В среду пара EUR/USD пользовалась спросом на фоне слабых данных от ADP по занятости в частом секторе за апрель. Показатель вышел на уровне 169 тыс., что является минимальным уровнем с января 2014 года. В итоге, пара евро/доллар потяжелела на 1.6%. Пара GBP/USD по итогам дня потяжелела на 0.5% после публикации сильных данных по деловой активности в сфере услуг Великобритании. Итоговый показатель вышел на отметке 59.5, что является максимальным уровнем с сентября 2014 года. Распродажи на американском фондовом рынке после публикации слабых данных от ADP усилил давление на пару USD/JPY, которая по итогам дня похудела на 0.49%.
Еврозона и Соединенные Штаты накануне разочаровали участников рынка негативными макроэкономическими релизами. Розничные продажи в старом свете по итогам марте сократились на 0.8%, что указывает на слабый внутренний спрос в первом квартале. Агентство ADP отрапортовало о низком уровне новых рабочих мест в частном секторе. Если обратить внимание на динамику индексов деловой активности в сфере услуг, в апреле положительный дифференциал США/Еврозона увеличился, что указывает на восстановление американской экономики после спада в первом квартале. Поскольку сегодня не ожидается публикации важной макроэкономической статистики – внимание инвесторов будет обращено на динамику долгового и товарного рынка. Доходность немецких 10-летних государственных облигаций накануне значительно подросла по отношению к своим аналогам из США и Великобритании, что является позитивным фактором для пары евро/доллар. При этом котировки нефти марки Brent после достижения психологического уровня 70$/баррель демонстрировали снижение на фоне фиксации прибыли по длинным позициям. На этом фоне в первой половине дня можно ожидать роста котировок в область 1.1390/1.1430, после чего во второй половине дня ожидать коррекционного отката в область 1.1350. На сегодня можно выделить следующие уровни: уровни поддержки 1.1303 - 1.1269 и уровни сопротивления: 1.1373 -1.1422.
С открытия европейских площадок можно ожидать развития нисходящей тенденции. Во-первых, на долговом рынке наблюдается расширение отрицательного дифференциала доходностей 10-летних государственных облигаций Великобритании и США, что является медвежьим фактором для британской валюты. Во-вторых, коррекция на рынке “черного золота” после достижения психологического уровня 70$/баррель по марке Brent будет способствовать спросу на американскую валюту, поскольку стоимость нефти деноминирована в долларах. Однако в азиатскую торговую сессию быки будут штурмовать область сопротивления 1.5290/1.5325 на фоне негативных настроений по американской валюте. Индекс долларовой корзины USDX завершил минувшей сутки ниже сильного уровня поддержки 94.77 и теперь ближайшая сильная область поддержки находится на отметке 93.83. На этом фоне в первой половине дня можно ожидать роста котировок в область 1.5290/1.5325, после чего во второй половине дня ожидать коррекционного отката в область 1.5250. Необходимо выделить следующие уровни по паре фунт/доллар: уровни поддержки: 1.5206 - 1.5101 и уровни сопротивления: 1.5271 – 1.5315.
Сегодня японские банки начнут свою работу после длительных выходных и в первые часы азиатской торговой сессии можно ожидать снижения котировок на фоне медвежьих настроений на фондовой бирже в Токио. В этой связи можно ожидать тестирование области 119 фигуры, где можно ожидать стабилизации рынка. Японская йена наравне с долларом является самым слабым активом валютного рынка и на сильные распродажи пары доллар/йена сейчас рассчитывать не приходится. Если сравнивать основные валютные пары – то японская валюта укрепилась к доллару меньше всех, что указывает на низкий интерес к йене. На этом фоне, в течение дня следует ожидать развития боковой тенденции в рамках диапазона 118.80 -119.80. Необходимо выделить следующие уровни: уровни поддержки: уровни поддержки: 119.29 – 118.98 и уровни сопротивления: 119.86 – 120.36.
Цены на золото в среду упали, утратив ранее завоеванные позиции, так как инвесторы проявляют все больше осторожности в преддверии выхода данных по числу рабочих мест вне сельского хозяйства в США. После выхода отчета по числу рабочих мест в частном секторе ADP, который указал на рост рабочих мест на 169 000 в апреле, цены на золото выросли до 1196.90 доллара за унцию. Экономисты прогнозировали рост рабочих мест на 205 000. Однако рост был сдержанным и цены вскоре снова снизились, так как трейдеры были обеспокоены тем, что отчет по рынку труда ADP, вышедший в среду, не будет соответствовать данным по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США, которые будут представлены в пятницу.
Сценарий №1: продажа ниже уровня 1184.00 с целью 1174.00.
Сценарий №2: покупка выше уровня 1190.00 с целью 1200.00.
Росту цен на серебро способствовало ослабление доллара США. Цены на серебро исчисляются в долларах и становятся менее дорогими для иностранных инвесторов, когда американская валюта падает.
Сценарий №1: продажа ниже уровня 16.35 с целью 16.00.
Сценарий №2: покупка выше уровня 16.70 с целью 17.10.
Пара идет по нашему основному сценарию. На данный момент формируется волна (с) of [y] of 4. Идем по направлению к 1.1450. На более мелком таймфрейме развивается последовательность "4-5" волн. После 1.1450 ожидаю разворот среднесрочный в район ниже 1.0.
Есть альтернативный сценарий по паре. Суть в том, что коррекция в рамках волны (2) уже завершилась и составила порядка 38%. Прошел первый импульс вниз и к нему на данный момент формируется коррекция. В этом случае 1.55 в ближайшие пару лет мы не увидим.
