящей средней за 100 дней, которая сейчас расположена на 0,9045. Среднесрочные перспективы пары стали негативными после падения пары на прошлой неделе ниже минимума 23 декабря 0,8733. В следующие недели пара может нацелиться на 0,8198, уровень коррекции на 38,2% волны роста с минимума 2 февраля 2009 года 0,6245 до максимума 16 ноября 2009 года 0,9405, а затем – на 0,8153, минимум 17 августа.

ПАРА НОВОЗЕЛАНДСКИЙ ДОЛЛАР/ДОЛЛАР США

1-й уровень поддержки – 0,6682 /второстепенный/

1-й уровень сопротивления – 0,6991 /второстепенный/

2-й уровень поддержки – 0,6639 /второстепенный/

2-й уровень сопротивления – 0,7152 /второстепенный/

Пара новозеландский доллар/доллар США на текущей неделе, вероятно, будет торговаться со склонностью к снижению, пока она остается ниже 0,6991, прежней базы, достигнутой 1 февраля. В пятницу пара достигла 5-месячного минимума 0,6803. Дневной график подает негативные сигналы: скользящая средняя за пять дней находится ниже скользящей средней за 15 дней и падает, тогда как индикатор схождения/расхождения скользящих средних /MACD/ и стохастик сигнализируют о снижении, но при этом стохастик находится на уровне перепроданности. Поддержка расположена на минимуме 2 сентября 0,6682. Ее прорыв нацелит пару на минимум 17 августа 0,6639, а затем – на минимум 12 августа 0,6594. Однако рост выше 0,6991 ослабит краткосрочные негативные перспективы пары, нацелив ее на рост до максимума среды 0,7152, а затем – до скользящей средней за 55 дней, которая сейчас находится на уровне 0,7191. При дальнейшем росте пара нацелится на максимум 21 января 0,7233 и скользящую среднюю на 100 дней, которая сейчас находится на уровне 0,7251. Среднесрочные перспективы пары стали негативными после падения на прошлой неделе ниже минимума 23 декабря 0,6969. Падение ниже 0,6586, уровня коррекции Фибоначчи на 38,2% волны роста с минимума 4 марта 0,4890 до максимума 21 октября 0,7634, в следующие недели откроет паре дорогу к снижению до 0,6262, уровню коррекции Фибоначчи на 50%.

ПАРА БРИТАНСКИЙ ФУНТ/ДОЛЛАР США

1-й уровень поддержки – 1,5500 /второстепенный/

1-й уровень сопротивления – 1,5848 /второстепенный/

2-й уровень поддержки – 1,5400 /второстепенный/

2-й уровень сопротивления – 1,6069 /второстепенный/

Пара британский фунт/доллар США на этой неделе, скорее всего, продолжит торговаться со склонностью к снижению, пока она остается ниже 1,5848, прежней базы, сформированной 1 февраля. В пятницу пара достигла самого низкого уровня за 8 с половиной месяцев 1,5557. Дневной график подает негативные сигналы: скользящая средняя за пять дней находится ниже скользящей средней за 15 дней и падает, а индикатор схождения/расхождения скользящих средних /MACD/ и стохастик указывают на снижение, хотя стохастик находится на уровне перепроданности. Важной поддержки, за исключением психологически важных округленных уровней с 1,5500 до 1,5300, не ожидается до 1,5271, уровня коррекции на 50% волны роста с минимума 23 января 1,3500 до максимума 5 августа 1,7042. Однако рост выше 1,5848 ослабит краткосрочные негативные перспективы, нацелив пару на рост до максимума среды 1,6069, а затем – на точку пересечения скользящей средней за 100 дней и скользящей средней за 200 дней, которая находится на 1,6249. Среднесрочные перспективы пары стали негативными после падения на прошлой неделе ниже минимума 13 октября 1,5705. Падение ниже 1,5271 в следующие недели откроет паре дорогу к 1,4853, уровню коррекции на 61,8% волны роста с минимума 23 января 2009 года 1,3500 до максимума 5 августа 2009 года 1,7042.

ПАРА ДОЛЛАР США/ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК

1-й уровень поддержки – 1,0641 /второстепенный/

1-й уровень сопротивления – 1,0833 /второстепенный/

2-й уровень поддержки – 1,0493 /второстепенный/

2-й уровень сопротивления – 1,0883 /второстепенный/

Пара доллар США/швейцарский франк на этой неделе, вероятно, будет торговаться со склонностью к росту, пока она остается выше 1,0641, прежнего максимума, достигнутого 29 января. В пятницу пара достигла 6-месячного максимума 1,0794. Дневной график подает позитивные сигналы: скользящая средняя за пять дней находится выше скользящей средней за 15 дней и растет, тогда как индикатор схождения/расхождения скользящих средних /MACD/ и стохастик указывают на рост, но при этом стохастик находится на уровне перекупленности. Сопротивление находится на максимуме 17 августа 1,0833. Прорыв этого уровня нацелит пару на максимум 10 августа 1,0883, а затем – на максимум 30 июля 1,0934. Однако падение ниже 1,0641 ослабит краткосрочные позитивные перспективы, нацелив пару на минимум среды 1,0493, а затем – на минимум 25 января 1,0363. Среднесрочные перспективы пары являются позитивными, так как скользящая средняя за пять недель находится выше скользящей средней за 15 недель и растет. В следующие недели пара может нацелиться на 1,0940, уровень коррекции на 50% Фибоначчи волны падения с максимума 12 марта 1,1965 до минимума 26 ноября 0,9914, а затем – на максимум 24 июня 1,1020. Дальнейший рост нацелит пару на уровень 1,1182 в следующие недели.

