Взял за основной сценарий начало среднесрочной коррекции по паре. Можно рассмотреть импульс вниз. Развивается коррекция в рамках волны [ii]. Однако существует высокая вероятность и зигзага с верхов, тогда в ближайшее время пойдем на обновление максимумов. Стоит дождаться прояснения ситуации.
Евровалюта успешно покинула минимум и восстановила позиции к 1.1264, несмотря на сообщение о том, что МВФ отказался вести переговоры с Грецией и отозвал экспертов, ведущих переговоры с эллинами, из Брюсселя. МВФ объяснил свой отъезд отсутствием прогресса переговорах и наличием серьезных разногласий. Можно предположить, что заинтересованные стороны стали готовится к дефолту греческого государства.
Несколько раньше евро приостановил восстановление против доллара США. Финансовый инструмент не смог преодолеть сопротивление в области 1.1320. Попав под давление, пара валют упала к поддержке в области 1.1200. В конце последнего торгового дня недели валютный инструмент вернулся в область 1.1260.
На данный момент рост ограничивается отметкой 1.1320. Если пара валют не сможет продвинуться выше указанного сопротивления, то увеличиваются риски падения в сторону 1.1080.
Анализируя рынок Форекс по евровалюте, можно сделать вывод, что цена развивает коррекцию.
Гистограмма MACD в положительной области и под своей сигнальной линией. Цена и индикатор движутся синхронно. Рассматриваем варианты открытия позиций в лонг.
Индикатор RSI находится внутри канала Боллинджера. Сигналов на открытие ордеров нет. Чуть ранее индикатор пересекал нижнюю границу канала – сигнал к закрытию шортовых позиций по профиту.
Важной стала минимальная отметка 1.1181, а покупатели сейчас опекают минимум - 1.1080. Между тем, максимальная отметка 1.1387 напоминает бычью ловушку. Утрата отметки 1.1200 приведет к формированию диапазона 1.1080-1.1320. Для того чтобы в паре повысились настроения, необходим пробой сопротивления 1.1320. В случае успеха откроется дорога к 1.1440.
Валютный инструмент оззи/доллар консолидировался со склонностью к росту. После того, как были опубликованы австралийские данные, рыночные настроения по отношению к «австралийцу» улучшились. В стране в течение мая число рабочих мест выросло на 42000, прогнозировался рост на 12500. Уровень безработицы составил 6%, при прогнозе 6.2%. Паре оказывает поддержку рост цен на железную руду, спрос на «австралиец» в растущей паре оззи/киви, нежелание инвесторов рисковать. Но рост пары ограничен, поскольку наблюдается улучшение отношения инвесторов к «американцу».
Согласно проведенному анализу оззи/доллар демонстрирует, что северная тенденция продолжит свое развитие.
Индикатор MACD расположен в положительной зоне и ниже своей сигнальной линии. Цена и индикатор движутся синхронно. Рассматриваем открытие позиций в лонг.
RSI расположен внутри канала Боллинджера, сигналов на открытие или закрытие позиций нет.
На отметке 0.7750 расположено сопротивление. Пробитие данного уровня позволит направиться к уровню 0.7810, после - на 0.7860. На уровне 0.7700 располагается поддержка, прорыв первой поддержки освободит путь к 0.7630.
Торги по инструменту доллар США/канадский доллар проходят со склонностью к росту. Снижение нефтяных цен, а также улучшение отношения инвесторов к «американцу» оказывают паре поддержку. Но рост пары ограничен, так как ослабился интерес к риску.
Банк Канады в конце минувшей недели сообщил, что снижение нефтяных цен, высокие цены на жилье, а также повышенный уровень задолженности домохозяйств привели к увеличению риска для финансовой стабильности в Канаде. Глава канадского регулятора, г-н Полоз, в течение пресс-конференции сообщил, что в Канаде финансовое положение довольно неопределенное. После этого сообщения, «канадец» зафиксировал небольшое снижение.
Согласно проведенному анализу, валютный инструмент доллар/луни демонстрирует, что южная тенденция продолжит свое развитие.
MACD находится в отрицательной зоне и над своей сигнальной линией. Рассматриваем открытие позиций в шорт.
