http://www.dowjoneswebservices.com/chart/view/3110

Сопротивление 74,48, очевидно, представляло собой последнюю очень долгосрочную поддержку нисходящего тренда до 70,70, текущего минимума нисходящего тренда за несколько лет, который был зарегистрирован в 2008 году.

Сейчас краткосрочные трейдеры могут использовать уровень 74,48 для размещения стоп-приказов на дневном графике с целевым уровнем 75,39. Суть в том, что решительный прорыв выше 75,38 будет краткосрочным техническим прорывом вверх. В этом случае первым целевым уровнем сопротивления будет 75,55.

Хотя покупки доллара в качестве валюты-убежища вновь оказывают ему поддержку, американская валюта все еще торгуется с понижением против большинства основных валют по сравнению с уровнем закрытия пятницы.

В дальнейшем американская валюта, скорее всего, будет ориентироваться на фондовые индексы США. Снижение котировок акций обычно ослабляет спрос на рискованные активы, включая евро и другие высокодоходные валюты.

В понедельник утром пара евро/доллар США в системе EBS торговалась по 1,5010 против 1,4955 в пятницу вечером. Пара доллар/японская иена торговалась по 86,46 против 86,75, пара евро/иена – по 129,80 против 129,71, пара британский фунт/доллар США – по 1,6470 против 1,6487, пара доллар/швейцарский франк – по 1,0037 против 1,0064.

Индекс доллара, который является индикатором стоимости доллара против торгово-взвешенной корзины шести других основных валют, составил 74,774 по сравнению с 75,034.

Европейские фондовые индексы снизились, так как на смену оптимизму пришла осторожность после того, как представитель Министерства финансов Дубая сказал, что долг компании не гарантируется правительством.

"Все еще существуют опасения относительно того, что долговые проблемы у Дубае могут перерасти в нечто более ужасное; таким образом, вы наблюдаете эффект домино", - говорит Джэкоб Оубина, валютный стратег-аналитик Forex.com.

"Пока акции в Нью-Йорке остаются на негативной территории, евро по-прежнему будет испытывать трудности с ростом выше 1,51 доллара", - говорит он.

Пара евро/доллар в ходе торгов в Азии выросла до 1,5085 на фоне новостей о том, что центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов предоставит финансирование банкам, сталкивающимся с рисками в связи с долговыми проблемами управляемой государством компании Dubai World. На прошлой неделе Dubai World попросила отсрочить выплату по долговым обязательствам на шесть месяцев.

Dubai World, инвестиционная компания, предоставляющая услуги в сфере недвижимости и финансов, имеет долговые обязательства на сумму 60 млрд долларов из государственного долга в размере 80 млрд долларов.

Дубай и Абу-Даби входят в число семи эмиратов ОАЭ. Центральный банк ОАЭ контролируется главным образом властями Абу-Даби.

Новости о финансовой поддержке банков Дубая со стороны ОАЭ "не смогла убедить держателей иностранных облигаций в том, что они не пострадают", - говорит Крис Тернер, глава отделения валютной стратегии ING Financial Markets в Лондоне.

После того как азиатские фондовые индексы выросли на фоне улучшения настроений участников рынка, европейские фондовые индексы упали на негативную территорию ввиду усиления опасений относительно долговых проблем в Дубае после заявлений, которые в понедельник в интервью для дубайского телеканала сделал генеральный директор департамента финансов Дубая Абдель Рахман ас-Салех.

"Компания получила финансирование на базе своего проектного расписания, а не государственной гарантии… они /кредиторы/ воспринимают Dubai World как часть государства, а это не правда ", - заявил ас-Салех.

Снижение европейских фондовых индексов "свидетельствует о сохраняющихся волнениях относительно развития ситуации в Дубае, особенно, так как британские банки все еще должны будут раскрыть свои риски, связанные с рынками стран Персидского залива", - говорит Ашарф Лаиди, главный стратег-аналитик CMC Markets в Лондоне.

