Доллар получает поддержку от роста вероятности повышения уровня основных процентных ставок в США в декабре и возможного смягчения монетарной политики ЕЦБ.
Евро/доллар опустился ниже минимума 28 октября 2015 года. Осталось пройти зону поддержки 1,0807-1,0838 и откроется дорога к 1,0520. По индикатору АО нет бычьей дивергенции, поэтому жду обновление минимума. Моя цель – 1,0813. Если кросс евро/фунт мешать не будет, то возможен тест 1,0800. Хотя сильно сомневаюсь, что перед пейролсом уйдём под 1,0800.
Отработка прогноза была идеальная. Курс фунт/доллар снизился от lb до 1,5360. Фунт не хочет сильно падать, потому что его сдерживает своим снижением кросс евро/фунт.
На фунте рискованно сегодня торговать днём. Он может спокойно вернуться к 1,5420 и потом упасть до 1,5305. Учитывая рост доллара по всему рынку, жду от фунта ослабление до 1,5305.
По итогам дня в центре внимания оставались две валютные пары: GBP/USD и USD/JPY. Первая попала под давление не только в связи с тем, что к стану агрессивно настроенных членов MPC не примкнул никто новый, но и потому что общий тон выступления Марка Карни звучал гораздо сдержаннее, чем на прошлом заседании. В итоге, GBP/USD потеряла больше 150 пунктов, завершив торги в районе 1,5210. USD/JPY получала поддержку со стороны растущих надежд на скорое ужесточение денежно-кредитной политики США – пара впервые с 24 августа коснулась отметки 122,00
Фондовые индексы, в общем, демонстрировали позитивную динамику, причем порадовался больше остальных японский Nikkei (+1,1%), получивший хорошую поддержку от падения иены. Золото продолжало падать, скатившись в район месячного минимума 1104,39 долл./унц., а Brent потеряла весь день вблизи 48,40 долл./барр.
В эпицентре внимания остается недавнее выступление Джанет Йеллен, которое породило потоки спроса на американский доллар и заставило инвесторов поверить, что ужесточение произойдет в декабре. Тем не менее, рынку еще предстоит проверить, насколько сильна американская экономика, и готова ли она к такому удару, как повышение ставки. Стоит признать, что последние данные по деловой активности в сфере услуг действительно рисуют красивую картину: индекс не только не снизился в соответствии с ожиданиями, но и достиг уровня, отмечавшегося за последние 10 лет лишь один раз. Тем временем компонент занятости тоже порадовал – с августа 2005 года мы видели такие уровни лишь в июле 2015 года и сейчас. Отметим, что тогда уровень занятости вырос на 223 тыс. В этот раз под действием агрессивных комментариев представителей ФРС рынок уже пересмотрел свои ожидания от Non-Farm Payrolls на повышение, поэтому велика вероятность, что даже при совпадении с прогнозами первичной реакцией рынка будет разочарование в данных с соответствующими распродажами доллара США и ростом фондовых индексов. Мы уже отмечали вероятность движения Dow Jones (YM), NASDAQ (NQ) и S&P (ES) к ближайшим уровням сопротивления 18000, 4765 и 2120, соответственно.
