Торговые возможности по валютной паре: на недельном графике сформировался пинбар.Отличный сетап на продажу доллара против норвежской кроны. Недостаток данной тактики по пинбару – большой первоначальный стоп при длинном носе.В качестве первоначального тейкпрофита можно поставить уровень 6,734.
По норвежской кроне я уже делал две идеи. Первую по паре AUD/NOK (15 сентября), вторую по EUR/NOK (24 ноября). По ним я рассматривал падение австралийского доллара и евро по техническим факторам. Идеи не сработали, поскольку на фоне падения цен на нефть норвежская крона значительно подешевела ко всем валютам.
Норвегия является вторым в мире нетто-экспортёром газа и занимает шестое место в мире по экспорту нефти. Доходы бюджета Норвегии и курс национальной валюты напрямую зависят от цен на нефть.
На рисунке 2 я совместил две пары: доллар/норвежская крона и доллар/рубль. С 5 мая текущего года норвежская крона подешевела к доллару на 25%, российский рубль – на 65%. Что касается рубля, то его резкое падение помимо нефти было вызвано отказом ЦБ проводить валютные интервенции, санкциями и спекулятивной игрой. Корреляция между USD/NOK и USD/RUB составляет 98%. Отличие – амплитуда колебаний. Волатильность рубля в свободном плавании оказалась выше других валют.
Но сейчас я хотел бы обратить ваше внимание на другой момент. Посмотрите на последние недельные свечи. Какие красивые пинбары. Другое их название «бар Пиноккио». Аналогичные бары наблюдаются в парах AUD/NOK и EUR/NOK.
Пинбар – отличный сетап (паттерн или свечная модель) на продажу доллара против норвежской кроны. Чем длиннее нос, тем надёжней пинбар. Лучшие сетапы на основе пин-баров появляются, когда они отталкиваются от значимых ценовых уровней (фибо, пивот). Именно поэтому я и выбрал USD/NOK, потому что пара отскочила от верхней границы канала. Пин-бар – разворотный сетап, но не всегда отрабатывается с высокой точностью.
При торговле по пинбару используются отложенные ордера. Если нос направлен вверх – sellstop, вниз – buystop. В нашем случае нос направлен вверх, значит, рассматриваем сигнал на продажу и используем ордер SellStop. Он выставляется под нижнюю тень свечи минус 2 пункта – на уровень 7,2674.
Первоначальный защитный стоп выставляется на максимуме пинбара плюс 2 пункта. При закрытии каждой последующей свечи стоплосс будет перемещаться на новый максимум + 2 пункта. Такой способ позволит постепенно уменьшить размер убытка.
В качестве первоначального тейкпрофита можно поставить уровень 6,734. Объясню, как я это получил. Диапазон свечи составляет 5636 пунктов. От минимума 7,2976 вычитаю 0,5636 и получаю 6,734. Или можно взять один из фибоуровней: 50% – 7,0862 и 61,8% – 6,8375.
Не рекомендую ставить сразу ордер на продажу. Хоть цена Brent отскочила от минимума 58,50, есть вероятность роста до 7,5119 (38% от последней свечи). Недостаток данной тактики по пинбару – большой первоначальный стоп при длинном носе.
Торговые возможности по валютной паре: курс NZD/CAD оттолкнулся от верхней границы канала. На четырёх часах сформировалась чёткая разворотная модель «голова-плечи».Сценарий на снижение должен реализоваться так: пробой 0,8929 – падение до 0,8890 – откат под 0,8929 (закрепить пробой) – падение с 0,8915 до 0,8775. Если цена на нефть развернётся вниз, тогда четырёхчасовая модель не отработается, и идея отменится.
В последней идее от 8 декабря по паре NZD/CAD я ожидал отработку треугольника с целью 0,8488. Для его реализации нужно было всего лишь пройти нижнюю линию и упасть под 0,8747.
В понедельник 8 декабря, когда я опубликовал идею, курс снизился до 0,8726, однако новозеландец закрыл день выше отметки 0,8747. Зафиксировался ложный пробой. Падение цен на нефть с 68,75 до 65,90 спровоцировало продажи канадского доллара по всему рынку. 16 декабря Brent обновил минимум на 58,50 долларов за баррель, курс NZD/CAD поднялся до 0,9147.
Обратите внимание на то, что падение канадского доллара остановилось у верхней границы канала. Канал строится так: линия проводится по минимумам 0,8610 и 0,8726, параллельная линия прикладывается к вершине 0,9047.
