Медведи не смогли додавить цену до уровня 1.0680/40. Поддержка была оказана чуть раньше, на 1.0700/10, началась консолидация в узком диапазоне и сейчас торги ведется на отметках 1.0740/30. Индикаторы кардинальных изменений в показаниях не отмечают, сигнализируют о предпочтениях понижению, но с небольшим ослаблением. Очевидно, предположения прошлого комментария можно оставить в силе — движение вниз продолжится, и если поддержка на уровне 1.0680/40 не остановит нисходящий тренд, то очень скоро пара опуститься к локальным минимумам, расположенным сейчас на уровнях 1.0500/1.0460. В текущих условиях вероятность возобновления среднесрочного нисходящего тренда выросла, и пробой поддержки на 1.0500/1.0460 обозначит снижение торгов к ранее обозначенным целям на новых минимумах 1.0400/1.0390. Однако, не следует сбрасывать со счетов, что наблюдающееся понижение может быть лишь частью коррекции в широком коридоре 1.1050-1.0500/1.0460.
Продолжить понижение «медведи» не смогли, поддержка на уровне 1.4760/70 еще раз спровоцировала отскок вверх, заставив цену проверить прочность пробитого уровня 1.4840 как сопротивления. Этот уровень продемонстрировал свою прочность уже как преграда на пути вверх, и тест завершился возвратом к понижению. Сейчас торговля ведется на уровне 1.4780/70. Индикаторы остаются в предпочтениях медвежьему тренду, что обозначает продолжение нисходящего движения. Очевидно, поддержка на 1.4760/70 вновь будет проверяться на прочность и если попытка окажется успешной, то начнет реализацию сценарий, отмечавшийся в предположениях прошлого комментария. Уровень локального минимума 1.4640 очень скоро будет еще раз протестирован и в случае пробоя цена опустится к следующей цели, которая ранее указывалась в диапазоне 1.4600/1.4500. В то же время, наблюдающееся движение вниз может быть и очередной «ногой» боковой коррекции. Отбой от поддержки 1.4640, или на подступах, даст основание полагать именно о таком сценарии развития.
Как и предполагалось, пара поднялась к уровню 120.30/40. На этих отметках было оказано сопротивление, цена откатила вниз, но не достаточно сильно, чтобы можно было полагать о смене настроений. Сейчас «быки» вновь подняли торги к уровню 120.30, и опять тестирует его на прочность как сопротивление. Индикаторы демонстрируют значительное усиление показаний о преимуществе «быков». Вероятно, в данной ситуации возможен успех в пробое тестируемой преграды. Если это случится и цена вернется в сектор восходящего канала (красные линии), то появятся дополнительные сигналы о возобновлении восходящего тренда. Первой целью будет локальный максимум на 121.80, а далее более высокий уровень определенный ранее на отметках 123.60/70. В то же время, до роста выше 120.30/50 остается актуальным и сценарий, предусматривающий формирование еще одной «ноги» коррекции в широком диапазоне 121.80/90 — 115.80/70. О его возможной реализации заявит отбой от 120.30/50 и возврат торгов к поддержке 118.80.
РУБЛЬ: пара USD/RUB может вернуться к сопротивлению 60,00
При пробое выше уровня 58,6025 рассматривать возможность покупок с целью на уровне 60,00. Stop-Loss=57,3685
Причина сформированной стратегии
Рубль с начала недели удерживается в пределах диапазона 57,3685 – 58,6025. Несмотря на относительную стабилизацию, которую российская валюта продемонстрировала в последние дни, шансы на дальнейшее ослабление есть. Ключевым фактором, оказывающим влияние на динамику рубля, остаются котировки нефти. А они в ближайшее время могут продолжить снижение. Как стало известно, ОПЕК по итогам марта нарастил добычу на 401 тыс. баррелей в сутки. Кроме того, пока сохраняются шансы на подписание соглашения по иранской ядерной программе, что может привести к частичному снятию санкций со страны и некоторому увеличению предложения нефти. К тому же, доллар может получить сегодня поддержку со стороны собственной статистики: данных по занятости в частном секторе и отчета ISM в секторе обрабатывающей промышленности, при условии, что они будут сигнализировать о дальнейшей стабилизации экономики США.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 01.04.2015, 14:11
DAX 30: данные по индексам PMI стали поводом для возобновления роста
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 12135. Цель - 12500. Stop-Loss=11870
Причина сформированной стратегии
Фьючерсы на европейские индексы пробуют вернуться на траекторию роста после того как данные по индексам PMI из Италии и Испании за март месяц оказались лучше ожиданий, просигнализировав, что деловой оптимизм в еврозоне продолжает восстанавливаться, позитивно реагируя на программу количественного смягчения со стороны ЕЦБ. Фьючерсы на немецкий фондовый индекс DAX 30 (FDAX) готовятся проверить на прочность сопротивление 12135, и в случае его преодоления будут иметь шансы двинуться в район 12400.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 01.04.2015, 14:11
