Логично. Но что делать с уже открытыми позициями, как наш шорт от 1.3425? Мой протокол такой: при выходе экстренной новости (заголовок с "удар", "ответный удар", "блокада") я немедленно фиксирую 50% позиции по рыночной цене. Неважно, в плюсе она или в минусе. Цель — снизить exposure.
Поддерживаю. Остаток позиции защищаю безубыточным стопом (переношу на цену входа). Так я либо останусь с небольшой прибылью, либо выйду в ноль. Затем оцениваю шум. Если новость — просто угроза, а рынок (индексы, нефть) реагирует сдержанно, могу вернуть часть позиции.
А я иду дальше. Помимо стопа на позицию, я выставляю отложенные ордера на случай пробоя. Если геополитика грозит обвалить фунт, я ставлю Sell Stop на 20-30 пунктов ниже ключевого уровня (например, 1.3300). Объем — тот же 0.5%. А если паника не подтвердится и цена отскочит, этот ордер просто не сработает.
Хороший метод для ловли импульса. Я добавляю хедж. Геополитика = рост золота (XAU) и иены (JPY). Я держу небольшой долгосрочный лонг на золоте (XAU/USD). В дни шока его рост часто компенсирует возможные просадки по GBP/USD. Это страховка, а не спекуляция.
С хеджем согласен. Но главное — таймфрейм. В такие дни я перестаю смотреть на H4 и D1. Все решения принимаю по M15 и M5, потому что реакция рынка мгновенная. Индикаторы не успевают, только прайс экшен и уровни.
Абсолютно. И еще один лайфхак: выключаю все экономические календари. В моменты шока данные по инфляции теряют смысл. Включаю только ленту новостей от 2-3 проверенных источников. И мониторю нефть (Brent) и индекс S&P 500. Если нефть взлетает на 5%, а индексы падают на 2% — это сигнал к немедленному закрытию всех рисковых позиций.
И давайте определим конкретные уровни для текущей ситуации. Наша позиция: шорт от 1.3425, цель 1.3306. Ключевой триггер: новость о начале военной операции США против Ирана. Уровень паники: пробой 1.3300 с ускорением. Наше действие: фиксация прибыли на 1.3310 (даже если это не вся цель) и выставление Sell Stop на 1.3280 для ловли следующей волны.
Добавлю про время суток. Если новость выйдет в азиатскую сессию при низкой ликвидности, волатильность будет дикой. В этом случае я вообще не открываю новых позиций, только управляю текущими. Европейская и американская сессии дают больше предсказуемости.
Важный пункт. И последнее: дневной лимит убытков. В обычный день — 2% от депозита. В день геополитического шока — максимум 1%. Как только достигается этот лимит, все торговые терминалы закрываются до следующего дня. Эмоции — худший советчик.
Итог нашего обсуждения: мы превращаем неопределенность в протокол. Геополитика не должна застать нас врасплох. У нас есть четкий план от "что делать в первую минуту" до "когда остановиться". Это и есть профессиональный риск-менеджмент.
Верно. Теперь можем наблюдать за рынком со спокойной головой. Наш текущий шорт защищен, у нас есть план на случай непредвиденного. Продолжим следить за ценой.
