В первой половине дня динамику в основной валютной паре будут определять три фактора: настроения на долговом рынке, тренд на товарном рынке и динамика кросс-курса EUR/GBP. Стоит отметить, что два фактора из трех указывают на рост котировок. На долговом рынке наблюдается умеренный рост доходности немецких 10-летних государственных облигаций по отношению к своим конкурентам из США и Великобритании, что будет поддерживать некоторый спрос на единую европейскую валюту. Умеренно негативные данные по ВВП Великобритании за второй квартал окажут давление на британскую валюту, что позитивно отразится на кросс-курсе EUR/GBP и в свою очередь окажет поддержку паре EUR/USD. Лишь только негативная динамика товарного рынка будет сдерживать напор быков. Здесь особенно следует выделить тенденцию на рынке “черного золота”: нефть марки Brent сейчас торгуется на отметке 53.45$/баррель, что будет способствовать снижению инфляционных ожиданий и поскольку еврозона находится на пороге дефляции – некоторые инвесторы могут открывать короткие позиции в расчете на слабые будущие данные по CPI. Во второй половине дня Соединенные Штаты опубликуют релиз по потребительской уверенности от Conference Board. В последние 2 месяца по этому индикатору наблюдается позитивная динамика и в этой связи, даже если сегодня увидим выхода данных чуть хуже медианы прогнозов – позитивный тренд за последние три месяца не изменится. Таким образом, американская валюта сможет получить поддержку во второй половине дня. На этом фоне в течение дня следует флэта в рамках диапазона 1.1040 -1.1150. На сегодня можно выделить следующие уровни: уровни поддержки 1.1051 - 1.1017 и уровни сопротивления: 1.1096 -1.1130.
Основным событие дня станет публикация данных по ВВП Великобритании за второй квартал. В своём последнем протоколе по кредитно-денежной политике Банк Англии указал на экономический рост на уровне 0.7%. Это же значение фигурирует у нас сегодня в графе консенсус-прогноз и в целом с этим можно согласиться. Весомую часть ВВП Соединенного Королевства составляет сфера услуг и если обратит внимание на индекс делового климата, то можно сделать вывод о росте этого сектора экономики. Важным компонентом ВВП является и энергетический сектор – во втором квартале наблюдался рост котировок нефти марки Brent, что также позитивно для британской экономики. Нельзя не отметить и сокращение отрицательного сальдо торгового баланса. Однако не все так гладко на туманном Альбионе. Индикаторы PMI производственной и строительной сферы во втором квартале демонстрировали негативную динамику. Уровень безработицы за первые два месяца квартала (за третий месяц данные еще не опубликованы) вырос на 0.1%, что согласно экономической теории указывает на замедление экономики. Рынок труда должен подтверждать позитивные макроэкономические индикаторы. В этой связи можно ожидать выхода данных чуть хуже медианы прогнозов, на уровне 0.6%, что приободрит медведей на открытие коротких позиций. Распродажи на рынке нефти будут усиливать давление на британскую валюту и в этой связи, можно ожидать устойчивого спроса на американский доллар в течение дня. На этом фоне в течение дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 1.5570/1.5600 и фиксировать прибыль на отметке 1.5480. Необходимо выделить следующие уровни по паре фунт/доллар: уровни поддержки: 1.5551 - 1.5497 и уровни сопротивления: 1.5592 – 1.5625.
На финансовых рынках сейчас наблюдается уход инвесторов от риска ( распродажи на ведущих мировых фондовых площадках), что является “медвежьих” фактором для данной валютной пары. Инвесторы закрывают сделки carry trade, что способствует спросу ан японскую йену, как валюту фондирования. Однако накануне пара доллар/йена похудела на 0.42%, что о меньше, чем ослабление индекса долларовой корзины USDX, который потерял в весе 0.74%. Японская валюта не смогла даже уйти ниже 123 фигуры, что указывает на наличие спроса на американский доллар. И это не удивительно на фоне распродаж на товарном рынке, а также позитивной макроэкономической статистики по заказам на товарном долгосрочного пользования в США за июнь. В этой связи, сегодня в первой половине дня можно вновь ожидать развития нисходящей тенденции, после чего умеренного восстановления котировок. На этом фоне в течение дня следует ожидать флэта 122.75 -123.75. Необходимо выделить следующие уровни: уровни поддержки: уровни поддержки: 122.90 – 122.45 и уровни сопротивления: 123.74 – 124.12.
Дневной график: пара тяготеет к росту в зону верхней полосы Боллинджера (1.5735). Впрочем, она имеет динамический характер (понижательный), плюс на Н1 имеется чисто южный паттерн, поэтому ждем быков пониже.
Дневной график: евро сохраняет тенденцию к росту к верхней полосе Боллинджера (1.1224), откуда, учитывая состояние ADX, скорее всего, скорректируется вниз, в зону средней полосы (1.10)
Золото похоже нащупало локальное дно и консолидируется на нем. Локальная технически картина свидетельствует в пользу флэта.
А значит формально можно не только продавать, но и покупать. Впрочем, и то и другое следует делать крайне осторожно. Коррекция вероятна, но возможно и продолжение нисходящего тренда, который пока еще никто не отменял.
Итого покупки можно делать в районе 1087 с добавлением в зоне 1077. Продажи смотрятся неплохо в районе 1105-1107 с добавлением в зоне 1117.
Средние (сигнал – смешанный): медленная (44) смотрят вниз, а быстрая (8) – параллельна оси Х.
MACD (сигнал - смешанный): ниже нуля, но растет.
ADX (сигнал – флэт): частое пересечение линий DM и падение ADX говорят в пользу флэта.
RSI (сигнал – нейтральный): вне зон перекупленности/перепроданности.
Вчерашний рост к 1,1120 был событием вероятным. Его следует рассматривать как неплохую возможность для продаж пару. Впрочем.
Продолжение роста в район 1,12 также не кажется чем-то невероятным. Техническая картина во многом говорит в пользу этого. Впрочем она достаточно смешана.
Итого продажи неплохо смотрятся из зоны 1,1120, вторую волну продаж следует начинать не раньше 1,12. Покупки не раньше 1,1020, а лучше даже 1,0960.
Локальное нисходящее движение вчера состоялось. Получит ли оно дальнейшее развитие сегодня?
Для этого паре нужно уйти ниже 123. Пока этого не состоялось, покупки являются предпочтительными.
Итого, покупки целесообразны в районе 123,00-,20. Продажи не раньше 124,20.
Средние (сигнал – нисходящее движение, потенциал для дальнейшего развития невелик): медленная (44) и быстрая (8) смотрят вниз, но достаточно близки к нейтральному состоянию.
MACD (сигнал - нисходящее движение, потенциал для дальнейшего развития невелик): ниже нуля, но смотрит вверх.
ADX (сигнал – нисходящее движение, потенциал для дальнейшего развития невелик): линии DM сближаются, ADX снижается – свидетельства в пользу угасания тренда.
RSI (сигнал – нейтральный): осциллятор разрядился – может двигаться в любом направлении.
