По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2800, 1.2715, 1.2683, 1.2632, 1.2547, 1.2494 и 1.2408.
Здесь от 26 марта формируется потенциал для развития восходящего цикла, однако выраженных начальных условий мы пока не наблюдаем. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.2632, в данном случае цель – 1.2683, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой шумового диапазона 1.2683 – 1.2715 должен сопровождаться выраженным движением кверху, здесь цель – 1.2800, возле этого уровня консолидация. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.2547 – 1.2494, отсюда высока вероятность разворота кверху, пробой уровня 1.2490 будет располагать к развитию нисходящей структуры, здесь цель – 1.2408. Основная тенденция – формирование потенциала для верха от 26 марта.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 30.03.2015, 13:38
По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7805, 0.7768, 0.7745, 0.7717, 0.7697, 0.7655, 0.7634 и 0.7582.
Здесь мы следим за развитием нисходящего цикла от 24 марта. Продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 0.7717 – 0.7697, в данном случае цель – 0.7655, в коридоре 0.7655 – 0.7634 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 0.7582, по достижении которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 0.7749 – 0.7768, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.7805, возле этого уровня консолидация. Основная тенденция – развитие нисходящего цикла от 24 марта.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 30.03.2015, 13:38
Незадолго до выступления главы ФРС были опубликованы данные по ВВП США, которые показали, что в годовом исчислении рост за IV квартал 2014 года уменьшился до 2,2% против ожидаемых 2,4%. На этих новостях индекс доллара снизился на 0,24%, однако сразу после выступления Йеллен индекс доллара развернулся. К утру понедельника он достиг 97,84 пунктов (+0,7%). Азиатские рынки передали эстафету европейским рынкам, которые продолжили отыгрывать слова Йеллен об оптимистичном прогнозе по росту производительности. На этом фоне драгоценные металлы, как и многие другие биржевые товары, дешевеют.
По итогам прошлой недели спотовый индекс доллара (DXY) снизился до 97,38 (-0,35%), хотя в середине недели падение доходило до 96.17 (-1,59%). Унция золота подорожала до $1199 (+1,39%); платина подешевела до $1137(-0,13%); цена палладия обвалилась до $740 (-4,76%); серебро подорожало до $16,96 (+1,29%).
В начале этой недели золото будет находиться под давлением из-за дорожающего доллара. Ближе к концу недели, вероятно, цена стабилизируется у нижних границ диапазона $1205-1170 за унцию.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 30.03.2015, 13:42
Российский фондовый рынок открылся в понедельник разнонаправлено. К текущему моменту ведущие биржевые индексы растут в среднем на 1%, в числе утренних лидеров спроса отметились акции «Мечела» и «М.Видео». В отрицательной зоне торгуются бумаги ПИКа и «Полюс Золота».
Внешний фон к сегодняшней сессии сложился неоднозначным. Американские рынки завершили пятничные торги преимущественно ростом, фьючерс на индекс S&P торгуется с повышением. Цены на нефть падают. Баррель сорта Brent стоит сейчас $55,82 (-1,0%).
Российский рубль утром в понедельник закономерно дешевеет. За доллар сейчас дают 58,57 руб. (+1,2%). Налоговой поддержки рублю больше не оказывается, а цены на энергоносители снижаются. На этой неделе курс доллара останется в диапазоне 58-61 руб. Многое будет зависеть от расстановки сил в паре евро/доллар на международном рынке Форекс: во второй половине недели выйдет много важной статистики, которая может укрепить позиции доллара.
Сезон корпоративных отчётностей в США начнётся 8 апреля с публикации финансовых результатов работы Alcoa в первом квартале 2015 года. Эти отчёты рынок очень ждёт: компании осторожны в оценках спроса и перспектив, цифры будут более информативными.
Евро/доллар торгуется в районе 1,0840, постепенно снижаясь. Индекс ММВБ проведёт торги понедельника в диапазоне 1587-1615 пунктов.
Сегодня с утра отчётность по МСФО за 2014 год опубликовали «Трансконтейнер» и Polymetal. Чистая прибыль «Трансконтейнера» по МСФО за 2014 год сократилась на 38,8% и составила 3,658 млрд рублей против 5,974 млрд рублей годом ранее. Выручка за отчётный период составила 36,565 млрд рублей, что на 6,6% ниже, чем в 2013 году. EBITDA сократилась на 22,4% и составила 7,817 млрд рублей.
