Здесь мы ожидаем оформления более выраженных начальных условий для восходящего цикла от 14 апреля. Продолжение движения кверху возможно после прохода ценой шумового диапазона 0.7785 – 0.7807, в данном случае цель – 0.7852, от этого уровня ожидаем откат в коррекцию. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 0.7723 – 0.7684, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.7638, этот уровень является ключевым сопротивлением для верха. Основная тенденция – формирование потенциала для верха от 14 апреля.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 16.04.2015, 14:24
Здесь мы пока продолжаем следить за развитием нисходящей структуры от 24 марта, на текущий момент цена находится в коррекции и формирует потенциал для верха от 14 апреля. Продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 127.10 – 126.72, в данном случае цель – 125.97, в коридоре 125.97 – 125.59 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 125.03, по достижении которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 128.01 – 128.39, пробой последнего значения приведет к формированию потенциала для верха, здесь цель – 129.21. Основная тенденция – развитие нисходящего цикла от 24 марта.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 16.04.2015, 14:25
Здесь мы следим за формированием нисходящей структуры от 8 апреля, на текущий момент цена находится в корректировочной зоне. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 175.43, в данном случае цель – 174.56, в коридоре 174.56 – 173.99 консолидация цены. Пробой уровня 173.98 позволит рассчитывать на движение к 173.06, по достижении которого ожидаем консолидацию в коридоре 173.06 – 172.54, отсюда высока вероятность разворота в коррекцию. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 176.38 – 176.90, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 177.95, этот уровень является ключевым сопротивлением для верха. Основная тенденция – формирование потенциала для нисходящего цикла от 8 апреля.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 16.04.2015, 14:25
BRENT: контракты продолжают расти на сложившемся позитивном новостном фоне
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 63,20. Цель - 66,00 или 67,40. Stop-Loss=60,90
Причина сформированной стратегии
Цены на нефть североморского эталонного сорта Brent отметились уверенным ростом в последние сутки после того как данные по коммерческим запасам в подземных хранилищах США зафиксировали их гораздо более скромный прирост чем ожидалось. Агентство энергетической информации США в своем традиционном еженедельном отчете зафиксировало прирост коммерческих запасов на 1,3 миллиона баррелей до 483,7 миллиона. Это пошло в разрез с ожиданиями участников рынка, которые предполагали их увеличение на 3,5 миллиона.
Кроме того, отчет зафиксировал значительный рост спроса на сырую нефть со стороны нефтеперерабатывающих заводов США. Он увеличился за неделю на 283 тысяч баррелей в сутки до 16,2 миллиона. Июньские контракты готовятся проверить на прочность сопротивление в районе 63,20 доллара за баррель и в случае его преодоления могут быть интересны для поиска длинных позиций.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 16.04.2015, 14:44
GBP/CAD: прорыв ниже уровня 1,8193 откроет путь вниз
Продаем, если цены смогут закрепиться ниже уровня 1,8193 с первичной целью на уровне 1,8122 Stop-Loss=1,8246
Причина сформированной стратегии
В преддверии майских выборов в Великобритании, фунт остается относительно слабым звеном, даже, несмотря на достаточно стабильное состояние экономики (согласно окончательным данным, по итогам 4 квартала ВВП составил 3% в годовом соотношении), поскольку любая политическая неопределенность провоцирует снижение курса национальной валюты. После того, как 15 апреля Банк Канады опубликовал свое решение по монетарной политике, у пары появился дополнительный повод для снижения. Ставку канадский регулятор сохранил на уровне 0,75%. В сопроводительном заявлении было отмечено, что Центробанк ждет усиления роста ВВП во 2 квартале. И, если обратить внимание на динамику цен на нефть, чего то подобного можно ждать, тем более, что рост геополитической напряженности на Ближнем Востоке и тот факт, что в конфликт втянута Саудовская Аравия, позволяет ждать и дальнейшего повышения котировок черного золота. Таким образом, в краткосрочной перспективе вполне можно ждать дальнейшего снижения пары.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 16.04.2015, 14:44
В среду торги на Московской бирже открылись незначительным снижением по доллару США и евро. На 11:40 мск доллар торгуется по 49,76, евро – по 52,95.
