Валютная пара австралийский доллар к доллару США сегодня тоже торгует свой консолидационный диапазон. Рассматриваем возможность снижения на отработку уровня 0.8050. Далее - опять консолидация с продолжением снижения к следующей цели на уровне 0.8000.
Российский рубль продолжает торговаться с попыткой развития коррекции к уровню 60.00. Не исключаем давление регулятора на продолжение снижения к уровню 45.00 сразу, без коррекционной структуры. После перекрытия 45.00 ожидаем полноценную коррекцию с возвратом к уровню 60.00.
Золото продолжает развитие структуры роста к уровню 1210. Далее на очереди снижение к уровню 1200. Затем - опять рост. Рассматриваем структуру пятой волны на перекрытие уровня 1250.
Улучшение фундаментальных показателей в США и ожидания дополнительного смягчения денежно-кредитной политики со стороны ЕЦБ, продолжают оказывать существенную поддержку курса доллара по отношению практически ко всему спектру мировых валют. В сложившейся ситуации, пара EUR/USD остается под давлением и никак не может оторваться от достигнутых перед Рождеством минимумов. Кроме того, на общую неблагоприятную для Евро ситуацию, накладываются сегодняшние ожидания итогов голосования по кандидатуре президента Греции. Таким образом, в условиях «тонкого» рынка, возможны любые неожиданности в направлении движения валютной пары от текущих ценовых значений.
При этом уже сложившаяся волновая ситуация, по-прежнему, допускает вероятность дальнейшего развития волны [V], в А, в направлении целей, которые просматриваются от уровня 20-й фигуры и вплоть до отметки 1,1420.
Вместе с тем, следует отметить, что в случае продолжения формирования волны [V], в А, в направлении указанных целей, возникнет необходимость в уточнении волновой разметки волны [iV], в А.
Золото торгуется в пересечении линий Линейной регрессии 34 и 55 ниже уровня сопротивления 1200,00 и выше уровня поддержки 1881,85. Учитывая тонкие торги, мы предпочитаем оставаться вне рынка и ждать пробоя одного из вышеуказанных уровней.
Рекомендации: Ждем выходя из диапазона 1181,85 - 1200,00. Поддержка 1190.00 1181.85 1176.75 1168.00 1159.20 Сопротивление 1200.00 1205.00 1213.05 1220.00 1226.60
Серебро закрепилось выше ключевого уровня сопротивления медвежьего тренда и выше уровня 23,6% коррекции Фибоначчи (16,00). Данные факты указывают на возможность дальнейшего роста металла с целью 17,10. Имейте ввиду, что только пробой уровня поддержки 16,56 может помешать данному сценарию.
Рекомендации: Бычий сценарий выше уровня 16,00 со Стопом 15,65. Поддержка 16.00 15.84 15.78 15.65 15.24 Сопротивление 16.27 16.78 17.00 17.10 17.43
Пара торгуется немного ниже уровня 1,2200, что является отрицательным фактором и заставляет нас ждать пробоя уровня поддержки нисходящего канала 1,2150, что отправит пару к области 1,2110 и возможно 1,1925. Имейте ввиду, что только пробой уровня 1,2300 отменит данный сценарий.
Рекомендации: Медвежий сценарий ниже уровня 1,2200 со Стопом 1,2300. Поддержка 1.2160 1.2130 1.2030 1.1990 1.1925 Сопротивление 1.2200 1.2280 1.2305 1.2360 1.2435
Фунт сохраняет стабильность ниже уровня сопротивления 1,5585, что при поддержке от отрицательных линий Линейной регрессии указывает на возможность нисходящего движения с целью 1,5425. Имейте ввиду, что пробой уровня 1,5585 отправит пару вверх с целью 1,5670 и возможно 1,5745.