Накануне на валютном рынке Forex наблюдалась разнонаправленная тенденция. Пара EUR/USD по итогам дня похудела на 0.81% на фоне снижения цен на энергоносители. Медведи по-прежнему контролируют ситуация на рынке нефти, что поддерживает спрос на американский доллар. Даже позитивный релиз по инфляции в еврозоне за март не смог приободрит быков на открытие длинных позиций по единой европейской валюте.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 01.04.2015, 14:16
Пара GBP/USD в течение дня напротив, пользовалась уверенным спросом на фоне роста доходностей государственных облигаций Великобритании. Окончательные данные по ВВП Соединенного Королевства вышли лучше медианы прогнозов, что способствовало росту британской валюты против основных конкурентов. По итогам дня пара фунт/доллар потяжелела на 0.35%.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 01.04.2015, 14:16
Завершение финансового года в Японии поддержало спрос на национальную валюту. Сворачивание сделок carry trade приободрило медведей на открытие коротких позиций и даже позитивный релиз из Соединенных Штатов по потребительской уверенности от Conference Board не смог изменить тенденции в паре USD/JPY.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 01.04.2015, 14:16
Несмотря на позитивную статистику из еврозоны по инфляции – единой европейской валюте не удается продемонстрировать значительный рост котировок. Виной всему медвежьи настроения на рынке “черного золота” - до тех пор, пока цены на нефть марки Brent не закрепятся выше уровня 57.50$/баррель – сильного спроса на пару евро/доллар ожидать не стоит. Еврозона сегодня не порадует трейдеров публикацией интересных отчетов и в этой связи внимание участников рынка будет сфокусировано на статистике из-за океана. Большой интерес представляет показатель деловой активности в производственной сфере. С одной стороны позитивные данные от Markit позволяют рассчитывать на рост показателя ISM. С другой стороны, ревальвация американской валюты значительно осложнила жизнь промышленникам. В этой связи можно ожидать выхода данных на уровне или чуть лучше медианы прогнозов, что не окажет серьезной поддержке американской валюте. Тенденция облигационного рынка играет на руку медведям по евро – доходность немецких 10-летних бондов снижается по отношению к своим аналогам из США и Великобритании. Этот фактор уже нашел отражение в динамике кросс-курса EUR/GBP, который накануне похудел более чем на 1%. На этом фоне, в течение дня следует открывать развития боковой тенденции в рамках диапазона 1.0700 - 1.0800. На сегодня можно выделить следующие уровни: уровни поддержки 1.0664 - 1.0559 и уровни сопротивления: 1.0760 -1.0845.
Центр макроэкономических исследований Markit Economics в первой половине дня опубликует релиз по производственной сфере Великобритании. Рост использования производственных мощностей в феврале позволяет рассчитывать на преобладание позитивных настроений менеджеров по закупкам в производственном секторе. Умеренно позитивные данные поддержат небольшой спрос на британскую валюту в первой половине дня. Облигационный рынок также подтверждает эту тенденцию: доходность государственных облигаций Великобритании накануне подрастала по отношению к своим аналогам из США и Германии, что является бычьим фактором для британской валюты. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Buy на снижении котировок в область 1.4835/1.4800 и фиксировать прибыль в области 1.4925. Необходимо выделить следующие уровни по паре фунт/доллар: уровни поддержки: 1.4786 - 1.4698 и уровни сопротивления: 1.4830 – 1.4950.
В течение дня следует ожидать развития боковой тенденции. С одной стороны, ревальвация доллара является негативным фактором для производственного сектора и в этой связи трудно ожидать выхода сильных данных от ISM. Ведущие мировые фондовые площадки накануне завершили день в “красной зоне”, что указывает на низкий спрос на рисковые активы и играет на руку медведям. Однако, консолидация возле 120 фигуры сигнализирует о наличие большего числа японских экспортеров, которые не позволят пара японской национальной валюте значительно укрепиться. На этом фоне, в течение дня следует открывать развития боковой тенденции в рамках диапазона 119.50 – 120.50. Необходимо выделить следующие уровни: уровни поддержки: уровни поддержки: 119.86 – 119.29 и уровни сопротивления: 120.47 – 120.71.
Дневной график: отмечаем появление признаков активности от ADX, это дает шанс на более интенсивную отработку движения вниз, к 1.0471 (нижняя полоса Боллинджера)
Пара казалось бы уверенно двинулась завершать конечный диагональный треугольник, но не тут то было.
Уверенный рост сменился резким движением вниз и хотя до критического уровня еще неблизко, все же кое-какие сомнения отнсительно дальнейших перспектив рост возникают.
Хотя, не стоит исключать того, что это банальное запугивание и уже в скором времени рост пары возобновится в ходе которого конечный диагональник благополучно сформируется.
Открытую сделку скорее всего выбьет по стоп лоссу, благо она уже переведена в безубыток.