RSI находится во флете внутри канала Боллинджера. Сигналов на открытие или закрытие сделок нет.
На уровне 1.2400 располагается сопротивление. Пробитие 1.2400 позволит направиться к 1.2470. На уровне 1.2250 располагается поддержка, прорыв данной отметки освободит путь к 1.2170
В пятницу евро/оззи упал. Этому способствовали возобновившиеся опасения по поводу греческого вопроса. В ближайшей перспективе инструмент, вероятно, просядет к 1.4400. Утром в последний день недели инструмент евро/оззи снизился к 1.4500, продолжив ниспадающее движение, начавшееся днем ранее, после того, как МВФ уведомил, что принято решение приостановить переговоры с Афинами по вопросам программы финансовой помощи. По словам Джерри Райс, являющегося представителем МВФ, по многим ключевым областям между сторонами есть отличия. В течение последних встреч не достигли прогресса по сближению позиций. Иными словами, до достижения компромисса еще далеко.
На торгах четверга оззи укреплял свои позиции против единой валюты от 1.4526. Этому способствовало объявление бюро статистики Австралии, относительно того, что майский уровень безработицы просел с 6.1% до 6%.При этом прогнозировалось 6.2%. Число занятых в стране в течение мая приросло на 42000, при ожидании 12500.
Согласно проведенному анализу евро/оззи демонстрирует, что цена снижается.
MACD в отрицательной зоне и пересекает свою сигнальную снизу вверх. Гистограмма приближается к своей нулевой линии. Рассматриваем открытие позиций в шорт.
RSI в середине канала Боллинджера, сигналов на покупку и продажу нет.
Если пара продолжит снижение, то таргетом выступит 1.4500, а затем – 1.4400. При закрытии выше 1.4670, негативные перспективы пары отменятся.
Похоже на то, что после первоначальной реакции, трейдеры на валютных рынках усомнились в целесообразности расценивать комментарии главы Банка Японии по поводу валютного курса, в качестве препятствия для продолжения снижения курса иена, что в свою очередь, привело к отскоку цены по паре USD/JPY на 170 п.п. от минимума 10-го июня и ее последующей стабилизации в районе отметки 123,50.
Таким образом, складывающаяся волновая картина, по прежнему допускает вероятность перехода валютной пары в стадию формирования волны [iv], в 5, в (А), которая может принять форму весьма протяженной во времени горизонтальной коррекции. В то же время, ситуация возникшей неопределенности может завершиться возобновлением роста котировок в направлении уровня 126-й фигуры, в связи с чем, волна [iii], в 5, в (А), значительно усложнит свою волновую структуру.
Снижение спрос со стороны Китая на экспортные сырьевые ресурсы Австралии, а также признаки перегрева рынка жилья, которые угрожают ее финансовой стабильности, привели к появлению прогнозов, указывающих на значительную переоцененность австралийского доллара, что в свою очередь, спровоцировало остановку развития восходящего движения в паре AUD/USD.
Таким образом, после неудачного тестирования в минувший четверг уровня 78-й фигуры, валютная пара остается зажатой в диапазоне между уровнями 0,7800-0,7700. Вместе с тем, сложившаяся к середине сегодняшнего дня волновая картина, допускает вероятность возобновления роста котировок и продолжения формирования волновой структуры волны iii, в С, в достаточно сложном и протяженном виде. При этом, сохраняющаяся в паре AUD/USD неопределенность, может позволить цене возвратиться к минимумам начала месяца и расширить тем самым границы практически горизонтального коридора.
Золото выросло по итогам прошедшей недели на 0.8%, впервые после трех недель снижения.
Проколов минимумы последних месяцев на 1170, цена смогла удержаться выше данного уровня - после чего протестировала уровень 1190, но отразилась от него вниз.
Индикатор схождения/расхождения скользящих средних MACD прекратил рост ниже нулевой линии. При этом гистограмма индикатора чуть выше сигнальной линии.
Линия Chinkou пробила цену вниз. Цена ниже трендовых линий и облака Ишимоку.
Трендовые линии Tenkan (краткосрочный тренд) направлена вниз, в то же время линии Kijun (среднесрочный тренд) и Senkou Span B (долгосрочный тренд) горизонтальны.
