Торговые возможности по валютной паре: Нефть дорожает. Американская статистика разочаровывает инвесторов ставящих на доллар. Цель 7,3859 по идее от 20 апреля остаётся в силе. Сценарий на падение отменится в случае отбоя и роста курса выше 8,00.
Сегодня торговые идеи рассматриваю по сырьевым валютам, так как стоимость нефти сорта Brent впервые с декабря прошлого года выросла до 65,80 долларов. Поддержку нефтяным котировкам оказало обострение ситуации в Йемене и сокращение добычи сланцевой нефти в США. Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция возобновила авиаудары по Йемену. Число буровых установок продолжает сокращаться.
Согласно данным американской нефтегазовой компании Baker Hughes, общее число буровых установок (газовых и нефтяных) в стране за неделю, завершившуюся 24 апреля, уменьшилось на 22 единицы, до 932 единиц. Это на 929 вышек меньше чем год назад. Количество буровых установок по добыче нефти в США упало на 31 единицу - до 703 единицы.
Динамика норвежской кроны зависит от цен на нефть. Если нефть дорожает, позиции кроны усиливаются. Если нефть дешевеет, норвежская крона к доллару снижается.
В прошлый понедельник я ожидал пробой трендовой линии на фоне роста нефтяных котировок. Сценарий на снижение курса доллара отменялся при росте курса выше 8,0050. Доллар отбивался от линии до 7,9580. Цена осталась ниже 8,0050. После выхода серии негативных данных из США курс USD/NOK вернулся к линии.
Долларовые быки опасаются, что при замедлении экономического роста ФРС США не пойдёт на повышение ставки в июне. Курсы евро/доллар и фунт/доллар пробили свои дневные трендовые линии. У USD/NOK высокие риски уйти под уровень 7,7144.
В понедельник может состояться ложный пробой, будьте бдительны. Ключевым событием для доллара станет заседание FOMC 29 апреля (среда). В последней идее от 20 апреля я рассматривал падение доллара против норвежской кроны до 7,3859. Всё остаётся в силе. Сценарий на падение отменится в случае отбоя и роста курса выше 8,00.
Торговые возможности по валютной паре: долларовые быки опасаются, что при замедлении экономического роста ФРС США не пойдёт на повышение ставки в июне. По основным парам наметилась глубокая коррекция. Если после заседания FOMC доллар не сможет вернуть потери, ожидается рост NZD/USD до 0,7824 и 0,8015.
Последний раз я делал идею по этой валютной паре 26 марта текущего года. Тогда сформировалось «двойное основание» и цена находилась у трендовой линии. После пробоя трендовой линии ожидал укрепление новозеландского доллара до 0,7726.
По факту линия была пробита 23 марта. После пробоя курс NZD/USD вырос до 0,7695. Быки не смогли реализовать весь потенциал разворотной модели. Пару откинуло обратно к 0,7390. В итоге началось формирование восходящего треугольника. Если считать волны от вершины 0,7612, то он уже полностью сформировался и стоит ожидать выхода цены вверх к 0,81.
Треугольник несовершенный. В волнах есть отклонения. К примеру, между вершинами 0,7695 и 0,7739 можно рассмотреть W-образную модель (указывает на снижение), чего быть недолжно. Чтобы отменить треугольник, достаточно сделать прокол до 0,7890. В этом случае сценарий на рост отменится.
29 апреля стоится заседание FOMC. 30 апреля – заседание РБНЗ. Ожидается, что ЦБ оставит процентную ставку на уровне 3,50%. Долларовые быки опасаются, что при замедлении экономического роста ФРС США не пойдёт на повышение ставки в июне. Курсы евро/доллар и фунт/доллар пробили свои дневные трендовые линии. В связи с этим рассчитываю увидеть пробой сопротивления 0,7712 с последующим ростом к 0,7824 и 0,8015.
