Публикация достаточно оптимистичных данных по индексу PMI в секторе услуг за прель, не впечатлила рынок и в преддверии парламентских выборов в Великобритании, пара GBP/USD начала снижение, откатившись сегодня почти на 130 п.п. от достигнутого вчера максимума (1,5290).
Таким образом, складывающаяся в настоящий момент волновая ситуация, позволяет предполагать, что валютная пара практически завершила формирование волны (ii), или (b) в составе понижающего участка, берущего начало от максимума 30-го апреля. Если это так и волна (ii), или (b), еще больше не усложнит свою волновую структуру, то обозначившееся нисходящее движение, может получить дальнейшее развитие вплоть до уровня 46-й, или даже 45-й фигуры. При этом следует отметить, что после достижения январских минимумов, движение цены проходит, скорее всего, в пределах волны В главного понижающего тренда, которая приняла форму наклонного треугольника.
EUR/USD. Курс валюты уверенно покоряет новые вершины...
Начнем с того, что наш вчерашний форекс прогноз подтвердился - рост евро (EUR) продолжился и усилился после пробоя сильного уровня сопротивления 1.1255, и наша первая цель 1.1300/10 была достигнута в конце европейской сессии.
Также отметим, что курс валюты вплотную приближался к нашей второй цели - 1.1380...
EUR/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему расположен существенно выше скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вверх и указывают на сохраняющиеся бычьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней поддержки 1.1200, 1.1085, 1.0960 и 1.08775.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне и выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку евро (EUR).
Осциллятор стохастик находится в зоне перекупленности и в данный момент не формирует четких сигналов, поскольку линия %К слилась с линией %D.
Поскольку, доверять лишь одному четкому сигналу крайне рискованно, то в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре вновь могут усилиться бычьи настроения, желательно дождаться пробоя локального max 1.1370, который может открыть путь к уровням 1.1420 и 1.1490.
Начнем с того, что наш вчерашний форекс прогноз подтвердился - рост британского фунта (GBP) продолжился и наша первая цель 1.5260 была достигнута в ходе европейской сессии.
Уже возле данного уровня бычьи настроения утихли, после чего началась консолидация, которая продолжается до сих пор...
GBP/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты расположен выше скользящих средних с периодами 89 и 144, которые являются уровнями поддержки 1.51325 и 1.50025, и в данный момент практически слился со средними с периодами 34 и 55.
Гистограмма MACD расположена выше своей сигнальной линии, практически слилась с нулевой линией и в данный момент не подает четких сигналов.
Осциллятор стохастик вплотную приблизился к зоне перекупленности и формирует не четкий сигнал на покупку британского фунта (GBP), поскольку линия %К только пересекла линию %D снизу вверх, но еще не начала подниматься выше нее.
Отсутствие четких сигналов приводит нас к тому, что наиболее правильное решение сейчас - сосредоточить внимание на ближайших сильных уровнях поддержки и сопротивления.
'Бычий сценарий' развития событий возможен в случае пробоя зеркального уровня 1.5260, после чего может быть открыт путь к уровням 1.5345 и 1.5390.
'Медвежий сценарий' развития событий возможен в случае пробоя уровня поддержки 1.52125, который может открыть путь к уровням 1.5150 и 1.5115.
Форекс трейдерам напомним, что сегодня состоятся парламентские выборы, итог которых может оказать существенное влияние на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре.
USD/CHF. Курс валюты корректируется после существенного снижения...
Начнем с того, что наш вчерашний форекс прогноз подтвердился - давление на USD/CHF сохранилось и отработка наших целей 0.9210/00 и 0.9130 завершилась в конце европейской сессии.
Медвежьи настроения утихли лишь возле уровня 0.9115 (область 3-месячных min) после чего началась коррекция, которая продолжается до сих пор...
USD/CHF
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему расположен существенно ниже скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вниз и указывают на сохраняющиеся медвежьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней сопротивления 0.93025, 0.93925, 0.94625 и 0.9545.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне и немного ниже своей сигнальной линии, но начала очень плавно повышаться и тем самым указывает на возможное затухание медвежьих настроений.
Осциллятор стохастик находится рядом с границей зоны перепроданности и в данный момент не формирует четких сигналов, поскольку линия %К слилась с линией %D.
Отсутствие четких сигналов приводит нас к тому, что наиболее правильное решение сейчас - сосредоточить внимание на ближайших сильных уровнях поддержки и сопротивления.
'Коррекционный сценарий' развития событий возможен в случае пробоя уровня сопротивления 0.9175, после чего может быть открыт путь к уровням 0.92375 и 0.93025.
'Медвежий сценарий' развития событий возможен в случае пробоя локального min 0.9115, который может открыть путь к уровням 0.9020 и 0.9000.
Начнем с того, что наш вчерашний форекс прогноз подтвердился - давление на USD/JPY сохранилось и наша первая цель 119.35 была достигнута в конце европейской сессии.
Также отметим, что курс валюты вплотную приближался к нашей второй цели - 119.15...
USD/JPY
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты закрепился ниже скользящих средних с периодами 144 и 34, которые теперь являются уровнями сопротивления 119.575 и 119.725, и в данный момент практически слился со средними с периодами 55 и 89.
Гистограмма MACD пересекла нулевую линию сверху вниз, теперь расположена в отрицательной зоне и ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу USD/JPY.
