На фоне сегодняшней публикации NFP (в 16:30 мск) и сальдо торгового баланса США доллар США способен как вновь значительно укрепиться, оттолкнувшись от сформированной критической поддержки, так и продолжить коррекцию по всему спектру рынка, а не только в парах с европейскими валютами.
Особенное внимание к EUR/USD. В итоге вчерашнего действа цена приблизилась к психологическому уровню 1,1000. В опционном сегменте наблюдается внедрение беспрецедентного количества контрактов, которые говорят как о массовых стратегиях, направленных на возврат к уровню 1,0500, так и о массовых стратегиях, указывающих на возможность дальнейшего прорыва вверх.
Подробнее о паре. Внутри дня сформирован сильнейший диапазон сопротивления 1,0961 - 1,1020. В случае прорыва есть возможность дотянуться до 1,1072. А вот дальше расположена сильнейшая защита маркетмейкеров 1,1116 – 1,1235, охраняющая выход за отметку 1,1111.
Сильные внутридневные поддержки: 1,0839 и 1,0742. Второстепенная поддержка расположена на отметке 1,0806. Пробой отметки 1,0742 опасен. Он может позволить не только вернуться к защите маркетмейкеров в районе 1,0522 – 1,0516, но и пробить ее (внутридневной ориентир: 1,0304).
GBP/USD. Сильное внутридневное сопротивление: 1,5133. При пробое будет присутствовать риск движения к уровню 1,5600 (ориентир: 1,5680). Сильные внутридневные поддержки: 1,5050 - 1,4941 - 1,4545. Риск движения к уровню 1,4500 также сохраняется.
USD/CAD. Цена продолжает отталкиваться от диапазона принципиального с точки зрения рисков среднесрочного сопротивления 1,3359 – 1,3498 (на сегодня данное сопротивление усилено дополнительно в районе 1,3376). Только в случае его преодоления можно будет рассматривать сценарий построения долларом США экстремума. Значимые внутридневные поддержки: 1,3268 и 1,3160. Одним из признаков давления вниз (перенаправления пары) будет устойчивая торговля ниже страйка 1,3333. Сценарий падения к 1,2500 сохраняется.
USD/CHF. Пару выбросили вниз из области принципиального с точки зрения рисков среднесрочного сопротивления 1,0167 –1,0215 - 1,0379. Только в случае его преодоления можно будет рассматривать сценарий построения долларом США экстремума. Условия для падения пары формируются давно. Сценарий падения к отметкам ниже уровня 0,9524 сохраняется. Сильная внутридневная поддержка: 0,9810. Сильные внутридневные сопротивления: 1,0097 и 1,0363. Вместе с тем продолжает усиливаться беспрецедентная мартовская структура маркетмейкеров в районе уровней 1,0870 – 1,0929. Она может оказаться как защитой от роста, так и способом контроля цены при снижении.
USD/JPY. Сильные внутридневные поддержки: 122,49 и 120,93. Сильное внутридневное сопротивление - 124,05. Автор повторяет, что риски для среднесрочного периода определяются отметками 120,35 и 123,43. Торговля выше сопротивления 123,43 будет означать очередную попытку поиска экстремума с целью разворота (сильное среднесрочное сопротивление: 125,67 – 126,51). Напротив, пробой 120,35 грозит началом падения. Как вариант – возврат к диапазонной торговле в указанных границах.
Пятница для участников рынка обещает стать не менее напряжённой, чем четверг. Сегодня инвесторы ожидают выхода ноябрьских данных с американского рынка труда, которые будут оглашены в 15:30 (всё время указано в формате GMT+2).
Предположительно, продолжается формирование пятой волны предполагаемого начального диагонального треугольника старшего уровня. Локально, по всей видимости, развивается третья волна (iii) младшего уровня, в рамках которой ожидается формирование импульса. Если предположение верно, то пара продолжит рост к отметкам 0.7400, 0.7500. Критическим для данного сценария является уровень 0.7280, пробой которого приведёт к снижению пары к отметкам 0.7200, 0.7150.
Несколько торговых сессий подряд пара USD/CAD закрывается вблизи отметок открытия. Участники рынка ожидают появления новых ориентиров, несмотря на большое количество публикаций по США в течение недели.
На дневном графике пара отскочила от верхней линии индикатора «Полосы Боллинджера», совпадающей с EMA65 и уровнем коррекции Фибоначчи 50%. Цена находится выше EMA130, которая развернулась горизонтально после недавнего роста пары. RSI не смог преодолеть свой уровень сопротивления, находящийся в «медвежьей» зоне вблизи отметки 56. Composite тестирует свой уровень сопротивления прошлой недели и готовится сформировать расхождение с ценой. MA для обоих индикаторов указывают на силу рынка.
