Самый крупный в мире экспортер нефти, Саудовская Аравия, вчера повысила цены на декабрьские объемы для своих азиатских клиентов, причем на 30 центов, хотя ожидалось, что повышение составит лишь 25 центов. Это можно было бы воспринимать, как позитивный знак, если бы не одновременное снижение цены для американских покупателей.
Brent на все происходящее не отреагировала, запершись в узких диапазонах и наблюдая за динамикоой доллара США. Как бы не сокращались объемы американской добычи, номинированные в американской валюте цены на энергоносители значительно зависят от котировок USD. Если сегодняшний отчет по рынку труда подтвердит силу американской экономики, это может только укрепить позиции доллара, а, значит, надавить на котировки Brent, которая с трудом удерживается в районе 48,00 долл./барр. При пробое вниз, актив может вновь вернуться к отметке 46,80.
Отсутствие значимых колебаний по нефти и общая слабость рынка энергоносителей надавили на позиции российского рубля в четверг, который в моменте достигал 63,41. Тем не менее, сегодня у USD/RUB гораздо больше поводов для динамики. В четверг мы узнали, что российская инфляция в в прошлом месяце выросла на 0,7% м/м после 0,6% в сентябре и 0,8% в октябре 2014 года. Пока все это укладывается в рамки базового прогноза Минэкономразвития, по которому годовой показатель должен по итогам года составить 12,2%. Тем не менее, в ноябре и декабре показатель не должен превышать 0,5%, что, возможно, будет нелегкой задачей, учитывая бум потребительского спроса в преддверии Нового года. Таким образом, макроэкономическая обстановка создает не очень благоприятные условия для динамики рубля. Остается уповать на публикацию американских данных по рынку труда, хотя пока все опережающие индикаторы указывают на вероятность очень сильных уровней занятости, что может транслироваться в укрепление доллара США и дальнейший рост USD/RUB выше 64,00.
Обратите внимание на поведение Bitcoin (BTC). В среду он вырос более чем на 20%, коснувшись исторического максимума 459,21, однако уже в четверг развернулся и понес довольно внушительные потери. Все дело сразу в нескольких факторах влияния. Во-первых, обвал фондовых рынков в Китае внес свою внушительную лепту – инвесторы предпочитают иметь возможность распоряжаться своими средствами без угрозы валютного контроля. Дневные объемы торговли криптовалютой выросли в 2-3 раза от обычных уровней, наблюдавшихся еще 3 недели назад. Что важно, растет не только стоимость Bitcoin, но и интерес к его использованию: если объем сделок продолжит увеличиваться теми же темпами, это может оказать огромное влияние на рынок цифровых валют. Текущая коррекция после внушительного роста может предложить интересные точки входа длинными позициями с ближайшей целью на отметке 420 в районе максимумов, достигнутых ровно год назад.
12:30 Великобритания. Объем производства в обрабатывающей промышленности за сентябрь 16:30 США. Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе за октябрь 16:30 США. Уровень безработицы за октябрь 16:30 Канада. Изменение занятости за октябрь
На EURUSD достигли довольно сильного уровня 1,08500 и образовали паттерн Доджи. Возможно начнем коррекцию в район 1,1000 после чего попытаемся пробить уровень. Покупки пока по паре не рассматриваю, продажи рекомендую закрыть полностью или большую часть.
На паре NZDUSD цена начала коррекцию вверх и образовала паттерн Внутренний бар в районе уровня 0,66000. Возможно еще подымемся немного вверх, но жду продолжения падения и рассматриваю продажи.
На GBPJPY всетаки возобновили падение и образовали Поглощение. Ближайшая преграда на пути в районе 184,500 и от нее надо уже будет смотреть развитие ситуации. Сделки на этой паре пока не рассматриваю.
Совокупная экономика 28 стран Евросоюза обещает рост в 1.9% в темпах текущего года, 2.0% в 2016 году и 2.1% в 2017. При этом, экономика 19 стран еврозоны, как ожидается, расширится на 1.6% в текущем году, на 1.8% в следущем и 1.9% в 2017 году.
ЕС заявил, что на данный момент росту способствуют такие факторы как низкие цены на нефть и слабый курс евро. Кроме того еще одним фактором называется попытка Европейского центрального банка стимулировать экономику в рамках программы количественного смягчения, подразумевающей систематическую покупку облигаций.
Тем не менее, в докладе ЕС так же подчеркивается, что новым вызовом для роста стало замедление экономики Китая и развивающихся рынков, а так же геополитическая напряженность.
