Валютная пара доллар франк сегодня торгуется в рост. Рассматриваем продолжение развития консолидации. Не исключаем и развитие структур к уровню 0.9865. Вероятно, что рынок может сформировать "Флаг" коррекции.
Валютная пара доллар иена после пятничного снижения торгуется в узком консолидационном диапазоне. Рассматриваем это снижение как пятую волну с целью отработки уровня 117.50. Далее ожидаем развитие ещё одной волны роста на обновление максимума.
Австралийский доллар к доллару США предпринимает попытки продолжить рост на отработку уровня 0.7728. Далее на очереди рассмотрим возможность обновления 0.7510.
Российский рубль продолжает торговаться с понижением. Рассматриваем отработку уровня 55.00. Далее допускаем возврат к уровню 58.50. Затем - опять снижение на отработку уровня 48.00.
Рост EUR/USD замедлился в области 2х недельных max...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что на торгах в прошлую пятницу пробой зеркального уровня 1.09025 привел к значительному усилению бычьих настроений и наша первая цель 1.0970 была достигнута в конце европейской сессии.
Также отметим, что курс валюты вплотную приближался к нашей второй цели - 1.1035.
С точки зрения фундаментального анализа, причиной существенного ослабления американского доллара (USD) стала новость о том, что в марте текущего года число занятых в несельскохозяйственном секторе США выросло значительно меньше, чем ожидалось...
EUR/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты расположен существенно выше скользящих средних с периодами 55, 34, 144 и 89, которые являются рядом уровней поддержки 1.0875, 1.0840 и 1.0815/10.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне и выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку евро (EUR).
Осциллятор стохастик находится в зоне перекупленности и в данный момент не формирует четких сигналов, поскольку линия %К практически пересеклась с линией %D.
Поскольку, доверять лишь одному четкому сигналу крайне рискованно, то в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре вновь могут усилиться бычьи настроения, желательно дождаться пробоя сильных уровней сопротивления 1.10025 и 1.1035, после чего может быть открыт путь к уровням 1.1090 и 1.1150.
Предпраздничное топтание на месте сменилось в ходе пятничной американской сессии падением пары USD/JPY ниже уровня 119-й фигуры, после публикации достаточно слабого отчета по рынку труда в США. При этом, в ситуации низкой активности рынков, ввиду продолжающихся пасхальных праздников, валютная пара остается практически обездвиженной, торгуясь вокруг уровня 119,00.
В то же время, в ситуации возникшей неопределенности, на рынке начали появляться слухи по поводу того, что Банк Япония мог бы снова ослабить монетарную политику на предстоящем на этой неделе совещании, пытаясь тем самым подтолкнуть валютную пару в пользу американского доллара. Пока же, сложившаяся волновая картина допускает вероятность возобновления нисходящего движения и продолжения формирования волны (с), в составе всей понижающей коррекционной структуры, получившей развитие от максимума 10-го марта.
Не сумев закрепиться под отметкой 0.7550, пара AUD/USD начала отход от достигнутого минимума и на волне пятничных распродаж американского доллара, остановилась в нескольких пунктах от уровня 77-й фигуры. При этом, не смотря на такой значительный рост котировок, рынок питает надежды на возможное снижение ставок, по результатам намеченного на вторник заседания RBA, который может принять во внимание продолжающееся падение цен на сырьевые ресурсы, являющиеся одной из основных составляющих австралийского экспорта.
Таким образом, рост валютной пары на 160 п.п. от минимума минувшего четверга, позволяет рассматривать этот минимум в качестве завершения волны (i), в [v], и ее последующий переход в стадию формирования волны (ii), в волне [v]. Если это так, то сложившаяся волновая ситуация, допускает вероятность возобновления нисходящего движения, в случае принятия Банком Австралии решения о снижении ставки. В то же время, нельзя исключать и того, что валютная пара продолжит рост котировок, в связи с чем, волновая структура волны (ii) примет более сложную и протяженную во времени форму.
