Пару GBPUSD поддерживает ухудшение отношения рынка к доллару на фоне продолжающегося падения индекса доллара, но потенциал роста пары сдерживается неопределенностью результатов предстоящих в четверг парламентских выборов в Великобритании.
Сценарий №1: покупка выше уровня 1.5260 с целью 1.5380.
Сценарий №2: продажа ниже уровня 1.5190 с целью 1.5100.
Дневной график: ключевая зона сопротивления - 1.1290 (недельная средняя и дневная верхняя полосы Боллинджера), поэтому, с ее прорывом, будет получен потенциал движения в верхний недельный конверт, с первой целью 1.1529. Очевидно, что медведи будут защищаться от столь плачевных перспектив, а посему - быть борьбе.
Н1: еще более локализованное сопротивление есть на 1.1255, но в зоне 1.1260 есть возможный потенциал вниз по паттерну O&U. В любом случае, насыщение сопротивлений - колоссальное и, соответственно, вероятность коррекции вниз - большая.
Ожидания: итак, основное ожидания - касание зоны 1.1260 и снижение к 1.1103. Альтернатива - пробой вверх 1.1290 и начало новой волны роста с прицелом на 1.1529.
Торговые решения:
1) Продажи от 1.1260 к 1.1103, со стопами выше 1.1290.
Дневной график: получила подтверждение версия о продолжении боковой тенденции, поэтому нет причин для того, чтобы пара не вернулась на "исходные", к нижней линии Боллинджера (118.50)
Н4: промежуточное сопротивление 119.53, после которого снижение к 118.50 может пойти более интенсивно. Зона поддержки 118.50 так же не вызывает сомнений - конструкция из бетона.
Во вторник американская валюта находилась под давлением против своих основных конкурентов. Пара EUR/USD по итогам дня потяжелела на 0.45% на фоне роста цен на энергоносители. Котировки нефти марки Brent установил свежий максимум текущего года. Пара GBP/USD несмотря на слабый релиз по индексу PMI строительного сектора за апрель также пользовалась спросом в течение дня. Сокращение отрицательного спрэда доходностей государственных облигаций Великобритании и США в совокупности с ростом котировок черного золота приободрили быков на открытие длинных позиций. По итогам дня пара фунт/доллар потяжелела на 0.4%. Пара USD/JPY по итогам дня похудела на 0.25% несмотря на позитивный релиз по деловой активности в сфере услуг США от ISM. Показатель вышел на максимальном уровне с декабря 2014 года, что указывает на восстановление американской экономики после спада в первом квартале.
Еврозона сегодня не порадует трейдеров публикацией важной макроэкономической статистики и в этой связи всё внимание участников рынка будет обращено на данные из США. Агентство ADP сегодня опубликует релиз по занятости в частном секторе. Показатель занятости от ISM для сферы услуг в апреле показал максимальный прирост за последние 6 месяцев. Четырех недельная средняя заявлений на пособие по безработице продемонстрировала небольшое сокращение, что также позитивно для рынка труда. На этом фоне можно ожидать выхода позитивных данных от ADP, что окажет поддержку американской валюте. Однако, динамика долгового и товарного рынка указывает на восходящий тренд по единой европейской валюте. Во-первых, отрицательный дифференциал доходностей облигаций Германии и США накануне достиг уровня 166 б.п., что является бычьим фактором. Во-вторых, нефть штурмует новые максимумы текущего года, что является негативным фактором для доллара. На этом фоне, в течение дня следует ожидать развития боковой тенденции в рамках диапазона 1.1150 -1.1250. На сегодня можно выделить следующие уровни: уровни поддержки 1.1096 - 1.1051 и уровни сопротивления: 1.1216 -1.1269.
Центр макроэкономических исследований Markit Economics опубликует сегодня третий релиз по Великобритании – на этот раз мы получим данные по сфере услуг. Два предыдущих отчета, по производственному и строительному сектору, разочаровали инвесторов слабыми данными и сегодня на фоне сокращение уровня заработных плат в первом квартале можно ожидать продолжения негативной тенденции. Соединенные Штаты напротив, могут порадовать трейдеров позитивными данными по занятости в частом секторе от ADP. Динамика котировок кросс-курса EUR/GBP также играет на руку медведям по британской валюте. На этом фоне, следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 1.5220/1.5250 и фиксировать прибыль в области 1.5150. Необходимо выделить следующие уровни по паре фунт/доллар: уровни поддержки: 1.5101 - 1.5052 и уровни сопротивления: 1.5206 – 1.5271.
Банки в Японии сегодня закрыты по случаю государственного праздника. В этой связи, в азиатскую торговую сессию нас ожидает низкая волатильность. В первой половине дня можно ожидать снижения котировок в область 119.25/119.55 на медвежьих настроений на азиатских фондовых площадках, ызванных распродажами на американском рынке акций. Однако это снижение инвесторы будут выкупать по двум причинам. Во-первых, как было отмечено ранее во второй половине дня можно ожидать позитивных данных от ADP. Во-вторых, доходность австралийских государственных облигаций демонстрирует высокий прирост, что будет способствовать росту сделок carry trade. Кросс-курс AUD/JPY накануне потяжелел на 1.15%, что является отличным тому подтверждением. На этом фоне, во второй половине дня следует открывать позиции Buy на снижении котировок в область 119.55/119.25 и фиксировать прибыль в области 120.00. Необходимо выделить следующие уровни: уровни поддержки: уровни поддержки: 118.98 – 118.58 и уровни сопротивления: 119.29 – 119.86.
Сценарий, согласно которому идет развитие восходящего импульса, а первая волна является клином (волна (i)), в полной мере реализуется.
Пока же говорить о завершении всей модели рано, можно лишь провести промежуточный итог.
Итак, предположительно был сформирован клин, после чего начался рост, являющийся волной (iii).
Однако эта импульсная волна вполне очевидно, формируется удлиненной и в данный момент идет развитие внутренних его волн.
В частности очень хорошо идентифицируется импульс, в котором для полного завершения не хватает заключительной восходящей волны, развитие которой в ближайшее время и ожидается.
Предположительно этот импульс, формирующийся внутри волны (iii), является подимпульсом волны [i], таким образом получается волновая матрешка, а потенциал роста выглядит очень впечатляющим.
Однако пока что это все мысли в слух, поэтому тейк профит на обе сделки был установлен на уровне примерного завершения формирования волны v of [i] of (iii).
Таким образом, в ближайшее время ожидается развитие небольшого роста, после чего, пара скорее всего уйдет на корректировку.
