Принятое ранее решение Резервного Банка Австралии сохранить ключевую ставку без изменений, на фоне мировой тенденции удешевления сырьевых ресурсов, продолжает оказывать значительное давление на австралийский доллар, что в конце минувшей недели привело к существенному снижению цены и тестированию парой AUD/USD уровня 77-й фигуры.
При этом, последовавший в начале сегодняшней европейской сессии отскок цены от достигнутого минимума более чем на 50 п.п., можно рассматривать как сигнал о завершении формирования волны d, в составе сложной коррекционной структуры, развивающейся от минимума 3-го февраля. Если это так, то обозначившееся восходящее движение является, скорее всего, началом ее волны е, возможные цели которой расположены вплоть до уровня 0,7900.
Золото вернулось в рамки нисходящего канала и торговле ниже линий Линейной регрессии, что указывает на на возможность дальнейшего снижения с целью 1151,40 пробой которого, в свою очередь, отправит пару к области 1131,40. Сверху, только пробой психологически важного уровня 1200,00 сможет помешать медвежьему сценарию.
Рекомендации: Медвежий сценарий ниже уровня 1176,75 со Стопом 1200,00. Поддержка 1169.05 1260.00 1159.50 1150.00 1131.45 Сопротивление 1176.75 1181.85 1190.00 1198.65 1205.00
Серебро торгуется вокруг уровня 15,89 (61,8% коррекции Фибоначчи) стабилизация ниже которого оправит пару к области 15,19 (78,6% коррекции). Данный сценарий так же поддерживают отрицательные технические индикаторы. Сверху мы будем опираться на уровень сопротивления 16,38.
Рекомендации: Медвежий сценарий ниже уровня 15,89 со Стопом 16,38. Поддержка 15.78 15.65 15.42 15.24 15.19 Сопротивление 15.59 16.00 16.05 16.27 16.38
На прошлой неделе пара резко снизилась достигнув уровня 161,8% коррекции Фибоначчи (1,0820). Учитывая перепроданные технические индикаторы мы ждем небольшого роста пары, однако общая тенденция остается медвежьей и мы будем квалифицировать этот рост лишь как коррекцию.
Рекомендации: Бычий сценарий выше уровня 1,0820 со Стопом 1,0760. Поддержка 1.0820 1.0760 1.0715 1.0650 1.0585 Сопротивление 1.0885 1.0930 1.0975 1.1025 1.1085
В ходе торгов в пятницу пара резко снизилась достигнув уровня 1,5020 (88,6% коррекции Фибоначчи). Пробой последнего необходим паре для дальнейшего снижения, однако мы ждем небольшую коррекцию перед дальнейшим снижением и сегодня предпочитаем оставаться вне рынка.
Рекомендации: Вне рынка. Поддержка 1.5020 1.4950 1.4875 1.4815 1.4745 Сопротивление 1.5085 1.5100 1.5130 1.5180 1.5225
Пара торгуется вокруг уровня 121,84, стабилизация выше которого отправит пару вверх. В целом, пока торги идут выше уровня 119,35 мы будем придерживаться бычьего сценария.
Рекомендации: Бычий сценарий выше уровня 120,45 со Стопом 119,30. Поддержка 120.45 119.90 119.35 118.70 118.55 Сопротивление 121.10 121.85 122.40 122.65 123.25
Обзор основных мировых финансовых рынков от 9 марта
Понедельник прошел довольно спокойно, несмотря на то, что интересных экономических событий было предостаточно, начиная от сверхсильных данных по торговому балансу Китая, и заканчивая стартом программы количественного смягчения от ЕЦБ. Тем не менее, финансовые активы предпочитали удерживаться в рамках узких диапазонов. EUR/USD попыталась пробить 1,0900 на теме «покупай на фактах», так как рынок отреагировал на запуск QE. Тем не менее, попытка не продлилась долго – к завершению торгов пара вернулась в район 1,0845. Германский DAX уверенно движется к отметке 11600.
