Будет интересно, как отреагирует валютный рынок на все эти события после слабого ВВП по США за первый квартал, который был опубликован на прошлой неделе в пятницу.
Нефтяные котировки корректируются после существенного роста в пятницу. Нефть марки Brent по состоянию на 11:00 мск торгуется по $64,75, цена WTI с поставкой в июле находится на отметке $59,53 за баррель. По итогам прошлой недели стоимость североморской нефти, согласно июльским контрактам, составила $65,47 за баррель, цена лёгкой нефти с поставкой в июле по итогам торговой сессии в Нью-Йорке равна $60,24 за баррель.
В пятницу цены на нефть росли на фоне сокращения количества буровых установок и объемов бурения в США. Согласно последним данным Baker Hughes, общее число буровых установок (газовых и нефтяных) в стране за неделю, завершившуюся 29 мая, уменьшилось на 10 единиц, до 875 единиц. Это на 991 вышку меньше чем год назад. Количество буровых установок по добыче нефти в США упало на 13 единиц – до 646 против сокращения на 1 установку неделей ранее.
Тем не менее, предложение на рынке нефти увеличивается, что не даёт ценам продолжить рост. В мае ОПЕК существенно превысил свою квоту по добыче, которая составила 31 579 000 баррелей в день. Таким образом, картель превышает квоту в течение 12 месяцев подряд. Кроме того, по данным представителей ОПЕК, пожелавших остаться неназванными, организация считает, что во втором полугодии спрос на нефть будет расти. А это значит, что картель вряд ли понизит квоту.
Мы предполагаем, что до заседания ОПЕК цены будут бессистемно колебаться, ближе к пятнице волатильность на нефтяном рынке будет расти. До конца дня Brent будет торговаться в диапазоне $63-66,5 за баррель, а цена WTI не выйдет за пределы $61 за баррель.
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) рассматривает возможность запросить у Центробанка кредит на пополнение своего почти опустевшего фонда. Объём средств АСВ на сегодня составляет около 15-16 млрд рублей. В августе ожидается также поступление нескольких миллиардов рублей от завершения ликвидационных процедур плюс страховые взносы банков за второй квартал. Объём страховой ответственности агентства до конца года оценивается в размере 100 млрд рублей.
Идея финансировать компенсационные выплаты вкладчикам частных банков за счёт печатного станка, мягко говоря, не самая лучшая. Прямые кредиты Банка России ведут к инфляции, то есть по факту за вкладчиков частных банков заплатит всё общество. При этом хорошо известно, что инфляция это налог на бедных, то есть чем человек беднее, тем в большую сторону отличается его личная инфляция от официальных цифр. Система страхования вкладов, которая нормально работала в стабильной ситуации, оказалась нежизнеспособной в кризис.
С нашей точки зрения, от компенсации вкладов в частных банках стоит вообще отказаться. Общество не должно платить за риски частных вкладчиков. Государственные гарантии должны сохраниться только в «Сбербанке», контрольный пакет принадлежит ЦБ, причём они не должны зависеть от суммы вклада. У любого мелкого инвестора должен быть выбор – абсолютная надёжность и низкий процент или более высокий процент и деловые риски. На рынке ценных бумаг также существуют абсолютно надёжные облигации правительства с низкой доходностью и ценные бумаги частных компаний, по многим из которых доходность формально вообще ничем не ограничена. Выбор всегда за инвестором.
Завершилась последняя неделя работы валютного рынка в старом режиме фиксинга. С понедельника он начинает функционировать в режиме непрерывного двойного аукциона. Стоимость валютной корзины растет десять недель подряд. По данным Национального Банка РБ, за минувшую неделю на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) стоимость доллара США выросла на 3,98% до отметки 14.890 рублей за доллар. Европейская валюта выросла на 1,94% и стоит 16.300 рублей за евро. Российский рубль снизился на 2,60%, и стоит 280,5 белорусских рублей за один российский. Стоимость валютной корзины в результате выросла за неделю на 0,69%.
Всего с начала года доллар подорожал на 25,65%, евро подорожал на 13,35%, а российский рубль подорожал на 30,77%. Стоимость валютной корзины выросла за это время на 23,79%. При этом российский рубль в начале недели, а корзина к ее концу обновили максимумы с начала года.
По предварительным данным, после шести месяцев снижения в апреле объем золотовалютных резервов РБ по методологии МВФ вырос на 10,7 млн. долларов США, и на 1 мая составил 4.571,2 млн. долларов США в эквиваленте. По заявлению Нацбанка, поддержанию уровня золотовалютных резервов способствовали поступления от взимания экспортных пошлин на нефтепродукты, положительное сальдо покупки-продажи Нацбанком иностранной валюты на торгах БВФБ, а также рефинансирование Нацбанком своих обязательств.
