Пара GBP/USD по итогам дня похудела на 0.43% на фоне негативной динамики долгового рынка: доходность государственных облигаций Великобритании снижалась по отношению к своим аналогам из США и Германии.
С началом летнего периода пара евро/доллар демонстрирует высокую волатильность, что может быть связано со снижением ликвидности в летние месяцы. В последние 2 недели мы наблюдаем достаточно противоречивые движения в основной валютной паре. Сегодня, в течение дня следует ожидать развитие боковой тенденции. С одной стороны слабые данные из Великобритании по торговому балансу будут оказывать поддержку кросс-курсу EUR/GBP, что в свою очередь позволит паре EUR/USD протестировать 13 фигуру. С другой стороны, если инвесторы ожидают ужесточения монетарной политики со стороны ФРС США (судя по доходности 2-х летних американских казначейских облигаций) – то в самое ближайшее время следует ожидать продолжения нисходящей тенденции. На этом фоне в течение дня следует ожидать развития боковой тенденции в рамках диапазона 1.1210 -1.1330. На сегодня можно выделить следующие уровни: уровни поддержки 1.1269 - 1.1216 и уровни сопротивления: 1.1303 -1.1373.
В течение дня следует ожидать развитие нисходящей тенденции. Во-первых, релиз по торговому балансу не сможет порадовать трейдеров сильными данными. Ревальвация британской валюты по отношению к евро в совокупности со слабостью производственного сектора указывают на выход данных хуже медианы прогнозов. Во-вторых, доходность государственных облигаций Великобритании накануне снижалась по отношению к своим аналогам из США и Германии, что также будет оказывать давление на “кабель”. На этом фоне в течение дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 1.5375/1.5400 и фиксировать прибыль на отметке 1.5271. Необходимо выделить следующие уровни по паре фунт/доллар: уровни поддержки: 1.5315 - 1.5271 и уровни сопротивления: 1.5351 – 1.5427.
В течение дня следует ожидать преобладание бычьих настроений, несмотря на отсутствие публикации важной макроэкономической статистики из Японии и США. Во-первых, на долговом рынке наблюдается расширение отрицательного дифференциала доходностей облигации Японии и США, что является позитивным фактором для доллара. Во-вторых, сама девальвация японской валюты оказывает позитивный эффект на экономику Страны восходящего солнца – сальдо счета текущих операций с февраля месяца демонстрирует высокий положительный прирост. На этом фоне в течение дня следует открывать позиции Buy на снижении котировок в область 124.15/123.75 и фиксировать прибыль на отметке 125.00. Необходимо выделить следующие уровни: уровни поддержки: уровни поддержки: 124.122 – 123.74 и уровни сопротивления: 124.45 – 124.92.
Евро, как и предполагалось продолжило свое восходящее шествие в рамках предполагаемого восходящего импульса.
Пусть в итоге быкам не удалось обновить даже локального максимума, но чувствуется, что потенциал у них для дальнейшего движения имеется.
В ближайшее же время, нас очевидно ждет небольшая коррекция, потому как рост получился мощным практически вертикальным.
Но развитие указанной коррекции, думается, не займет много времени, поэтому возможно даже уже сегодня рост в рамках развития волны iii of [iii] of (iii), продолжится.
Фунт по всей видимости не собирается отставать от евро, активно продолжая давить на доллар.
Пока получается весьма неплохо, но имеется потенциал и на большее, тем более что с точки зрения волновой разметки в данный момент предполагается развитие волны iii восходящего импульса.
Таким образом, в ближайшее время ожидается продолжение импульсного роста пары.
В то время когда ожидалась еще одна бычья волна, пара резко развернулась и начала снижаться.
Очевидно тем самым произошел разворот.
Таким образом, развитие восходящего импульса полностью завершено, волна v, образована в виде конечного диагонального треугольника, который сигнализирует о скором развороте и сильном движении.
Исходя из этих данных, можно предположить, что в ближайшее время нас ожидает сильное импульсное снижение пары
Дневной график: итак, несмотря на существенный откат вверх, нисходящий свинг так и не был отрисован, что в данном случае очень хорошо для медведей. Пока цена не преодолела хай медвежьего пинбара (1.1379) - структура будет сохранять свой южный характер. Уход выше 1.1379 станет, конечно, серьезным "звоночком" в пользу быков.
Часовой график: прямо сейчас происходит борьба за формирование еще одного локального Over&Under, для чего медведям необходимо пробиться под 1.1272. Ели им это удастся - продаем от 1.13 к 1.1066.
Update: пока публиковался обзор, медведи с задачей справились! Выставляем лимитники на 1.1300 со стопами 1.1350 и профитом 1.1070.
Сценарии: снижение под 1.1272, затем откат к 1.1306 и новая волна падения, в направлении 1.1066.
Дневной график: вчера был получен внушительный бычий внутренний бар, что, в рамках общей восходящей структуры графика, является сильным сигналом к покупкам. Однако, если медведям удастся пробить дно 1.5168, то они они получат возможность опустить пару под 1.50, а возможно даже - инициировать среднесрочное снижение к 1.4636, где "остался" вход в бычий Over&Under
Дневной график: нисходящий свинг уже сформирован, а это означает, что быки могут начинать снова атаковать. Однако, у медведей есть свой шанс на формирование разворота. Для этого им необходимо пробить дно 123.77, что позволит входить по паттерну Over&Under из зоны 125.00 (красные стрелки).
Быки, соответственно, будут защищать зону 123.77. При сближении с данной зоной можно открывать сделки на покупки исходя из небольшого стопа под 123.77.
Часовой график: зеркальный сценарий. Локально идет нисходящий тренд. Для его продолжения необходимо а) не дать бычьему свингу пробиться выше 124.73 (иначе будет сформирован бычий Over&Under с входом от 124.29) и б) пробить дно 124.15.
Сценарии: в случае ослабления роста в зоне 124.73 - может начаться свинг вниз с целью 123.50. В случае прорыва выше 124.73 - ждем откат 124.29 и покупаем на несколько дней.
Торговые решения:
1) Продажи из зоны 124.60 со стопами 124.80 (20 пп) к 123.50
2) В случае роста выше 124.73 - выставляем байлимит на 124.35 со стопом 124.10 (25 пп) и профитом 125.80 (145 пунктов)
Валютная пара евро доллар на пробое 1.1190 оформила фигуру растяжения роста и отработала цель. Далее ожидаем снижение на проверку прочности структуры растяжения. Ожидаем плотный тест сверху 1.1194. Затем - новый рост к уровню 1.1260. Таким образом ожидается формирование нового консолидационного диапазона. С пробоем вниз ожидаем продолжение тренда на снижение к уровню 1.0500. С пробоем вверх рассмотрим альтернативу расширения к уровню 1.1500.
