Вчерашнее заявление Еврогруппы о том, что в связи с назначенным референдумом в Греции, она не видит оснований для дальнейших переговоров касаемо вопроса о продлении программы финансовой помощи, отправило пару EUR/USD более чем на 140 п.п. от максимума европейской сессии.
Таким образом, складывающаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара завершает развитие нисходящей коррекции по отношению к восходящему участку тренда сформировавшемуся в понедельник от отметки 1,0955. При этом похоже на то, что возобновление роста котировок от минимума сегодняшнего дня (или немного ниже), приведет к реанимации сценария предусматривающего формирование волны (с), в В, в достаточно сложном и протяженном во времени виде, с перспективой отработки уровня 1,1800. В то же время, оставаясь в границах коридора ограниченного уровнями 14-й и 10-й фигур, цена, по прежнему, может значительно усложнить волновую структуру волны (b), в В, придав ей форму горизонтального треугольника.
Несколько неожиданные данные, свидетельствующие о замедлении роста промышленного производства в Великобритании в прошлом месяце, которое достигло самых слабых уровней более чем за два последних года, а так же снижение PMI в июне до 51.4 с 51.9 в мае, спровоцировали усиление давления на фунт, позволив паре GBP/USD возобновить нисходящее движение и вчера протестировать уровень 56-й фигуры.
Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что от максимума 18-го июня валютная пара завершает формирование полноценной, хотя и достаточно сложной, пятиволновой структуры. Если это так, то от достигнутого сегодня минимума, или после тестирования уровня 1.5500, можно ожидать возобновления роста котировок и возврата цены практически к уровню 58-й фигуры. Таким образом, похоже на то, что валютная пара находится в стадии формирования очередного понижающего участка, в составе все более усложняющейся волновой структуры волны (b), в связи с чем, может возникнуть необходимость в уточнении ее волновой разметки.
Начнем с того, что наш вчерашний forex прогноз подтвердился - давление на евро (EUR) сохранилось и наша первая цель 1.10825 была достигнута в ходе европейской сессии.
Также отметим, что курс валюты был на полпути к нашей второй цели - 1.1005...
EUR/USD
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:
курс валюты нашел ощутимую поддержку возле зеркального уровня 1.10325, примерно с середины азиатской сессии быки пытаются перехватить инициативу в свои руки. Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему расположен ниже скользящих средних с периодами 34, 144, 55 и 89, которые являются рядом уровней сопротивления 1.11525, 1.12025/05 и 1.1230.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне и ниже своей сигнальной линии, но начала плавно повышаться и тем самым указывает на возможное возобновление бычьих настроений.
Осциллятор стохастик находится в зоне перепроданности и формирует сигнал на покупку евро (EUR), правда пока еще не четкий, поскольку линия %К только пересекла линию %D снизу вверх, но еще не начала подниматься выше нее.
Несмотря на два не четких сигнала, мы ожидаем, что рост евро (EUR) может продолжиться, а потенциальные цели быков расположены на 1.1150 и 1.1235.
Отмена 'бычьего сценария' произойдет лишь в случае пробоя зеркального уровня 1.10325, который может открыть путь к уровням 1.09525 (локальный min) и 1.0910/00.
Forex трейдерам напомним, что сегодня в 15:30 мск. будут опубликованы важные данные по рынку труда США, которые могут оказать значительное влияние не только на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре, а и на весь рынок forex.
Помимо этого, в 18:10 мск. Президент ЕЦБ Марио Драги произнесет вступительную речь на праздновании запуска T2S, организованном ЕЦБ в Милане, Италия. Его неожиданные заявления также могут оказать значительное влияние на дальнейший ход торгов.
Снижение GBP/USD замедлилось возле уровня 1.5605...
Начнем с того, что наш вчерашний форекс прогноз подтвердился - давление на британский фунт (GBP) сохранилось и усилилось после пробоя сильного уровня поддержки 1.5675, и наша первая цель 1.5610 была достигнута в ходе американской сессии.
С точки зрения фундаментального анализа, причиной усиления медвежьих настроения стала новость о том, что индекс PMI для производственной сферы Великобритании неожиданно снизился в июне...
GBP/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты зажат между скользящих средних с периодами 34, 89 и 55 (ряд уровней сопротивления 1.57025, 1.5710 и 1.57425) с одной стороны и средней с периодом 144 (уровень поддержки 1.5565) с другой.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне и ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу британского фунта (GBP).
Осциллятор стохастик находится в зоне перепроданности и в данный момент не формирует четких сигналов, поскольку линия %К пересеклась с линией %D.
