Здесь мы продолжаем следить за формированием локальной структуры для верха от 1 апреля. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 130.33 – 130.96, пробой последнего значения начнет развитие восходящей тенденции, здесь цель – 131.82, в коридоре 131.82 – 132.39 консолидация цены. Развитие нисходящего движения ожидаем после пробоя 129.12, здесь первая цель 128.39, диапазон 128.39 – 128.01 является ключевой поддержкой для среднесрочной восходящей структуры от 13 марта. Основная тенденция – оформление локального потенциала для верха от 1 апреля.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 09.04.2015, 14:14
Здесь мы следим за формированием потенциала для верха от 26 марта. Продолжения развития восходящего движения ожидаем после пробоя 179.21, в данном случае цель – 179.79, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой шумового диапазона 179.79 – 180.13 позволит рассчитывать на развитие выраженного движения кверху, здесь цель – 181.20, возле этого уровня консолидация. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 178.12 – 177.74, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 177.14, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – формирование потенциала для верха от 26 марта.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 09.04.2015, 14:14
Первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов заявил, что граждане России в прошлом году потеряли около 2 млрд рублей, участвуя в финансовых пирамидах. Всего в России Центробанком совместно с правоохранительными органами была пресечена деятельность 257 пирамид. Пирамиды в России мельчают, но их становится больше. ЦБР не отвечает за противодействие пирамидам, но, занимается этим, потому что пирамиды подрывают доверие граждан к финансовому рынку, а без него рынок не может эффективно работать. Сейчас в России очень сложно доказать вину и посадить человека в тюрьму за организацию финансовой пирамиды, но работа над поправками в Уголовный кодекс идёт.
Финансовые пирамиды были очень популярны в 90-е годы, в период высокой инфляции и падения экономики в два раза. До сих пор многие вспоминают МММ и прочие финансовые пирамиды, многие россияне вложили свои денежные средства и ваучеры в чековые инвестиционные фонды, которые, как заявили в то лихое время наши реформаторы, не сработали. Конечно, некоторым из ЧИФов удалось избежать воровства и вывода активов, в итоге некоторые пайщики дождались выхода стоимости активов на адекватный уровень и смогли продать свои паи.
Сейчас финансовые пирамиды – это экзотика, которая привлекает либо очень необразованных, либо очень рисковых людей. Государство старается жёстко регулировать финансовый сектор, значительно повысилась финансовая грамотность россиян. Естественно, и градус социального напряжения намного ниже. Мошенничество в инвестиционной сфере существует во всех крупных экономиках, и здесь Россия далеко не лидер.
Тем не менее, при выборе финансового партнёра надо быть осторожным и благоразумным, доверяя лишь крупным и известным финансовым компаниям, которые имеют длительную историю работы на рынке.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 09.04.2015, 14:21
В четверг торги на Московской бирже открылись снижением по доллару США и евро. На 10:03 мск доллар торгуется по 52,97 (-1,24%), евро – по 57,12 (-1,15).
Курс евро быстро снижается
Российский рубль продолжает укрепляться против доллара США и единой валюты. Рубль игнорирует падение нефтяных котировок, поскольку его поддерживает иностранный спекулятивный капитал. Инвесторы пытаются заработать на разнице процентных ставок и инвестируют в наши облигации.
В среду Минфин успешно провёл два аукциона по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) на сумму 25 млрд долларов с датой погашения 16 августа 2023 года и 27 декабря 2017 года. Спрос на облигации превысил прогнозы почти в 2 раза.
Сегодня хочется обойтись без прогнозов и посмотреть на динамику валютных курсов со стороны. Курс евро движется к ноябрьскому минимуму 55 рублей ровно, доллара – к 51,50/65.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 09.04.2015, 14:21
Российский фондовый рынок в четверг открылся без единой динамики. К текущему времени ведущие биржевые индексы движутся разнонаправлено, среди утренних лидеров спроса отмечены бумаги «Акрона» и «Россетей». Под давлением торгуются акции «Алросы» и «Лукойла».
