Медвежий взгляд на AUD/USD по-прежнему актуален...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:
курс валюты вновь встретил существенное сопротивление возле уровня 0.7770, с американской сессии вторника в данной валютной паре доминируют медвежьи настроения...
AUD/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты зажат между скользящих средних с периодами 34 и 144 (уровни сопротивления 0.7735 и 0.7780) с одной стороны и средних с периодами 55 и 89 (уровни поддержки 0.7710 и 0.77025) с другой.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне, но ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу австралийского доллара (AUD).
Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К опускается ниже линии %D.
Поэтому, мы ожидаем, что давление на австралийский доллар (AUD) сохранится, а потенциальные цели медведей расположены на 0.76675, 0.76375 и 0.7600.
Золото по прежнему торгуется вокруг уровня 23,6% коррекции Фибоначчи ниже скользящих средних. ADX и RSI14 отрицательные, однако техническая ситуация заставляет нас оставаться вне рынка. Внимательно наблюдайте за уровнем поддержки 1,1175 и уровнем сопротивления 1184,00, пробой одного из них поможет металлу определиться с направлением.
Рекомендации: Вне рынка.
Поддержка 1175.00 1171.00 1162.00 Сопротивление 1184.00 1195.00 1200.00
Как видно по индикаторам ADX и RSI сила быков увеличилась, что наряду с торговлей выше уровня 23,6% коррекции Фибоначчи и выше SMA20 предполагает рост пары. Имейте ввиду, что пробой уровня поддержки 123,00 ослабит данный сценарий, в то время как пробой области 122,70 отменит его.
Рекомендации: Покупать около области 123,40 со Стопом 123,00.
Поддержка 123.15 122.70 122.35 Сопротивление 123.80 124.20 124.85
Фунт немного вырос приблизившись к уровню 78,6% коррекции Фибоначчи (1,5675). С другой стороны, несмотря на движение в рамках восходящего канала, ADX показывает слабость быков в то время как RSI сформировал отрицательную дивергенцию. В результате, мы предпочитаем оставаться вне рынка.
Рекомендации: Вне рынка.
Поддержка 1.5595 1.5555 1.5500 Сопротивление 1.5675 1.5715 1.5740
Пара двигается недалеко от главного уровня поддержки и вблизи скользящих средних. RSI14 начал показывать признаки истощения в то время как ADX является положительным несмотря на падение силы тренда. Торговля выше уровня 1,1250 является бычьим признаком, но техническая ситуация заставляет нас оставаться вне рынка. Сегодня не пропустите заседание FOMC, которое может определить направление пары.
Рекомендации: Вне рынка.
Поддержка 1.1200 1.1180 1.1105 Сопротивление 1.1255 1.1300 1.1350
Торговый диапазон пары EUR/GBP на данный момент рассматриваю как 0.7135-0.7175, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.7100,0.7065, сопротивление-рост к отметкам 0.7210,0.7240, удачи всем.
Результаты заседания FOMC по денежно-кредитной политике не впечатлили рынки, так как многие ждали хотя бы «полнамека» на то, что все случится в сентябре, но Йеллен оказалась более чем сдержанной. Если говорить о ключевых пунктах сопроводительного заявления и выступлении главы ФРС, стоит отметить, что 15 из 17 представителей Комитета все же ожидают первое повышение ставки в 2015 году. Важно, что прогнозы по ВВП на 2015 год резко снижены, однако на 2016 и 2017 - повышены.
В финальной части выступления Джанет Йеллен были наиболее интересные комментарии: она намекала на то, что значение первого повышения преувеличено, так как дальнейшая корректировка курса монетарной политики будет идти очень плавно. Это, фактически, попытка уговорить рынок перестать ждать ужесточения. И еще одно: рост доллара за последний год оказался настолько значительным, что Йеллен признала его негативное влияние на экспорт. Напомним, что буквально неделю назад ходили слухи, что и Обама высказывал недовольство слишком резким укреплением национальной валюты. Все в совокупности можно воспринимать как сигнал на ослабление позиций американского доллара в ближайшие месяцы. EUR/USD вблизи 1,1340, GBP/USD – 1,5825, а USD/JPY – на 123,40.
Фондовые индексы не смогли порадоваться всему произошедшему, так как сердцем и душой болеют за Грецию. Драгметаллы и нефть воспользовались моментом и подросли: Brent торговалась вблизи 63,70 долл./барр., а золото – выше 1185 за унцию.
Мы редко обращаемся к британскому индексу FTSE (Z), а зря, так как он, похоже, стоит на распутье. Если посмотреть в историческом плане, то ужесточение монетарной политики Банком Англии не оказывало значительного давления на бенчмарк. Напротив, в период повышения ставок с июля 2003 по июль 2007 года фондовый рынок Великобритании демонстрировал уверенный рост, что вполне может означать, что и хотя и отдаленная, но вероятная перспектива ужесточения денежно-кредитной политики в 2016 году может подвигнуть FTSE на новые свершения. На самом деле, текущее снижение индекса выглядит больше как техническая коррекция, усиленная и волнениями по поводу будущего еврозоны в связи с Грецией, беспокойством по поводу будущего ЕС в связи с запланированным на 2016 год референдумом по выходу из него Великобритании. Индекс достиг исторических максимумов и решился на коррекцию, глубина которой может составить 5%-10% в зависимости от исхода «греческой саги». Тем не менее, даже в текущей области 6680 бенчмарк выглядит довольно привлекательным для покупок для долгосрочных инвесторов. Краткосрочным же, мы бы порекомендовали отслеживать ситуацию ближайших недель: соглашение с Афинами может вызвать резкий скачок индекса вверх.
Котировки Brent действительно попали под давление вчера на выходе данных по коммерческим запасам энергоносителя в американских подземных хранилищах и вполне могли бы уйти к нижней границе, если бы не слишком «мягкий» настрой представителей FOMC, который спровоцировал повсеместные распродажи доллара США. Итог таков: у Brent теперь есть все основания вновь пойти в рост, так как сила USD действительно являлась большой преградой на пути восстановления актива. Кроме того, на пути вверх часть краткосрочных инвесторов могут усилить движение, «запрыгивая на уходящий поезд». Ближайшей целью впереди может стать отметка 65,15 долл./барр.
Рубль попал под некоторое давление вчера, причем лепту внесла и падающая в цене нефть. Однако ситуацию изменила американская сессия, которая принесла слабость доллара США на фоне невнятного настроя FOMC в отношении дальнейшего курса денежно-кредитной политики. Таким образом, у USD/RUB есть все шансы открыть торги «гэпом» вниз с ближайшей целью на отметке 53,40, так как и упавший доллар, и «приподнятая» Brent создадут условия для роста спроса на российскую валюту. Единственное, что может подпортить настроение рублю – продолжающиеся разговоры о том, что министры иностранных дел ЕС 22 июня, в понедельник, без особых обсуждений продлят санкции в отношении России. Ходят слухи, что предварительные договоренности о продлении санкций уже были достигнуты на встрече в среду. Если появятся более четкие подтверждения, USD/RUB может испытать непродолжительный спрос, однако стоит понимать, что большая часть опасений по поводу ограничительный мер уже давно заложена в цену рубля, поэтому долго рынок на эту тему переживать не будет.
