Дневной график: сильная пивот-зона на 122.09 пока отрабатывает как поддержка. Там же нижняя полоса Боллинджера, что данную поддержку еще больше укрепляет. Ждем пару на средней линии (123.60)
Опубликованный накануне релиз по инфляции в еврозоне не вызвал сильной реакции со стороны участников рынка, несмотря на то, что инфляция индикатор №1 для рынка Forex. CPI сократился до уровня 0.2% в годовом исчислении, что совпало с ожиданиями инвесторов. Теперь нужно ждать середины июля, когда будут опубликованы аналогичные данные в США, чтобы посмотреть на дифференциал показателей. Если дифференциал будет расширяться, то спрос на американскую валюту будет усиливаться. Еврозона сегодня не порадует трейдеров публикацией интересных отчетов и в этой связи следует обратить внимание на статистику из Соединенных Штатов внимание на статистику из США по занятости от ADP и деловой активности в производственной сфере. В первые 2 месяца второго квартала американская экономика уверенно создает более 200 тыс. новых рабочих мест, что указывает на выход данных в пределах медианы прогнозов. Позитивную тенденцию подтверждает и вчерашние сильные данные по потребительской уверенности от Conference Board. С показателем ISM производственного сектора не все так просто, как может показаться. По итогам апреля и мая промышленное производство демонстрирует слабость, загрузка производственных мощностей снижается уже 5 месяцев подряд. Ревальвация американской валюты оказывает и будет оказывать негативное влияние на американский производственный сектор. На этом фоне трудно ожидать выход данных лучше медианы прогнозов. Смешанный новостной фон не позволяет определить тенденцию и в этой связи необходимо обратить внимание на динамику долгового рынка. Дифференциал доходностей государственных облигаций Греции и Германии расширяется, что указывает на высокие риски по “греческому вопросу”, при этом спрэд облигаций Германии США находится во флэте и только лишь к облигациям Великобритании немецкие бонды демонстрируют рост доходности. Нельзя обойти стороной и динамику немецкого фондового рынка. Индекс DAX30 в последний час торгов во вторник вновь находился под волной распродаж, что указывает на негативный настрой инвесторов. На этом фоне в течение дня следует ожидать флэта в рамках диапазона 1.1080 -1.1200. На сегодня можно выделить следующие уровни: уровни поддержки 1.1130 - 1.1096 и уровни сопротивления: 1.1216 -1.1269.
В первой половине дня следует обратить внимание на публикацию данных от Markit Economics по индексу PMI производственной сферы. Этот индикатор относится к числу опережающих, который необходимо торговать по факту публикации данных. Банк Англии уже отмечал в своих обзорах, что ожидает ускорение экономического роста во втором квартале и в этой связи сегодня можно рассчитывать на рост показателя по сравнению с предыдущим месяцем. В случае, если итоговое значение превысит уровень 12-месячной средней (53.0) – можно ожидать сильного спроса на британскую валюту. Во второй половине дня следует обратить внимание на статистику из США по занятости от ADP и деловой активности в производственной сфере. Как было отмечено ранее, из Штатов сегодня можно ожидать умеренно позитивных данных по занятости и умеренно негативных данных от ISM. Динамика долгового рынка сейчас явно на стороне медведей: доходность 10-лентих государственных облигаций Великобритании снижается по отношению к своим аналогам из США и Германии, что указывает на низкий интерес к британским активам в целом и британской валюте в частности. На этом фоне в течение дня следует ожидать флэта в рамках диапазона 1.5670 -1.5790. Необходимо выделить следующие уровни по паре фунт/доллар: уровни поддержки: 1.5673 - 1.5625 и уровни сопротивления: 1.5734 – 1.5814.
Рано утром Япония опубликует экономический обзор Tankan, который традиционно пристально отслеживается как экономистами, так и участниками рынка. Девальвация йены в совокупности с увеличением личного потребления являются позитивными факторами для экономики Страны восходящего солнца и в этой связи можно ожидать роста индекса Tankan. Неопределенность вокруг Греции по-прежнему оказывает негативное влияние на рисковые активы. “Индекс страха VIX” находится на уровне 18.00, что указывает на отсутствие “аппетита у инвесторов к риску”. В этой связи можно вновь ожидать преобладание медвежьих настроения на фондовых площадках Японии и США, что будет поддерживать спрос на японскую йену, на фоне закрытия сделок carry trade. На этом фоне в течение дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 122.50/122.85 и фиксировать прибыль на отметке 122.00. Необходимо выделить следующие уровни: уровни поддержки: уровни поддержки: 122.02 – 121.84 и уровни сопротивления: 122.45 – 122.90.
Пока ситуация с Грецией не будет улажена, думается что пара будет продолжать торговаться в некотором диапазоне.
Хотя картина по-прежнему выглядит бычьей и с точки зрения волн, наиболее оптимальным вариантом был бы рост и обновление локальным максимумов, обусловленный развитием волны iii.
Но все же пока лучше воздержаться от торговли на данной паре, так как ситуация может повернуться любым непредсказуемым образом и это может очень больно ударить не по карману.