Между тем, пара доллар/иена вернула себе некоторую часть утраченных ранее позиций после того, как министр национальной стратегии Японии Наото Кан заявил о том, что правительство страны согласно принять меры, чтобы остановить рост иены. Кан не уточнил какие именно меры, будут использованы.

Пара доллар/иена в ходе азиатской сессии упала до 85,96.

Министр финансов Японии Хирохиса Фудзии в понедельник опроверг поступившие ранее сообщения, когда заявил, что интервенция на валютные рынки пока немыслима.

"Я никогда не говорил ничего подобного", - сообщил Фудзии группе журналистов.

Ранее в понедельник японская ежедневная газета Mainichi Shimbun процитировлаа заявление Фудзии: "В данный момент мы находимся на этапе мониторинга ситуации на валютном рынке, и интервенция немыслима".

Канадский доллар в понедельник утром торгуется с небольшим повышением, что отражает умеренное снижение доллара США против большинства других валют. Пара доллар США/канадский доллар торговалась по 1,0598 против 1,0612 в пятницу вечером.

Канадский доллар немного снизился после того, как бюро статистики Канады сообщило о том, что канадская экономика в 3-м квартале вышла из первой почти за 20 лет рецессии, хотя восстановление проходило более медленными темпами, чем ожидалось, и отстает от США.

Согласно опубликованным данным, ВВП Канады вырос на 0,4% годовых в 3-м квартале после сокращения в течение трех кварталов подряд. Прогнозировалось, что ВВП Канады вырос в 3-м квартале на 1,0%.

В BMO Capital Markets говорят, что ликвидность канадской валюты, как ожидается, вернется к более нормальным уровням после снижения ликвидности на прошлой неделе, которое способствовало довольно волатильным торгам.

Ход торгов в понедельник, скорее всего, будут диктовать потоки, характерные для конца месяца, отмечают в BMO. В краткосрочной и среднесрочной перспективе торги пары доллар США/канадский доллар будут ограничены диапазоном 1,0425-1,0750, добавляют в BMO.

Индекс ESI в ноябре составил 38,3 против 36,9 в октябре, продолжая восстанавливаться с ноября 2008 года, когда он достиг дна на 22,2.

Индекс ESI должен предсказывать состояние экономики США на основе анализа обширных публикаций 15 основных ежедневных газет, выходящих в США. При этом анализируются не только статьи, касающиеся экономики и бизнеса.

Индекс ESI демонстрировал рост в течение 10 из 12 месяцев с тех пор, как он достиг своего минимума в ноябре 2008 года. Его росту способствовал рост настроений в ноябре в статьях, касающихся продаж в магазинах, освещение которых в СМИ растет по мере приближения праздничного сезона.

Один из способов определения будущих экономических тенденций – это замер неблагоприятных статей, например, обзоров по рождественским подаркам, которые указывают на возможности покупок товаров по сниженным ценам, после чего эти статьи сопоставляются с материалами более позитивного содержания, например, об увеличении расходов или об открытии новых магазинов.

В ноябре 2008 года статьи неблагоприятного характера перевешивали позитивные материалы в соотношении три к одному, что привело к падению индекса ESI до своего самого низкого уровня.

/Продолжение/

В ноябре текущего года это соотношение немного выровнялось. Это указывает на более благоприятные экономические перспективы. Индикатор ESI вновь вернулся до уровней, которые наблюдались до крушения Lehman Brothers. Тем не менее, негативные статьи, касающиеся розничных продаж, составляют большинство.

По словам автора колонки Dow Jones Newswires "При деньгах" Алена Мэттича, рост индекса до самого высокого уровня с августа 2008 года говорит об устойчивости восстановления в США, и что темпы сокращения рабочих мест в этом месяце продолжили падать.

Он сказал: "Рыночные ожидания в отношении сокращения числа рабочих мест в ноябре падали, и эту точку зрения подтверждает индикатор. Это в свою очередь может поддержать ожидания в отношении розничных продаж в следующем месяце".

