AUD/USD: консолидация после публикации числа одобренных жилищных кредитов в Австралии
Продавать при отбое от уровня 0,9425 с целью 0,9335. Stop-Loss = 0,9476.
Причина сформированной стратегии
04.30 МСК. Число одобренных жилищных кредитов в Австралии в сентябре выросло на 4,4% (м./м.) при прогнозе (+4,0% м./м.). Кроме того, объем одобренных жилищных кредитов, связанных с инвестированием, в Австралии в сентябре вырос на 5,2% (м./м.). Данные показывают вероятное увеличение совокупного спроса в австралийской экономике, что может оказать краткосрочную поддержку «осси». Однако учитывая, что США скоро начнут сворачивать программу количественного смягчения QE3, пара AUD/USD в среднесрочной перспективе продолжит оставаться под давлением.
Мой прогноз по валютной паре AUD/USD на завтра 13 ноября таков австралийский доллар продолжает торговаться в своей структуре снижения. На завтра акутально будет рассматривать коррекцию к локальным уровням 0.93395 0.93638 и о.94832(38.2%уровень фибоначи) после следует рассматривать возобновление снижения пары к уровню 0.93027(50.0%уровень фибоначи)
Во вторник европейские валюты избрали себе разные направления движения: единая валюта пошла вверх, а британский фунт понес внушительные потери. В итоге, EUR/USD завершила вторник в районе 1,3420, а GBP/USD – в области 1,59.
EUR/USD показала умеренное восстановление, несмотря на слабоватые данные по инфляции. Индекс оптовых цен Германии составил -2,7% против прогноза 2,2%, вновь вернув на сцену разговоры о вероятности дефляции в регионе. Пара от уровня 1,3404 все же достигла минимума 1,3358 на выходе отчета, однако тут же отпружинила вверх, отметив максимум 1,3455 и завершив торги неподалеку. Отчасти, укрепление пары могло быть вызвано динамикой кросс-курса EUR/GBP.
GBP/USD с самого утра чувствовал себя не важно, однако неожиданно слабые данные по инфляции помогли ему пробить поддержку 1,59 и достичь минимума 1,5853. Многие трейдеры предположили, что теперь Банк Англии точно не решится начать борьбу с инфляцией раньше времени. CPI показал прирост на 2,2% вместо прогнозных 2,5%. Это стало самым слабым показателем за годовой период и резким обвалом от уровня предыдущего месяца 2,7%. Падение цен на энергоносители сыграло ключевую роль в снижении ценового давления. Дополнительным источником ослабления стали транспортные расходы и стоимость образования. Чистый показатель составил 1,7% против прогноза 2,2%, отметив минимальный показатель с 2009 года.
Пока остальные валюты все внимание сконцентрировали на отчетах по инфляции, USD/JPY за день смогла добраться до максимума 99,79, нацелившись на тестирование сопротивления 99,80, однако после неудачной попытки откатилась вниз, завершив торги в районе 99,60. Поддержку паре, как обычно, оказала позитивная динамика индекса Nikkei.
Мы уже отметили, что на этой неделе на фоне пустого календаря большой интерес для рынка будут представлять выступления официальных представителей ФРС. Вчерашние комментарии управляющего ФРБ Далласа не обманули наших ожиданий: он назвал недавние данные с рынка труда «неплохими» и подчеркнул, что дальнейшее стимулирование экономики с каждым днем несет в себе все больше рисков. И хотя Фишер не является голосующим членом FOMC в текущем году, его взгляды стоит учесть, так как он получит право голоса уже в 2014 году. А вот Кочерлакота свое выступление посвятил слабому состоянию рынка труда, намекая на то, что о сворачивании стимулов пока слишком рано говорить. Мы продолжаем отслеживать комментарии официальных лиц. На сегодня у нас запланирована речь Сандры Пьянальто, которая не обладает правом голоса в 2013 году.
Несмотря на то, что официальные лица Е-17 умышленно избегают разговоров о дефляции, снижение цен начинает и вправду вызывать опасения. Если текущие «первые звоночки» превратятся в тенденцию, ЕЦБ придется приступить к мерам дополнительного стимулирования, и, возможно, использовать вариант с отрицательной ставкой по депозитам. Пара на текущий момент торгуется вблизи 1,3450, однако пройти этот уровень сопротивления будет не так-то просто, учитывая слабоватые экономические показатели из Е-17. Сегодня из значимых отчетов лишь промпроизводство еврозоны, которое вряд ли сможет привлечь внимание рынка. Скорее всего, динамика пары будет определяться движением кросса EUR/GBP в связи с переполненным событиями британским календарем.