Осциллятор стохастик находится рядом с границей зоны перепроданности и в данный момент не формирует четких сигналов, поскольку линия %К начала двигаться практически параллельно оси времени.
Поскольку, доверять лишь одному четкому сигналу крайне рискованно, то в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре вновь могут усилиться медвежьи настроения, желательно дождаться пробоя зеркального уровня 119.35, который может открыть путь к уровням 118.80 и 118.625.
AUD/USD. Курс валюты зажат между двух сильных уровней...
Начнем с того, что наш последний форекс прогноз подтвердился - пробой сильного уровня сопротивления 0.79175 привел к очередному усилению бычьих настроений и отработка наших целей 0.7985 и 0.80225 завершилась в конце европейской сессии среды.
Уже возле уровня 0.8030 бычьи настроения утихли, после чего началась коррекция, которая продолжается до сих пор...
AUD/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты расположен существенно выше скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые являются рядом уровней поддержки 0.7910/05, 0.7850 и 0.7775.
Гистограмма MACD расположена в положительной зоне и немного выше своей сигнальной линии, но начала очень плавно снижаться и тем самым указывает на возможное возобновление медвежьих настроений.
Осциллятор стохастик вышел из зоны перекупленности и формирует сигнал на продажу австралийского доллара (AUD), поскольку линия %К опускается ниже линии %D.
Поскольку, доверять лишь одному четкому сигналу крайне рискованно, то в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре могут усилиться медвежьи настроения, желательно дождаться пробоя зеркального уровня 0.79175, который может открыть путь к уровням 0.7835 и 0.7800.
Главной темой последних дней остается распродажа, которую мы наблюдаем на фондовых рынках всего мира. Основным катализатором подобной динамики стала ситуация, развивающаяся на кредитных рынках: к примеру, доходность по германским бундам от 0,059% 17 апреля доросла до внушительных 0,70%, что является самым резким квартальным ростом доходности за последние сто лет. Рынок напугала не сама доходность – по историческим меркам она довольно низкая – а столь резкие колебания. Вкупе с недавними слухами по поводу ужесточения маржинальных требований в КНР и слабой статистикой из США ситуация начинает вызвать опасения и бегство из рискованных фондовых активов. Однако, похоже, крупные финансовые институты быстро вмешались и остановили распродажи, что привело к нейтральному закрытию по большинству мировых фондовых индексов.
Еще одной историей в четверг был резкий разворот Brent, который отправил актив от недавних 5-месячных максимумов в районе 69,61 к отметке 65,40 долл./барр. Что интересно, подобная динамика не остановила рубль от роста – USD/RUB к концу дня пыталась закрепиться ниже 50,00.
Tesla сообщила о финансовых результатах: убыток в размере $0,36 за акцию меньше ожидаемого $0,51. Выручка выросла на 54.8% до $1,1 млрд, превысив прогноз $1,0 млрд
У быков по Brent просто сдали нервы, когда они подошли слишком близко к 70 долл./барр. Свою лепту внесло и возобновление спроса на доллар США в преддверии публикации отчета по рынку труда, и разговоры о том, что при таких ценах на нефть американские сланцевые проекты могут вновь стать рентабельными. В условиях отсутствия дополнительных стимулов для роста и падения, вполне возможно, актив займет выжидательную позицию с колебаниями в рамках нового диапазона 65,40 – 69,60. Запланированные к публикации сегодня вечером данные от Baker Hughes по числу действующих буровых установок в США будет сегодня особенно интересен: если показатель по нефтяным проектам замедлит снижение, это только усилит разговоры о вероятности возрождения сланцевой отрасли в условиях подросших цен.
Сегодня все внимание будет приковано к ключевому отчету недели – уровням занятости по платежным ведомостям без учета с/х сектора (NFP). Сочетание снижающегося потребительского доверия, слабого роста занятости в сфере услуг, а также недотянувшего до прогнозов показателя от ADP говорит о том, что ждать резкого восстановления на рынке труда после мартовского разочарования не стоит. Стоит отметить, что изначально и ожидания по приросту новых рабочих мест были слишком высокими, поэтому высоки шансы, что показатель окажется ниже прогнозного. Если так, это сможет поддержать интерес к американским индексам в пятницу. Ближайшими целями по Nasdaq и Dow Jones могут стать отметки 4480 и 18160, соответственно.
Рубль вновь оторвался от динамики нефти, похоже, больше реагируя на экономические данные. Во-первых, вчера стало известно, что индекс деловой активности в сфере услуг России ушел выше 50-пунктовой отметки, добравшись до максимума с марта 2014 года. Индекс выше 50 пкт говорит о том, что отрасль перешла в фазу роста. В таких условиях прогнозы о глубочайшей рецессии выглядят сомнительно. Во-вторых, вчера Банк России опубликовал данные, которые подтвердили, что реальный эффективный курс рубля к основным иностранным валютам вырос в апреле 2015 года на 13,2% м/м, что только усилило оптимизм инвесторов.
Тем не менее, сегодня есть высокие шансы увидеть столь же стремительную коррекцию перед длинными выходными с ближайшей целью на отметке 51,40 по USD/RUB. Добавим, что все попытки уйти ниже 50,00 будут ограничиваться не только спекулятивными позициями, но и вмешательством центробанка, так как слишком резкое укрепление рубля в условиях еще не восстановившихся до конца цен на нефть идет не на пользу российской экономике.
