Дневной график: отмечаем пробой нижнего конверта и среднесрочную нацеленность фунта на 48-ю фигуру (недельная нижняя полоса Боллинджера находится на 1.4816).
В рамках отработки такого снижения, возможен предварительный откат в зону средней полосы Боллинджера (1.5318)
Дневной график: наблюдаем агрессивный пробой нижнего конверта Боллинджера и общее расширение полос. Цель - 1.0701 (недельная нижняя линия Боллинджера).
При этом не исключена предварительная коррекция в зону средней полосы (1.1249)
Пятничный релиз по рынку труда опубликован и уже можно подвести некоторые итоги. Снижение уровня безработицы до уровня 5.5% усилило ожидания по ужесточению монетарной политики со стороны Федрезерва в середине текущего года. Тенденция на рынке американских казначейских облигаций ярче все указывает на этот факт. Однако хватит ли одного аргумента? На мой взгляд нет, поскольку инфляционные ожидания по-прежнему остаются достаточно сдержанными. Тем не менее, позиции единой европейской валюты выглядят и вовсе не убедительно – дифференциал доходностей 10-летних облигаций США и Германии на прошедшей недели расширился на 17 б.п., до уровня 185.8. Сегодня, в первой половине дня, Германия опубликует релиз по торговому балансу за январь. Рост промышленного производства, в совокупности с девальвацией единой европейской валюты позволяет рассчитывать на рост чистого экспорта в ведущей экономики Старого света. На этом фоне, следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 1.0880/1.0920 и фиксировать прибыль в области 1.0820. На сегодня можно выделить следующие уровни: уровни поддержки 1.0845 - 1.0760 и уровни сопротивления: 1.0887 -1.0934.
Великобритания и Соединенные Штаты в первый торговый день недели не порадуют участников рынка публикацией интересных макроэкономических релизов. В этой связи внимание трейдеров будет сфокусировано на динамике облигационного рынка. В пятницу 6 марта спрэд доходностей облигаций США и Великобритании расширился, что указывает на продолжение негативной тенденции. До заседания ФРС США, которые намечено на 17-18 марта, валютный рынок Forex будет жить слухами о скором ужесточении денежно-кредитной политики и этот фактор будет оказывать поддержку американской валюте. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 1.5075/1.5105 и фиксировать прибыль в области 1.5025. Необходимо выделить следующие уровни по паре фунт/доллар: уровни поддержки: 1.5033 - 1.4950 и уровни сопротивления: 1.5101 – 1.5206.
Рано утром Страна восходящего солнца опубликует окончательные данные по ВВП за 4 квартал. Как ожидают экономисты опрошенные агентством Bloomberg и в этой связи не следует ожидать сильной реакции со стороны участников рынка. Инвесторы в последний торговый день минувшей недели избавлялись от безопасных активов – японской йены и золота, что позволяет рассчитывать на рост котировок пары USD/JPY в краткосрочной перспективе. Дифференциал доходностей 10-летних государственных облигаций США и Японии в пятницу 6 марта расширился на 13 б.п., что является сильным бычьим фактором для гринбека. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Buy на снижении котировок в область 120.45/120.15 и фиксировать прибыль в области 120.95. Необходимо выделить следующие уровни: уровни поддержки: уровни поддержки: 120.71 – 120.47 и уровни сопротивления: 121.37 – 121.84.
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что на торгах в прошлую пятницу пробой сильного уровня поддержки 1.1015 привел к значительному усилению медвежьих настроений и отработка наших целей 1.0950 и 1.0910/00 завершилась в ходе европейской сессии. На этом падение евро (EUR) не закончилось и курс валюты снизился еще более чем на 70 пунктов.
С точки зрения фундаментального анализа, американский доллар (USD) получил значительную поддержку после публикации позитивных данных по рынку труда США:
уровень безработицы снизился в феврале больше, чем ожидалось, число занятых в несельскохозяйственном секторе выросло значительно больше, чем предполагал консенсус-прогноз...
EUR/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему расположен значительно ниже скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вниз и указывают на сохраняющиеся медвежьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней сопротивления 1.1085, 1.1170, 1.12475 и 1.1295.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне и ниже своей сигнальной линии, продолжает стремительно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу евро (EUR).
Осциллятор стохастик находится в зоне перепроданности и в данный момент не формирует четких сигналов, поскольку линия %К пересеклась с линией %D.
Несмотря на один четкий сигнал, мы ожидаем, что давление на евро (EUR) сохранится и может усилиться, если будет пробит локальный min 1.08225, который может открыть путь к уровням 1.0775 и 1.0710/00.
Форекс трейдерам напомним, что сегодня в Брюсселе состоится встреча Еврогруппы, в которой примут участие Президент ЕЦБ Марио Драги и член правления ЕЦБ Бенуа Керре. Неожиданные заявления чиновников могут оказать значительное влияние на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре.
Сегодняшняя публикация большого блока макроэкономической статистики по ВВП, сальдо текущих операций, а также индексу экономических перспектив Японии, не очень впечатлили рынок, в связи с чем, открытие торгов в Европе пара USD/JPY начала в диапазоне между уровнем 121-й фигуры и отметкой 120,50.
Таким образом, сложившаяся к закрытию пятничной сессии волновая ситуация, позволяет рассматривать достигнутый локальный максимум (121,27) в качестве вершины волны (i), в составе нового восходящего участка главного тренда, который, развиваясь от минимума 26-го февраля, принял вид практически завершенной пятиволновой структуры. Если это так, то не смотря на наличие потенциала для роста котировок к уровню декабрьского максимума, валютная пара может продолжить уже обозначившееся нисходящее движение и перейти в стадию формирования волны (ii), с перспективой достижения уровня 120.00, или отметки 119,60.