Теперь о том, чем он мне приглянулся. На днях пара отскочила от 0,9147 и встретила поддержку на уровне 0,8929. Вроде ничем не приметная модель, но если спуститься на период ниже до четырёх часов, то тут чётко видна разворотная модель «голова-плечи». Цена на нефть после трёх неудачных попыток закрепиться ниже 58 долларов восстановилась до 62,14. Если курс NZD/USD закрепится ниже 0,8929 (закрытие дня), то можно рассмотреть сценарий на движение к нижней границе канала – 0,8775.
На мой взгляд, сценарий на снижение должен реализоваться так: пробой 0,8929 – падение до 0,8890 – откат под 0,8929 (закрепить пробой) – падение с 0,8915 до 0,8775. Если цена на нефть развернётся вниз, тогда четырёхчасовая модель не отработается. Хочется вас также предупредить, что западные участники рынка уходят на рождественские каникулы. Рынок до Нового года будет низколиквидным из-за праздников.
Торговые возможности по валютной паре: на четырёх часах сформировался симметричный треугольник. Треугольник является фигурой продолжения нисходящего движения. По нему в понедельник ожидается выход вниз. В качестве целей можно рассмотреть два уровня: 144,88 и 144,81. Срок идеи не больше недели. Если в понедельник боковое движение в кроссе продолжится, идея отменится. Рост пары выше 146,73 также отменит сценарий на снижение.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, чья партия победила на досрочных парламентских выборах, может продолжать смягчение политики для стимулирования экономики, чтобы вытащить страну из 15-летнего дефляционного цикла. Его реформы требуют снижения курса национальной валюты.
В пятницу состоялось заседание Банка Японии, по итогам которого было принято решение сохранить параметры денежно-кредитной политики без изменений, что необходимо для оценки воздействия расширенной программы стимулирования.
В среднесрочной перспективе от японской йены ожидается дальнейшее ослабление. Эта идея рассчитана на одну неделю и на старших периодах является коррекционным движением. Возможно, что она отработается до четверга.
На четырёхчасовом периоде сформировался симметричный треугольник. Треугольник является фигурой продолжения нисходящего движения. По нему в понедельник ожидается выход вниз. В качестве целей можно рассмотреть два уровня: 144,88 и 144,81.
Если боковое движение в кроссе продолжится, идея отменяется. Тут может реализоваться сценарий как по NZD/CAD. Ложный пробой нижней линии треугольника и уход вверх. Так что не стоит продавать евро большими объёмами против Банка Японии. При ложном пробое нижней границы треугольника курс EUR/JPY вернётся к 148,27. Рост пары выше 146,73 также отменит сценарий на снижение.
DAX 30: покупаем в случае преодоления сопротивления 9920
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 9920. Цель - 10200. Stop-Loss=9695
Причина сформированной стратегии
Фьючерсные контракты на немецкий фондовый индекс DAX30 торгуются на позитивной территории на открытии недели по мере того как участники рынка ожидают, что данные ЕЦБ по покупке обеспеченных ценных бумаг, которые будут опубликованы сегодня, усилят давление на регулятор быть активнее в реализации обещанных им монетарных стимулов. Дополнительную поддержку инвесторам оказывает и внешний фон, на котором растут акции в Азии и фьючерсы на основные индексы США. Ищем возможности для покупок при получении технических сигналов на продолжение роста.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 22.12.2014, 13:31
В пятницу торги на Московской бирже открылись снижением по доллару и евро. На 10:02 мск доллар торгуется по 56,50 (-3,5%), евро – по 68,43 (-5,56%).
Коррекция по рублю, вероятно, продолжится
Российский рубль стабилизировался. В настоящее время он пытается развить коррекцию по отношению к инвалютам. Центробанку, Минфину и правительству удалось остановить падение рубля и заставить участников рынка фиксировать прибыль. Налоговый период должен помочь продлить коррекционную фазу до конца января.
Нефть нащупала дно и формируется разворотную модель. При росте котировок выше 63,60 нефть продолжит дорожать до 68 долларов. От роста цен на чёрное золото рубль получит дополнительную поддержку. Если учитывать технические факторы, то по рублёвым парам открыта дорога на юг.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 22.12.2014, 13:31
На прошлой неделе был зафиксирован незначительный приток активов в ETF фонды, инвестирующие в золото. Рост составил порядка 0,04% и достиг уровня 51,727 млн тройских унций. Однако биржевые цены по-прежнему находятся под давлением. С начала прошлой недели спот-курс золота снизился на 1,84%, серебра – на 5,25%, платины – 2,19%, палладия – 0,97%.
Заседание ФРС, которое состоялось в среду, несколько сняло напряжение вокруг даты повышения процентной ставки. В ближайшие месяцы её не повысят. Это привело к увеличению спроса на акции. За прошлую неделю индекс S&P500 вырос на 3,41%.