Поскольку, доверять лишь одному четкому сигналу крайне рискованно, то в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре вновь могут усилиться медвежьи настроения, желательно дождаться пробоя сильного уровня поддержки 1.5605, который может открыть путь к уровням 1.5545 и 1.5510/00.
Форекс трейдерам напомним, что сегодня в 11:30 мск. будет опубликован индекс PMI для строительного сектора Великобритании, который может оказать существенное влияние на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре.
USD/CHF. Курс валюты корректируется после существенного роста...
Начнем с того, что наш вчерашний форекс прогноз подтвердился - рост USD/CHF продолжился и усилился после пробоя сильного уровня сопротивления 0.9385, и наша первая цель 0.9460 была достигнута в ходе американской сессии.
Также отметим, что курс валюты вплотную приближался к нашей второй цели - 0.9500...
USD/CHF
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты расположен значительно выше скользящих средних с периодами 34, 144, 55 и 89, которые являются рядом уровней поддержки 0.9360, 0.9325/225 и 0.93075.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне и выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку USD/CHF.
Осциллятор стохастик находится в зоне перекупленности и формирует противоположный сигнал, поскольку линия %К опускается ниже линии %D.
Несмотря на противоречие в сигналах, которые подают индикаторы, мы ожидаем, что рост USD/CHF может возобновиться и усилится, если будет пробит сильный уровень сопротивления 0.9490, который может открыть путь к уровням 0.9550 и 0.9590.
Отмена 'бычьего сценария' произойдет лишь в случае пробоя зеркального уровня 0.9415, после чего можно ожидать коррекции к уровням 0.9350 и 0.9305/00.
USD/JPY. Быки проверяют на прочность уровень 123.40...
Начнем с того, что наш вчерашний форекс прогноз подтвердился - рост USD/JPY продолжился и наша первая цель 123.20 была достигнута в ходе американской сессии...
USD/JPY
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты зажат между скользящей средней с периодом 144 (уровень сопротивления 123.675) с одной стороны и средних с периодами 89, 55 и 34 (ряд уровней поддержки 123.30, 123.225 и 123.075) с другой.
Гистограмма MACD пересекла нулевую линию снизу вверх, теперь расположена в положительной зоне и выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку USD/JPY.
Осциллятор стохастик находится в зоне перекупленности и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
Поэтому, мы ожидаем, что рост USD/JPY может продолжиться, а потенциальные цели быков расположены на 124.075 и 124.45.
Технические индикаторы указывают на дальнейшее снижение AUD/USD...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что с европейской сессии среды в данной валютной паре доминируют медвежьи настроения...
AUD/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты закрепился существенно ниже скользящих средних с периодами 34, 55, 144 и 89, которые теперь являются рядом уровней сопротивления 0.76875, 0.77075/10 и 0.7720.
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне и ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу австралийского доллара (AUD).
Осциллятор стохастик находится в зоне перепроданности и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К опускается ниже линии %D.
Поэтому, мы ожидаем, что снижение австралийского доллара (AUD) может продолжиться, а потенциальные цели медведей расположены на 0.7550 и 0.7510/00.
Пара GBPUSD упала в среду на фоне слабых данных по производственной активности в Великобритании и сильных данных по США, пробив поддержку чуть ниже уровня 1.57, которая сдерживала снижение на протяжении последней недели.
Индикатор схождения/расхождения скользящих средних MACD продолжает снижаться, приближаясь к нулевой линии. При этом гистограмма индикатора ниже сигнальной линии.
Линия Chinkou выше цены, но приближается к ней сверху. Цена выше облака Ишимоку в канале Kijun - Tenkan.
Трендовая линия Tenkan (краткосрочный тренд) перестала расти и развернулась вниз. Линия Kijun (среднесрочный тренд) продолжает оставаться горизонтальной, тогда как линия и Senkou Span B (долгосрочный тренд) разворачивается вверх.
На месячном таймфрейме пара пробила вниз верхнюю границу облака Ишимоку (1.5685), и может направиться к его нижней границе на 1.5350.
Если пара пробьет поддержку на 1.56 и закрепится ниже этого уровня, снижение может продолжиться по направлению к линии Kijun (1.5550) и облаку Ишимоку на дневках в районе 1.5450, которые окажут поддержку.
В противном случае, пара может протестировать снизу пробитый ранее уровень поддержки чуть ниже 1.57, который станет сопротивлением.
Поддержка на 1.56, 1.5550, 1.5520, 1.55, 1.5460, 1.54, 1.5350, 1.53. Сопротивление на 1.5630, 1.5660, 1.5680, 1.57, 1.5750, 1.58, 1.5870, 1.59.