В минувшую пятидневку XAU/USD пользовалось умеренным спросом на фоне позитивного релиза по инфляции в еврозоне, а также слабости американской валюты. Индекс долларовой корзины (USDX) по итогам недели похудел на 0.8%, что позитивно отразилось на котировках драгоценного металла. После коррекции в область 1178.20 быки вновь поспешили на рынок и стали наращивать длинные позиции. В итоге, торговая неделя по XAU/USD завершилась ростом котировок на 0.31%.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 06.04.2015, 15:50
Металлы платиновой группы завершили прошедшую неделю в “зеленой зоне”. Позитивный релиз по продажам автомобилей в США за март подстегнул спрос на платину (XPT/USD) и палладий (XPD/USD), которые по итогам недели потяжелели на 1.32% и 0.91%.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 06.04.2015, 15:50
Ведущий фондовый индикатор США - индекс S&P500 также завершил неделю в положительной области благодаря выходному дню в пятницу. Именно в этот день был опубликован слабый релиз по рынку труда за март, однако биржа NYSE не работала по случаю Страстной пятницы. В итоге, участники фондового рынка не смогли отыграть слабый данные по занятости и торговая неделя завершилась ростом котировок на 0.26%.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 06.04.2015, 15:50
Торги в понедельник откроются с гэпа наверх, на фоне слабого релиза по занятости в Соединенных Штатах за март, поскольку в пятницу 3 апреля биржевые площадки не работали. Слабость американской валюты сейчас является основным драйвером роста котировок благородного металла в краткосрочной перспективе. Стоит отметить, что на сильный рост котировок сейчас рассчитывать не приходиться. Во-первых, доходность американских 10-летних казначейский облигаций сейчас находятся на двухмесячных минимумах и значительно ниже 2% отметки, что указывает на слабые инфляционные ожидания и является негативным фактором для золота. Во-вторых, возвращение Ирана на международный нефтяной рынок увеличит и без того сильный дисбаланс спроса и предложения, что будет оказывать давление на котировки нефти. Этот фактор в свою очередь будет способствовать снижению инфляции в экономически развитых странах мира и вызовет бегство инвесторов из XAU/USD. В этой связи, необходимо открывать позиции Buy на снижение котировок в область 1205/1195 и фиксировать прибыль на уровне 1221.
В течение недели следует ожидать преобладание бычьих настроений по металлам платиновой группы. Во-первых, слабость американской валюты является позитивным фактором для обоих металлов, поскольку их стоимость деноминирована в долларах и вызывает рост котировок. Во-вторых, в США, Японии, Германии и Франции в марте наблюдался повышенный спрос на автомобили, что также приободрит трейдеров на открытие длинных позиций, поскольку именно автопром предъявляет основной спрос на металл. В этой связи, необходимо открывать Buy по платине (XPT/USD) на снижение котировок в область в область 1145/1125 и фиксировать прибыль на уровне 1177. По палладию (XPD/USD) Buy на снижение котировок в область 741/731 и фиксировать прибыль на уровне 768.
На грядущей неделе стартует сезон корпоративных отчетов в Соединенных Штатах. По уже сложившийся традиции первым свой отчет за 1 квартал текущего года опубликует алюминиевый гигант Alcoa в среду 8 апреля. Низкий спрос на сырьевые товары сигнализирует о выходе слабого отчета, что станет первым тревожным звонком для S&P500. С учетом того, что корпорация Alcoa имеет самый высокий коэффициент Р/Е среди своих основных конкурентов, а также низкий показатель валовой маржи и дивидендной доходности – можно ожидать масштабных распродаж корпоративных акций. Индекс деловой активности ISM для производственного сектора снижается уже 5 месяцев подряд и опустился до минимального уровня с июня 2013 года, что подтверждает негативные тенденции в экономике. Стоит также отметить и показатель Non-Farm, который в марте продемонстрировал минимальный прирост с июля 2013 года. Ревальвация американского доллара за последние 8 месяцев на 20% внесла свои коррективы в экономический рост Соединенных Штатов. Негативный релиз по Non-Farm за март лучшее тому подтверждение - итоговый показатель опустился до минимального уровня с июля 2013 года. Негативная макроэкономическая статистика и слабые корпоративные релизы указывают на преобладание медвежьих настроений в течение недели. В этой связи следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 2074/2091 и фиксировать прибыль на уровне 2038.
Месячный график: медведи,похоже, уже начали программу по развороту этой грандиозной безоткатной истории с S&P. Получен мартовский внутренний бар. И хотя потенциал сохранен северный (верхняя полоса Боллинджера нацелена на 2193.1) есть большая евроятность ложного пробоя вверх в апреле и начале падения в мае.