Курс доллара закрепился ниже 50 рублей
В среду курс доллара опустился ниже 50 рублей, евро падал ниже 53 рублей. Ралли рубля продолжилось на фоне дорожающей нефти и падения доллара к основным валютам.
Цены на нефть WTI подскочили до 56,53, Brent – до 63,47. Росту нефтяных котировок способствовали прогнозы сокращения нефтедобычи и незначительный прирост запасов нефти в США.
Дополнительным катализатором роста цен на нефть могло стать падение доллара США на рынке Форекс. К падению доллар США подтолкнул канадский доллар, который подорожал после заседания Банка Канады.
До тех пор пока укрепление рубля не станет угрозой финансовой стабильности, ЦБ не будет вмешиваться. Если цены на нефть двинутся к отметке 70 долларов и выше, курс доллара может упасть до 45 рублей. В четверг от валютных курсов ожидается боковое движение или небольшая коррекция. Курс евро движется к 50 рублям.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 16.04.2015, 14:46
Цены на нефть WTI достигли уровней декабря 2014 года, за баррель легкой нефти с поставкой в мае сегодня по состоянию на 11:00 мск предлагают $55,95. Цены на нефть марки Brent корректируются после вчерашнего роста, за баррель североморской нефти по июньскому контракту предлагают $62,43.
Вчера вечером рост котировок поддержала статистика от Энергетического информационного агентства. Запасы товарной нефти выросли, но меньше, чем ожидалось. По итогам прошлой недели прирост составил 1,29 млн баррелей.
В течение дня небольшая коррекция может перейти в рост котировок.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 16.04.2015, 14:46
Российский фондовый рынок в четверг открылся повышением. Однако к текущему моменту ведущие биржевые индексы не демонстрируют направленного движения. Список утренних аутсайдеров возглавляют акции ЛСР и ПИКа, в зелёной зоне торгуются бумаги КАМАЗа и «Полюс Золота».
Внешний фон к сегодняшней сессии сложился неоднозначным. Американские рынки завершили предыдущие торги укреплением, фьючерс на индекс S&P дешевеет. Цены на нефть к текущему моменту снижаются, корректируясь после взлёта накануне вечером. Баррель сорта Brent стоит сейчас $62,50 (-1,3%). Бал правят спекулятивные ожидания: внимание рынка переключается то на разговоры о квотах ОПЕК, то на ожидания сокращения добычи сланцевой нефти в США в следующем месяце.
Российский рубль утром в четверг торгуется с постоянным изменением направления движения. За доллар США дают сейчас 49,87 руб. (+0,4%). Объемы торгов долларом минимальны: участники рынка ждут «прямой линии» с президентом Владимиром Путиным. Обстановка перед таким значимым событием соответствующая. Рубль стабилен и крепок, нефть недешёва (спасибо саудитам), информационный фон спокоен. Обычно во время общения президента с народом рыночная волатильность зашкаливает, а стопы в открытых позициях сейчас очень короткие.
Ещё одним фактором, способствующим укреплению рубля, стало сегодняшнее размещение Минфином облигаций федерального займа на сумму 30 млрд рублей: на сумму 15 млрд рублей по ставке 10,7% годовых и пятилетние бумаги с переменным купонным доходом, привязанным к RUONIA, ещё на 15 млрд руб. Спрос на бумаги в 2,5 раза превысил предложение. Такой ажиотаж объясняется ожиданиями инвесторов снижения ключевой ставки. Следующее заседание ЦБ РФ намечено на 30 апреля.
Пара евро/доллар сегодня вернулась к снижению после вчерашнего отскока. Похоже, что Марио Драги, глава Европейского Центрального банка, был даже благодарен девушке-дебоширке за некоторое оживление в ходе достаточно скучной пресс-конференции. Ставка ЕЦБ осталась на прежнем уровне, основная валютная пара сейчас торгуется в районе 1,0640.
Неопределённость с греческими долгами продолжает давить на европейскую валюту. Правительство страны сообщает об усиливающемся на него информационном давлении, однако это не заставит Афины вернуться к политике жёсткой экономии. Власти Греции всё ещё ведут с кредиторами переговоры о завершении программы помощи, по которой страна должна получить дополнительно 7,2 млрд евро. Далее Афины попробуют выиграть переговоры о реструктуризации долга.
