Банк Японии огласил итоги своего заседания по монетарной политике, однако никаких сюрпризов рынок не получил. Стимулирующая база осталось на прежнем уровне, при этом был повышен прогноз по ВВП на текущий год до 1%. В моменте котировки пары USD/JPY достигали отметки 120.63, однако после выхода данных по инфляции из США быки смогли взять ситуацию под контроль. В итоге, торговые сутки завершились ростом котировок на 0.43%
Пятничный релиз по инфляции в Штатах валютный рынок воспринял позитивно. Показатель Core CPI увеличился на 0.1% до уровня 1.8% в годовом исчислении, при этом CPI вышел как и ожидалось в отрицательной области -0.2%. Доходность американских казначейских облигаций подскочила вверх, что указывает на ожидания изменения кредитно-денежной политики со стороны ФРС. В этой связи, в течение этой недели можно ожидать продолжение нисходящего тренда, однако не сегодня. Сегодня, на фоне отсутствия публикации важной макроэкономической статистики, а также банковских выходных по случаю государственных праздников в Германии, Великобритании и США в течение дня можно ожидать спокойной торговли. На этом фоне в течение дня ожидать развития боковой тенденции в рамках диапазона 1.0985 -1.1070. На сегодня можно выделить следующие уровни: уровни поддержки 1.1000 - 1.0958 и уровни сопротивления: 1.1051 -1.1096.
В течение недели следует ожидать развития нисходящей тенденции, однако сегодня на фоне государственных праздников в Великобритании и США ликвидность будет крайне низкая и в этой связи можно ожидать горизонтальной тенденции. В этой консолидации инвесторы будут наращивать позиции на продажу. На этом фоне в течение дня ожидать развития боковой тенденции в рамках диапазона 1.5450-1.5540. Необходимо выделить следующие уровни по паре фунт/доллар: уровни поддержки: 1.5427 - 1.5351 и уровни сопротивления: 1.5497 – 1.5551.
Японские экспортеры в первом квартале чувствовали себя достаточно уверенно и низкий курс национальной валюты указывает на продолжение позитивной тенденции по итогам апреля. С учетом фиксации прибыли по длинным позициям на американском фондовом рынке в пятницу, а также закрытием сделок carry trade в кросс-курсе AUD/JPY в первой половине дня можно ожидать снижения котировок в область 121.35/121.15. С учетом того, что бычий тренд по американскому доллару набирает обороты - на сильное снижение котировок рассчитывать не приходится. Инвесторы будут наращивать длинные позиции на спадах в расчете на продолжение восходящей тенденции, что будет поддерживать спрос на пару доллар/йена. На этом фоне в течение дня ожидать развития боковой тенденции в рамках диапазона 121.15 -121.90. Необходимо выделить следующие уровни: уровни поддержки: уровни поддержки: 121.37 – 120.73 и уровни сопротивления: 121.84 – 122.16.
В предыдущем обзоре указывалось на то, что развитие коррекции в виде простого зигзага завершено и была предпринята попытка заработать на росте.
Однако все эти предположения оказались ошибочными, так как пара продолжила снижение.
Очевидно коррекция формируется более глубокой чем это предполагалось.
Ожидается что коррекционное снижение, обусловленное развитием волны [ii] of (iii), достигнет уровня 61.8% фибо где и стоит искать точку разворота и уже здесь будет открыта сделка на покупку.
Быки продолжают упорствовать не давая реализоваться и не отменяя выбранный сценарий, согласно которому ожидается развитие нисходящего импульсного снижения.
Вполне возможно, что в данный момент завершается развитие коррекции в виде двойной тройки, формирующейся в волне ii.
В случае если будет обновлен ценовой максимум сценарий будет отменен если же цена развернется и начнется резкое снижение, то нас ожидает продолжительное движение вниз, в ходе которого будет сформирован медвежий импульс.
Цены на золото в четверг упали до недельного минимума, в то время как инвесторы пытались понять, планирует ли Федеральная резервная система США ужесточить денежно-кредитную политику осенью. Опубликованные в среду протоколы апрельского заседания ФРС показали, что руководители центрального банка вряд ли повысят ставки в июне, но не предоставили новых ориентиров относительно сроков повышения ставок в будущем. Некоторые инвесторы ожидали, что центральный банк проявит большую склонность к мягкой денежно-кредитной политике после выхода серии слабых экономических данных США в последние месяцы.
Сценарий №1: продажа ниже уровня 1212.00 с целью 1205.00.
Сценарий №2: покупка выше уровня 1215.00 с целью 1225.00.
В приоритете развивается волна (b) of [x] of B. Вариантов коррекции в рамках данной волны много. В целом ожидаю движение в район 1.52-1.53, где волна B завершится.
В приоритете развитие волны ii of (iii). В этом случае в ближайшее время ускоренный рост возобновится. В альтернативном варианте только сейчас сформировалась волна (i).
Волновая структура восходящего импульса завершена. Сценарий основной реализовался полностью. Пора в коррекцию в рамках волны (ii). Коррекция может быть и неглубокой.
На отношении инвесторов к евро негативно сказываются не оправдавшие ожиданий предварительные майские индексы еврозоны: составной PMI и индекс доверия потребителей.
Сценарий №1: продажа ниже уровня 1.1180 с целью 1.1100.
Сценарий №2: покупка выше уровня 1.1195 с целью 1.1260.