До сих пор индикатор ESI демонстрировал меньшую волатильность, чем индикаторы потребительского доверия, основанные на опросах, которые, по мнению некоторых критиков, могут искажаться в результате новостей, опубликованных в течение нескольких дней, когда проводится опрос.

Индекс ESI выражается в числовых значениях от 0 до 100, при этом более высокое значение отражает более оптимистичную оценку экономической ситуации. Тестирование этого индекса с 1990 года показало, что он оказался надежным индикатором почти всех важных спадов и восстановлений экономики и зачастую опережал другие важные экономические индикаторы.

В июле 2008 года индикатор упал ниже 40. В течение остальной части 2008 года он резко падал, но затем начал медленно восстанавливаться.

Для составления индикатора эксперты Dow Jones отобрали 15 газет, включающих обширные оригинальные отчеты по экономическим вопросам. Они также различны по месту выпуска и представляют восемь из десяти крупнейших муниципальных районов США.

Индикатор экономических настроений Dow Jones предназначается только для целей анализа. Dow Jones не утверждает, что индекс является безусловным опережающим индикатором настроений или состояния экономики США.

Этот отчет ни в коем случае не отражает мнение Dow Jones относительно экономики США или рациональности каких-либо инвестиций.

Институт управления поставками Чикаго /ISM- Chicago/ сообщил, что индекс менеджеров по снабжению Чикаго, известный как бизнес-барометр Чикаго, вырос в ноябре до 56,1 против 54,2 в октябре.

Ноябрьский показатель превысил прогноз экономистов, опрошенных Dow Jones Newswires, согласно которому, индекс в ноябре должен был упасть до 53,5.

Значения индекса выше 50,0 указывают на рост экономической активности, тогда как значения ниже 50,0 сигнализируют о ее снижении.

В сентябре индекс составил 46,1, сигнализируя о временной задержке восстановления экономики.

Индекс менеджеров по снабжению Чикаго отражает условия в экономике и рассчитывается на основе результатов опроса профессионалов в области управления закупками.

Данные вышли в то время как инвесторы пытаются понять, достаточно ли окрепла экономика, чтобы Федеральная резервная система /ФРС/ США в борьбе с инфляцией начала повышение ключевой процентной ставки, которая сейчас находится около 0%.

Однако на прошлой неделе правительство пересмотрело в сторону понижения свою оценку ВВП за 3-й квартал. Согласно пересмотренным данным, ВВП США в 3-м квартале вырос на 2,8%, тогда как ранее сообщалось о росте на 3,5%. Тем не менее, эти данные свидетельствуют о первом квартальном росте ВВП со 2-го квартала 2008 года.

ФРС просигнализировала, что ключевая процентная ставка будет находиться на "чрезвычайно низких" уровнях в течение "продолжительного периода" времени, отметив, что состояние кредитных рынков является неустойчивым и рынки труда остаются слабыми.

Компонент занятости в составе бизнес-барометра продемонстрировал некоторое улучшение, хотя его значение ниже 50 ознаменовало собой два полных года сокращения активности на рынке труда.

Индекс занятости в ноябре составил 41,9 против 38,3 в октябре.

Отчет Института управления поставками Чикаго внимательно изучается, потому что он публикуется за день до выхода производственного индекса Института управления поставками.

Согласно прогнозу экономистов, опрошенных Dow Jones, производственный индекс Института управления поставками в ноябре упал до 54,7 с 55,5 в октябре.

Производственный индекс Института управления поставками будет опубликован во вторник в 15.00 по Гринвичу.

Бизнес-барометр Чикаго составляется для Института управления поставками Чикаго компанией Kingsbury International. Следующая публикация индекса менеджеров по снабжению Чикаго ожидается 30 декабря в 13.45 по Гринвичу.

Индекс общей активности в ноябре вырос до 0,3 с -3,3 месяце ранее. Индекс производства в ноябре составил 5,9 против -8,0 в октябре, тогда как индекс новых заказов вырос до 10,5 с -2,8.