Рекомендации: Медвежий сценарий ниже уровня 1,5585 со Стопом 1,5730. Поддержка 1.5500 1.5425 1.5345 1.5300 1.5230 Сопротивление 1.5585 1.5650 1.5745 1.5790 1.5855
Пара по прежнему торгуется стабильно выше уровня 120,00, что заставляет нас придерживаться бычьего сценария и ждать роста к области 120,80 и при ее пробое тестирования уровня 121,70 и 122,65. Имейте ввиду, что только снижение под уровень 119,05 отменит данный сценарий.
Рекомендации: Бычий сценарий выше уровня 120,00 со Стопом 119,05. Поддержка 120.00 119.40 118.80 118.45 117.90 Сопротивление 120.80 121.70 122.00 122.65 123.70
ЗОЛОТО: при пробое выше уровня 1200 может вернуться к отметке 1213,97
Покупаем при пробое ценами выше уровня 1200,06 с целью на 1213,97. Stop-Loss = 1190,02.
Причина сформированной стратегии
Уровень 1200 выступает на данном этапе достаточно сильным сопротивлением. В последнее время растущий доллар и ожидания повышения ставки Федрезервом оказывали на драгоценный металл давление. Тем не менее, у золота все же есть шансы на то, чтобы развить рост. Сегодня стало известно, что Парламент Греции не смог выбрать президента страны и в третьем туре. А это значит, что страну ждут досрочные выборы, назначенные на 25 января. В условиях политической неопределенности золото испытывает определенный спрос. К тому же, довольно напряженной остается и ситуация в Ливии.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 30.12.2014, 08:46
Продаем при пробое ценами уровня 55,0098 с целью на уровне 52,8385. Stop-Loss=56,5000
Причина сформированной стратегии
Несмотря на то, что сегодня российский рубль оказался под давлением, отыгрывая и падение цен на нефть, которое та продемонстрировала в пятницу, и завершение налогового периода в России, шансы на продолжение восстановления у рубля все же есть. Пара USD/RUB может оказаться под давлением сразу под влиянием нескольких факторов. Во-первых, это закрытие позиций в преддверии длинных выходных в России. Во-вторых, решение КНР запустить торговлю форвардными контрактами и свопами на три валюты развивающихся рынков, в том числе и рубль. В-третьих, это продажи валютной выручки экспортерами.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 30.12.2014, 08:46
Самое время успокоиться и проводить текущий год в узких диапазонах, и даже греческие выборы не смешали карты инвесторам. Гонконгский Hang Seng (HSI) по итогам торговых суток подрос на символические 0,3%. Тем временем, британский FTSE закрылся фактически во «флэте», а германский DAX с потерями в размере 0,3%. Американские фондовые индексы также колебались в нулевой зоне.
Греческие политики не смогли утвердить кандидата на президента Ставроса Димаса после третьей попытки. Это вызовет проведение новых выборов, которые пройдут 25 января. Учитывая высокие шансы на победу левоцентристов, программа спасения страны под вопросом, а, значит, под вопросом стабильность всей еврозоны. Неудивительно падение EUR/USD к 2,5-летнему минимуму 1,2142 и закрытие торгов в районе 1,2150. USD/JPY завершила торги неподалеку от недавних максимумов – в районе 120,70. GBP/USD поддалась эмоциям в связи с греческими выборами и спустилась в район 1,5520. USD/RUB получила новый стимул для роста на открытии новой недели в связи с ослаблением цен на нефть и завершением налогового периода. Пара вернулась в район недельного максимума 57,50 на закрытии.
Фьючерсы на нефть продолжают оставаться под давлением, так как уверенность рынка в снижающемся мировом спросе на энергоносители продолжает давить на актив. Brent открыла торги на $59,74, обновила 5,5-летний минимум на $57,35, вернувшись в район $58,00 к закрытию.