Остальной рынок отыгрывал пятничные сильные данные по рынку труда США, которые поддержали спрос на американский доллар, а также убедили рынок в том, что июньское повышение ставки ФРС вполне вероятно. Dow Jones и Nasdaq очень неуверенно пытались восстановиться после потерь, понесенных на релизе «нон-фармов», а драгметаллы продолжали торговаться вблизи достигнутых минимумов: золото закрылось в районе 1166 долл. за унцию, а серебро - вблизи 15,70. Brent удерживалась в районе 60,00 долл./барр., хотя к завершению торгов скатилась к 59,00.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 10.03.2015, 08:29
Теперь, когда программа количественного смягчения запущена ЕЦБ, а объемы стимулирования экономики увеличатся, у корпоративного сектора Европы нет повода не расти. Германский DAX уверенно идет вверх, и велики шансы увидеть пробой 11600 уже в ближайшие дни. Сильные экономические данные из Германии только ускорят этот процесс, так как фондовые активы будут реагировать на совокупность двух положительных факторов: внушительные объемы государственного стимулирования, а также неплохие темпы восстановительного процесса, наблюдающегося в стране. Резкое ослабление евро только усиливает позиции экспортно-ориентированной экономики Германии – EUR/USD с начала года обвалилась на 10%. А перспектива скупки облигаций европейским регулятором в течение 18 месяцев дает основания поверить, что DAX находится в самом начале пути вверх.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 10.03.2015, 08:29
Несмотря на то, что Brent «нащупала дно», актив совсем не торопится демонстрировать уверенный восходящий тренд. Все дело в том, что объемы добычи продолжают значительно превышать мировой спрос в связи со слабыми темпами роста экономики Европы и Азии. В результате, в текущих условиях дальнейшее поведение нефти будет зависеть от двух важных факторов:
1. Страны продолжают бороться за долю на рынке. Объемы добычи не сокращаются, просто компании снижают свои расходы, сворачивая лишь долгосрочные инвестиционные проекты . Это окажет влияние на рынок энергоносителей только спустя пару лет. Вполне возможно, что часть текущих проектов сама себя не окупает, а, значит, и закрытие действующих нерентабельных скважин – вопрос времени. К сожалению, в краткосрочной перспективе этот фактор не поможет котировкам нефти.
2. Страны все равно зарабатывают, просто меньше. Последние отчеты разных нефтедобывающих компаний говорят о том, что некоторые шельфовые проекты могут быть рентабельными и при цене 25 долл./барр., причем даже самые дорогостоящие канадские скважины могут выжить при цене 40 долл./барр. Если это так, то текущие котировки вполне могут стать «новой реальностью» для рынка энергоносителей на довольно продолжительный период времени.
Таким образом, в текущих условиях стоит ждать торговлю Brent в установившихся диапазонах 58-62,50 долл/барр. с растущей вероятностью пробоя нижней границы, особенно, в случае снижения геополитических рисков на Ближнем Востоке.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 10.03.2015, 08:29
USD/RUB уже долгое время движется под влиянием двух факторов: динамика цен на нефть и геополитические риски. Пока геополитическое напряжение постепенно снижается, благодаря попыткам выполнить «минские договоренности», а цены на нефть стабилизировались в районе 60 доллар./барр., на первый план вышел еще один фактор – Банк России. На прошлой неделе своими вербальными интервенциями ЦБ поддержал интерес к рублю, однако на этой неделе может ограничить потенциал роста. В ближайшую пятницу состоится заседание регулятора для определения курса денежно-кредитной политики. В рамках этого события не исключено снижение ставки на 1,5% - 2% в целях поддержания экономического роста, так как инфляция постепенно замедляется, снижая необходимость активной борьбы с ценовым давлением. Перспективы такого исхода могут давить на рубль в течение всей недели.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 10.03.2015, 08:29
EUR/USD попала под сильнейшее давление на пятничных данных по рынку труда США, и хотя понедельник позволил паре немного скорректироваться, тренд по паре остается нисходящим. Запущенная с понедельника программа количественного смягчения создает все условия для снижения спроса на единую валюту, по крайней мере, против доллара. Агрессивный настрой ФРС и ожидания повышения ставки уже в июне увеличивают шансы достижения паритета по паре в среднесрочной перспективе. По крайней мере, до тех пор, пока рынок будет верить, что ужесточение все же произойдет. Ближайшей целью вниз будет отметка 1,08 (минимумы августа и сентября 2003 года), пробой которой открывает путь к 1,0760.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 10.03.2015, 08:29
Торговый диапазон пары EUR/GBP на данный момент рассматриваю как 0.7160-0.7190, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.7140,0.7110, сопротивление-рост к отметкам 0.7240,0.7260, удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 10.03.2015, 08:32
Торговый диапазон пары GBP/JPY на данный момент рассматриваю как 182.90-183.30, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 182.40,181.90, сопротивление-рост к отметкам 183.60,183.90, удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 10.03.2015, 08:32
Торговый диапазон пары EUR/JPY на данный момент рассматриваю как 131.10-131.65, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 130.75,130.50,сопротивление-рост к отметкам 132.05,132.40, удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 10.03.2015, 08:32
Торговый диапазон пары NZD/USD на текущий момент рассматриваю как 0.7330-0.7385, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.7300,0.7280, сопротивление-рост к отметкам 0.7415,0.7455, удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 10.03.2015, 08:31