Вероятнее всего, на этой неделе мы увидим небольшое повышение котировок золота, однако диапазон колебаний останется прежним: $1175 – 1220 за унцию.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 22.12.2014, 13:35
Российский фондовый рынок в понедельник стартовал в положительной зоне. К текущему моменту ведущие биржевые индексы продолжают расти. В лидерах утреннего спроса отметились акции «Аэрофлота» и «Сбербанка», дешевеют бумаги «Полиметалла» и «Акрона».
Внешний фон к сегодняшним торгам сложился позитивный. Американские рынки завершили предыдущую сессию укреплением, фьючерс на индекс S&P дорожает. Цены на нефть уверенно прибавляют, баррель сорта Brent оценивается рынком в $62,67 (+2%).
Российский рубль продолжает восстанавливать позиции. За доллар США инвесторы сейчас дают 56,52 руб. (-3,5% от пятничного закрытия). Судя по всему, Центробанк и Минфин всё ещё работают на внутреннем рынке ликвидности. Дополнительную поддержку рублю оказывает приходящийся на эти дни налоговый период в России.
Рыночная обстановка сейчас выглядит спокойной, но эта стабилизация носит искусственный характер. За текущий год рубль девальвировался на 83% – эти данные даются уже с учётом коррекции последних дней. Ожидания по нефти и бюджетным доходам на 2015 год очень размытые и тревожные, и при реализации умеренно негативного сценария Россию ждёт снижение ВВП 1-2%. Это в свою очередь означает, что расслабляться всё-таки преждевременно, впереди экономику и финансовую систему могут ждать неприятные сюрпризы. Текущая коррекция курса доллара не отменяет инфляционных ожиданий на январь: рост цен в начале года неизбежен.
Пара евро/доллар в понедельник торгуется вяло, участники рынка ждут выхода статистики, запланированной на сегодня-завтра. Начиная со среды, Европа и США уйдут на банковские каникулы до завершения недели по случаю празднования Рождества, и важной статистики до пятницы уже не будет.
Индекс ММВБ проведёт торги понедельника в границах 1440-1470 пунктов.
Роснефть сегодня планово погасила $7 млрд кредита, привлеченного для покупки ТНК-ВР. Таким образом, общая сумма погашений в 2014 году составила около $24 млрд, что полностью соответствует условиям кредитного соглашения.
Агентство Standard & Poor's понизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины по обязательствам в иностранной валюте с «ССС» до «CCC-» и долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги по обязательствам в национальной валюте с «В-/В» до «ССС+/С».
В то же время S&P подтвердило краткосрочный кредитный рейтинг Украины по обязательствам в иностранной валюте на уровне «С». Прогноз – «негативный».
В заключение стоит сказать, что осенью текущего года на финансовом рынке появились слухи, что единая евразийская валюта может появиться уже в 2015. Дыма без огня, как известно, не бывает. Но теперь эту идею стоит отложить в долгий ящик. Доверие к российскому рублю подорвано минимум на 3-5 лет, а значит, не будет доверия и к евразийской валюте. Вводить общую евразийскую валюту сейчас экономически и политически бессмысленно.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 22.12.2014, 13:35
Российская валюта начала эту неделю с позитивной ноты, укрепившись против доллара и евро. Это движение обеспечено рядом факторов. Во-первых, небольшой рост цен на нефть – на момент написания обзора баррель Brent стоит чуть больше 62 долларов. Во-вторых, выступление президента и действия властей возымели свое действие. Договорённость с экспортерами о том, чтобы сообщать ЦБ о планах по продаже валютной выручки таким образом, чтобы ситуация на валютном рынке оставалась стабильной при отсутствии планов какого-либо административного регулирования курса валюты, движения капиталов и т. п., способствует нормализации ситуации. В-третьих, уменьшение спекулятивного давления на рубль уже заметно, хоть ещё и не сведено к нулю. В-четвертых, общее снижение политических рисков, позитивные тенденции в урегулировании ситуации на Украине, пока, как минимум, не нагнетают ситуацию. В-пятых, пока нет и серьёзного ужесточения санкций со стороны Запада.
При цене на нефть марки Brent в 60 долларов за баррель равновесный курс рубля – 47 за доллар. На момент написания обзора доллар стоил 56,61, евро 69,51.
В ходе пресс-конференции Путин оценил действия Центробанка и правительства во время сильных движений на рынке как адекватные, хоть и прозвучала оговорка о том, что надо было бы на полшага пораньше действовать. Кроме того, была объявлена амнистия капитала, которой, по появившейся в минувшие выходные информации, воспользовался Алишер Усманов, вернувший в российскую юрисдикцию контрольные пакеты акций «МегаФона» и «Металлоинвеста».
