В пятницу торги на Московской бирже открылись снижением по доллару США и евро. На 10:03 мск доллар торгуется по 56,25 (-0,70%), евро – по 61,23 (-0,72%).
Рубль уверенно отвоёвывает позиции у доллара
«Шестёрке» удалось в четверг договориться по иранской проблеме. Ирану позволят торговать нефтью. Санкции будут снимать по мере выполнения обязательств. Если Иран не выполнит свои обязательства, санкции вернут обратно.
Российская валюта укрепилась по отношению к доллару и евро вопреки падению цен на нефть. Рублю оказал поддержку дешевеющий доллар на рынке Forex. Валютные трейдеры и инвесторы сокращали объём своих длинных позиций по доллару перед публикацией обзора по рынку труда в США и длинными выходными.
Сегодня всё внимание участников рынка направлено на отчёт по американскому рынку труда. Только пятница сегодня особенная. Я бы даже сказал из-за Non-Farm Payrolls – эксклюзивная.
3 апреля отмечается Страстная пятница, в связи с чем биржи США и большинства европейских стран будут закрыты. Сегодня не работают банки Франции, Великобритании, Германии, Австралии, Канады, Новой Зеландии и Швейцарии.
На сильных данных NFP курс доллара может вернуться к 57 рублям. Цели на следующую неделю 56 и 55 рублей остаются актуальными. Для евро цель – 60 рублей. Как только будет пройден этот психологическая уровень – откроется дорога к 55,50 (к середине мая при дорожающей нефти).
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 03.04.2015, 10:26
Несмотря на санкции, в марте текущего года Россия установила новый рекорд по добыче нефти со времён Советского Союза. Ежедневно в марте на территории России добывалось в среднем 10,71 млн баррелей нефти и газового конденсата. Экспорт российской нефти через систему «Транснефти» увеличился в марте текущего года на 2%, достигнув 3,91 млн баррелей в сутки.
Цифры, конечно, выглядят неплохо. Но оптимизм достаточно обманчив. Через несколько лет Россия может столкнуться с серьёзным падением добычи. Старые месторождения Западной Сибири не вечны. По замыслу правительства, избежать данного сценария и сохранить объёмы добычи примерно на текущем уровне должна Арктика. Для освоения новой нефтяной провинции нужны масштабные капиталовложения. В условиях падения цен на нефть примерно в два раза инвестиционные ресурсы компаний сильно сократились. Именно поэтому российское правительство решило допустить к Арктике частные нефтяные компании, прежде всего, «Лукойл». Вероятно, появятся игроки из Индии и Китая.
Вместе с тем, фундаментально проблема в другом. Режим налогообложения нефтяных компаний слишком жёсткий. Связка НДПИ и экспортных пошлин фактически вымывает инвестиционные ресурсы. Налоговый режим для нефтяников должен быть пересмотрен, как минимум, для новых месторождений. Основным игроком в секторе остается «Роснефть», и государство может иметь свою долю в нефтяных доходах не через налоги, а через дивиденды. Данное решение будет также очень позитивно для капитализации основной российской нефтяной компании.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 03.04.2015, 11:09
В целом ожидаемо, отрабатывая дивергенцию MACD_ака, вчерашние торги пара EUR/USD начала с восходящего движения и, прибавив в цене более 150 п.п., в конце дня смогла протестировать уровень 9-й фигуры.
Таким образом, похоже на то, что 4-я волна, в 5-й, все же примет вид диагонального треугольника. Если это так, то прежде чем перейти в стадию формирования будущей 5-й волны, в 5-й, валютная пара может продолжить рост котировок к отметке 1.0980 или даже к ранее достигнутым максимумам в районе уровня 1,1050.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 03.04.2015, 13:40
Несмотря на имевшиеся предпосылки для возобновления восходящего движения, весь минувший день пара GBP/USD провела в диапазоне, по-прежнему торгуясь вокруг уровня 48-й фигуры. При этом, принимая во внимание остающийся в положительной зоне MACD_ак, можно ожидать, что валютная пара все же подтвердит переход в стадию формирования волновой структуры волны с, во 2-й, в С, с перспективой роста котировок в направлении уровня 50-й, или 51-й фигуры. В то же время уже сейчас не существует значимых препятствий для начала формирования 3-й волны, в С, и снижения цены к новым пятилетним минимумам.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 03.04.2015, 13:40
Как и предполагалось, в ходе вчерашних торгов пара USD/CHF продолжила обозначившееся ранее нисходящее движение и, потеряв более 100 п.п., во второй половине дня отработала отметку 0,9560. Таким образом, похоже на то, что валютная пара все же перешла в стадию формирования волны е в составе сложной коррекционной структуры, развивающейся от максимума 12 марта. Если это так, то можно ожидать дальнейшего снижения котировок в направлении уровня 94-й фигуры, или отметки 0,9350.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 03.04.2015, 13:40
Волновая картина предполагает возможное завершение построения восходящего участка тренда. В рамках повышательной коррекционной волны (возможно d в С в B(возможно уже завершена)) инструмент может продолжить повышение с целями, расположенными вблизи отметок 0,9800 и 0,9900. После завершения коррекционной волны понижение котировок возобновится с целями, находящимися около отметок 0,9541 и 0,9108, что приравнивается к 76,4% и 61,8% по Фибоначчи, и ниже в рамках волны е в С в B.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 03.04.2015, 13:40
В связи с неутешительны для японского правительства показателями инфляции, среди трейдеров появились опасения, что рынок серьезно недооценивает возможность дальнейшего смягчения политики Банка Японии.
