GOLD: под давлением после публикации протоколов октябрьского заседания ФРС США
Продавать при отбое от уровня 1251 с целью 1221. Stop-Loss = 1265.
Причина сформированной стратегии
Протоколы октябрьского заседания ФРС США показали, что американский регулятор в ближайшее время может начать сокращение покупок активов, если поступающие макроэкономические данные в США продолжат улучшаться. В результате доходности по 10-и летним государственным облигация США выросли, составляя в настоящее время 2,79%. Цены на золото в ожидании скорого ужесточения ДКП в США понесли существенные потери. По золоту в случае коррекции к уровню 1251 USD стоит искать открытие коротких позиций.
Цены на золото сорвали стопы еще на европейских торгах до публикации протоколов последнего заседания ФРС США и направились вниз.
Далее выходили данные по США, которые также оказали давление на золото и поддержали доллар. Розничные продажи в октябре выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем после неизменного значения в сентябре.
Потребительская инфляция в США снизилась, что тоже негативно для золота. Индекс потребительских цен понизился в октябре на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем против прогнозированного неизменного значения.
Позднее состоялось интервью члена комитета по операциям на открытом рынке Булларда, имеющего право голоса, который заявил, что на декабрьском заседании состоится обсуждение сокращения программы стимулирования экономики США.
GOLD_21_11_2013
Участники рынка ожидали услышать подобное из протоколов заседания ФРС, которые должны были быть представлены позднее.
Публикация протоколов заседания ФРС подтвердила сказанное Буллардом и золото продолжило снижение, так как выросла вероятность сокращения QE3 уже в декабре.
SILVER_21_11_2013
Из важной статистики для драгметаллов сегодня ожидаются данные по США заявки на пособие по безработице и производственная инфляция.
Тактика на сегодня следующая: Прохождение 1240,00 создаст условие для продаж с целями 1235,00 и 1222,00.
Итоги торгов: Вечерний фиксинг в Лондоне по золоту: $1257.00 против $1275.75 на предыдущей сессии. Вечерний фиксинг в Лондоне по серебру: $20.24 против $20.44 на предыдущей сессии. Вечерний фиксинг в Лондоне по платине: $1404.00 против $1410.00 на предыдущей сессии. Вечерний фиксинг в Лондоне по палладию: $715.00 против $718.50 на предыдущей сессии.
Анализ GOLD по системе «каналы регрессии» на 21 ноября
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз. CCI: -189.3946
gold
Пояснения:
Исходя из картины, сложившейся по золоту 21 ноября, видно, что цена продолжает нисходящее движение и преодолела уровень Мюррея «0/8» — 1250,00. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в среднесрочном плане.
На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «0/8», что говорит нам о нисходящем направлении движения в ближайшей перспективе. Первой целью нисходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «-1/8» — 1234,38. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то движение вниз может продолжиться с целью уровень Мюррея «-2/8» — 1218,75. Скользящая средняя направлена вниз, а цена находится ниже нее, поэтому сейчас более вероятно нисходящее движение в ближайшие дни.
Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, поэтому короткие позиции можно рассматривать до начала нового витка восходящей коррекции. Ордера на покупку вновь можно будет рассматривать не ранее закрепления цены выше мувинга и разворота наверх хотя бы одного из каналов. Индикатор CCI находится около уровня -200, что говорит о сильной перепроданности инструмента, поэтому в ближайшее время может начаться восходящая коррекция.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1234,38
S2 – 1218,75
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1250,00
R2 – 1265,63
R3 – 1281,25
Торговые рекомендации:
Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать шорты с целью 1234,38. При преодолении этого уровня, новым таргетом станет уровень 1218,75. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп-лосс. При прохождении 800-1000 пунктов стоп-лосс можно переносить на нулевой уровень.
Сокращать короткие позиции рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши или при отскоке цены от 1234,38. T/P можно размещать чуть выше ближайших уровней Мюррея. Ордера на покупку рассматривать не рекомендуется.
РЫНОК МЕТАЛЛОВ: золото нацелено вниз на отметку 1200 долларов
Рекомендуем продавать золото при отбое вниз от уровня 1250 с целью на 1240,85 доллара. Покупка металла целесообразна при пробое вверх значения 1250 с целью на 1260 долларов.
Золото на вчерашних торгах показало очередное снижение: падение цены составило 2,3% до отметки 1245,76 доллара за тройскую унцию. Факторов снижения золота было несколько. Во-первых, продолжается тенденция замедления роста цен во всем мире. На этот раз данные публиковались в США: потребительская инфляция (13:30 по GMT) в октябре в годовом выражении составила лишь 1% против cентябрьских 1,2%. Это уже третье подряд месячное снижение инфляционного показателя в Штатах. Конечно, это не на руку золоту и серебру, которые являются антиинфляционными активами.
