Опубликованный в пятницу нейтральный блок макроэкономической статистики и сегодняшние данные по индексу деловой активности в обрабатывающей промышленности, оказавшиеся соответствующими прогнозам, не способствовали дальнейшему ослаблению иены, в связи с чем, пара USD/JPY продолжает торговаться вокруг уровня 124-й фигуры, после неудачной попытки тестирования в минувший четверг отметки 124,45.
Таким образом, складывающаяся волновая картина позволяет предполагать, что валютная пара находится в стадии формирования волны iv, в составе повышающего участка тренда, берущего начало от минимума 14-го мая. Если это так, то завершение этой волны iv, должно привести к возобновлению роста котировок, как минимум, к отметке 124.80, или даже на 100 п.п. выше. В то же время, следует отметить, что в случае, если валютная пара не сможет выполнить разворот против доллара от текущих ценовых значений, то общая волновая структура волны (5), в А, примет значительно более сложную форму, а вопрос начала формирования волны В, будет отложен на более позднее время.
Низкие цены на сырьевые ресурсы и непрекращающиеся разговоры Резервного Банка Австралии о том, что в случае необходимости он еще имеет возможность для снижения ставки, продолжают оказывать давление на денежную единицу Зеленого континента, в связи с чем, после двухдневной задержки возле отметки 0.7650, сегодня пара AUD/USD демонстрирует намерения возобновить нисходящее движение и обновить майский минимум.
Таким образом, после отработки равенства между волнами а и с, в составе понижающего участка сформировавшегося от максимума 14-го мая, валютная пара имеет неплохие перспективы для выполнения разворота и возобновления роста котировок в направлении уровня 80-й и далее, 82-й фигуры. В то же время, набранная динамика нисходящего движения, допускает вероятность ее продолжения, с перспективой достижения отметки 0,7550.
На рынке форекс возобновилось давление на евро (EUR)...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:
на торгах в прошлую пятницу быкам так и не хватило сил для пробоя сильного уровня сопротивления 1.0985, сегодня на торгах в Азии возобновилось давление на евро (EUR)...
EUR/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты зажат между скользящих средних с периодами 55, 89 и 144, которые являются рядом уровней сопротивления 1.1015, 1.1130 и 1.11475 с одной стороны и средней с периодом 34 (уровень поддержки 1.0940) с другой.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена немного выше своей сигнальной линии, но слилась с нулевой линией и в данный момент не подает четких сигналов.
Осциллятор стохастик вышел из зоны перекупленности и формирует сигнал на продажу евро (EUR), поскольку линия %К опускается ниже линии %D.
Несмотря на один четкий сигнал, мы ожидаем, что давление на евро (EUR) может сохраниться, а потенциальные цели медведей расположены на 1.0900 и 1.0830.
Отмена 'медвежьего сценария' произойдет лишь в случае пробоя сильного уровня сопротивления 1.0985, который может открыть путь к уровням 1.1070 и 1.1105.
В валютной паре GBP/USD могут усилиться бычьи настроения...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:
курс валюты нашел ощутимую поддержку возле уровня 1.5260, с американской сессии прошлой пятницы в данной валютной паре доминируют бычьи настроения...
GBP/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему расположен ниже скользящих средних с периодами 34, 144, 55 и 89, которые направлены вниз и указывают на сохраняющиеся медвежьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней сопротивления 1.5370, 1.5445 и 1.5540.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне, но немного выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку британского фунта (GBP).
Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
Поэтому, мы ожидаем, что рост британского фунта (GBP) может продолжиться, а потенциальные цели быков расположены на 1.5360 и 1.5405.
Форекс трейдерам напомним, что сегодня в 11:30 мск. будет опубликован индекс PMI для производственной сферы Великобритании, который может оказать существенное влияние на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре.
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:
курс валюты вновь нашел ощутимую поддержку возле уровня 0.76375 (область 1.5-месячных min), сегодня на торгах в Азии сила быков превышала силу медведей...
AUD/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему расположен существенно ниже скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вниз и указывают на сохраняющиеся медвежьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней сопротивления 0.7725, 0.7790, 0.78775 и 0.7895.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне, но немного выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку австралийского доллара (AUD).
Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
Поэтому, мы ожидаем, что рост австралийского доллара (AUD) может возобновиться, а потенциальные цели быков расположены на 0.7745 и 0.77725.
Форекс трейдерам напомним, что завтра в 07:30 мск. будет оглашено решение РБА по основной процентной ставке, а также сопроводительное заявление к нему.
Оба мероприятия могут оказать значительное влияние на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре.
Доллар все еще пользуется спросом, хотя рынки очень внимательно следят за каждым его шагом, а особенно за американскими релизами. Слабые данные по потребительским расходам поначалу смогли надавить на валюту, однако резкий рост строительных расходов дал надежду на восстановление рынка недвижимости (того самого, который упоминала Йеллен), а также на более высокий ВВП уже во втором квартале. Итак, EUR/USD падала до 1,0886, GBP/USD – до 1,5169, а USD/JPY обновила 12-летний максимум 124,91.
Фондовые индексы смогли продемонстрировать позитивную динамику, за исключением европейских, которые остаются под давлением ситуации в Грецией. Золото помотало из стороны в сторону в рамках 20-долларового диапазона, но завершило оно торги в районе все тех же 1189, а серебро – в районе 16,70. Brent демонстрировала сдержанную динамику, завершив торги в районе 64,80 долл./барр.
Китайский фондовый рынок вновь будоражит сознание инвесторов своими резкими колебаниями. За май Hang Seng (HSI) умудрился прибавить почти 4 тысячи пунктов. На рынке начинают поговаривать о развивающемся пузыре, подобному тому, который уже лопался в 2008 году, однако стоит отметить, что актив еще не добрался до максимумов тех лет – до них остается почти 5000 пунктов, поэтому не исключено, что на текущих довольно высоких уровнях еще не поздно заскочить на «уходящий поезд». Дело в том, что китайские бумаги остаются привлекательным инструментом вложений на фоне сдержанного роста американского рынка и сложной политической обстановки, оказывающей давление на европейские рынки. К примеру, в прошлую пятницу стало известно, что за неделю китайские фонды акций зафиксировали приток иностранного капитала на 4,6 млрд долл., что в два раза превысило предыдущие рекорд, отмеченный во втором квартале 2008 года. Кроме того, есть и другие причины для продолжительного роста HSI, которые мы описывали еще на прошлой неделе, и именно тогда мы говорили о том, что имеет смысл ловить коррекции – те самые, которые мы наблюдаем на данный момент.
Кроме того, сегодня стоит обратить внимание на гигантского производителя процессоров Intel (INTC). Еще на прошлой неделе пошли разговоры, что сделка вот-вот состоится, а в этот понедельник стало известно, что компания согласилась купить производителя чипов Altera за $16,7 млрд, причем окончательная цена сделки оказалась на 56% выше той, о которой шла речь в конце марта. Несмотря на то, что сейчас акции Intel отреагировали на известия падением, так как ожидали более низкой стоимости покупки, перспективы у акции очень даже неплохи. Сейчас Intel поставляет полупроводники для Altera, которая занимается разработкой микропроцессоров, но отдает их производство на аутсорсинг. Сделка станет крупнейшим поглощением для INTC и поможет компании перейти от продаж ПК в быстро растущий сегмент программируемых логических матриц. Вполне возможно, что это даст компании новый толчок для развития и наращивания прибыли.
Вчера произошло интересное событие: ОПЕК попыталась опровергнуть заявления Morgan Stanley о том, что картель будет увеличивать целевые квоты на ближайшем заседании, намеченном на 5 июня. Текущий уровень добычи стран организации составляет примерно 31 млн баррелей в день, а банк прогнозировал показатель 30,5 млн баррелей в день в течение второй половины года. Обе эти цифры выше целевого уровня картеля в размере 30 млн баррелей в день, который остается неизменным уже на протяжении нескольких лет. Тем не менее, при всех текущих обстоятельствах представитель ОПЕК высказался вчера о том, что не видит необходимости в повышении целевого уровня. Из всего происходящего можно сделать два вывода:
1. Повышение квот, о котором последние недели все активнее говорят в связи с желанием организации продолжать борьбу со сланцевыми проектами, очень маловероятный сценарий.
