AUD/USD. Усиление медвежьих настроений возможно, если...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:
курс валюты встретил существенное сопротивление возле уровня 0.8250, с американской сессии прошлого четверга сила медведей превышает силу быков, в тоже время, австралийский доллар (AUD) нашел ощутимую поддержку возле уровня 0.8170...
Курс валюты расположен немного выше скользящих средних с периодами 55, 144 и 89 (уровни поддержки 0.8165 и 0.8155/525) и в данный момент пытается закрепиться ниже средней с периодом 34.
Гистограмма MACD расположена в положительной зоне, но ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу австралийского доллара (AUD).
Осциллятор стохастик вплотную приблизился к зоне перепроданности и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К опускается ниже линии %D.
Поэтому, мы ожидаем, что давление на австралийский доллар (AUD) сохранится и может усилиться, если будет пробит сильный уровень поддержки 0.8170, который может открыть путь к уровням 0.8130 и 0.8090.
Пара не смогла удержаться выше уровня 1,1625 и вновь показывает негативную динамику. Сегодня, при условии торговли ниже вышеупомянутого уровня, мы ждем нисходящее движение.
Рекомендации: Медвежий сценарий ниже уровня 1,1625 со Стопом 1,1700. Поддержка 1.1520 1.1470 1.1440 1.1400 1.1300 Сопротивление 1.1580 1.1625 1.1680 1.1700 1.1735
Золото торгуется выше второстепенного уровня поддержки 1269,15 и стабильность выше данного уровня показывает, насколько силен бычий импульс. Соответственно, мы ждем дальнейший рост металла с целью 1300,00 (78,6% коррекции Фибоначчи).
Рекомендации: Бычий сценарий выше уровня 1274,00 со Стопом 1263,00. Поддержка 1274.55 1269.15 1263.50 1260.90 1252.65 Сопротивление 1280.30 1285.15 1289.00 1294.00 1300.00
После касания уровня сопротивления 18,00, Серебро сформировало отрицательное образование "Подсвечник". Однако, несмотря на это, торги по прежнему идут выше уровня поддержки 17,05, что является положительным фактором и рано или поздно приведет к пробою уровня 50% коррекции Фибоначчи (17,93). В пользу данного сценария так же говорят положительные линии Линейной регрессии и позитивный MACD.
Рекомендации: Бычий сценарий выше уровня 17,55 со Стопом 17,00. Поддержка 17.55 17.43 17.35 17.27 17.05 Сопротивление 17.93 18.00 18.21 18.57 18.79
Сегодня на азиатской сессии курс Фунта торговался ниже уровня 1,5085, что сильно ослабляет позиции быков. Тем не менее, ключевая область поддержки 1,5000/30 все еще не пройдена и мы предпочитаем оставаться вне рынка, наблюдая за дальнейшим развитием событий.
Рекомендации: Вне рынка. Поддержка 1.5030 1.5000 1.4965 1.4880 1.4815 Сопротивление 1.5100 1.5130 1.5170 1.5260 1.5325
Пара пробила уровень сопротивления 118,25, стабильность выше которого может привести к новой бычьей волне с целью 119,05, 119,70 и 120,45. Имейте ввиду, что пробой уровня поддержки 116,90 отменит бычий сценарий.
Рекомендации: Бычий сценарий выше уровня 118,25 со Стопом 116,90. Поддержка 117.90 118.45 119.05 119.70 120.45 Сопротивление 117.70 117.05 116.90 116.10 115.80
Обзор основных мировых финансовых рынков от 20 января
Фондовые рынки во вторник воспряли духом в предвкушении заседания ЕЦБ, от которого ждут «мягких» решений. Гонконгский Hang Seng (HSI) по итогам торговых суток прибавил 0,77%. Тем временем, британский FTSE подрос на 0,5%, а германский DAX закрылся с небольшим минусом. Американские фондовые индексы демонстрировали прирост к завершению торговых суток.
Валютный рынок вел себя довольно противоречиво, так как часть рынка была занята подготовкой к заседанию ЕЦБ, а часть – бросила все силы на восстановление британского фунта. Итак, EUR/USD провела торги в рамках 50-пунктового диапазона, и даже более сильные данные, чем предполагалось, по ZEW в Германии и еврозоне не смогли вывести единую валюту из состояния ожидания. Тем временем, GBP/USD сполна компенсировала недостаток движений по евро, восстановившись от азиатского минимума 1,5056 почти до 1,52, однако откатившись обратно к 1,5150 ближе к закрытию. USD/JPY продолжает идти вверх, на этот раз завершив торги в районе 118,70. USD/RUB большую половину дня держалась вблизи уровней открытия, однако упавшие во второй половине дня цены на нефть отправили пару к 65,00 на закрытии.
Увеличения объемов добычи со стороны представителей ОПЕК и снижающиеся прогнозы по темпам роста мировой экономики продолжают давить на котировки «черного золота». В результате, Brent открыла торги на $48,85 за баррель, доросла до $49,46, после чего возобновила падение и завершила торги вновь в районе $48,45.
