Прогноз движения USD/CAD на 9 октября. Фрактальный анализ
По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями являются: 1.0426, 1.0414, 1.0405, 1.0382, 1.0351, 1.0345, 1.0334 и 1.0307. Здесь, от 4 октября оформилась локальная восходящая структура для развития тенденции в масштабе Н1. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.0382, в данном случае цель 1.0405, в коридоре 1.0405 – 1.0414 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.0426, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.0351 – 1.0345, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель 1.0334, от этого уровня высока вероятность разворота кверху, его пробой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 1.0307.
Торговые рекомендации: Buy: 1.0385 Take profit: 1.0405Buy: 1.0415 Take profit: 1.0425Sell: 1.0345 Take profit: 1.0335Sell: 1.0330 Take profit: 1.031
Прогноз движения USD/CAD на 11 октября. Фрактальный анализ
По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями являются: 1.0478, 1.0459, 1.0436, 1.0420, 1.0395, 1.0379 и 1.0353. Здесь краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 1.0420 – 1.0436, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным восходящим движением, в данном случае цель – 1.0459. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.0478, по достижении которого ожидаем консолидацию. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.0395 – 1.0379, пробой последнего значения будет располагать к формированию нисходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 1.0353.
Торговые рекомендации: Buy: 1.0420 Take profit: 1.0435Buy: 1.0438 Take profit: 1.0458Sell: 1.0395 Take profit: 1.0383Sell: 1.0377 Take profit: 1.0360
USD/CAD: рост на фоне понижения прогнозов по ВВП Канады на 2014-2015 гг.
Покупать при пробое уровня 1,0384 с целью 1,0470. Stop-Loss = 1,0320.
Причина сформированной стратегии
Вчера Банк Канады сохранил ключевую процентную ставку без изменений на уровне 1,00%, как и ожидалось. При этом на пресс конференции, посвященной ДКП в стране, управляющий Банка Канады Полоз отметил, что динамика экспорта не оправдывает прогнозов Банка Канады. Больше негативных данных заставят вновь подумать о возможности понижения ставки. Кроме того, давление на курс национальной валюты оказало понижение Банком Канады прогнозов по ВВП на 2014-2015 гг. с 2,7% и 2,7% до 2,3% и 2,6% соответственно.
КАНАДА: центральный банк ухудшил прогнозы по экономике страны, пара USD/CAD около важного уровня 1,0416!
В случае пробоя наверх отметки 1,0416, пара USD/CAD может повыситься до 1,0470-1,0500. Если этот уровень устоит, возможна коррекция пары вниз до 1,0360.
Вчера в 14:00 по GMT Банк Канады опубликовал решение по процентной ставке. Ставка, как и ожидалось, осталась неизменной на отметке 1%. В комментариях к данному решению регулятор отметил, что перспективы роста канадской экономики несколько ухудшились. Это отразилось понижением прогнозов по росту ВВП на 2013 год – с 1,8% до 1,6%. На 2014 год прогноз был ухудшен с 2,7% до 2,3%, на 2015 с 2,7% до 2,6%.
Ухудшение перспектив канадской экономики связано с медленным ростом глобальной экономики и неопределенностью во внутренних факторах. Это не способствует улучшению торгового баланса. Действительно, уже 17 месяцев экспорт товаров не может превысить импорт товаров в Канаду. Ожидания бизнеса и экономическая активность оказываются слабее, ожидавшихся ранее. Наблюдается странная картина: расходы домохозяйств растут, а вот темпы роста кредитов физических лиц остаются низкими, а ставки по ипотечным кредитам растут. Центральный банк ожидает, что экономика страны выйдет на полную мощность лишь около середины 2015 года.
Инфляция в Канаде на фоне медленного роста экономики, а также высокого уровня конкуренции остается слабой: последние отчетные месяцы она не поднимается выше 1,1% в годовом выражении. Ожидается, что главные инфляционные показатели Канады достигнут ожидаемых 2% к концу 2015 года. В июле центральный банк ожидал достижение данного показателя несколько ранее: к середине 2015 года.
Рынок FX отреагировал на данную новость ослаблением канадского доллара и ростом пары USD/CAD на 0,89% до 1,0414. Мы также оцениваем данную новость, как негативную для канадской валюты, и полагаем, что пара может продолжить расти в краткосрочном плане. Если отметка 1,0416 (максимум начала октября) будет преодолена, пара может повыситься до значения 1,0470-1,0500.
