Н1: здесь развивается сценарий флэта (мы говорили об этом вчера) и сегодня картина не изменилась. Поэтому основным ожидания на данную торговую сессию является колебание графика в рамках диапазона 1.5518-1.5584
Дневной график: вчера был пробит верхний конверт Боллинджера, поэтому создана серьезная северная перспектива. При этом предварительно уместна коррекция в зону средней полосы (119.74)
Н1: как видим, быки имеют возможность для старта вверх и непосредственно с текущих уровней, так как достигнута нижняя полоса Боллинджера (120.84), а ADX вышел в зону активности.
Ожидания: итак, ждем рост из зоны 120.39-120.84 к новым максимумам, в направлении 122.00
Торговые решения:
1) Покупки из зоны 120.39-120.84 к 122.00 (с возможным переносом отработки цели на завтра)
Банк Англии в своем протоколе последнего заседания по монетарной политике пересмотрел в сторону повышения прогноз по ВВП на первой полугодие, что вызвало волну фиксации прибыли по коротким позициям в паре GBP/USD, которая по итогам дня потяжелела на 0.15%
ВВП Японии в 1 квартале вырос на 0.6%, что превысило ожидания участников рынка, однако этот фактор не смог помочь японской йене, которая находилась под давлением на фоне увеличения сделок carry trade. По итогам дня пара USD/JPY, которая по итогам дня потяжелела на 0.42%.
Опубликованный накануне протокол FOMC не принес никаких сюрпризов – большинство членов ФРС не ожидают увеличения ставки на июньском заседании, при этом в случае выхода сильных макроэкономических данных мнение монетарного регулятора может измениться. Стоит отметить, что кредитный рынок никак не отреагировал на этот отчет – спрэд краткосрочных и долгосрочных казначейских облигаций практически не изменился через час после публикации данных, что указывает на отсутствие ожиданий по ужесточению монетарной политики в краткосрочной перспективе. Сегодня, с открытием европейских торгов следует обратить внимание на публикацию данных по деловому климату в производственном секторе Германии. Опубликованные во вторник отчет института ZEW указывает на увеличение числа пессимистов среди финансовых экспертов и в этой связи производственный индекс PMI может продолжить негативную тенденцию. Динамика долгового рынка сейчас явно на стороне медведей: доходность немецких 10-летних государственных облигаций снижается по отношению к своим аналогам из США и Великобритании. Стоит отметить, что спрэды расширяются значительно и это фактор, будет оказывать давление на единую европейскую валюту. На этом фоне в течение дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 1.1128/1.1165 и фиксировать прибыль на отметке 1.1050. На сегодня можно выделить следующие уровни: уровни поддержки 1.1096 - 1.1051 и уровни сопротивления: 1.1216 -1.1269.
Опубликованный накануне протокол заседания Банка Англии по монетарной политике оказал британской валюте незначительную поддержку, на фоне того, что монетарный регулятор повысил свои оценки по темпам роста ВВП на 1 и 2 квартал текущего года. Двое членов МРС склонялись к ужесточению монетарной политики, однако проголосовали за ее сохранение в прежнем виде. Стоит отметить, что облигационный рынок отреагировал на этот релиз негативно – дифференциал краткосрочных и долгосрочных бумаг увеличился, что указывает на то, что мягкая кредитно-денежная политика завершится еще не скоро. Сегодняшний релиз по розничным продажам за апрель может продемонстрировать рост по сравнению с предыдущим месяцем на фоне снижения безработицы и увеличения заработных плат. Однако, отчет по мониторинг розничных продаж от Британского розничного консорциума в апреле вышел негативный, что не позволяет рассчитывать на выход данных, значительно лучше медианы прогнозов. На этом фоне в течение дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 1.5560/1.5595 и фиксировать прибыль на отметке 1.5460. Необходимо выделить следующие уровни по паре фунт/доллар: уровни поддержки: 1.5497 - 1.5427 и уровни сопротивления: 1.5551 – 1.5592.
Позитивные данные по ВВП Японии за первый квартал не смогли оказать поддержку национальной валюте. В те дни, когда участники рынка игнорируют фундаментальные данные - мы имеем дело с сильным краткосрочным трендом. В среду на большинстве ведущих мировых фондовых площадках проходила коррекция и в этой связи можно ожидать частичной фиксации прибыли по длинным позициям на Токийской бирже, что может оказать некоторое давление на пару доллар/йена. Однако это снижение следует использовать для наращивания “лонгов”, поскольку восходящая тенденция достаточно сильная. На этом фоне в течение дня следует открывать позиции Buy на снижении котировок в область 120.90/120.55 и фиксировать прибыль на отметке 121.65. Необходимо выделить следующие уровни: уровни поддержки: уровни поддержки: 120.73 – 120.36 и уровни сопротивления: 120.73 – 121.84.
Пока что пара продолжает бродить в нерешительности в боковом канале.
Однако волновая картина, складывающаяся в данный момент, указывает на большую вероятность того, что в скором времени нас ожидает развитие нисходящего импульсного движения.
Вполне возможно, что в ходе вчерашней торговли была окончательно сформирована волна [y] of ii.
Таким образом, в ближайшее время ожидается импульсное снижение пары обусловленное развитием волны iii.