Резкое падение инфляционного давления в Великобритании, естественно, облегчает Банку Англии принятие решений по монетарной политике на ближайшее время. Теперь ему точно нет необходимости спешить с ограничением роста цен посредством повышения ставки или сокращения программы стимулирования. Тем не менее, стоит понимать, что умеренная инфляция на фоне роста заработной платы и деловой активности – это то, что нужно экономике для более высоких темпов восстановления. Если сегодняшние отчеты с рынка труда покажут превышение прогноза по показателям заработной платы и уровней занятости, это может вернуть GBP/USD к уровням понедельника в район 1,60. В рамках квартального отчета стоит обратить внимание на данные темпов роста: пересмотр на повышение станет дополнительным стимулом для укрепления пары.
Тем временем, USD/JPY все свое внимание направила на доходность 10-летних «трежериз», которые продолжали вчера свое укрепление. На текущий момент показатель достиг отметки 2,77%, а пара приблизилась к 100-пунктовой отметке. Как только облигации доберутся до 3%, пара сможет пробить 100,00 и устремиться в район 100,45.
AUD/USD: консолидация после публикации индекса потребительского доверия в Австралии
Продавать при отбое от уровня 0,9356 с целью 0,9277. Stop-Loss = 0,9400.
Причина сформированной стратегии
03.30 МСК. Индекс потребительского доверия Австралии в ноябре вырос на 1,9% (м./м.), предыдущее значение (-2,1% м./м.). Данные показывают вероятное увеличение будущих потребительских расходов в стране, являющихся важной составляющей ВВП Австралии. Возможную коррекцию пары AUD/USD к уровню 0,9356 стоит использовать для открытия коротких позиций, учитывая общий нисходящий тренд по «австралийцу».
Прогноз движения AUD/USD на 15 ноября. Фрактальный анализ
По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями являются: 0.9470, 0.9453, 0.9416, 0.9394, 0.9365, 0.9303, 0.9277, 0.9257 и 0.9218.
Здесь восходящая структура от 12 ноября пока актуальна для определения целей, ее развития ожидаем после пробоя 0.9365, в данном случае первая цель – 0.9394, в коридоре 0.9394 – 0.9416 консолидация цены. Пробой 0.9416 должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель 0.9453. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.9470, по достижении которого ожидаем консолидацию. Отмены данной структуры, ожидаем после очередного пробоя 0.9303, здесь первая цель 0.9277, в коридоре 0.9277 – 0.9257 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 0.9218.
15.11.2013aud
Торговые рекомендации:
Buy: 0.9365 Take profit: 0.9394 Buy: 0.9418 Take profit: 0.9450 Sell: 0.9303 Take profit: 0.9277 Sell: 0.9255 Take profit: 0.9218
Основные уровни поддержки и сопротивления пары AUD/USD на пятницу, 15 ноября
В четверг, 14 ноября, рыночный профиль по австралийскому доллару можно отнести к трендовому дню.
Австралийский доллар снизился, после того как член правления Резервного банка Австралии Хизер Ридаут сказал в четверг, что высокий обменный курс препятствует экономическому восстановлению страны.
По итогам дня зоны справедливой цены среды расположились в областях VAL — 0.9288 и VAH -0.9351. Точка контроля POC была сформирована в области 0.9323.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар немного восстановился против доллара США.
Ситуация остается весьма неоднозначной. В случае дальнейшего роста пары, первым важным уровнем сопротивления выступит область VAL от 11 ноября – 0.9457, от которой крупные игроки могут вернуть AUD/USD уже в район вчерашних сопротивлений в области VAL от 8 ноября – 0.9385 и POC от 20 сентября – 0.9403. Самой дальней целью будет рост к POC от 10 октября – 0.9432 и район POC от 8 ноября – 0.9456.
Что же касается коротких позиций, то тут промежуточным уровнем поддержки выступает область POC от 14 ноября – 0.9323. Закрепление ниже нее может привести к дальнейшему снижения AUD/USD до POC от 13 ноября – 0.9302, а затем уже и к VAH от 12 сентября – 0.9275. Пробитие этих важных уровней вызовет формирование новой нисходящей волны по австралийскому доллару к POC от 12 сентября – 0.9245, а затем и к VAH от 9 сентября – 0.9222.