Если же уровень 1,0416 устоит, пара может снизиться до 1,0360. Рост пары будет сдерживаться приближающимся заседанием ФРС США, которое намечено на 30 октября: ожидается, что регулятор подтвердит намерение пока не спешить со сворачиванием мер стимулирования (QE3).
Торговые рекомендации: в случае пробоя наверх отметки 1,0416, пара USD/CAD может повыситься до 1,0470-1,0500. Если этот уровень устоит, возможна коррекция пары вниз до 1,0360.
USD/CAD: пара может протестировать сопротивление 1,0470
Покупать сейчас с целью 1,0470. Stop-Loss = 1,0384.
Причина сформированной стратегии
На этой неделе валютная пара USD/CAD демонстрирует уверенный рост на фоне недавнего понижения прогнозов по темпам роста ВВП Канады на 2014-2015 гг. Кроме того, давление на курс канадской национальной валюты оказывают падающие цены на нефть, что снижает сальдо торгового баланса Канады.
Прогноз движения USD/CAD на 15 ноября. Фрактальный анализ
По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями являются: 1.0565, 1.0553, 1.0522, 1.0503, 1.0485, 1.0439, 1.0427, 1.0402 и 1.0394.
Здесь цена отменила формирование потенциала для нисходящего движения и оформила локальную восходящую структуру от 14 ноября. Продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.0439 – 1.4027, в данном случае цель – 1.0402. Развитие восходящей тенденции от 14 ноября ожидаем после пробоя 1.0485, в данном случае первая цель 1.0503, возле этого уровня консолидация цены. Пробой 1.0503 позволит рассчитывать на движение к 1.0522, пробой которого, в свою очередь, должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель 1.0522. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.0565, по достижении которого ожидаем консолидацию.
15.11.2013cad
Торговые рекомендации:
Buy: 1.0485 Take profit: 1.0503 Buy: 1.0505 Take profit: 1.0520 Sell: 1.0439 Take profit: 1.0427 Sell: 1.0425 Take profit: 1.0402
Рекомендуем покупать доллар США против канадского доллара с целью 1,0550 при пробое ценового уровня 1,05.
Спрос инвесторов на американский доллар продолжает диктовать условия торговли товарными валютами, среди которых USD/CAD занимает немаловажное место. И даже сильные фундаментальные данные из Канады не помогают восстановить спрос на национальную валюту.
Опубликованный на днях отчет по торговому балансу оказался гораздо лучше прогнозов, продемонстрировав сужение дефицита более чем на 50% до 435 млн против 1,31 млрд ранее. Кроме того, объемы экспорта выросли до максимальной отметки почти за 2 года, благодаря хорошему спросу на отгрузку нефти. Тем не менее, USD/CAD никак не отреагировала на данные, предпочтя провести день в ожидании выступления Джанет Йеллен.
На текущий момент ключевой уровень 1,05 представляет собой довольно сильное сопротивление, учитывая неспособность пробить отметку на протяжении двух месяцев. К тому же, дополнительным фактором давления может стать перспектива вступления на пост председателя ФРС Джанет Йеллен, которая отличается ультрамягкими взглядами и уже вчера дала понять, что торопиться со сворачиванием QE3 не стоит.
В итоге, от уровня открытия недели 1,0480 пара спустилась к минимуму 1,0439, после чего откатилась к максимуму 1,0525, на текущий момент вернувшись в район 1,0480.
Несмотря на стабильные показатели национальной экономики, есть ощущение, что канадский доллар и дальше будет нести потери против доллара США. Подтверждение такого предположения мы видели на текущей неделе, отчасти благодаря сильным данным из США (рынок труда действительно всех удивил), отчасти благодаря техническим факторам. Таким образом, если на предстоящей неделе мы продолжим получать хорошие американские показатели, это может помочь паре пробить сопротивление 1,05.
США опубликует несколько отчетов, достойных нашего внимание: объемы розничных продаж (13.30 GMT, 20 ноября), CPI (13.30 GMT, 20 ноября), а также протокол прошлого заседания FOMC (19.00 GMT, 20 ноября). Сейчас многое будет зависеть от отчетов по состоянию экономики США. Если показатели будут подавать стабильные сигналы, ждите дальнейшего укрепления пары и продаж CAD.
