В пятницу американская валюта снижалась на фоне слабых данных по второй оценка ВВП за первый квартал. Итоговый показатель был пересмотрен в негативную сторону до уровня -0.7%. На этом фоне индекс долларовой корзины USDX завершил торги на отметке 96.94
Пара EUR/USD по итогам дня потяжелела на 0.37%. Кроме слабых данных из США росту котировок способствовала позитивная статистика из Германии. Розничные продажи по итогам апреля выросли на 1.7%, что приободрило трейдеров на открытие длинных позиций.
Пара GBP/USD большую часть дня находилась под давлением на фоне расширение отрицательного спрэда доходностей государственных облигаций Великобритании и США, однако после слабых данных по американскому ВВП смогла частично восстановить утраченные позиций. Тем не менее торги завершились в отрицательной области- котировки снизились на 0.2%.
Позитивная статистика из Японии по инфляции и промышленному производству не принесли желанных дивидендов японской валюте. Мощный бычий тренд в паре USD/JPY продолжается – по итогам пятницы котировки выросли на 0.17%.
В первой половине дня единая европейская валюта будет пользоваться умеренным спросом на фоне позитивного отчета по инфляции в Германии. Умеренный рост заработных плат и сокращение численности безработных, в совокупности с ростом цен на энергоносители, указывают на рост инфляционного давления в ведущей экономике Старого света. Стоит также отметить, что Испании и Италии уже отрапортовали о росте инфляции по итогам мая. Однако после публикации данных по производственному индексу ISM доллар сможет компенсировать утраченные позиции. Федрезерв просигнализировал рынкам, что спад в первом квартале является временным фактором и в этой связи можно ожидать роста промышленного сектора. На этом фоне в течение дня следует ожидать развития боковой тенденции в рамках диапазона 1.0925 -1.1035. На сегодня можно выделить следующие уровни: уровни поддержки 1.0958 - 1.0845 и уровни сопротивления: 1.1000 -1.1051.
В начале европейской торговой сессии Markit Economics опубликует релиз по индексу PMI производственного сектора. Банк Англии в своем последнем протоколе по кредитно-денежной политике указал на то, что во втором квартале следует ожидать ускорении ВВП Великобритании и в этой связи, сегодня можно рассчитывать на выход позитивных данных, поскольку промышленное производство является циклическим экономическим индикатором. На этом фоне можно ожидать умеренного роста котировок британской валюты до публикации данных по Соединенным Штатам. Релиз по деловой активности в производственном секторе от ISM также может порадовать трейдеров позитивными данными, что будет способствовать спросу на американский доллар. На этом фоне в течение дня следует ожидать развития боковой тенденции в рамках диапазона 1.5265 -1.5375. Необходимо выделить следующие уровни по паре фунт/доллар: уровни поддержки: 1.5271 - 1.5206 и уровни сопротивления: 1.5315 – 1.5351.
В течение дня следует ожидать развития боковой тенденции. С одной стороны, в пятницу мы наблюдали распродажи на американском и японском фондовом рынке, что указывает на отсутствие спроса на рисковые активы. Этот фактор в свою очередь будет сдерживать укрепление пары доллар/йена, поскольку инвесторы будут закрывать сделки carry trade и уходить в японскую валюту. Долговой рынок также указывает на остановку восходящей тенденции: сокращение отрицательного дифференциала доходностей государственных облигаций Японии и США, указывает на преобладание медвежьих настроений. С другой стороны, во второй половине дня можно ожидать умернно позитивного отчета по деловой актвиности в производственном секторе от ISM, что будет способствовать открытию длинных позиций в расчете на продолжение сильного восходящего тренда. На этом фоне в течение дня следует ожидать развития боковой тенденции в рамках диапазона 123.55 -124.55. Необходимо выделить следующие уровни: уровни поддержки: уровни поддержки: 122.90 – 122.02 и уровни сопротивления: 124.12 – 124.45.
Пара медленно как бы нехотя но все же пытается идти вверх.
Такое движение может вполне оказаться коррекционным, но все же рассматривается вариант с развитием восходящего импульса, потому как такой расклад в данный момент выглядит наиболее вероятным: сформировался зигзаг который завершил свое развитие на уровне 61.8% фибо.
Таким образом, в ближайшее время ожидается рост пары, обусловленный формированием волны [iii] of (iii) восходящего импульса.
Дневной график: мы продолжаем ждать начало движения вверх к точке входа по паттерну Ober&Under (1.1390), но пока быки смогли сделать лишь коротенький свинг вверх, показав относительную беззубость. Посмотрим, что они смогут сделать на поддержке 1.0820, где есть потенциал для локального двойного дна. Если такое ожидания оправдается - мы будем покупать к 1.1390 оттуда.
Часовой график: медведи интенсивно пытаются ломать восходящую структуру евро, поэтому ждем новые минимумы после формирования восходящего свинга и его окончания в зоне 1.0950
Сценарии: рост к 1.0950, затем снижение 1.0889, 1.0867.
Торговые решения:
1) Продаем от 1.0950 к 1.0889 со стопом 25 пунктов.
Дневной график: быки немного не доработали для себя возможным пинбар, поэтому продолжаем наблюдать за формированием возможных сигналов к покупкам, т.к. структуру графика - восходящая. Однако карты может спутать "оставшийся" внизу Over&Under (зеленая зона, 1.4632)
Часовой график: был первый пробой вверх свинговой структуры, однако он затем был нивелирован пробоем вниз. Возможно, мы увидим расширяющуюся формацию в диапазоне 1.5308-1.5245
Сценарии: рост к 1.5308 и снижение к 1.5245.
Торговые решения:
1) Продаем от 1.5308 к 1.5245 со стопом в 20 пунктов.