Технический анализ австралийского доллара на 15 ноября
Австралийский доллар вчера снижался всю первую половину дня, однако ударив в ключевой уровень поддержки 0.9275, от которого я вчера советовал открывать длинные позиции, тут же отскочил вверх, продолжая свою техническую коррекцию вверх. Свечи Heiken Ashi сейчас вновь окрашены в белый цвет, что подтверждает коррекцию на рынке.
Для открытия коротких позиций по AUDUSD требуется:
Говоря об открытии коротких позиций нужно соблюдать правила вчерашнего дня. Для начала нужно дождаться завершения коррекции и теста 0.9385. Также можно подождать и роста чуть выше к верхней части восходящего ценового канала (зеленый цвет). Именно от этих уровней я рекомендую входить в короткие позиции с целью снижения к 0.9275.
Для открытия длинных позиций по AUDUSD требуется:
Длинные позиции, если вы все еще их удерживаете от вчерашнего уровня 0.9275, я советую продолжать удерживать до восстановления в район 0.9385. Входить же снова в лонг рекомендую только после очередного теста 0.9275 с целью 0.9385.
audusdh4
В настоящее время заметно снижение объемов по свечам, которые сопровождают коррекцию, что может указывать на возобновления снижения AUD/USD в средне сроке с пробитием 0.9275
AUD/USD: консолидация после публикации протоколы предыдущего заседания Резервного банка Австралии
Покупать при отбое от уровня 0,9373 с целью 0,9417. Stop-Loss = 0,9330.
Причина сформированной стратегии
04.30 МСК. Сегодня были опубликованы протоколы предыдущего заседания Резервного банка Австралии. В протоколах отмечается, что экономический рост в стране сдерживается снижением инвестиций в добывающий сектор, высоким курсом австралийского доллара, слабым спросом. В 2014 году экономический рост в Австралии, вероятно, будет ниже тренда, прежде чем укрепиться. Кроме того, РБА не отказывается от возможного понижения процентных ставок в будущем с целью стимулирования экономики. В результате данные оказали краткосрочное давление на курс «осси». На азиатской сессии пара AUD/USD, протестировав уровень поддержки 0,9350, стала расти.
Технический анализ австралийского доллара на 19 ноября
Вчера австралийский доллар провел весьма трудный для восприятия день. В первой половине был рост, который затем сменился такой же активной распродажей. На сегодняшний день мы имеем весьма запутанную ситуацию. Две коррекционные свечи вниз на свечном индикаторе Heiken Ashi, и формирование после них белой восходящей, говорит о возможном продолжении роста австралийского доллара в ближайшее время.
Для открытия коротких позиций по AUDUSD требуется:
Кто рассчитывает на продажи AUDUSD, то их я бы советовал делать при повторном тесте 0.9425, а также от верхнего уровня текущего восходящего канала (синий цвет). Целями по шортовым позициям будет средний диапазон бокового канала 0.9275-0.9425, а также самый главный уровень поддержки 0.9275.
Для открытия длинных позиций по AUDUSD требуется:
Если же покупать, то покупать нужно сейчас, так как потом будет поздно. Стопы по покупкам я бы выставил ниже верхней границы прошлого нисходящего ценового канала, в котором совсем недавно еще торговалась пара. Если же продавцы вернут AUDUSD под этот уровень, то возможно текущая восходящая ситуация будет нарушена. Цели по лонгам будут в районе 0.9425 и верхней границы текущего восходящего канала.
audusdh4
Коррекционные объемы были весьма значительными, а текущая восходящая свеча сейчас ими не сопровождается, что может поставить под вопрос силу новой восходящей волны по AUDUSD.
Основные уровни поддержки и сопротивления пары AUD/USD на вторник, 19 ноября
В понедельник, 18 ноября, рыночный профиль по австралийскому доллару можно отнести к нормальному отклонению нормального дня.
Австралийский доллар в понедельник, в первой половине дня, укрепился против доллара США, так как объявленные Китаем экономические реформы оказали поддержку сырьевым валютам. Однако затем пара постепенно растеряла все позиции, завершив торги в непосредственной близости около уровня открытия дня.
По итогам дня зоны справедливой цены среды расположились в областях VAL — 0.9378 и VAH -0.9416. Точка контроля POC была сформирована в области 0.9402.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар немного укрепился против доллара США после того, как в РБА заявили о том, что эффект мер стимулирования, вероятно, продлится какое-то время.
Первым уровнем сопротивления на текущий момент выступает область VAL от 8 ноября – 0.9384. От нее быки могут вновь вернуться к активным покупкам австралийца, что приведет к VAL от 7 октября – 0.9410, а затем и к POC от 10 октября – 0.9432. Закрепление выше этих уровней откроет новые цели AUD/USD в области POC от 8 ноября – 0.9456 и POC от 14 октября – 0.9467.