Цена находится под воздействием мертвого креста на продажу на всех таймфреймах, от месячного до дневного.
Не сумев удержаться внутри облака Ишимоку на дневках, цена вышла из него вниз, и в понедельник пробивает линию Tenkan, приближаясь снова к уровню 1170 (низ диапазона последних месяцев).
Если цена не сможет удержаться выше уровня 1170 - снижение, вероятно, продолжится по направлению к уровням 1156 и 1148, которые окажут поддержку.
На 4-часовом графике цена, образовав мертвый крест на продажу, пытается выйти из облака Ишимоку вниз. Удержаться внутри облака не удалось и на этом таймфрейме.
Индикатор схождения/расхождения скользящих средних MACD снижается ниже нулевой линии. При этом гистограмма индикатора ниже сигнальной линии.
Линия Chinkou пробивает цену вниз. Цена ниже трендовых линий у нижней границы облака Ишимоку.
Трендовые линии и перспективное облако Ишимоку разворачиваются вниз. Трендовые линии переплетены, но расходятся мертвым крестом на продажу.
Если цена не сможет удержаться внутри облака с нижней границей на 1175, снижение вероятно, продолжится по направлению к уровням 1170 и 1164.
В противном случае, цена может еще раз попытаться протестировать трендовые линии (1180 и 1183) и уровень 1190, которые окажут сопротивление.
Поддержка на 1170, 1164, 1156, 1148, 1142. Сопротивление на 1180, 1183, 1185, 1190, 1195, 1200, 1205.
В понедельник будут опубликованы данные по производственной активности и рынку жилья США, что может оказать значительное влияние на ход торгов.
Примечание: используемые параметры Индикатора Ишимоку стандартные. Параметры для таймфрейма Н4: Tenkan = 12; Kijun = 24; Senkou Span B = 120. Линии: Tenkan (красная), Kijun (синяя), Chinkou (зеленая), Senkou Span B (фиолетовая). Облако Ишимоку: штрихованная зона между Senkou Span A и Senkou Span B. Параметры индикатора "уровни Мюррея": P = 64.
Пара EURUSD выросла по итогам прошедшей недели на 1.4%. Рост продолжается вторую неделю подряд, однако пара уже во второй раз в текущем месяце не смогла преодолеть сильный уровень сопротивления на 1.1370.
В пятницу пара протестировала линию Tenkan на дневном таймфрейме, но отразилась от нее вверх.
Индикатор схождения/расхождения скользящих средних MACD начал снижаться выше нулевой линии.
Линия Chinkou "в цене", но пытается пробить ее вниз. Цена выше облака Ишимоку около линии Tenkan.
Линии Tenkan (краткосрочный тренд) и Senkou Span A развернулись вверх, при этом линии Kijun (среднесрочный тренд) и Senkou Span B (долгосрочный тренд) продолжают оставаться горизонтальными.
Трендовые линии Tenkan и Kijun разошлись золотым крестом, значимость которого невелика при боковом движении.
Если цена не сможет удержаться выше линии Tenkan (1.1215), снижение может продолжиться по направлению к уровню 1.1170, линии Kijun (1.1140) и уровню 1.11, которые окажут поддержку.
На 4-часовом графике пара EURUSD пробила трендовые линии вниз и опустилась к облаку Ишимоку, которое оказывает поддержку.
Индикатор схождения/расхождения скользящих средних MACD медленно снижается ниже нулевой линии.
Линия Chinkou пробила цену вниз. Цена ниже трендовых линий у верхней границы облака Ишимоку.
Трендовые линии переплетены, но разошлись мертвым крестом на продажу. Трендовая линия Tenkan (краткосрочный тренд) разворачивается вниз, как и перспективное облако Ишимоку.
Движение продолжается в боковом диапазоне между уровнями 1/8 (1.1050) и 6/8 (1.1350). Протестировав верх, цена снижается к низу диапазона.
В понедельник пара открылась гэпом вниз, пробив трендовые линии. Если цена войдет в облако Ишимоку с верхней границей чуть выше 1.12, движение может направиться к его нижней границе на 1.1140.
В противном случае, цена может еще раз протестировать трендовые линии (1.1240 и 1.1270) и уровень 1.13, которые окажут сопротивление.