Темпы наймов остались слабыми, при этом индекс занятости составил в ноябре -15,1 против -11,9 в октябре. Ситуация с инфляцией была неоднозначной: индекс закупочных цен составил 22,0 против 15,0, а индекс отпускных цен составил -12,3 против -21,5.

Значения индекса ниже нуля указывают на спад, а выше нуля – на рост активности.

Согласно срединному прогнозу экономистов, опрошенных Dow Jones Newswires в пятницу и понедельник, число рабочих мест вне сельского хозяйства в ноябре сократилось на 125 000 после сокращения на 190 000 в октябре. Отчет будет опубликован 4 декабря. Согласно среднему прогнозу экономистов, безработица осталась на уровне 10,2%.

Индексы менеджеров по снабжению, по данным Института управления поставками /ISM/, также дадут общую картину экономики в ноябре. Индекс PMI для производственной сферы, который будет опубликован во вторник, как ожидается, упал до 55,0 против 55,7 в октябре. Однако значения выше 50 указывает на рост. Индекс PMI для непроизводственной сферы, который будет опубликован в четверг, согласно прогнозу вырос до 51,5 против 50,6 в октябре.

Согласно представленным данным, продажи автомобилей в Японии в октябре составили 293 410 единиц.

Годовой рост продаж автомобилей в ноябре на 36% произошел после роста в октябре на 12,6%, поскольку субсидии правительства и налоговые льготы, способствующие росту спроса на экономичные по расходу топлива автомобили, продолжали стимулировать покупки небольших автомобилей населением.

Экономисты внимательно следят за данными по продажам автомобилей в Японии, которые рассчитываются на основе числа регистраций автомобилей, поскольку этот отчет представляет собой первые данные по потребительским расходам, которые публикуются каждый месяц.

1 декабря. Евро, доллар США и британский фунт выросли против японской иены на фоне новостей о том, что в 05.00 по Гринвичу Банк Японии проведет внеплановое заседание. По предположениям трейдеров, центральный банк может принять решение о проведении дальнейших мер в рамках смягчения своей денежно-кредитной политики. Если стоп-приказы по паре доллар/иена сработают в районе отметки 88,40, которую еще только предстоит достичь, американская валюта может продолжить расти.

"Иена, по всей видимости, продолжает тенденцию, в рамках которой японская валюта может быстро вырасти в условиях неблагоприятных дней для настроений в финансовом секторе, а затем, когда ситуация на рынке улучшается, она не утрачивает все завоеванные позиции", - говорит Дэниел Кацив, валютный стратег-аналитик из Credit Suisse в Нью-Йорке.

Инвесторы будут следить за ключевыми экономическими данными на этой неделе, включая ожидающийся во вторник отчет по производственному сектору еврозоны и ожидающиеся в пятницу данные по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США. Эти данные позволят инвесторам определить, находится ли мировая экономика по-прежнему на пути восстановления, прежде чем ставить на рост таких валют, как евро и австралийский доллар.

В ходе торгов во вторник основные валютные пары, за исключением пар с иеной, придерживались узких диапазонов.

Члены правления центрального банка единогласно проголосовали за то, чтобы оставить ставку по необеспеченным онкольным кредитам овернайт на уровне 0,1%, на котором она находится с декабря 2008 года.

В заявлении Банка Японии отмечается, что центральный банк "принял решение еще больше смягчить денежно-кредитные условия посредством новой программы по предоставлению финансирования, чтобы спровоцировать дальнейшее снижение более долгосрочных процентных ставок".

Центральный банк принял решение предоставлять кредиты на 3 месяца под фиксированную ставку 0,1%. При этом в качестве залога Банк Японии будет принимать государственные облигации Японии, корпоративные облигации и коммерческие бумаги.

Банк Японии предоставит примерно 10 трлн иен в рамках новой программы кредитования.

Управляющий Банка Японии Масааки Сиракава проведет пресс-конференцию позднее во вторник.