Внешний фон к сегодняшним торгам сложился позитивным. Американские рынки завершили предыдущую сессию ростом, фьючерс на индекс S&P снижается. Накануне алюминиевый гигант Alcoa открыл сезон корпоративных отчётностей за первый квартал этого года. Чистая прибыль компании за отчётный период выросла против убытка годом ранее. Сезону задан уверенный тон, но самое интересное начнётся на следующей неделе, когда начнут отчитываться банковские структуры.
Цены на нефть к текущему моменту растут. Баррель нефти сорта Brent стоит $57,53 (+1,3%). Накануне EIA опубликовало обновлённые данные по запасам энергоресурсов, которые показали рост нефтяных запасов на 10,9 млн баррелей при ожидании прибавки на 3,429 млн баррелей. Рынок в последние 8 месяцев сформировал прекрасный иммунитет к новостям, что запасы нефти в Штатах и в мире постоянно увеличиваются, и потому особенно не реагирует на эту информацию.
Российский рубль продолжает укрепляться в парах с долларом США и евро. Игра «найди дно и получи второе в подарок» продолжается. Сейчас за доллар США дают 52,41 руб. (-2,3%). Индекс ММВБ проведёт торги четверга в диапазоне 1635-1685 пунктов.
Заявление Хиллари Клинтон о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах 2016 года говорит о слабости её позиций как внутри Демократической партии, так и в американском обществе вообще. Если до этого супруга 42-го президента США и экс-глава Госдепартамента рассматривалась как безусловный фаворит демократов, то её нынешний ранний старт позволяет говорить о возможности как минимум серьёзной конкуренции внутри партии. Не говоря уже про почти гарантированный из-за «синдрома усталости от Обамы» конечный проигрыш кандидату от республиканцев, которым, скорее всего, станет Джефф Буш.
Прогнозы некоторых экспертов о снижении мировых цен на нефть до уровня 30-40 долларов за баррель после снятия санкций с официального Тегерана не имеют под собой реальных оснований. Вывод иранских поставок нефти из-под запрета позволит реализовать экспортные объёмы без «санкционных» скидок.
В корпоративном секторе сегодня штиль. Реестр акционеров для участия в ГОСА закроет X5 Retail Group. Отчетность по МСФО за 2014 год опубликовала «Русагро». На фоне продуктового эмбарго чистая прибыль компании выросла в 6,3 раза и составила 20,177 млрд рублей. Выручка за отчетный период выросла на 62% – до 59,112 млрд рублей. Скорректированная EBITDA эмитента за 12 месяцев 2014 года увеличилась в 2,7 раза – до 18,069 млрд рублей.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 09.04.2015, 14:21
Нефтяные котировки завершили вчерашний день падением после публикации статистики по товарным запасам в США. Нефть марки Brent завершила торги на отметке $56,01 за баррель, цена WTI с поставкой в мае опустилась до $50,88 за баррель. Согласно данным Энергетического информационного агентства, запасы сырой нефти по итогам прошлой недели выросли на 10,9 млн баррелей. Складские запасы сырья продолжают расти 13 недель подряд и создают негативный фон на рынке.
После вчерашнего падения цены слабо корректируются наверх. Нефть марки Brent торгуется на отметке $56,17 за баррель, за баррель WTI с поставкой в мае предлагают $51,05.
В СМИ прошла информация о том, что ВВС Канады совершили авиаудары по позициям боевиков ИГИЛ в Сирии. Необходимо понимать, что бомбардировка ИГИЛ и Сирии – это не одно и то же, поэтому ждать особой реакции рынка на данное событие не стоит, так как прицельный огонь, скорее всего, не затронет нефтяную инфраструктуру страны.
TESLA: дополнительные возможности премиум сегмента
Покупаем при откате к 206,5. Цель - 217,0 Stop-Loss-199,45
Причина сформированной стратегии
Накануне Tesla Motors представила «бюджетную» модификацию седана Model S — 70D. Цены на версию 70D начинаются от 75 тысяч долларов (на четыре тысячи дороже «60-й»). Первые заказчики получат свои машины в мае. Таким образом, компания пытается выйти в нижнюю долю премиального сегмента, что может расширить продажи и дать повод для повышения прогнозов выручки. Улучшение прогнозов может оказать поддержку акциям.
