Утренний технический анализ по GBP/USD Сопротивление 3: $1.5490 (максимум 30 апреля) Сопротивление 2: $1.5395 (максимум 1 мая) Сопротивление 1: $1.5290 (максимум 6 мая) Текущая цена: $1.5238 Поддержка 1: $1.5200 (минимум американской сессий 6 мая) Поддержка 2: $1.5150 (минимум 6 мая) Поддержка 3: $1.5085 (минимум 4 мая)
Стоит отметить, что на часовом графике пара закрепилась под уровнем поддержки MA 200 H1, что сигнализирует о возможной смене направления движения цены.
Утренний технический анализ по USD/CHF Сопротивление 3: Chf0.9330 (максимум американской сессии 5 мая) Сопротивление 2: Chf0.9260-80 (максимумы 6 мая) Сопротивление 1: Chf0.9175 (максимум американской сессии 6 мая) Текущая цена: Chf0.9164 Поддержка 1: Chf0.9115 (минимум 6 мая) Поддержка 2: Chf0.9075 (минимум европейской сессии 29 января) Поддержка 3: Chf0.8985 (минимум 28 января)
Стоит отметить, что 14-ти дневный индекс относительной силы (RSI (14) на D1), находится выше уровня 30, что сигнализирует о возможной смене направления движения цены.
Утренний технический анализ по USD/JPY Сопротивление 3: Y120.50 (максимум 5 мая) Сопротивление 2: Y120.05 (максимум 6 мая) Сопротивление 1: Y119.65 (максимум американской сессии 6 мая) Текущая цена: Y119.46 Поддержка 1: Y119.20 (минимум 6 мая) Поддержка 2: Y118.80 (минимум европейской сессии 30 апреля) Поддержка 3: Y118.50 (минимум 30 апреля)
Стоит отметить, что на четырехчасовом графике пара закрепилась под уровнем сопротивления MA 200 H4, что сигнализирует о возможной смене направления движения цены.
В среду по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 50,9980 коп., до 50,49 руб., курс евро — на 132,60 коп., до 57,83 руб.
Центральный банк России с 7 мая понизил официальный курс доллара США к рублю на 177,58 коп., до 49,9816 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 56,1843 руб., что ниже предыдущего дня на 122,50 коп. В среду с открытия торгов на Московской бирже доллар упал под отметку в 50 рублей. Основным драйвером для укрепления рубля выступала дорожающая нефть и ослабление доллара на рынке Форекс.
Нефть марки Brent достигла отметки 69,63 доллара после публикации отчёта Минэнерго. Статданные за последнюю неделю показали снижение запасов нефти в США на 3,882 млн баррелей (прогноз был +1,500 млн баррелей). От 70 долларов началась коррекционная фаза. Нефть подешевела с максимума 69,63 до 67,46. Это обычная коррекция после недельного роста.
Продавцы доллара не смогли воспользоваться ситуацией, чтобы обновить минимум 49,42 от 16 апреля. Доллар/рубль отметился на 49,59 и вернулся к уровню 50,99 на фоне коррекции по нефти.
Евро/рубль падал до 55,87 руб. Мощная поддержка со стороны высокого спроса на евро на рынке Форекс помогла паре евро/рубль по итогам торговой сессии подняться на 2,35%, до 57,83. Дополнительную поддержку евро получал от роста доходности немецких облигаций, которая растёт с 17 апреля. Инвесторы распродают облигации и уходят в кэш (в евро). 6 мая доходность 10-ти летних немецких облигаций выросла с 0,513 до 0,609 (см график выше).
Вечером Минфин РФ обнародовал результаты аукционов по размещению ОФЗ с датами погашения 29 января 2025 года и 15 мая 2019 года. Спрос на бумаги оказался высоким. По первому аукциону облигации размещены под 13,72% годовых (10 млрд рублей, спрос превысил предложение в 2,8 раза), по второму – под 10,69% годовых (15 млрд рублей, спрос превысил в 1,8 раза). От двух аукционов выручка составила 23,618 млрд рублей. Следующий аукцион состоится 13 мая. Объём размещения неизвестен.
