В том случае, если по итогам торгового дня «быки» в паре доллар/рубль пробьют планку 66,80 руб. и закрепятся выше, следующей целью покупателей станет отметка в 67,50 руб. Пока рынок явно осторожничает - впереди выходные. Рыночные настроения, впрочем, играют не в пользу российской валюты.
В четверг торги по валютной паре евро/доллар завершились ростом. Резкие колебания по евро были вызваны выступлениями главы ЕЦБ М.Драги и представителями ФРС США. Драги пообещал пересмотреть программу QE на декабрьском заседании. Представители Федрезерва разошлись во мнениях. Они точно не знают когда нужно повышать процентную ставку. Дж.Йеллен воздержалась от комментариев в отношении денежно-кредитной политики США.
Курс евро/доллар к закрытию дня повышался до 1,0829. Ценовая модель от минимума 1,0707 имеет сложную формацию, поэтому пришлось обратиться к поиску похожих ситуаций в прошлом. Найденные паттерны с окном в 250 баров указывают на снижение евро, при этом возможен скачок вверх к 1,0850. Следить нужно за данными по ВВП Германии и Еврозоны. На них может повыситься волатильность на рынке.
Курс евро/доллар снизился с максимума 1,0829 до 1,0784. Основания 1,0673 и 1,0690 можно считать двойным основанием. По этой модели цена должна пойти выше к 1,0890. Но я ограничился повышением до 1,0850 и снижение к 1,0737. Если данные по ВВП окажутся ниже ожиданий, то евро может сразу уйти вниз. Фундаментальные данные значимее технических сигналов.
Цель по молоту отработалась. Теперь надо ждать разворота вниз стохастика, чтобы активно шортить евро. Тем более пробита трендовая линия и евро может подняться выше до 1,0877 (23,6% от 1,1494 до 1,0673).
Продавцам необходимо в пятницу проявить активность. Если недельная свеча закроется выше 1,0790, то по осциллятору стохастику сформируется сигнал на покупку евро.
Пока цена торгуется ниже 1,0840 и CCI ниже -100, от евро жду падение до 1,0520 (минимум от 14.04.15).
В четверг фунт/доллар торговался выше балансовой линии lb в диапазоне 70 пунктов. В первой половине дня курс снизился до 1,5173, во второй – вернулся к 1,5240. Текущий курс – 1,5199. Если на торгах в Европе пробита поддержка 1,5191 (Lb и трендовая), жду ослабление британца к доллару до 67-го градуса – 1,5145 (технический сигнал, никаких фундаментальных событий).
Важных макроиндикаторов по Великобритании не выходит. Можно спокойно корректироваться к росту от минимума 1,5026. Фунт итак слишком высоко скоректировался.
Курс фунт/доллар встретился снизу с трендовой линией, которая была пробита 6 ноября. Теперь продавцам необходимо очень быстро закрепиться ниже 1,5173 (вчерашний минимум). Это позволит им откинуть покупателей к 1,5130. А там уже надо смотреть на настрой участников рынка. Если покупатели побегут с рынка, значит идём обратно к 1,5026. Если нет, то смотреть, что будет формироваться на 4h.
Фондовые рынки завершили неделю «в красном». Dow Jones упал на 3,84%. NASDAQ потерял 4,58%. С одной стороны, давление на бенчмарки оказывают ожидания скорого начала ужесточения монетарной политики ФРС США. Но с другой, индексы не слишком оптимистично воспринимают и негативную статистику из Штатов (как, в частности, произошло в пятницу после выхода более слабых, чем ожидалось, данных по розничным продажам). Немецкий DAX 30 (FDAX) также завершил неделю снижением на 3,19%, в том числе, под влиянием признаков дальнейшего замедления темпов роста немецкой экономики (ВВП вырос на 0,3% кв/кв в 3 квартале против роста на 0,4% во втором). Под давлением оказался и гонконгский HIS, потерявший по итогам недели 2,65%. Ряд негативных данных по экономике Китая (падение ценового давления, более медленный, чем ожидалось рост объемов промпроизводства, сокращение объемов кредитования до 476,6 млрд против прогноза 1140 млрд) оказали на бенчмарк давление.
На валютном рынке пара EUR/USD снова обновила 7-ми месячный минимум, снизившись к отметке 1,0673, но впоследствии совершила отскок. В результате, неделю пара завершила практически без изменений, потеряв символические 0,08%. Пара USD/RUB завершает неделю с ростом на 3,45%. Рубль оказался под влиянием цен на нефть.
На товарно-сырьевом рынке большая часть активов оставалась под давлением во многом на фоне опасения снижения спроса со стороны Китая. Медь (HG) подешевела на 3,57%, платина (PL) потеряла 8,57%, добравшись до минимума за 7 лет (859,9), палладий (РА) обвалился на 12,82%. Золото (XAU/USD) обновило июльский минимум (1074,08), но падение продолжить не смогло. Потери составили 0,56%. Серебро (XAG/USD) также закрылось со снижением на 3,45%. Нефть марки Brent завершила неделю падением на 6,77%, отметив минимум на уровне 44,14. Давление на черное золото также оказывают свидетельства усиления дисбаланса спроса и предложения на мировом рынке.