Драгоценные металлы вновь испытывают спрос после кратковременной коррекции. Итак, XAU/USD от уровня открытия $1275,73 доросла до 5-месячного максимума $1297,20 и закрылось в районе $1292,40 за унцию, а серебро торговалось вблизи 17,90 на закрытии.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 21.01.2015, 08:44
Несмотря на то, что вчера ключевые фондовые индексы мира, а вместе с ними NASDAQ-100 (NQ) и Dow Jones (YM) наслаждались ростом, мы смотрим довольно скептически на потенциал роста двух этих индексов. Во-первых, слишком много было заложено в цену еще в декабре, и слишком много было надежд на продолжающееся восстановление американской экономики, которое может потянуть за собой весь мир. Во-вторых, предстоящее заседание ЕЦБ, на котором может быть презентована программа количественного смягчения, хотя и может вызвать первоначальный радостный всплеск эмоций, может спустя некоторое время напомнить американским индексам, что у них таких мягких и благоприятных условий для роста уже не будет. А в-третьих, падающие цены на нефть, если достигнут отметки $45 за баррель Brent в ближайшее время могут вызвать новую волну распродаж акций нефтедобывающих компаний, что для Dow Jones не такое уж радостное известие. В текущих условиях можно ожидать кратковременного восстановления индексов к ближайшим уровням сопротивления (4200 и 17550, соответственно), после чего не исключено возвращение к недавним минимумам. Таким образом, для краткосрочных инвесторов имеет смысл рассмотреть позиции на продажу на приближении к указанным уровням.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 21.01.2015, 08:44
Цены на нефть сорта Brent вчера вновь возобновили падение, хотя многолетние минимумы пока остаются нетронутыми. Пока у котировок все шанс возобновить падение, так как поток негативных известий для рынка энергоносителей пока не иссякает. Недавнее решение МВФ пересмотреть прогноз по мировым темпам роста только уверили инвесторов в том, что в скором времени ждать восстановления спроса на «черное золото» не стоит. Международный Валютный Фонд показал самое резкое снижение своей оценки с января 2012 года, причем прогнозы были урезаны по еврозоне, Японии, Китаю и Латинской Америке. Кроме того, вчера министр нефти Ирака заявил, что страна уже добывает 4 млн баррелей в день и собирается увеличивать объемы экспорта. Таким образом, новые известия по поводу растущего предложения на фоне падающего спроса вполне могут помочь Brent совершить набег на ближайший уровень поддержки в районе $45 за баррель.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 21.01.2015, 08:44
Кроме того, наше внимание сегодня привлекает медь (HG). Как мы уже отмечали в одном из наших обзоров от 14 января, у этого металла довольно интересная динамика, которая по своей сути напоминает запаздывающие графики нефти. Тогда мы отметили, что в текущих условиях имеет смысл рассмотреть краткосрочные позиции на покупку от достигнутых на прошлой неделе минимумов, но в долгосрочной перспективе рассматривать варианты продаж данного актива с более привлекательными точками входа. С тех пор актив прибавил порядка 6,8%. Не спорим, что на это были хорошие причины фундаментального характера. Темпы роста Китая, самого крупного покупателя промышленных металлов, оказались выше прогнозных значений. ВВП КНР в 2014 году вырос на 7,4% г/г против ожидаемых 7,3%. Тем не менее, МВФ пересмотрел на понижение прогнозы по темпам роста Китая в 2015 году, а это, фактически приговор для данного актива. Таким образом, мы не исключаем новой попытки металла вернуться к недавно достигнутым минимумам. Неплохой точкой входа короткими позициями может стать уровень $2,7.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 21.01.2015, 08:44
USD/RUB попала вчера под давление на новой волне распродаж нефти, хотя стоит отметить, что к завершению торгов рубль все же отошел от минимумов дня. Естественно, основным фактором влияния для пары остаются котировки «черного золота», однако интерес к рублю все же может укрепиться ближе к 26 января, когда ожидаются крупнейшие налоговые выплаты. Кроме того, стоит учитывать и тот факт, что Банк России в тот же день начнет аукционы по кредитованию банков в долларах под залог валютных кредитов. Лимит средств на каждом аукционе составит по 1 миллиарду долларов. Такое сочетание положительных для рубля факторов может помочь паре потерять порядка 3 рублей в течение ближайших торговых сессий. Краткосрочной целью на пути вниз может стать отметка 63,00.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 21.01.2015, 08:44
Сопротивление 3: C$1.2265 (максимум 28 апреля 2009 года)
Сопротивление 2: C$1.2160 (минимум 28 апреля 2009 года)
Сопротивление 1: C$1.2110 (максимум 20 января)
Текущая цена: C$1.2099
Поддержка 1: C$1.2045 (максимум 16 января)
Поддержка 2: C$1.1985 (максимум 19 января)
Поддержка 3: C$1.1930/45 (минимум 19-20 января, МА (200) Н1)
Комментарии: Стоит отметить, что 14-ти дневный индекс относительной силы (RSI (14) на D1), находится выше уровня 70, что сигнализирует о возможной смене направления движения цены.
