Евро (EUR) продолжает испытывать на себе значительное давление...
Начнем с того, что наш вчерашний форекс прогноз подтвердился - пробой уровня поддержки 1.2320 привел к очередному усилению медвежьих настроений и наша первая цель 1.2260 была практически достигнута в ходе европейской сессии...
EUR/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему расположен существенно ниже скользящих средних с периодами 89, 55, 34 и 144, которые направлены вниз и указывают на сохраняющиеся медвежьи настроения, а также являются рядом уровней сопротивления 1.2390/95, 1.24125 и 1.2425.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне и ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу евро (EUR).
Осциллятор стохастик находится в зоне перепроданности и в данный момент не формирует четких сигналов, поскольку линия %К начала двигаться практически параллельно оси времени.
Поскольку, доверять лишь одному четкому сигналу крайне рискованно, то в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре вновь могут усилиться медвежьи настроения, нам необходимо дождаться пробоя сильного уровня поддержки 1.2260, который может открыть путь к уровням 1.2210/00 и 1.2160.
GBP/USD. Бычьи настроения могут усилиться, но только после...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:
британский фунт (GBP) вновь нашел ощутимую поддержку в области 1.5540 - 1.55625, практически весь четверг в данной валютной паре доминировали бычьи настроения, ранее обозначенные цели коррекции (1.5625 и 1.56625) были отработаны в ходе европейской сессии, в тоже время, курс валюты встретил существенное сопротивление возле уровня 1.56725, после чего давление на британский фунт (GBP) возобновилось...
GBP/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему расположен ниже скользящих средних с периодами 89, 55, 144 и 34, которые являются рядом уровней сопротивления 1.5670/75 и 1.56825.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне, но немного выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку британского фунта (GBP).
Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
Несмотря на два одинаковых и четких сигнала, в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре вновь могут усилиться бычьи настроения, нам необходимо дождаться пробоя сильного уровня сопротивления 1.56725, который может открыть путь к уровням 1.5735 и 1.5790.
USD/CHF. Уровень 0.98175 в центре внимания быков...
Начнем с того, что наш вчерашний форекс прогноз подтвердился - пробой уровня сопротивления 0.9745 привел к очередному усилению бычьих настроений и отработка наших целей 0.98175 и 0.9850 практически полностью завершилась в ходе европейской сессии.
С точки зрения фундаментального анализа, причиной очередного всплеска бычьих настроений стало внеплановое экстренное решение НБШ о введении отрицательной процентной ставки в -0.25%.
USD/CHF
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты расположен значительно выше скользящих средних с периодами 89, 55, 34 и 144, которые являются рядом уровней поддержки 0.97025, 0.9695, 0.9680 и 0.9675.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне и выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку USD/CHF.
Осциллятор стохастик находится в зоне перекупленности и в данный момент не формирует четких сигналов, поскольку линия %К пересеклась с линией %D.
Поскольку, доверять лишь одному четкому сигналу крайне рискованно, то в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре вновь могут усилиться бычьи настроения, нам необходимо дождаться пробоя сильного уровня сопротивления 0.98175, который может открыть путь к уровням 0.9900/10 и 0.9935.
Форекс трейдеры осторожно покупают USD/CAD после отката...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:
ярко выраженный восходящий тренд сохраняется, курс валюты нашел ощутимую поддержку возле уровня 1.15725, сегодня на торгах в Азии быки пытались перехватить инициативу в свои руки...
USD/CAD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты зажат между скользящей средней с периодом 34 (уровень сопротивления 1.1600) с одной стороны и средних с периодами 55, 89 и 144 (ряд уровней поддержки 1.15525, 1.1485 и 1.14125) с другой.
Гистограмма MACD расположена в положительной зоне, но ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу USD/CAD.
Осциллятор стохастик находится рядом с границей зоны перепроданности и в данный момент не формирует четких сигналов, поскольку линия %К практически пересеклась с линией %D.
Поскольку, доверять лишь одному четкому сигналу крайне рискованно, то наиболее правильное решение сейчас - остаться вне рынка форекс и сосредоточить внимание на ближайших сильных уровнях поддержки и сопротивления.
Возможны два варианта развития событий:
1. Пробой уровня сопротивления 1.1600 и рост USD/CAD к уровням 1.1670 (локальный max) и 1.1700/10.
2. Пробой уровня поддержки 1.15725 и коррекция к уровням 1.1500 и 1.14475.
Форекс трейдерам напомним, что сегодня в 16:30 мск. будет опубликован ряд фундаментальных данных по Канаде, который может оказать существенное влияние на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре.