По состоянию на 10.50 по Гринвичу пара доллар/иена на межбанковском рынке торговалась по 89,43-47, пара евро/доллар – по 1,3697-00, пара евро/иена – по 122,51-53, пара британский фунт/доллар – по 1,5575-78, пара доллар/швейцарский франк – по 1,0714-18.

Евро является главным бенефициаром, так как отсутствие каких-либо новых плохих новостей в отношении Греции вызвало небольшое снижение цены свопов на дефолт по кредиту этой страны.

На следующем графике отображен рост евро против иены ввиду повышения склонности к риску:

http://www.dowjoneswebservices.com/chart/view/3403

Тем не менее, долговые проблемы Греции, а также таких стран, как Испания и Португалия, как ожидается, останутся доминирующими темами на валютном рынке.

Принятое в прошлую пятницу решение властей Португалии расширить полномочия региональных советов по расходованию средств усложнит для Лиссабона сдерживание роста дефицита бюджета страны.

Между тем министры финансов Большой семерки, которые встретились в Канаде на прошедших выходных, разочаровали тех, кто надеялся на появление новых инициатив для разрешения проблем огромных дефицитов бюджета в периферийных странах еврозоны.

Ничего нового по этому вопросу министры финансов Большой семерки не сказали. Европейские власти вновь просигнализировали, что план спасения не стоит на повестке дня ЕС.

Отсутствие новостей по итогам саммита Большой семерки лишь помогло еще больше подорвать настроения. В результате азиатские акции торговались преимущественно с понижением.

Индекс Nikkei утратил 1,1%, тогда как Shanghai Composite снизился на 0,1%.

Тем не менее, когда началась европейская сессия, было заметно явное улучшение настроений, что помогло европейским акциям вырасти. В результате большинство европейских фондовых индексов продемонстрировали рост более чем на 1,0%.

Это улучшение настроений повлияло и на валюты: евро продемонстрировал небольшой рост против большинства других основных валют.

Этот рост наблюдался после того, как данные Чикагской товарной биржи показали, что число чистых коротких позиций по евро против доллара выросло до рекордного максимума 43 700 на неделе 27 января – 2 февраля с 39 500 неделей ранее.

По словам аналитиков, это указывает на то, что спекулятивные инвесторы все еще сокращают свои длинные рискованные позиции и стали особенно пессимистично настроены в отношении евро.

Вместе с евро против иены выросли австралийский доллар, швейцарский франк и британский фунт.

Тем не менее, по словам дилеров, японская валюта может развернуться в краткосрочной перспективе на фоне сохраняющихся опасений относительно суверенного долга стран еврозоны.

Хотя в четверг должен состояться саммит ЕС, трейдеры ожидают, что на нем не будут представлены подробные планы борьбы с бюджетным кризисом, поразившим Грецию, Испанию и Португалию.

Если так и произойдет, то растущий скептицизм относительно европейских экономик может столкнуть акции вниз, а это усилит нежелание инвесторов рисковать и повысит спрос на иену, считающуюся валютой-убежищем, говорят они.

"Сейчас очень опасно покупать рискованные активы", - отмечает Юдзо Сакаи, менеджер Tokyo Forex & Ueda Harlow.

"Если не будет признаков того, что бюджетные проблемы Европы решаются, многие инвесторы, возможно, будут по-прежнему стремиться покупать иену" против более доходных валют, включая евро, говорит он.

Как отмечает Сакаи, доллар США также должен вырасти против единой европейской валюты.

По состоянию на 04.50 по Гринвичу пара евро/иена торговалась по 122,40 против 121,97 в понедельник вечером в Нью-Йорке, а пара евро/доллар США – по 1,3691 против 1,3659. Индекс Shanghai Composite вырос на 0,16%.

Доллар США вырос против иены, после того как президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил о том, что дисконтная ставка, под которую ФРС выдает чрезвычайные кредиты банкам, может довольно скоро вырасти в рамках реализации планов по сворачиванию программ предоставления ликвидности.

Эти комментарии были восприняты как признак того, что центральный банк США может в скором времени повысить свою ключевую процентную ставку, что помогло доллару США укрепиться против иены.

Тем не менее, американская валюта вряд ли будет продолжать расти, так как экономические перспективы остаются туманными, а акции – слабыми, говорит Хидэаки Инуэ, главный менеджер по торговле валютными и финансовыми продуктами Mitsubishi UFJ Trust and Banking.

"Разговоры о повышении ставки ФРС могут довольно скоро стихнуть, и иена должна снова укрепиться против доллара США", - отмечает он.

Участники рынка ждут комментариев со стороны председателя ФРС Бена Бернанке, который в среду должен выступить в палате представителей.

По состоянию на 04.50 по Гринвичу пара доллар США/иена выросла до 89,38 против 89,30 в понедельник вечером в Нью-Йорке.

Индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составлял 80,240 против 80,409 в понедельник.