Пара USD/JPY по итогам дня укрепилась на символические 0.06%. Распродажи на американском фондовом рынке сдерживали быков от открытия большого числа длинных позиций.
По итогам сегодняшнего дня можно будет определить направление тренда до заседания ФРС США, которое намечено на 17 июня. На повестке дня два вопроса: решение ОПЕК по добыче нефти, а также майский отчет по рынку труда в Соединенных Штатах. С первым вопросом все относительно понятно – большинство из 12 министров стран-участниц ОПЕК высказываются за сохранение текущей политики. Этот фактор в свою очередь является умеренно негативным для нефти, а также будет оказывать некоторую поддержку американской валюте, поскольку стоимость сырья деноминирована в долларах. Основные компоненты показателя числа занятых в несельскохозяйственном секторе указывают на выход данных лучше медианы прогнозов. Опережающие индикаторы указывают на диапазон Non-Farm 245 -265 тыс. В этой связи можно ожидать укрепления американского доллара. Необходимо также отметить, что после вчерашнего отчета по заявлением на пособие по безработице в Штатах наблюдался разворот по спрэду доходности облигаций Германии и США, что также указывает на преобладание медвежьих настроений по единой европейской валюте. На этом фоне в течение дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 1.1265/1.1290 и фиксировать прибыль на отметке 1.1140. На сегодня можно выделить следующие уровни: уровни поддержки 1.1216 - 1.1130 и уровни сопротивления: 1.1269 -1.1303.
Основным событием дня, безусловно, станет публикация данных по рынку труда за май в США. Уровень безработицы согласно консенсус-прогнозу останется прежним -5.4%. А вот показатель Non-Farm может порадовать трейдеров позитивными данными. Составные компоненты занятости, которые были опубликованы на этой неделе в целом были позитивные. Рост занятости в производственном секторе от ISM, увеличение показателя от агентства ADP, а также снижение 4-хнедельных средних первичных и вторичных заявлений на пособие по безработице создают хороший фундамент. Отчет от ISM по занятости в сфере услуг вышел хуже, чем в предыдущем месяце, однако итоговый показатель 55.3 находится на уровне скользящей средней от начала года, что также достаточно позитивно. В этой связи, во второй половине дня можно ожидать укрепления американской валюты. На этом фоне в течение дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 1.5385/1.5425 и фиксировать прибыль на отметке 1.5265. Необходимо выделить следующие уровни по паре фунт/доллар: уровни поддержки: 1.5351 - 1.5315 и уровни сопротивления: 1.5427 – 1.5497.
Как уже было отмечено ранее, во второй половине дня можно ожидать укрепления американского доллара. Стоит отметить, что в данной валютной паре наблюдается сильный восходящий тренд и в этой связи можно ожидать продолжение позитивной тенденции. Дифференциал доходностей краткосрочных и долгосрочных американских казначейских бумаг накануне сокращался после выхода позитивного релиза по заявлениям на пособие по безработице, что в совокупности со снижением американского фондового рынка, указывает на ожидания инвесторов, что ФРС будет повышать ставки в текущем году. В последние 4 торговых дня в паре доллар/йена наблюдается консолидация в рамках узкого диапазона 123.74 -125.05, что сигнализирует о наборе позиций институциональными инвесторами. Поскольку у нас сильный бычий тренд – то позиции эти набирают по тренду, т.е. нас ожидает рост котировок выше 125 фигуры. На этом фоне в течение дня следует открывать позиции Buy на снижении котировок в область 124.22/123.95 и фиксировать прибыль на отметке 125.40. Необходимо выделить следующие уровни: уровни поддержки: уровни поддержки: 122.90 – 122.02 и уровни сопротивления: 124.12 – 124.45.
Дальнейшего продвижения вверх не случилось, начался откат который очевидно носит коррекционный характер.
С точки зрения рассматриваемого сценария ситуация к данному моменту выглядит следующим образом.
Отбившись от фибо уровня 61.8% началось стремительное восходящее движение, обусловленное развитием волны [iii] of (iii).
Не достигнув локального максимума пара начала снижаться, вызвано это скорее всего тем, что сформировалась волна i of [iii] of (iii), а снижение наблюдаемое в данный момент, соответственно является коррекционной волной ii of [iii] of (iii).
Таким образом, если указанное предположение верно, то в ближайшее время нас ожидает развитие небольшой коррекции, после чего рост пары очевидно продолжится.
Британская валюта, как и евро, не смогла продолжить развитие своего успеха.
В итоге движение вверх приостановилось и пока непонятно как поведет себя пара в дальнейшем.
Можно лишь предположить, что в ближайшее время нас ждет развитие небольшой коррекции, после чего движение в импульсной форме возобновиться. Торговать в сложившейся ситуации не стоит, возможны неприятные сюрпирзы.
После стремительного восходящего движения, обусловленного развитием волны [5] of v, пара вновь начала впадать в безмятежное спокойствие.
Неизвестно теперь когда случится очередная фаза активности.
В связи с этим, пока можно лишь терпеливо дожидаться этой самой фазы, и расставить отложенные заявки.
По рассматриваемому сценарию, движение ожидается в нисходящем направлении, поэтому целесообразным было бы выставить отложенную заявку sell stop на лоакльном ценовом минимуме.
Дневной график: итак, имеется очень хорошая картина для отработки вниз. У нас два подряд пробоя вниз нисходящими свингами плюс медвежий пинбар из зоны начала отработки паттерна Over&Under. Нам не повезло вчера, когда цена 11 пунктов не дошла до оптимальной точки входа и теперь нам придется ловить вход уже исходя из дневного пина. Классика РА предлагает входить из зоны 50% размера пина, что мы и попытаемся сделать. Это зона 1.1290.
Часовой график: так же имеем первое пересечение вниз после массивного хая. Это можно трактовать и как новый локальный Over&Under, что подтверждает наши ожидания снижения.
Сценарии: касание зоны 1.1290 и снижение со среднесрочной целью 1.0660.
Дневной график: быки достаточно тяжеловесно продвигаются вперед и находятся в опасной близости от поддержки 1.5168, которая защищает восходящую структуру графика. В случае пробоя под данный уровень, может быть спровоцировано сильное снижение. Поэтому для среднесрочной торговли будет важным увидеть в понедельник уже закрытый сегодняшний бар, он многое прояснит.
Часовой график: здесь еще более локализованное восходящее дно - 1.5303. И его так же нельзя терять покупателям, иначе движение пойдет дальше, с атакой 1.5168. Покупатели могут пробовать покупки с текущих за счет мизерного стопа в 15 пунктов.
Сценарии: если быки сохранят нетронутым уровень 1.5303 - мы увидим продолжение роста с понедельника. Если же будет пробитие 1.5303 - пара снизится к 1.5168
Торговые решения:
1) Ждать закрытие дневного бара и принимать решение с понедельника.
2) Агрессоры могут как покупать с рынка со стопами под 1.53, так и продавать на пробой поддержки 1.53.
Дневной график: быки продолжают сильное давление, несомненно, что потенциал у них еще есть. Но для совершения сделок нам необходим свинг вниз, без него мы не будем иметь ни правильного места для входа, ни нормального стопа. Возможно, свинг будет сформирован на откате вниз после пробоя внутреннего бара (что часто происходит в рамках отработки подобных сетапов)