Канада представит несколько значимых релизов лишь в пятницу, однако на отчеты по инфляции и розничным продажам (13.30 GMT, 22 ноября) все же стоит обратить внимание.
Торговые рекомендации: на текущий момент пара приближается к сопротивлению 1,05, который остается довольно сложным для пробоя. Позиции на покупку можно рассматривать при пробое 1,05 с ближайшей целью на 1,0550. Stop-Loss на уровне 1,0470.
USD/CAD: анализ стратегий крупнейших игроков на 19 ноября
СИТУАЦИЯ НА МОМЕНТ ПУБЛИКАЦИИ
Цена в районе отметки 1,0430.
Диапазон неопределенности, границы которого определяют краткосрочные риски: 1,0403 — 1,0476.
Сопротивления: (1,0459 — 1,0476) — 1,0515.
Среднесрочный риск движения вверх: (1,0571 — 1,0576).
Поддержки: (1,0403 — 1,0391).
Среднесрочный риск движения вниз: 1,0332.
В целом риски определяются положением пары относительно границы рисков, которая теперь представлена уровнями 1,0417 — 1,0471. У пары возникли проблемы с дальнейшим ростом в связи с наличием сильного диапазона сопротивления, который начинается с уровня 1,0526 (текущий ориентир: 1,0546).
Возможности падения также выглядят ограниченными. Текущие ориентиры: 1,0416 — 1,0391 — 1,0353 — 1,0315. Значимые среднесрочные сопротивления: 1,0454 — 1,0486 — 1,0517 — 1,0555 — 1,0580 -1,0618. Долгосрочные риски связаны с ожиданиями движения вверх, к уровням 1,1111 — 1,1494.
ТОРГОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Вне рынка. Автор планирует отрытие позиции Buy. Ориентиры пока дать сложно.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 12.11.13): объемы коротких и длинных позиций спекулянтов по CAD примерно равны. Ситуация характеризуется повышенной неопределенностью.
Прогноз движения USD/CAD на 19 ноября. Фрактальный анализ
По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями являются: 1.0485, 1.0469, 1.0458, 1.0450, 1.0437, 1.0427, 1.0411, 1.0402 и 1.0381.
Здесь мы пока продолжаем следить за нисходящим циклом от 14 ноября. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.0411, здесь цель – 1.0402, в этом коридоре консолидация цены. Пробой уровня 1.0400 должен сопровождаться выраженным движением к низу, в данном случае потенциальная цель – 1.0381. В коридоре 1.0427 – 1.0437 ожидаем консолидированное движение, пробой уровня 1.0437 приведет к развитию углубленной коррекции, здесь цель – 1.0450. Диапазон 1.0450 – 1.0458 является ключевой поддержкой для нисходящей структуры, его проход ценой будет располагать к формированию восходящего движения, здесь первая цель – 1.0469. Потенциальным значением для верха считаем уровень – 1.0485.
19.11.2013cad
Торговые рекомендации:
Buy: 1.0438 Take profit: 1.0450 Buy: 1.0460 Take profit: 1.0469 Sell: 1.0411 Take profit: 1.0402 Sell: 1.0401 Take profit: 1.0383
Прогноз движения USD/CAD на 21 ноября. Фрактальный анализ
По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями являются: 1.0538, 1.0527, 1.0500, 1.0487, 1.0458, 1.0449, 1.0438, 1.0421 и 1.0414.
Здесь мы продолжаем следить за восходящей структурой от 18 ноября. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.0487, в данном случае цель 1.0500, в этом диапазоне консолидация цены. Пробой уровня 1.0500 должен сопровождаться выраженным восходящим движением, в данном случае цель – 1.0527. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.0538, по достижении которого ожидаем консолидированное движение. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.0458 – 1.0449, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 1.0438, этот уровень является ключевой поддержкой для верха, его пробой будет располагать к развитию нисходящей структуры, здесь потенциальная цель – 1.0421.
21.11.2013cad
Торговые рекомендации:
Buy: 1.0487 Take profit: 1.0500 Buy: 1.0503 Take profit: 1.0527 Sell: 1.0458 Take profit: 1.0450 Sell: 1.0447 Take profit: 1.0440