Рост акций последней недели вызван публикацией сильной статистики по продажам автомобилей в первом квартале 2015 года, который превзошел прогнозы. Публикация позитивных новостей будет расширять наметившееся восходящее движение.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 09.04.2015, 14:28
DAX 30: индекс испытывает некоторый дефицит факторов для дальнейшего роста
Покупаем, в случае если котировки двинутся вверх после тестирования области поддержки 12010. Цель - 12210. Stop-Loss=11870
Причина сформированной стратегии
Фьючерсы на немецкий фондовый индекс DAX 30 продолжают торговаться в боковых коридорах вблизи исторических максимумов по мере того как инвесторы испытывают дефицит дополнительных фундаментальных предпосылок для продолжения восходящего тренда, сформировавшегося на ожиданиях запуска программы количественного смягчения.
Последняя макроэкономическая статистика из Германии носит несколько смешанный характер. Индексы делового оптимизма (Ifo, ZEW) сигналят о возможном ускорении экономического роста в ближайшие месяцы, но данные по новым заказам в промышленности, к примеру, пока этого не подтверждают. В таких условиях наиболее оптимальной стратегией видится покупка инструмента на относительно низких уровнях с последующей продажей вблизи исторических максимумов.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 09.04.2015, 14:28
В начале недели состоялся прорыв нисходящей линии тренда 0.9590 и промежуточного уровня сопротивления 0.9600.
На вчерашней торговой сессии цена вернулась к отметке 0.9600, выступающей в роли поддержки, и отбилась вверх. Текущее движение цены происходит в направлении восходящего канала и, вероятно, продолжится и сегодня.
Потенциальной целью роста выступает максимумом прошлой недели – уровень сопротивления 0.9750. Тест данной отметки может привести к образованию консолидации.
Альтернативный вариант: сигналом для разворота восходящей коррекции вниз послужит прорыв уровня поддержки 0.9600
Четвертый тест уровня поддержки 1.2410 не принес продавцам положительного результата. Несмотря на обновление минимума позапрошлой недели 1.2409 тест оказался ложным.
На повышенном объеме цена отбилась от уровня поддержки 1.2410 и пробила промежуточное сопротивление 1.2540, выше которого торгуется в настоящий момент времени.
Закрепившись выше 1.2410, в краткосрочной перспективе перед покупателями открыт путь к двум отметкам: 1.2645, 1.2700
Альтернативный вариант: образование краткосрочной консолидации в диапазоне уровней поддержки 1.2540 – 1.2510
Краткосрочный тест сильного уровня сопротивления 1.4965 сопровождался отскоком цены вниз. На фоне пониженного объема цена вернулась к нижней грани восходящего канала 1.4835 – 1.4800
Сегодня в 14.00 по GBP состоится Решение по процентной ставке. Если новости окажутся положительными для покупателей, произойдет пятый тест крепкого уровня сопротивления 1.4965
В результате прорыва 1.4965 вверх, восходящая тенденция продолжится с достижением следующих целей: 1.5030, 1.5130
Альтернативный вариант: прорыв нижней грани восходящего канала 1.4800 приведет к развороту восходящей тенденции.
Третий тест уровня сопротивления 1.1000 сопровождался активным снижением евро против доллара США. Несмотря на пониженные объемы, продавцы сумели пробить нижнюю грань восходящего канала 1.0840
Выход цены из пределов восходящего канала сигнализирует в сторону продолжения среднесрочного медвежьего тренда. Однако для подтверждения этого сигнала, необходимо дождаться прорыва отметки 1.0725
Если же на сегодняшней торговой сессии продавцы пробьются ниже уровня поддержки 1.0725, в дальнейшей перспективе откроется путь к 1.0640
Альтернативный вариант: образование продолжительной консолидации выше уровня поддержки 1.0725
По состоянию на начало Европейской сессии, пара выполнила цель для снижения 1.0720, отмечавшуюся в предыдущем прогнозе. Структурно, можно предположить начало формирования очередной восходящей волны, которая должна превысить уровень 1.1000. В случае же закрепления ниже поддержки 1.0720, альтернативным вариантом послужит снижение к следующей поддержке 1.06200, в этом случае структура будет пересмотрена.