СЕРЕБРО: фьючерсные позиции продолжают сигнализировать в пользу снижения котировок
При пробое ценами уровня поддержки 15,759 рассматривать возможность продаж с целью на уровне 15,500. Stop-Loss=16,000
Причина сформированной стратегии
На рынке драгоценных металлов складывается достаточно неопределенная ситуация. С одной стороны, геополитические риски остаются достаточно высокими, большое число Центробанков придерживается мягкой монетарной политики, вероятность повышения ставки ФРС США в июне невысока. Все это способно оказывать серебру поддержку. В то же время, доллар продолжает демонстрировать стабильность, а растущий доллар, делает активы в нем номинированные, дешевле. Промышленный спрос недостаточно высок и вполне возможно, что продолжит замедляться на фоне охлаждения экономики Китая, которая по итогам 1 квартала 2015 года показала рост всего на 7% г/г против 7,3% г/г кварталом ранее. В Поднебесной около 50% серебра используется именно в промышленности. А этот сектор также может продемонстрировать охлаждение (по предварительным данным в апреле индекс деловой активности в промышленном секторе Китая снизился до 49,2 от 49,6 в марте). И этот фактор может оказывать потенциально более сильное влияние. Если обратить внимание на динамику фьючерсных позиций, то и они сигнализируют в пользу дальнейшего падения. ЧДП по серебру снизились на фоне сокращения числа длинных и резкого роста числа коротких позиций. Поэтому мы ждем дальнейшего снижения котировок серебра в краткосрочной перспективе.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 27.04.2015, 13:22
EUR/USD. Наблюдается попытка перехода в диапазон повышательных рисков. Принципиальная поддержка с точки зрения рисков: 1,0852 – 1,0830. Зона внутридневного сопротивления: 1,0873 – 1,0925. Данная структура защищает от движения к отметке 1,0997, преодоление которой открывает путь к 1,1140 и 1,1663. Сильная защита снизу представлена диапазоном 1,0794 – 1,0776.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 27.04.2015, 13:27
Также важно, что по окончании сегодняшнего дня изменится схема ожиданий по золоту. Сформированные структуры (беспрецедентные по силе) говорят о жестком контроле цены в случае разыгрывания сценария поиска экстремума внизу.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 27.04.2015, 13:27
Помимо сказанного внимание привлекает пара EUR/JPY. Сильное внутридневное сопротивление – 129,49. Параллельно сильная внутридневная поддержка наблюдается в паре USD/JPY – 118,67. Как вывод – пары и здесь зажаты в узких диапазонах в процессе позиционирования. Принципиальные отметки в паре USD/JPY с точки зрения рисков: 120,50 и 118,41.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 27.04.2015, 13:27
Курс евро на валютном рынке 27 апреля продолжает восходящее движение, о чем сигнализируют фиолетовые бары индикатора Хайкен Аши. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 27.04.2015, 13:27
Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что говорит нам о локальном восходящем движении, но в любом положении индикатора длинные позиции сейчас рассматривать не рекомендуется.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 27.04.2015, 13:27
Ордера на покупку можно будет рассматривать только после разворота вверх любого канала линейной регрессии. Шорты станут актуальными только после закрепления цены ниже мувинга. Индикатор CCI находится около уровня 100, что обозначает наличие слабой перекупленности валютной пары.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 27.04.2015, 13:27
Проведя анализ валютной пары евр/доллар, делаем вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для актуальности лонгов требуется разворот хотя бы одного канала вверх. Для возможности рассмотрения коротких позиций следует дождаться закрепления цены ниже мувинга.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 27.04.2015, 13:27
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз Младший канал линейной регрессии: направление – вверх Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх CCI: 138.9172
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 27.04.2015, 13:27
Курс фунта стерлингов 27 апреля продолжает восходящий тренд без каких-либо признаков начала коррекции и преодолел уровень Мюррея «4/8». Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший канал направлен вверх, что означает восходящее направление движения в менее долгосрочном плане.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 27.04.2015, 13:27