Снижение прибыли обусловлено устойчивой неблагоприятной ценовой конъюнктурой на рынке железнодорожных и контейнерных перевозок на фоне продолжающегося спада в российской экономике.
Скорректированная чистая прибыль Polymetal International plc по МСФО за 2014 год составила $282 млн, что на 57,5% больше, чем годом ранее. В результате неденежных убытков от курсовых разниц чистый убыток группы Polymetal в 2014 году составил $210 млн против $198 млн годом ранее.
Выручка за год составила $1,69 млрд, практически не изменившись год к году, несмотря на снижение средней цены реализации золота и серебра по сравнению с предыдущим годом на 7% и 18%, соответственно. Скорректированная EBITDA выросла за 2014 год на 15% и составила $685 млн. Рентабельность по скорректированной EBITDA составила 41% по сравнению с 35% в 2013 году.
Чистый долг группы Polymetal вырос на 20% по сравнению с 2013 годом и составил $1,249 млрд. Соотношение чистого долга к скорректированной EBITDA на 31 декабря 2014 года составило 1,82 (на 31 декабря 2013 года – 1,75). Свободный денежный поток за год составил $306 млн, увеличившись более чем в два раза по сравнению с 2013 годом.
Сегодня заседание Совета директоров проведёт РЖД. Реестр акционеров для участия в ВОСА закроет «Разгуляй».
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 30.03.2015, 13:42
Агентство Bloomberg в своем очередном обзоре российской экономики отмечает, что санкции не оказывают на Россию существенно влияния. По мнению Bloomberg, подобные ограничения не способны разрушить такую крупную капиталистическую экономику, как российская, и период паники остался позади. Участники рынка занимают в долларах под нулевые ставки, а затем вкладывают в рубль под более высокие проценты. Сейчас российская ключевая ставка в 14% – крайне привлекательна для стратегии Carry Trade. Агентство также отмечает хорошие перспективы для российского рынка и даёт высокую оценку действиям российских чиновников в кризисной ситуации.
Мы полностью согласны с мнением Bloomberg относительно стабилизации российской экономики и перспектив российского рынка. Особенно в отношении Carry Trade. Именно поэтому снижение ключевой ставки очень опасно. Для начала должна снизиться инфляция, при нынешней инфляции в 17% ключевая ставка должна быть около 20%, а курс доллара, вероятно, в этом случае около 50 рублей. Однако мы далеки от высокой оценки действий российских монетарных властей в кризис. Они были в лучшем случае запоздалыми. Оказавшись в условиях санкций, оттока капитала и падения цен на нефть, антикризисные меры надо был принимать ещё летом 2014 года. При этом следовало не только повышать процентную ставку, но и нормы резервирования для банков, а также вернуть обязательную продажу валютной выручки экспортёрами в размере не менее 75%. Экономический блок правительства, видимо, хотел поддержать реальный сектор экономики за счёт ослабления рубля. Но при этом выпустил контроль за ситуацией из рук и быстро получил масштабный фондовый и валютный кризисы.
Дальнейшее развитие ситуации в России будет, прежде всего, зависеть от цен на нефть. И здесь новый военный конфликт на Ближнем Востоке и уровень мировой себестоимости нефть в 70 долларов однозначно говорят в пользу роста цен на энергоносители. Мы полагаем, что на сегодняшний день перспективы российской экономики, рубля и фондовых индексов умеренно оптимистичны.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 30.03.2015, 13:42
Третий тест крепкого уровня поддержки 1.2415 сопровождался хорошим отскоком вверх. Первый промежуточный уровень сопротивления 1.2535 – пробит. На пути восходящей тенденции расположилась отметка 1.2645
Для уверенного продолжения тренда вверх, покупателям необходимо пробить и закрепиться выше уровня сопротивления 1.2645. В результате прорыва откроется путь к следующим уровням: 1.2740, 1.2815
Уровень 1.2815 – является недельной целью для данного инструмента.
Альтернативный вариант: коррекционное снижение цены в область уровня поддержки 1.2535 с последующим переходом в консолидацию.
