Курс евро/доллар вырос на американской сессии на 450 пунктов, до отметки 1,0980. Активному закрытию коротких позиций по евро способствовало решение ЕЦБ и заявления М.Драги. Участники рынка ожидали более агрессивных мер по ослаблению денежно-кредитной политики.
На рынке волатильность возросла за 9 минут до официального релиза ЕЦБ. До оглашения результатов заседания ЕЦБ газета Financial Times сообщила в twitter, что ЕЦБ не изменит монетарную политику. На фейковом сообщении на рынке началась бурная реакция. Курс евро/доллар подскочил на 120 пунктов, до 1,0657. Когда стало известно (в 15:45 мск), что ЕЦБ снизил депозитную ставку и оставил процентную ставку, курс евро упал на 157 пунктов, до 1,0518.
ЕЦБ снизил депозитную процентную ставку с -0,2% до -0,3%. Ключевая ставка не изменилась и осталась на уровне с 0,05%.На пресс-конференции Марио Драги сказал, что ЦБ сохранил объём программы в размере 60 млрд евро в месяц и продлил программу выкупа активов на полгода, до марта 2017 года.
Прогнозы ВВП еврозоны для 2015 года повышены с 1,4% до1,5%; 2016 – без изменений 1,7%; 2017 – повышены с 1,8% до 1,9%. Ожидания инфляции сокращены: 2016 с 1,1% до 1,0%; 2017 с 1,7% до 1,6%.
Курс фунт/доллар по итогам дня вырос на 200 пунктов, до 1,5135. Курс доллар/франк снизился 300 пунктов, до 0,9930. Курс австралиец/доллар практически не изменился, в кроссах ощущал на себе давление (GBP/AUD, AUD/CHF, EUR/AUD).
Обзор делаю без графиков, поскольку на рынок будет оказывать влияние отчёт по американскому рынку труда. Я вчера не стал делать прогнозный сценарий и сегодня не буду. Лучшее торговое решение в новостные дни – отдыхать. Кто хочет померяться силами с рынком и получить адреналин на целый месяц – однозначно торговать.
Подробный обзор по пейролсу сделаю во второй половине дня. Здесь мне лишь хочется сказать, отвратительный отчёт Non-Farm payrolls отработался в четверг.
Рынок ожидает, что в США в ноябре в несельскохозяйственном секторе было создано 200 тыс. рабочих мест против 271 тыс. в октябре. Если ноябрьский показатель окажется в районе 150 тыс., то вряд ли рынок на него обратит внимание. Доллар, конечно, ослабится, но несильно. При сильном отчёте основные пары скорректируются на 100 пунктов. Трейдеры будут приходить в себя до понедельника после вчерашнего ралли евро.
EUR/USD: курс евро/доллар торгуется на часовом ТФ на линии U5. Точкой баланса является линия Lb – 1,0804. Этот уровень соответствует уровню фибо 38,2% от роста с 1,0518 до 1,0980. То, что я ожидал увидеть от евро по росту после 20-24 ноября в бычьей фазе, уже все отработалось. А времени у быков, до конца декабря.
Сейчас я не готов назвать уровни для коррекционного отката по евро. Нужно время, чтобы сделать анализ. Ясно одно, М.Драги разочаровал рынок. Продавцы с него ушли, покупатели - пришли.
GBP/USD: обзор делаю один, так он без прогнозных сценариев. Курс фунт/доллар восстановился на 240 пунктов, до линии U3 (часовой ТФ). На дневном периоде бычье поглощение – бычий сигнал. На недельном формируется «молот» – тоже бычий сигнал.
У российского рынка акций в пятницу на открытии есть шансы снизиться на 0,2-0,4% ввиду напряженного внешнего фона и минорных настроений глобальных бирж. Индекс ММВБ проведет конец недели в диапазоне 1750-1790 пунктов. Европейская валюта может продолжить укрепляться и двигаться в коридоре 73,10-74,55 руб. Ближе к вечеру в паре евро/рубль не исключена коррекция после двухдневного триумфального роста.
Доллар останется в диапазоне 67,30-68,65 руб., есть вероятность незначительного увеличения верхней границы коридора. Во второй половине дня соберется заседание ОПЕК, из-за которого рынки не спокойны, а США выпустит важный для Федрезерва блок статистики по рынку труда в ноябре.
В итоге пятница окажется такой же нервной и подвижной, как и вся первая декабрьская неделя. В целом ближе к закрытию инвесторы начнут консолидацию рынка.