Таким образом, в ситуации возникшей неопределенности весь минувший день пара USD/JPY оставалась в диапазоне с максимальной амплитудой изменения цены менее 50 б.п.
При этом текущая волновая картина по-прежнему позволяет предполагать, что валютная пара остается в начальной стадии формирования волны е в составе сложной коррекционной структуры, получившей развитие от максимума 10 марта. Если это так, то вероятность возобновления нисходящего движения в направлении уровня 118-й, или даже 117-й фигуры, еще не утратила своей актуальности.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 03.04.2015, 13:40
Инструмент усложняет волновую картину. Повышение котировок может возобновиться с целями, расположенными вблизи расчетных отметок 120,32 и 120,70, что соответствует 127,2,% и 161,8% по Фибоначчи.
Если текущая волновая разметка верна, то в рамках нисходящей волны понижение котировок продолжится с целями, находящимися около расчетной отметки 116,94, что приравнивается к 23,6% по Фибоначчи. Вся волновая разметка сейчас не полностью однозначна и может потребовать внесения новых коррективов и дополнений. Неудачная попытка прорыва отметки 120,32 привела к завершению построения повышательной волны.
«В белом плаще с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой, ранним утром 14-го числа весеннего месяца нисана в крытую колоннаду между двумя крыльями дворца Ирода Великого вышел прокуратор Иудеи Понтий Пилат.» (М. Булгаков. «Мастер и Маргарита»).
Понтий Пилат – фигура противоречивая.
С одной стороны, философы-современники характеризовали его как жестокого и продажного самодура, виновного в многочисленных казнях, совершенных без всякого суда.
С другой стороны, согласно Новому Завету, Понтий Пилат во время суда трижды отказывался предать смерти Иисуса Христа, в которой был заинтересован синедрион.
С третьей стороны, первоначальная враждебность христианства к Понтию Пилату исчезает в апокрифах, и «раскаявшийся» и «обратившийся к христианству» Пилат даже становится героем, его жену канонизируют, а Эфиопская церковь почитает Пилата в лике святых…
К чему это?
Если даже Понтий Пилат так кардинально преображается, то что говорить об идейном сопровождении движений доллара США, которое может измениться в любой момент?
От прокуратора вернемся в Иудею. Сегодня праздничный стол по поводу Пасхального Седера… Каков он будет для EUR/USD?
Схема маркетмейкеров к Седеру изменилась.
По итогам вчерашнего дня сформирована нейтральная зона (одновременно – зона сопротивления (1,0889 – 1,0997)), к которой цена вплотную подошла перед публикацией данных по рынку труда США. Либо пара преодолевает указанную зону, либо отталкивается от нее и снова идет вниз.
Среднесрочные сильные поддержки: (1,0840 – 1,0830) и (1,0654 – 1,0639).
Защита маркетмейкеров: 1,0389 – 1,0331 – 1,0217.
При прорыве зоны 1,0889 – 1,0997 вверх ближайшее сильное сопротивление будет расположено в районе (1,1140 – 1,1154). Далее – (1,1349 – 1,1391 – 1,1470).
Очень сильное сопротивление расположено на отметке 1,1663.
Данная информация будет актуальной в течение месяца.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 03.04.2015, 13:40
По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1043, 1.0972, 1.0946, 1.0903, 1.0828, 1.0784 и 1.0711.
Здесь от 31 марта формируется локальный потенциал для продолжения восходящей тенденции. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.0903, в данном случае цель – 1.0946, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой шумового диапазона 1.0946 – 1.0972 позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 1.1043, по достижении которого ожидаем откат книзу.
Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.0828 – 1.0784, отсюда высока вероятность разворота кверху, пробой уровня 1.0784 будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае цель – 1.0711. Основная тенденция – формирование локального потенциала от 31 марта.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 03.04.2015, 13:45
По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.5295, 1.5152, 1.5098, 1.5014, 1.4914, 1.4706 и 1.4632.
Здесь мы ожидаем оформления локальной структуры для последующего развития восходящей тенденции, ее отмены ожидаем после пробоя 1.4762. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.5014, в данном случае первая цель – 1.5098, возле этого уровня консолидация цены.
Проход ценой шумового диапазона позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 1.5295, возле которого ожидаем консолидацию цены. Диапазон 1.4822 – 1.4762 является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящего движения, в данном случае потенциальная цель – 1.4632. Основная тенденция – формирование потенциала для верха от 18 марта, стадия коррекции.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 03.04.2015, 13:45