Не сумели покупатели осилить круглый уровень сопротивления 0.7600. Вернувшись за круглую отметку, цена медленно стала корректироваться в сторону «юга».
На пути образовавшейся коррекции расположился крепкий уровень поддержки 0.7485, через который проходит восходящая линия тренда. Тест отметки 0.7485 с большей вероятностью приведет к образованию консолидации.
Так же нельзя исключать, что нисходящая коррекция на фоне пониженной волатильности может привести к отскоку цены от уровня поддержки 0.7485 вверх.
Альтернативный вариант: прорыв и закрепление цены ниже уровня поддержки 0.7485 приведет к уверенному продолжению медвежьего тренда.
Всю предыдущую неделю фунт стерлингов консолидировал выше уровня поддержки 1.4835. Краткосрочные тесты происходили на пониженном объеме и сопровождались небольшими откатами вверх.
В настоящее время цена в четвертый раз тестирует на прочность отметку 1.4835. Если текущий тест окажется пробивным, в дальнейшей перспективе ожидается уверенное продолжение нисходящего тренда.
Потенциальной целью снижения цены выступает минимум текущего месяца – уровень поддержки 1.4660
Альтернативный вариант: рассматривать разворот медвежьего тренда можно будет после прорыва уровня сопротивления 1.4965 вверх.
Восходящая тенденция по евро развернулась вниз после прорыва нижней грани восходящего канала 1.0870. Краткосрочное снижение цены пришлось в область крепкого уровня поддержки 1.0820
Уровень 1.0820 для покупателей является ключевым. В результате его прорыва вниз, среднесрочный медвежий тренд продолжится. Потенциальной целью снижения цены выступит уровень поддержки 1.0640
Если на отметке 1.0640 снижение цены не остановится, следующей целью выступит минимум текущего месяца – 1.0470
Альтернативный вариант: образование продолжительной консолидации выше уровня поддержки 1.0820 с последующим отскоком к 1.0900
Ложный прорыв крепкого уровня сопротивления 0.7900 привел к стремительному снижению австралийского доллара. Потенциальной целью снижения выступает восходящая линия тренда 0.7675
Линия тренда 0.7675 – единственная поддержка, которая может приостановить нисходящую тенденцию. И если отталкиваться от пониженных объемов, в краткосрочной перспективе может образоваться небольшой откат вверх.
Целью отката следует рассматривать ближайший уровень сопротивления 0.7755
Альтернативный вариант: прорыв восходящей линии тренда 0.7675 ускорит нисходящую тенденцию. В случае прорыва перед продавцами откроется путь к отметкам: 0.7610, 0.7570
«Медведи» не смогли продолжить движение вниз сразу после пробоя поддержки на уровне 1.0900/1.0850. Рынок предпочел проверить этот уровень на прочность уже как сопротивление, и после безуспешных попыток пробоя цена вернулась к уровню 1.0850/40, где сейчас и находится. Показания индикаторов указывают на усиление «медвежьих» настроений, что предлагает оставаться в ожиданиях возобновления понижения. В данной ситуации предположения прошлого комментария остаются в силе – падение цены продолжится и первым препятствием на пути к минимумам на уровнях 1.0500/1.0460 будет поддержка на уровне 1.0680/40. Пробой этой преграды подтвердит силу нисходящего движения и увеличит вероятность достижения новых локальных экстремумов определенных ранее на отметках 1.0400/1.0390 в ближайшее время.
Закрепления цены ниже поддержки 1.4840 не получилось, пара вернулась в диапазон консолидации 1.4990-1.4840, но продолжает находиться вблизи нижнего ограничения и сейчас торговля ведется на отметках 1.4850/60. Индикаторы продолжают указывать на отсутствии перевеса предпочтений у одной из сторон. Правда очень небольшое преимущество «медведей» все-таки обозначается, что дает основание полагать о возможном успешном пробое поддержки 1.4840, которая продолжает тестироваться на предмет прочности, и возобновлении понижения пока к локальным минимумам, отмеченным на уровнях 1.4640/00. Это движение может быть как очередной «ногой» боковой коррекции, так и продолжением нисходящего среднесрочного тренда, следующей целью которого указан уровень поддержки 1.4600/1.4500.
