После резкого снижения ниже уровня 1180 Золото вновь выросло и в данный момент торгуется выше уровня медвежьей линии тренда. Стабильность выше скользящих средних, является еще одним положительным фактором, но для продолжения роста мы должны засвидетельствовать пробой уровня 23,6% коррекции Фибоначчи. Таким образом, пока металл не пробьет уровень сопротивления 1189,00, мы предпочитаем оставаться вне рынка.
Рекомендации: Покупать выше уровня 1190,00 со Стопом 1175,00 и Целью 1207,00.
Поддержка 1180.00 1171.00 1165.00 Сопротивление 1190.00 1200.00 1207.00
Пара торгуется в узком диапазоне, но по прежнему выше уровня поддержки 132,15 (38,2% коррекции Фибоначчи), что является положительным фактором и может послужить толчком к тестированию уровня сопротивления 124,20. Стоит отметить, что торговля между SMA20 и SMA50, в дополнение к слабости ADX и RSI указывает на важность стабильности выше уровня 123,15.
Рекомендации: Покупать около области 123,40 со Стопом 123,00.
Поддержка 123.15 122.70 122.35 Сопротивление 123.80 124.20 124.85
Паре удалось удержаться выше уровня поддержки 1,5505, что вызвало бычий отскок в сторону области 1,5595 (161,8% коррекции Фибоначчи). Торговля выше данного уровня является положительным фактором, что наряду со стабильностью выше области 1,5535 заставляет нас придерживаться бычьего сценария с целью 1,5670.
Рекомендации: Покупать выше уровня 1,5595 со Стопом 1,5500.
Поддержка 1.5595 1.5555 1.5500 Сопротивление 1.5675 1.5715 1.5740
Пара не смогла пробить уровень поддержки 1,1150, и в данный момент торгуется выше SMA20 и SMA50, а так же выше уровня 23,6% коррекции Фибоначчи. Так же, учтивая стабильность выше уровня 1,12150, мы придерживаемся бычьего сценария и ждем роста пары с целью 1,1350. С другой стороны, пробой уровня поддержки 1,1165 приведет к отмене бычьего сценария и резкому снижению пары.
Рекомендации: Покупать выше уровня 1,1300 со Стопом 1,1180 и Целью 1,1380
Поддержка 1.1250 1.1200 1.1180 Сопротивление 1.1300 1.1350 1.1415
В первой половине дня и евро, и фунт попали под давление на выходе не столь оптимистичных, как того хотелось, данных. Кроме того, по EUR/USD нанесли удар и слухи о том, что в ближайшее воскресенье состоится внеплановый саммит ЕС по теме банкротства Греции. Пара завершила торговые сутки вблизи 1,1240. Тем временем, несмотря на то, что британский CPI совпал с прогнозами, отчеты по инфляции на производственном уровне (PPI) разочаровали, что заставило GBP/USD скатиться к 1,5541, однако восстановление выше 1,5640 не заставило себя долго ждать.
Фондовые индексы основных торговых площадок вновь развернулись после внушительных распродаж. Драгметаллы и нефть оставались под давлением: Brent торговалась вблизи 63,70 долл./барр., а золото – выше 1181 за унцию.
Мы уже неоднократно говорили о привлекательности столь низких позиций по Hang Seng (HSI), учитывая тот факт, что китайские власти не сидят на месте и за последнее время уже дважды понизили ставку, чтобы стимулировать охлаждающуюся экономику. Кроме того, на прошедших выходных появились слухи о том, что Народный Банк Китая вот-вот пойдет на дополнительное смягчение монетарной политики путем снижения резервных требований до 17,5%. Если это произойдет в ближайшие недели, это может спровоцировать резкий разворот вверх после довольно продолжительной коррекции. Впрочем, и приближение к довольно сильной поддержке 26240 может остановить падение индекса и направить его к ближайшей цели на отметке 26720.
Котировки Brent остаются под давлением и в связи с приближением заседания FOMC, на которое быки по доллару возлагают массу надежд, и в связи с выросшей добычей энергоносителя, несмотря на пересмотренные на понижение прогнозы по мировым темпам роста и мировому спросу на нефть. По данным агентства Platts, добыча ОПЕК в мае составила 31,11 млн баррелей в день против 30,93 млн ранее. Кроме того, Brent удерживается вблизи нижней границы 2-месячного диапазона 61,60 – 69,15 и на ожиданиях выхода на рынок Ирана в связи с вероятной отменой санкций. В таких условиях, не исключены попытки тестирования отметки 61,60. Причем свою лепту может внести не только усиление доллара США, но и публикация отчета по коммерческим запасам нефти в подземных хранилищах. Рост показателя после продолжительного падения вполне может спровоцировать распродажи Brent.
Рубль пережил первые два торговых дня с честью, однако впереди у него самая сложная часть недели. Сегодня вечером состоится заседание по денежно-кредитной политике Федрезерва. Несмотря на то, что все прекрасно понимают, что повышение на этот раз не состоится, шансы увидеть намек на ужесточение уже в сентябре довольно велики. А это фактор в поддержку доллара. Кроме того, появились разговоры о том, что решение о продлении санкций против России будет принято досрочно. Власти ЕС надеются обойтись без дискуссий при встрече глав МИДов, которая состоится 22 июня. Если слухи действительно подтвердятся, это может надавить на позиции рубля к концу недели. Таким образом, велика вероятность, что USD/RUB будет медленно, но верно ползти вверх с ближайшей целью на отметке 54,20.
Итак, сегодня все внимание будет сосредоточено на заседании FOMC, причем его результаты определят судьбу доллара США на ближайшие месяцы. Последнее время американские данные начали поставлять все больше позитива и в области инфляционного роста, и в отношении заработных плат, и на рынке труда, и даже в сфере розничных продаж. Это означает, что у FOMC теперь будет гораздо больше оснований на более агрессивный подход к денежно-кредитной политике. На этом заседании повышения ставки не произойдет, однако вполне можно ожидать от Йеллен очередной намек на то, что переход в режим ужесточения может произойти на любом из ближайших заседаний. Но есть один момент – публикация прогнозов по ВВП на 2015 год. Учитывая сильный спад экономики в первом квартале, оценки вполне могут быть пересмотрены на понижение. В свете этих противоречивых факторов вполне вероятно, что поначалу на прогнозах доллар может попасть под давление, однако как только Йеллен заговорит, рынок может вновь начать покупки американской валюты. Таким образом, если брать для торговли USD/JPY (очищенную от греко-европейской борьбы), то самые привлекательные точки входа лонгами могут быть прямо на выходе экономических оценок до выступления Джанет, запланированного на 21.30 мск. Ближайшей целью по паре может стать район 124,60.
Торговый диапазон пары EUR/GBP на данный момент рассматриваю как 0.7225-0.7265, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.7195,0.7165, сопротивление-рост к отметкам 0.7295,0.7315, удачи всем.
Торговый диапазон пары GBP/JPY на данный момент рассматриваю как 192.70-193.15, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 192.35,192.00, сопротивление-рост к отметкам 193.45,193.75, удачи всем.