По данным Альпари вряд ли сегодня продолжится снижение по доллару и евро. По нефти наметилась коррекция, поэтому она своим снижением будет давить на рубль. К тому же всё внимание трейдеров приковано к парламентским выборам в Великобритании и пятничному американскому отчёту по рынку труда. Перед выходными по паре доллар/рубль возможна восходящая коррекция до 52,00 руб., по евро/рубль – до 59,00 (нужно следить за динамикой пары евро/доллар).
Фактическое движение совпало с переломными точками прогноза, но не по амплитуде колебаний. После падения к 1,5150 фунт/доллар восстановился до 1,5289 на британском PMI в сфере услуг и отчёте ADP.
Индекс деловой активности в сфере услуг в Великобритании за апрель составил 59.5 (прогноз был 58.6, предыдущее значение 58.9).
Апрельские данные от ADP вышли слабее, чем ожидал рынок, усиливая опасения, что NFP также покажет низкое значение. Количество рабочих мест в частном секторе в США за апрель 169 тыс (прогноз 195 тыс, предыдущее значение 189 тыс).
Восходящие импульсы составляют примерно по 90 градусов (уровни Ганна). С 1,5289 пара снизилась до 1,5221 (45 гр). Что ждать в четверг? Учитывая, поступающий негативный фон из США в преддверии NFP, рассматриваю рост GBPUSD до 1,5313. Понимаю, что сегодня состоятся парламентские выборы в Британии, но результаты станут известны завтра. За это время можно сходить вверх и вернуться к линии lb как у меня в прогнозе.
В среду долларовые быки потеряли опору после выхода отчёта ADP, который преподнёс им неприятный сюрприз. После публикации статистики евробыки продолжили наращивать длинные позиции в евро, продавцы соответственно закрывали шорты.
Апрельские данные от ADP вышли слабее, чем ожидал рынок, усиливая опасения, что NFP также покажет низкое значение. Количество рабочих мест в частном секторе в США за апрель 169 тыс (прогноз 195 тыс, предыдущее значение 189 тыс).
На этих данных евро/доллар ускорился до 1,1368. В течение дня евробыки черпали силы от своих союзников (EURCAD, EURJPY, EURAUD, EURGBP, EURCHF), поэтому и коррекций то особо не было. Курс евро/доллар поднялся выше линии U4.
Продаем, в случае если котировки закроются ниже уровня поддеркжи 4340. Цель - 4280. Stop-Loss=4385
Причина сформированной стратегии
Американские фондовые индексы пребывают под давлением по мере того как слабая макроэкономическая статистика провоцирует рост неопределенности относительно перспектив экономики США. Данные по ВВП за первый квартал оказались хуже ожиданий, и если бы не прирост складских запасов, то темпы прироста оказались бы в отрицательной области. Одновременно динамика ключевых лидирующих индикаторов также не впечатляет.
Промышленный PMI в апреле составил 51,6%, что едва выше пограничной для рецессии отметки в 50%. Значение PMI в сфере услуг стагнирует на уровне 56%. Частная компания ADP Inc зафиксировала прирост числа рабочих мест в несельскохозяйственных секторах всего на 165 тысяч. Этот отчет традиционно сильно коррелирует с данными от Бюро трудовой статистки, а потому возросла вероятность, что в пятницу non-farm payrolls (12.30 GMT) окажутся ниже медианы прогнозов, находящейся в области 230 тысяч. Ищем возможности для коротких позиций по NASDAQ-100 в случае преодоления технически важных уровней поддержки.
Продаем при пробое ценами уровня 94,60 с целью на уровне 94,00. Stop-Loss=95,00
Причина сформированной стратегии
Австралийский доллар остается уязвимым. И для этого есть несколько причин. Во-первых, Резервный Банк Австралии на текущей неделе понизил ставку. Во-вторых, опубликованные сегодня данные по рынку труда оказались достаточно слабыми. Ставка б/р в апреле выросла до 6,2% от 6,1% в марте. Уровень занятости сократился на 2 900 против прогноза роста на 5 000. Кроме того, цена на железную руду, которая является основным экспортным товаром Австралии, демонстрируют негативную динамику. На этом фоне можно предполагать, что темпы роста экономики страны продолжат замедляться.
EUR/USD. Пара пытается удержаться над уровнем 1,1300. По итогам предыдущего торгового дня усилен уровень 1,1100, что делает поддержку на ранее многократно указанной отметке 1,1140 более значимой.
