Торговые возможности по валютной паре: рост остановился в зоне Фибоначчи 61,8-76,4 от разных волн. Проявилась формация двойная вершина. Если нижняя граница канала «B» будет пробита, модель начнёт отрабатываться. Цель – 98,25.
Мартовская идея не сработала. Курс CAD/JPY вместо снижения к 91,72 ушёл вверх с 93,74. Рост канадца остановился в зоне Фибоначчи. После пятничного падения курс CAD/JPY взросли риски для коррекции к 98,25 к нижней границе канала «А». Уровень 76,4% – Фибоначчи от падения с 103,98 до 91,72, уровень 61,8% – от падения с 106,50 до 91,72.
В пятницу курс CAD/JPY упал до 0,9974 после выхода слабых данных по розничным продажам в Канаде. Розничные продажи снизились на 0,1% в апреле, не оправдав ожиданий роста на 0,7%.
На понедельник имеем два восходящих канала «А» и «В». Если нижняя граница канала «B» будет пробита, начнёт отрабатываться модель «двойная вершина». Основным сценарием я показал, как канадец может скорректироваться до 98,25.
Если канадец отскочит от трендовой линии, и цена превысит максимум 101,13, то начнёт реализовываться сценарий на рост. Тут надо следить за ценами на нефть. Чёрное золото находится в коррекционной фазе с начала мая текущего года. В связи с этим и замедлился рост CAD/JPY.
Евро/доллар отработал в пятницу основной сценарий. Медведи не смогли преодолеть уровень 1,1290. От линии D1 курс евро восстановился до 1,1365. Поддержку евро оказало решение ЕЦБ повысить объём экстренной финансовой помощи (ELA) на 1,8 млрд евро.
Внимание участников рынка сосредоточено на развитии событий вокруг Греции. В понедельник пройдёт внеочередной саммит еврозоны для обсуждения ситуации с греческим долгом. Перед саммитом состоится внеочередное заседание совета министров финансов стран еврозоны.
Главные новости текущего дня:
Заседание Еврогруппы; В 17:00 GMT еврозона представит индикатор потребительской уверенности за июнь. США опубликует данные по объему продаж жилья на вторичном рынке за май. Технический анализ
Внутридневные цели: максимум – 1,1390, минимум – 1,1345, закрытие – 1,1380. Внутридневная волатильность за последние 10 недель: 140 пунктов; В Азии евро/доллар торгуется по 1,1382. С открытия возможен толчок евро к 1,1395/14. Но пока кредиторы и Афинами не достигли соглашения, евро покупать рискованно.
Поскольку евро/доллар закрылся практически без изменения к четвергу, то сегодня по основному сценарию рассматриваю флэт. Хотя не уверен в том, что по результатам экстренной встречи евро/доллар останется у линии lb.
Вывод:
Ситуация вокруг Греции остаётся неопределённой. Все внимание участников рынка направлено на внеочередной саммит еврозоны. Статистика по Европе на сегодня отсутствует. Поскольку сегодня понедельник – выбрал флэт до вторника. Но это не значит, что рынок будет следовать моему сценарию. Любая позитивная/негативная новость по Греции окажет влияние на евро.
Евро остаётся торговаться под сильной зоной сопротивления 1,1466-1,1533. В пятницу продавцам не удалось пройти 1,1282. Курс евро/доллар закрылся выше трендовой линии. Цена остаётся внутри восходящего треугольника. Тут либо выход к 1,1580, либо возвращение к 1,1170.
Недельный Три хвостатых бычьих свечи и больше ничего интересного. Евробыки не могут придать импульсу ускорение, поскольку из-за греческих проблем на евро сохраняется низкий спрос.
В пятницу фунт/доллар до расчетной цели не дотянул. От 1,5834 или линии lb курс вернулся к 1,5895. Затем фунт торговался семь часов в узком диапазоне. По прогнозу на сегодня я рассмотрел боковик у линии lb. Учитывая пятничное закрытие, допускаю укрепление фунта до 1,5928. Переходим на закладку «Дневной».
Фунт стабилизировался на 50%-м уровне от падения с 1,7190 до 1,4565. Индикаторы разворачиваются вниз, хотя по активности покупателей не видно, что фунт собирается вниз. Именно в такие моменты и рискованно засиживаться в длинных позициях. Имеет смысл подключить плавающий стоп, если не знаете где выходить и как поступить в данной ситуации. Пятничная свеча закрылась в диапазоне четверга, поэтому на сегодня у меня нет вариантов по отскоку.