Поддержка на 1.1210, 1.12, 1.1170, 1.1140, 1.11, 1.1070, 1.1050, 1.1025, 1.10. Сопротивление на 1.1230, 1.1270, 1.13, 1.1350, 1.1370, 1.1450, 1.15, 1.16, 1.1640.
В понедельник будут опубликованы данные по производственной активности и рынку жилья США, а также состоится выступление президента ЕЦБ Драги в европарламенте, что может оказать значительное влияние на ход торгов.
Примечание: используемые параметры Индикатора Ишимоку стандартные. Параметры для таймфрейма Н4: Tenkan = 12; Kijun = 24; Senkou Span B = 120. Линии: Tenkan (красная), Kijun (синяя), Chinkou (зеленая), Senkou Span B (фиолетовая). Облако Ишимоку: штрихованная зона между Senkou Span A и Senkou Span B. Параметры индикатора "уровни Мюррея": P = 64.
EUR/USD. Закрепление ниже уровня 1.1165 может стать причиной...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что в данной валютной паре найдено краткосрочное 'равновесие':
с одной стороны курс валюты встречает существенное сопротивление возле уровня 1.1275, с другой - находит ощутимую поддержку возле уровня 1.1165...
EUR/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты зажат между скользящей средней с периодом 34 (уровень сопротивления 1.1240) с одной стороны и средних с периодами 144 и 89 (уровни поддержки 1.1155 и 1.11075) с другой, и в данный момент практически слился со средней с периодом 55.
Гистограмма MACD расположена ниже своей сигнальной линии, практически слилась с нулевой линией и в данный момент не подает четких сигналов.
Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и формирует сигнал на продажу евро (EUR), поскольку линия %К опускается ниже линии %D.
Поскольку, доверять лишь одному четкому сигналу крайне рискованно, то в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре могут усилиться медвежьи настроения, желательно дождаться пробоя сильного уровня поддержки 1.1165, который может открыть путь к уровням 1.1080 и 1.1050.
В противном случае, консолидация в диапазоне 1.1165 - 1.1275 продолжится.
Форекс трейдерам напомним, что сегодня в 16:00 мск. Президент ЕЦБ Марио Драги выступит с речью. Неожиданные заявления могут оказать значительное влияние на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре.
GBP/USD. Курс валюты корректируется после всплеска бычьих настроений...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:
на торгах в прошлую пятницу пробой сильного уровня сопротивления 1.5530 привел к усилению бычьих настроений и наша первая цель 1.5600 была достигнута в ходе американской сессии, уже возле данного уровня бычьи настроения утихли, после чего началась коррекция, которая продолжается до сих пор...
GBP/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему расположен существенно выше скользящих средних с периодами 144, 34, 55 и 89, которые являются рядом уровней поддержки 1.5470, 1.54175, 1.5380 и 1.53625.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне, но немного ниже своей сигнальной линии, продолжает очень плавно снижаться и тем самым подает не четкий сигнал на продажу британского фунта (GBP).
Осциллятор стохастик находится рядом с зоной перекупленности и в данный момент не формирует четких сигналов, поскольку линия %К пересеклась с линией %D.
Несмотря на один не четкий сигнал, мы ожидаем, что нисходящее коррекционное движение может продолжиться, а его потенциальные цели расположены на 1.54625 и 1.5420.
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:
курс валюты вновь нашел ощутимую поддержку возле уровня 0.92625, примерно с середины американской сессии прошлой пятницы в данной валютной паре доминируют бычьи настроения...
USD/CHF
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты расположен ниже скользящих средних с периодами 55, 144 и 89, которые являются рядом уровней сопротивления 0.9335, 0.9345 и 0.9385, и в данный момент слился со средней с периодом 34.
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне и немного ниже своей сигнальной линии, но начала очень плавно повышаться и тем самым указывает на возможное усиление бычьих настроений.
Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и формирует сигнал на покупку USD/CHF, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
Поэтому, мы ожидаем, что рост USD/CHF продолжится и может усилиться, если будет пробит сильный уровень сопротивления 0.9370 (первая цель быков), который может открыть путь к уровням 0.9400 и 0.9455.