Дневной график: итак, среднесрочной тактикой торговли является ожидание, когда пара сходит к 1.1391 за нашим ордером в рамках паттерна Over&Under. Мы видим, что свинг вниз полностью укомплектован, но медведи продолжают давить. Это позволяет рассчитывать и на сильный сигнал к покупкам внизу данного свинга.
Часовой график: идет свинг вниз. Это значит, что при сильном лонг-сигнале можно купить и быть внимательным при появлении сигналов к продолжению тренда вниз.
Сценарии: ждем снижение в зону 1.1068, где возможны сигналы к покупкам. В зоне 1.12 ищем сигналы к продажам.
Ничто не может поддержать драгоценный металл – ни упавшие фондовые показатели, ни кризисная ситуация с греческим вопросом, в результате чего Греция может выйти из ЕС, ни укрепление единой европейской валюты против «бакса» перед этим. Золото по-прежнему находится под давлением и есть все шансы на дальнейшее снижение.
Недавней попыткой подняться воспользовались с целью продаж от 1182$ за одну тройскую унцию и на этом фоне котировки золота упали до поддержки в области отметки 1171$ XAU. После того, как эта поддержка была достигнута, драгметалл безуспешно пытался подняться выше отметки 1182$.
Продавцы в очередной раз достигли вышеуказанной поддержки и в случае её преодоления возможно достижение поддержки в области уровня 1165$ XAU.
Образовавшаяся ситуация демонстрирует тот факт, что цена не может двигаться в восходящем тренде и продолжает снижение.
MACD находится в отрицательной зоне и под своей сигнальной линией. Согласно индикатору возможно открытие позиций только в шорт.
RSI внутри канала Боллинджера. Сигналов на открытие и закрытие сделок нет.
Закрыт гэп вверх на уровне 1177$, поэтому под угрозу попадает минимальный уровень 1171$. Откат от 1188$, скорее всего, сконцентрирует внимание на минимуме 1165$. Для того, чтобы негативные перспективы не сбылись, ценам нужно преодолеть и закрепиться над сопротивлением 1188$.
Факт снижения американской валюты против евро из-за обострения кризиса в греческом вопросе негативно повлиял на положение покупателей серебра. Металл падал и в результате протестировал поддержку в области 15.60$ за одну унцию.
На данный момент продавцами была пробита вышеуказанная отметка 15.60, которая стала для них преградой. Всё еще сохраняется большой риск снижения до фигуры 15. Улучшит ситуацию с серебром уверенный рост и возможность закрепиться над 16-й фигурой.
Анализ ситуации указывает на то, что цена опять в нисходящем тренде.
MACD находится в отрицательной зоне и ниже своей сигнальной линии. Согласно индикатору возможно открытие позиций только в шорт.
RSI внутри канала Боллинджера. Сигналов на открытие и закрытие сделок нет.
Курс сентябрьских фьючерсов в ближайшее время может попытаться пробить поддержку на 15.35$ за одну унцию. Сохраняется возможность снижения ниже 15.35$ до тех пор, пока преградой росту является сопротивление на 16.15$. Только смелое преодоление уровня 16.15$ может изменить ситуацию на позитивную и открыть дорогу до 16.40$.
На фоне критической ситуации в греческом вопросе эта валютная пара испытывает значительное давление. Также «страдает» единая европейская валюта и от широкомасштабной программы QE (количественного смягчения) в Евросоюзе. В то же время, позитива добавило заявление немецкого канцлера Ангелы Меркель, в котором она отметила, что не исключает продолжения переговорного процесса после 5 июля, на которое назначен референдум в Греции. Падение инструмента тормозит усиление негативного отношения к американской валюте, сокращение хеджирования «шортов» в евро из-за снижения европейских фондовых рынков и сокращением объёмов заключенных сделок на различии ставок по процентам с участием единой валюты на фоне всё меньшей склонности участников рынка к риску.
От поддержки в области отметки 1.0990 валютная пара EUR/USD оттолкнулась и совершила сильный скачок вверх. В конце концов, она вернула утраченные ранее позиции и добралась до сопротивления в области отметки 1.1290. затем последовал откат, и торги продолжились в диапазоне 1.1140-1.1200.
Разрыв, с которым единая европейская валюта стартовала на этой неделе, таким образом, был закрыт, и это можно было считать позитивным фактором. И всё же, из-за сложившейся ситуации с Грецией и с учётом некоторых факторов, восходящие тенденции вряд ли продолжатся, и инструмент возвратится до отметки 1.1290.
Проанализировав ситуацию по евро, отмечается тот факт на рынке Forex, что цена начала сильно корректироваться вверх, но остается в нисходящем канале.
MACD находится в отрицательной зоне и выше своей сигнальной линии. Согласно индикатору возможно открытие позиций только в шорт.
RSI внутри канала Боллинджера. Сигналов на открытие и закрытие сделок нет.
Поддержка находится на уровне 1.1140, а потом на 1.1080. Её преодоление нацелит инструмент на уровень 1.0990, а потом на 1.0900. Сопротивление располагается на 1.1200. Его преодоление откроет путь до уровней 1.1290 и 1.1370.