Что касается повторного коррекционного движения вниз, то оно вновь может быть сдержано областью VAH от 15 ноября – 0.9351, от которой AUD/USD может уже опуститься к POC от 14 ноября – 0.9323, а затем и к POC от 13 ноября – 0.9302. Самой дальней целью будет возврат в район области VAH от 12 сентября – 0.9275.
Среднесрочный риск движения вниз: (0,9126 — 0,9093).
Произведена коррекция к границе рисков (верхний ориентир для уровня 0,9400 — 0,9451). Сильное сопротивление расположено в районе 0,9455. Понижательные риски усилятся при устойчивой торговле ниже 0,9346 (первичная цель: 0,9188).
ТОРГОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Позиция Buy (0,9811) сохраняется (своп положительный). Ориентир TP: 1,0000 . SL не используется. Позиция Sell (0,9392) ПРОБНЫМ объемом сохраняется. Увеличение позиции Sell планируется в случае возврата наверх, в район 0,9504. Не исключается увеличение позиции на текущих отметках в районе 0,9390.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 12.11,13): объемы длинных и коротких позиций спекулянтов изменяются в одном направлении. Отсюда ситуация характеризуется повышенной неопределенностью. Однако количество коротких позиций спекулянтов выше.
Прогноз движения AUD/USD на 19 ноября. Фрактальный анализ
По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями являются: 0.9504, 0.9470, 0.9453, 0.9416, 0.9394, 0.9344, 0.9330, 0.9314 и 0.9276.
Здесь продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 0.9394, в данном случае цель – 0.9416, пробой которого, в свою очередь, будет располагать к выраженному восходящему движению, здесь цель – 0.9453, в коридоре 0.9453 – 0.9470 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.9504, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.9344 – 0.9330, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.9314, от этого уровня высока вероятность разворота кверху, его пробой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 0.9276.
19.11.2013aud
Торговые рекомендации:
Buy: 0.9394 Take profit: 0.9416 Buy: 0.9418 Take profit: 0.9450 Sell: 0.9344 Take profit: 0.9330 Sell: 0.9328 Take profit: 0.9315
Прогноз движения AUD/USD на 21 ноября. Фрактальный анализ
По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями являются: 0.9407, 0.9355, 0.9330, 0.9318, 0.9286, 0.9271, 0.9259 и 0.9241.
Здесь мы пока рассматриваем небольшой нисходящий цикл от 20 ноября. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 0.9286, в данном случае цель 0.9271, в коридоре 0.9271 – 0.9259 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 0.9241, по достижении которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 0.9318 – 0.9330, пробой последнего значения приведет к развитию углубленной коррекции, здесь цель 0.9355, этот уровень является ключевым сопротивлением для развития восходящей структуры в масштабе Н1, его пробой позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 0.9407.
21.11.2013aud
Торговые рекомендации:
Buy: 0.9318 Take profit: 0.9330 Buy: 0.9335 Take profit: 0.9355 Sell: 0.9285 Take profit: 0.9271 Sell: 0.9257 Take profit: 0.9241
Технический анализ австралийского доллара на 21 ноября
Австралийский доллар не выдержал напора крупных продавцов. Все отчаянные попытки задержаться над 0.9525 привели лишь к формированию новой волны распродаж AUDUSD. Свечной индикатор Heiken Ashi рисует красные свечи, которые сопровождаются хорошим объемом, что подтверждает возврат на рынок сильных продавцов.
Для открытия коротких позиций по AUDUSD требуется:
Кто удерживает короткие позиции, советую продолжать это делать до первого теста 0.9275. Потом нас может ждать коррекция. Основной целью на сегодня будет снижение к нижней границе нового нисходящего канала (зеленый цвет) в районе 0.9198, а также падение к важному уровню поддержки 0.9219. Продавать AUDUSD я также советую при пробое 0.9275.
Для открытия длинных позиций по AUDUSD требуется:
Учитывая, что недавний восходящий канал был пробит, я бы не советовал обращать сейчас внимание на лонг. Длинные позиции по AUDUSD можно открывать лишь с расчётом на небольшой отскок от 0.9275 с целью 20-30 пунктов, и не более. Учитывая плотный объем и текущую тенденцию по доллару США против других мировых валют, я бы советовал вообще сейчас отказаться от длинных позиций, а лучше искать точки для открытия «шорт», например, после коррекции к 0.9350.