Минувшая неделя закрылась бычьей свечой. Ожидания раннего повышения ставки и проблемы Греции поддерживают покупателей. Лишь 50% уровень сдерживает фунт от роста. Индикатор CCI находится в зоне выше +100 (UP тренд), стохастик смотрит вверх. Если доллар продолжит падать ко всем валютам, то ближайшая цель по фунту – 1,6115.
Снова был нанесен удар по американской валюте, в этот раз негатив поступил со сторону данных по инфляции, которые указали более низкий рост индекса потребцен, нежели ожидали. При этом падение доллара США явилось благом для драгоценного металла.
Золото торговалось с позитивным настроением до тех пор, пока не вышли статданные. В результате металл пробил сопротивления в области 1190 и в области 12 фигуры.
Сейчас колебания цены происходят на этом уровне. Сохраняется риск падения цены, несмотря на слабые данные из США по потребинфляции. Для того чтобы продолжить рост и протестировать сопротивление в области 1207.20, нужно укрепить позиции выше 12-ой фигуры.
Сложившаяся картина по драгметаллу показывает, что цена развивает движение в восходящем направлении.
MACD находится в положительной зоне и выше сигнальной линии. Согласно индикатору возможно открытие позиций только в лонг.
RSI вернулся в канал Боллинджера. Сигналов на открытие или на закрытие позиций нет.
Удалось пробить отметку 1200 вверх после того, как недельный максимум 1205.7 успешно был одолен. Достижение еще одного уровня роста на 1207.20 укрепит минимум на 1162,1. Беспокойство тех, кого интересует рост, возобновиться при падении ниже 1190.
Котировки серебряного металла демонстрировали рост. Металл преодолел сопротивление в области 16.30, достигнув 16.45. Затем серебро было отброшено к поддержке в область 16.15 и протестировали 15.90. Низкие данные по потребинфляции в Америке негативно влияют на штатовскую валюту. Фактор ослабления доллара способствует снижению в необходимости таких инструментов, как желтый металл, используемый в качестве хеджирования против давления инфляции.
На этом фоне маловероятно сильное подорожание серебра, между тем не стоит исключать тестирование 17-ой фигуры. Для долгосрочных инвесторов прогноз все еще остается негативным.
Анализ серебра показывает на коррекцию цены.
MACD находится в положительной зоне под сигнальной линией. Согласно индикатору сформировался агрессивный сигнал на шорт.
RSI находится внутри канала Боллинджера. Сигналы отсутствуют.
В случае прорыва ниже поддержки 15.90 освободится дорога к минимуму 15.77, после этого медведи смогут приблизиться к 15.60. Перспективы серебра улучшатся при торговле выше 16.30.
Отношение к американскому доллару несколько улучшается, что оказывает давление на пару валют евро/доллар, так как Греция находится в критической ситуации на грани дефолта и выхода из ЕС. Кроме того, продажи евровалюты в паре евро/фунт и программа количественного смягчения ЕЦБ также являются факторами давления на финансовый инструмент евро/доллар. Снижение инструмента ограничивается положительным отношением участников рынка к риску.
В пятницу на прошлой неделе ЦБ Европы увеличил размер суммы для заимствования банками Греции в рамках программы кредитования в чрезвычайных ситуациях. ЕЦБ выделил еще 1 млрд. евро в связи с неопределенностью программы спасения греческого государства.
Покупатели по евро/доллар предприняли попытки пробить сопротивление в области 1.1440. Попытки оказались тщетными, и пара снизилась к поддержке 1.1320.
Анализируя рынок Форекс по евро, видно, что цена не смогла пройти первую цель, начав виток коррекции в нисходящем направлении.
Гистограмма MACD в положительной области и под своей сигнальной линией. Рассматриваем открытие позиций в лонг.
Индикатор RSI внутри канала Боллинджера. Сигналы отсутствуют.
Уровень поддержки установился на 1.1320. Пробой позволит паре нацелиться на 1.1200, далее – на 1.1080. Уровень сопротивления находится на 1.1440. В случае прорыва вверх пара устремится к 1.1500.
Доллар/луни достиг одномесячного минимального значения 1.2123, после чего торги проходили в высоком диапазоне. Поддержку пара получает от улучшения настроений к «американцу». Но рост нефтяных цен, а также возросший интерес к риску ограничивают рост пары.