Драгоценные металлы среагировали на общее укрепление доллара США, а также на неудаче в пробое ближайших технических барьеров. В итоге, XAU/USD закрылось в районе $1181,40 за унцию, а серебро - ушло к 15,75.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 30.12.2014, 08:46
Итак, год подошел к концу и настало время взглянуть в будущее и попытаться найти наиболее привлекательные инструменты на 2015 год. Среди активов фондового рынка одной из наиболее интересных акций может стать акция технологического гиганта IBM. Компания обладает устойчивыми позициями с текущей рыночной капитализации $156,9 млрд и показателем EBITDA в размере $4,5 млрд за первые три квартала 2014 года, однако это не спасло ее от резкого падения, наблюдавшегося в последние месяцы от 52-недельного максимума $199,21 до минимума $150,50, достигнутого 16 декабря. Все это связано с попытками руководства компании перевести фокус компании с аппаратного обеспечения на область облачных вычислений. Выручка IBM начала падать. За последние пять лет темпы роста продаж являются отрицательными. EPS за 3 квартал составила $3,48, разочаровав аналитиков, которые предполагали увидеть $4,31. Акции компании уже откатились в район $161,80 после выхода более сильных, чем ожидалось, данных по прибылям компании Oracle, которые стимулировали спрос на акции технологического сектора.
Тем не менее, у инвесторов остаются пока опасения по поводу перспектив IBM в связи с довольно жесткой конкуренцией на рынке облачных вычислений - Microsoft, Amazon и Google также вышли на этот рынок. Тем не менее, у IBM уже есть положительные результаты: выручка от облачного бизнеса за текущий год выросла на 50%, а клиентская база удвоилась до 20 тыс. Подписанные с облачными компаниями (Lufthansa, WPP и ABN Amro) соглашения будут исчисляться миллиардами в новых контрактах. Кроме того, были подписаны партнерские соглашения с Apple (AAPL), Twitter, AT&T, SAP, and Microsoft. Все это станет залогом для хорошего прироста в будущем году, а текущие довольно низкие уровни – отличная точка входа длинными позициями.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 30.12.2014, 08:46
Цены на нефть сорта Brent хотя и не ушли далеко от нижней границы недавнего диапазона, но явно подтвердили дальнейший тренд на снижение. Ожидания падения котировок поддерживаются и явным настроем представителей картеля и далее давить на актив своими пессимистичными высказываниями. Кроме того, даже эскалация геополитического напряжения в виде сообщений об атаках на крупнейший нефтяной порт Ливии на прошлой неделе, так же как известия о рекордном за последние 2 года сокращении рабочих скважин в США не смогли поддержать восстановление актива. Это означает, что предложение на рынке настолько велико, а перспективы роста спроса настолько малы, что даже военные конфликты внутри нефтедобывающих стран, а также постепенно сокращение американской добычи не беспокоят рынок. Недавно опубликованные данные по запасам нефти в США только подтверждают избыток резервов: показатель вырос до 7,27 млн баррелей за неделю, завершившуюся 19 декабря, отметив максимальный уровень за последние два месяца. Если Brent подтвердит пробой нижней границы диапазона $58,00-$63,50, можно ожидать ускорения движения в район $55,00 за баррель.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 30.12.2014, 08:46
Решение о продаже валютной выручки государственными компаниями-экспортерами поддержало позиции рубля, однако уже в понедельник мы увидели, что велика опасность новой волны ослабления российской валюты, особенно с начала следующего года. Это будет связано сразу с несколькими факторами. Во-первых, Министерство финансов с января 2015 года может начать закупку валюты для пополнения своих резервов. Причем текущие уровни создают довольно благоприятную обстановку для проведения таких операций. Кроме того, грядет новая волна выплат по внешнему долгу. В январе российским компаниям предстоит погасить обязательства на сумму 5 млрд долларов, что значительно ниже 30 млрд в декабре, однако все же может дестабилизировать позиции рубля. Таким образом, текущие уровни по USD/RUB выглядят вполне привлекательными для открытия длинных позиций с целью в районе 61,00 на ближайшие дни.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 30.12.2014, 08:46