В целом краткосрочные перспективы российской валюты выглядят вполне оптимистично. Хотя следующие год-два для экономики будут непростыми.
На этой неделе важной макростатистики не предвидится, рабочая активность потихоньку снижается в преддверии новогодних праздников.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 22.12.2014, 13:35
Евро/доллар торгуется вблизи своих годовых минимумов. Многие инвесторы видят целевой уровень на отметке 1.20. При негативных данных по Европе, данный уровень достижим уже в этом году.
Позитив по США способствует дальнейшему снижению европейской валюты. С текущих уровней опасно открывать позиции на понижение, но при любом откате вверх стоит рассматривать такую возможность. Фунт/доллар торгуется в негативном настроении, возможно дальнейшее снижение, но для этого необходим негатив по Великобритании. Валютная пара доллар/йена торгуется вблизи 120 фигуры и возможен дальнейший рост. Золото продолжает торговаться в узком коридоре, но возможен дальнейший рост.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 22.12.2014, 13:40
EUR/USD Евро/доллар находится под сильным давлением. Скользящие средние направлены горизонтально, но возможно дальнейшее снижение. Важные уровни сдерживающие рост находятся на отметках 1.2234 и 1.2300. Важный уровень сдерживающий снижение расположился на отметке 1.2219. От уровней сопротивления можем рассматривать открытие бинарных опционов на понижение (put опционы), а от уровней поддержки можем рассматривать открытие бинарных опционов на повышение (call опционы).
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 22.12.2014, 13:40
GBP/USD Фунт/доллар торгуется в негативном настроении. Скользящие средние направлены горизонтально, но возможно дальнейшее снижение. Важный уровень сдерживающий рост расположился на отметке 1.5681. Важные уровни сдерживающие снижение расположились на отметках 1.5621 и 1.5604. От уровней сопротивления можем рассматривать открытие бинарных опционов на понижение (put опционы), а от уровней поддержки можем рассматривать открытие бинарных опционов на повышение (call опционы).
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 22.12.2014, 13:40
AUD/USD Австралийский доллар в очередной раз находится под давлением. Скользящие средние направлены горизонтально, но возможно дальнейшее снижение. Важные уровни сдерживающие рост расположились на отметках 0.8147 и 0.8185. Важный уровень сдерживающий снижение расположился на отметке 0.8121. От уровней сопротивления можем рассматривать открытие бинарных опционов на понижение (put опционы), а от уровней поддержки можем рассматривать открытие бинарных опционов на повышение (call опционы).
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 22.12.2014, 13:40
USD/JPY Валютная пара доллар/йена торгуется в позитивном настроении. Скользящие средние направлены горизонтально, но возможен дальнейший рост. Важный уровень сдерживающий рост расположился на отметке 119.59. Важные уровни сдерживающие дальнейшее снижение расположились на отметках 119.32 и 118.82. От уровней сопротивления можем рассматривать открытие бинарных опционов на понижение (put опционы), а от уровней поддержки можем рассматривать открытие бинарных опционов на повышение (call опционы).
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 22.12.2014, 13:40
GOLD Золото торгуется в узком коридоре. Скользящие средние направлены горизонтально, но возможно дальнейшее снижение. Важные уровни сдерживающие дальнейший рост расположились на отметках 1197 и 1200. Важный уровень сдерживающий дальнейшее снижение расположился на отметке 1194. От уровней сопротивления можем рассматривать открытие бинарных опционов на понижение (put опционы), а от уровней поддержки можем рассматривать открытие бинарных опционов на повышение (call опционы).
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 22.12.2014, 13:40
Валютный курс фунта 22 декабря корректируется и отработал пивот — уровень 1,5651 и нижнюю границу облака Ишимоку. Текущий сигнал на продажу не подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5518.
В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,5411. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5665), если цена закрепится выше критической линии, сигнал на продажу будет ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,5758, а короткие позиции потеряют свою актуальность.
Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «бычье» настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны шорты.
MACD направлен вниз, что сигнализирует сейчас о текущем нисходящем движении цены, разворот индикатора вверх может подтвердить начало коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен или пивот — уровня может спровоцировать возобновление нисходящего движения.
gbpusd
Торговые рекомендации:
По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,5518. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,5411. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5665 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа.
При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые шорты можно будет в случае отскока цены от пивот — уровня 1,5651 или от критической линии. Тейк — профиты можно разместить немного выше целевых уровней — 1,5525 и 1,5420.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 22.12.2014, 13:40