В паре с «канадцем» доллару удалось осуществить тест поддержки 1.2170. Медведи не смогли поглотить находящиеся в этом районе биды. Были получены слабые американские данные по потреб. инфляции, однако паре удалось вернуться к сопротивлению 1.2250, пробить его и зафиксироваться выше.
На пятничных торгах луни упал, увеличив ранее понесенные потери, чему способствовали разочаровывающие апрельские данные по продажам в розницу и майского релиза относительно инфляции, немного превысившего прогнозы. Продажи в розницу, учитывая сезонные колебания, в течение апреля упали на 0,1%, до 42.48 млрд. канадских долларов. На протяжении апреля объемы продаж в розницу зафиксировали 0.2 процентное снижение.
Пока торги проходят ниже 1.2320, риск снижения сохранится, при росте, выше этого уровня, освободится путь к 1.2400.
Согласно проведенному анализу, цена по доллар/луни корректируется.
Индикатор MACD расположен в отрицательной зоне и выше своей сигнальной линии. Сформировался агрессивный сигнал в лонг.
RSI расположен внутри канала Боллинджера. Сигналов нет.
На 1.2320 располагается уровень сопротивления. Прорыв направит пару на 1.2400 и 1.2470. На 1.2250 расположена поддержка. Пробой 1.2250 позволит рассматривать в роли таргета отметку 1.2170.
«Бакс», продолжив снижение против иены, протестировал на прочность поддержку 122.60. Данный уровень смог противостоять натиску медведей. После теста пара приблизилась к отметке 123.22, но затем снова вернулась к 122.60.
Рынок ждал решения Банка Японии по денежно – кредитной политике. Ставки по процентам и программа выкупа активов остались без изменений, однако пара на это не отреагировала. Также Банк отрапортовал, что заседания по денежной политике в год будут проходить 8 раз, вместо 12.
Полученные штатовские данные улучшили рыночное отношение к доллару, что оказывает инструменту поддержку. Согласно версии ФРС - Филадельфии показатель активности бизнеса за июнь достиг 15,2, в мае он составлял 6. Прогнозировалось 8. Поддержку паре оказывает и спрос со стороны импортеров Японии, крайне мягкая монетарная политика японского регулятора и ослабление значения японской валюты в качестве валюты – убежища, поскольку повысился интерес к риску.
Согласно проведенному анализу цена по японской иене начала коррекционное движение.
MACD находится в отрицательной зоне, под своей сигнальной линией. Рассматриваем открытие позиций в шорт.
RSI внутри канала Боллинджера. Сигналов нет.
На 123.50 располагается сопротивление. Пробитие направит трейдеров на 124.30. Пробитие 121.80 позволит рассматривать в роли следующего таргета уровень 120.70.
Торговля по паре евро/иена ведется в низком диапазоне. Опасения, связанные с возрастающим риском дефолтом Греции и выходом страны из ЕС, а также продажи со стороны экспортеров Японии, оказывают на пару давление. Однако снижение инструмента ограничивается желанием инвесторов рисковать и спросом со стороны импортеров Японии.
На спадах в районе 139.60 быки по евро/иене выкупали пару и не оставляли попыток пробить сопротивление 140.50. Однако быков ждала неудача. Инструмент после этого устремился к 139.00. Греческий кризис делает евровалюту уязвимой и вероятно она упадет к области 138-ой фигуры.
Северное движение, сформировавшееся в начале текущего месяца, постепенно разворачивается. Пара снижается в рамках плоского коридора, его потенциал маленький.
Гистограмма MACD в положительной зоне и ниже своей сигнальной линии. Индикатор приближается к своей нулевой линии. Отрабатывается агрессивный сигнал в шорт.
RSI внутри канала Боллинджера. Сигналов на открытие и закрытие позиций нет.
С технической стороны, чтобы продолжить рост инструмент должен возвратиться выше 140-ой фигуры, и пробить уровень сопротивления 140.50. На 139.00 располагается поддержка. Пробитие направит трейдеров к 137.60, после к 136.50.
Вариант с среднесрочным треугольником по индексу доллара перенес и на EurUsd. В приоритете завершение волны C и движение в район 1.09 - 1.10 в рамках волны D. В таком случае 1.1470 брать не должны.