В четверг будут опубликованы ежемесячные данные по рынку труда США, что может оказать значительное влияние на ход торгов.
Примечание: используемые параметры Индикатора Ишимоку стандартные. Линии: Tenkan (красная), Kijun (синяя), Chinkou (зеленая), Senkou Span B (фиолетовая). Облако Ишимоку: штрихованная зона между Senkou Span A и Senkou Span B. Параметры индикатора "уровни Мюррея": P = 64.
Пара AUDUSD упала в среду на фоне сильных данных по рынку труда и деловой активности в производственном секторе США.
В конце прошлой недели пара пробила низ диапазона последнего полумесяца (уровень Мюррея 3/8 (0.7690).
В понедельник AUDUSD протестировала уровень 0.76, от которого отразилась вверх. Затем пара пыталась пробить вверх линию Kijun (0.7720), которая оказала сопротивление.
Индикатор схождения/расхождения скользящих средних MACD снижается ниже нулевой линии. При этом гистограмма индикатора опустилась ниже сигнальной линии.
Линия Chinkou ниже цены, но приближается к ней сбоку. Цена ниже трендовых линий и облака Ишимоку.
Трендовая линия Tenkan (краткосрочный тренд) развернулась вниз. Линии Kijun (среднесрочный тренд) и Senkou Span B (долгосрочный тренд) горизонтальны.
Трендовые линии Tenkan и Kijun разошлись мертвым крестом на продажу, образовав и сигнал трех линий.
В четверг пара снижается, пытаясь пробить важный уровень поддержки на 0.76 (минимумы июня).
Если цена пробьет поддержку на 0.76 и 0.7570, снижение может продолжиться по направлению к уровням 0.75 и 0.74.
В противном случае, цена может попытаться еще раз протестировать трендовые линии Tenkan (0.7690) и Kijun (0.7720), которые окажут сопротивление.
Поддержка на 0.76, 0.7570, 0.7540, 0.75, 0.7450, 0.74. Сопротивление на 0.7630, 0.7650, 0.7675, 0.7690, 0.77, 0.7720, 0.7750, 0.78.
В четверг будут опубликованы ежемесячные данные по рынку труда США, что может оказать значительное влияние на ход торгов.
Примечание: используемые параметры Индикатора Ишимоку стандартные. Линии: Tenkan (красная), Kijun (синяя), Chinkou (зеленая), Senkou Span B (фиолетовая). Облако Ишимоку: штрихованная зона между Senkou Span A и Senkou Span B. Параметры индикатора "уровни Мюррея": P = 64.
Прошедший торговый день начался важной статистикой по британскому фунту: выходил индекс цен на недвижимость от агентства Nationwide. Майские темпы роста цен на дома в Великобритании вышли прилично ниже прогнозных оценок: 3,3% против прогнозных 4,2% и апрельских 4,6%. Данный индикатор имеет тесную взаимосвязь с фунтом – с начала 2012 года коэффициент корреляции между этими показателями равняется 51%. Фунт отреагировал на данную новость снижением на 33 пункта. В случае дальнейшего замедления роста цен на недвижимость, при прочих равных условиях пара GBP/USD может показать снижение до 1,5300-1,5500. Против удешевления недвижимости выступает текущее ускорение роста заработных плат на «туманном Альбионе» в мае до 2,7% против 1,9% в марте.
Во второй половине вчерашнего дня все ожидали выхода данных по сектору занятости в США. Цифры оказались не такими позитивными, как ожидалось. Прирост новых рабочих мест оставил 223 тысячи человек вместо прогнозных +238 тысяч. В сторону понижения были пересмотрены показатели прошлого месяца с +280 тыс. до +254. Единственно, в очередной раз порадовал уровень безработицы, который снизился до нового локального минимума в 5,3%. Однако, валюты очень сдержанно отреагировали на данную новость. Во-первых, продолжает влиять греческий фактор. Во-вторых, сама статистика оказалась противоречивой (уровень безработицы понизился в то время, как количество новых рабочих мест вышло меньше ожидаемого значения).
Новый локальный рекорд поставила акция Tesla (TSLA), по которой мы недавно закрыли в плюс нашу инвестиционную идею. Акции компании находятся недалеко от исторического максимума. Это связано с тем, что Tesla опубликовала информацию о рекордных продажах электромобилей модели S за второй квартал на уровне 11507 единиц, что подразумевает годовой рост на 52%. В первом квартале было продано 10030 машин. Просто впечатляющий результат!
США: июнь, количество новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе составило 223 тысячи против ожидаемых 238 тысяч. Уровень безработицы снизился с 5,5% до 5,3%.