Окончательно, вопрос динамики золота на вчерашних торгах был решен после публикации развернутых протоколов ФРС США к решению по процентной ставке 30 октября (19:00 по GMT). Протоколы полностью развеяли сомнения насчет сворачивания мер стимулирования (QE3). Действительно, вопрос сокращения объемов вливания ликвидности уже открыто обсуждается в комитете ФРС. Скорее всего, это произойдет в ближайшие 3-4 месяца. На фоне этой новости доллар США подорожал вдоль всего рынка, а падение золота усилилось.
Сегодня, 21 ноября золото показывает слабую коррекцию вверх. Подорожание металла носит преимущественно технический характер. На динамику рынка металлов сегодня может оказать влияние американская статистика: в 13:30 по GMT выйдут данные по производственной инфляции за октябрь, а в 15:00 по GMT индекс деловой активности в Филадельфии за ноябрь. Ожидается, что инфляционный показатель составит в годовом выражении 0,3% против 0,3% в сентябре, а филадельфийский индекс – 15 против 19,8 в октябре. Если показатель роста цен в промышленности окажется ниже прогноза, а филадельфийский индекс наоборот – позитивным, золото может снизиться вплоть до отметки 1240,85 доллара за унцию и ниже. В противном случае металл может продолжить корректировать вверх, и пробить отметку 1250 долларов с целью на 1255-1260 долларов. Тем не менее, мы не думаем, что движение вверх будет длительным.
В перспективе на один месяц мы продолжаем ожидать снижение стоимости металла до 1200 долларов за унцию на фоне снижения глобального инфляционного давления и приближения момента начала сворачивания стимулирующих мер в США (QE3).
Торговые рекомендации: продавать при отбое вниз от уровня 1250 с целью на 1240,85 доллара. Покупка золота целесообразна при пробое вверх значения 1250 с целью на 1260 долларов.
GOLD: под давлением на фоне улучшения ситуации на рынке труда в США
Продавать при пробое уровня 1237 с целью 1217. Stop-Loss = 1251.
Причина сформированной стратегии
Вчера в 17.30 МСК были опубликованы данные по числу первичных обращений за пособием по безработице в США. На 16 ноября показатель снизился до отметки 323 тыс. при прогнозе 333 тыс., предыдущее значение 344 тыс. Данные указывают на возможное сокращение уровня безработицы в США в ноябре, что может привести к частичному сворачиванию программы QE3 уже на декабрьском заседании ФРС США. Кроме того, поддержку мировой резервной валюте оказывает ноябрьское ускорение индекса деловой активности в производственном секторе США от компании Markit до уровня 54,3 п. В тоже время снижение индекса цен производителей в США на 0,2%(м./м.) в октябре является негативным фактором для драгоценных металлов, традиционно испытуемых в качестве инструмента хеджирования от инфляции.
GOLD: под давлением на фоне снижения геополитических и инфляционных рисков
Продавать при отбое от уровня 1237 с целью 1207. Stop-Loss = 1251.
Причина сформированной стратегии
В минувшие выходные стало известно о предварительной договоренности по ядерной программе Ирана в Женеве, что привело к резкому снижению цен на нефть. Кроме того, на фоне укрепления мировой резервной валюты под давлением оказались и драгоценные металлы, выступающие в качестве инструмента хеджирования, как геополитических, так и инфляционных рисков. Отметим, что темпы роста инфляции в странах G7 за последние месяцы существенно сократились. Так опубликованный в пятницу показатель CPI Канады в октябре вырос на 0,7% (г./г.), что ниже прогноза в (+0,8% г./г.). Относительное сохранение покупательной способности национальных денежных знаков при низкой инфляции снижает спрос на золото.
Продаем, в случае если котировки двинутся вниз после тестирования уровня сопротивления 1282,82. Цель - 1273,60 или 1267,50. Stop-Loss=1291,09
Причина сформированной стратегии
Золото попало под интенсивное давление по мере того как участники рынка изымают из его цены геополитические риски после того как состоявшиеся в Украине выборы президента могут предоставить возможность для того чтобы усадить за стол переговоров всех участников конфликта. Котировки «желтого металла» понизились в район двухнедельных минимумов. Короткие позиции на текущих уровнях выглядят рискованными, а вот во время коррекции к важным уровням сопротивления могут быть интересны.
Уровни поддержки и сопротивления
Поддержка 1 - 1273,60 Поддержка 2 - 1267,50
Текущая цена: 1278,26
Сопротивление 1 - 1282,82 Сопротивление 2 - 1291,09
Золото пробило консолидационный треугольник вниз. Таким образом рынок предлагает рассматривать продолжение снижения на перекрытие уровня 1258.40. Далее будем рассматривать возможность роста на тест уровня 1299.50 снизу. Затем рассмотрим возможность развития ещё одной структуры на снижение на перекрытие уровня 1208.00.
Золото пробовало снижаться но после выхода статистики по США, откатилась назад. На завтра можно ожидать возобновления роста цены на отработку уровня 1305.42 и в случае пробоя продолжения роста пары на отработку уровня 1322.99.