Всё внимание рынка сегодня будет сосредоточено на комментариях Владимира Путина. Индекс ММВБ проведёт торги четверга в диапазоне 1635-1695 пунктов.
Сегодня на российском фондовом рынке активный день. Операционные результаты за I квартал 2015 года опубликовала «Распадская». В отчётном периоде компания увеличила добычу рядового угля на 51% год к году – до 2,8 млн тонн. По сравнению с IV кварталом 2014 года добыча угля сократилась на 16%. Реализация рядового угля в I квартале упала на 64% год к году и составила 93 тысячи тонн. По сравнению с IV кварталом 2014 года снижение составило 56%.
Рейтинговое агентство Moody's подтвердило корпоративный рейтинг «Распадской» на уровне В2 и рейтинг вероятности дефолта – B2-PD. Прогноз по рейтингам – «стабильный».
Производственные результаты за I квартал 2015 года обнародовал Polymetal. Компания снизила производство на 5% год к году – до 299 тысяч унций золотого эквивалента. Производство золота год к году упало на 3% и составило 186 тысяч унций, производство серебра снизилось на 7% – до 6,8 млн унций.
В течение дня производственные результаты за аналогичный период представит «Группа ЛСР». Заседание Совета директоров проведут ТГК-14 и «Ростелеком». Реестр акционеров для участия в ГОСА закроет ТГК-11, для участия в ВОСА реестр закроет ОАК.
Япония впервые за несколько лет стала крупнейшим держателем американского госдолга. Ранее первенство держал Китай. Согласно последним данным за февраль нынешнего года, Китай, лидировавший с 2008 года, снизил свои показатели на 1,2%. В результате Япония, сократившая свой портфель ценный бумаг США только на 1,1%, вышла на первое место – объём вложений составляет 1 трлн 224 млрд 400 млн долларов, что примерно на 700 млн долларов больше, чем у Китая.
Россия по сравнению с январём 2015 года сократила свои показатели почти на 12,5 млрд долларов – до 69,6 млрд долларов. В общем списке крупнейших иностранных держателей ценных бумаг США Россия занимает 19 место.
США опубликуют статистику по количеству выданных разрешений на строительство. С речью выступят члены FOMC Локхарт, Местер, Розенгрен и Фишер.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 16.04.2015, 14:46
Япония стала крупнейшим держателем американского долга, сместив с первого места Китай, лидировавший с 2008 года, следует из отчёта Минфина США за февраль. Обе эти страны сократили свои вложения в американские бумаги, но Китай это делал быстрее. Японский пакет госбумаг США оценивается в 1,224,4 млрд долларов, у Китая на 0,7 млрд долл. меньше. В целом объём иностранных займов американского Минфина сократился за февраль на 1% до 6,16 трлн долл. Почти все держатели этих бумаг сокращают свои портфели, несмотря на то, что американские казначейские обязательства до сих пор считаются самыми надёжными в мире, а альтернативы им нет не только в плане минимального риска, но и по глубине рынка. Сокращать портфели американских облигаций заставляет их низкая доходность и соображения диверсификации.
Кроме Японии и Китая в первой десятке инвесторов в американский долг идут оффшорные острова Карибского региона, Бельгия, члены ОПЕК, Бразилия, Швейцария, Великобритания, Люксембург и Гонконг. Россия сократила в феврале свои вложения на 12,5 млрд долл. и теперь занимает 19 место среди кредиторов Минфина США с портфелем облигаций на 69,6 млрд долл.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 16.04.2015, 14:46
Вчера, пара продолжила корректироваться, однако коррекционная структура была несколько видоизменена. Основное сопротивление прослеживается на уровне 1.07450, закрепление выше которого, откроет цель 1.08550, отмечавшуюся в предыдущем обзоре. В то же время, существует риск начала волны продаж от уровня сопротивления, об этом свидетельствует формирование структуры с центром от 15 апреля. В случае реализации этого варианта и закрепления ниже поддержки 1.06330, пара может сорваться в нисходящий штопор с целями ниже локального лоу 1.05200.