Вчера, после касания уровня сопротивления 1213,05, Золото резко снизилось однако по прежнему торгуется выше ключевого уровня сопротивления (В данный момент поддержки) нисходящего движения. Сегодня мы ждем новую попытку пробоя уровня 1213,05 без чего не можем прогнозировать дальнейший рост металла. С другой стороны, пробой уровня поддержки 1181,85 может вызвать новую медвежью волну.
Рекомендации: Бычий сценарий при пробое уровня 1195,00 со Стопом 1181,00. Поддержка 1195.00 1182.00 1176.75 1168.00 1159.20 Сопротивление 1205.00 1213.05 1220.00 1226.60 1238.25
Вчера Серебру не удалось закрепиться выше уровня 16,00 и сегодня торги идут ниже линий Линейной регрессии, а так же ниже уровня сопротивления нисходящего канала. Тем не менее, учитывая нейтральные технические индикаторы и торговлю выше уровня 15,65, мы не можем прогнозировать дальнейшее снижение металла и предпочитаем оставаться вне рынка.
Рекомендации: Вне рынка. Поддержка 15.84 15.78 15.65 15.42 15.24 Сопротивление 16.00 16.27 16.43 16.78 17.10
Вчера EUR/USD продолжила нисходящее движение и в данный момент торгуется около уровня поддержки 1,2280. Пробой последнего приведет к дальнейшему снижению с целью 1,2200, 1,2165 и возможно 1,2110. Имейте ввиду, что только пробой уровня 1,2400 отменит данный сценарий.
Рекомендации: Медвежий сценарий ниже уровня 1,2280 со Стопом 1,2400. Поддержка 1.2280 1.2200 1.2160 1.2130 1.2030 Сопротивление 1.2305 1.2360 1.2400 1.2435 1.2490
GBP/USD торгуется в середине бокового диапазона и для нисходящего сценария ей необходимо вновь закрепиться ниже уровня поддержки 1,5585. С другой стороны, пробой уровня сопротивления 1,5730 приведет к бычьему движению с целью 1,5965.
Рекомендации: Медвежий сценарий ниже уровня 1,5585 со Стопом 1,5730. Бычий сценарий выше уровня 1,5730 со Стопом 1,5585. Поддержка 1.5585 1.5500 1.5425 1.5345 1.5300 Сопротивление 1.5650 1.5730 1.5790 1.5855 1.5900
USD/JPY пробила и закрепилась выше уровня 119,05, что указывает на ее дальнейший рост с целью 120,00, 120,80 и 121,70. Для нас предел риска находится на уровне 118,50, но его пробой не приведет к отмене бычьего сценария а лишь ослабит его. Однако, снижение под уровень 117,90 будет угрожать разворотом.
Рекомендации: Бычий сценарий выше уровня 119,05 со Стопом 117,90. Поддержка 117.05 118.80 118.45 117.90 117.05 Сопротивление 119.40 120.00 120.80 121.70 1.2200
Обзор основных мировых финансовых рынков за неделю 15 - 19 декабря
Прошлую неделю большинство фондовых индексов завершило в «зеленом», несмотря на то, что в ее начале инструменты продолжили нисходящую коррекцию. Американские Dow Jones и NASDAQ выросли на 2,74% и 2,01%, соответственно. Основным катализатором для роста стал тот факт, что итоги последнего заседания ФРС показали, что пока регулятор не готов к началу повышения ставки. Немецкий DAX укрепился на 2,65%. С одной стороны, поддержку оказала достаточно сильная статистика из Германии. С другой, ожидания скорого запуска полномасштабной программы количественного смягчения со стороны ЕЦБ. Азиатские индексы неделю завершили разнонаправлено Японский Nikkei вырос на 2,92%, а гонконгский Hang Seng снизился на 0,32%.
Драгоценные металлы завершили неделю на минорной ноте. Золото подешевело на 2,23%. Серебро потеряло 5,8%. При этом, даже тот факт, что со стороны ФРС США в ближайшие несколько месяцев не стоит ждать начала повышения ставки, не смог оказать им существенную поддержку. Драгоценные металлы остались под давлением на фоне роста фондового рынка. Кроме того, не способствует спросу на эти активы и низкий уровень инфляции.
Нефть марки Brent в начале недели обновила минимумы, но в последствии стабилизировалась в пределах диапазона 58,50 – 63,30 и даже смогла рабочую пятидневку завершить символическим ростом на 0,39%. В целом, фундаментальных оснований для роста котировок актив нет. Представители ОПЕК по-прежнему, как мантру повторяют, что даже при снижении цен на четное золото ниже 40 долларов за баррель, они не станут сокращать добычу. Однако, складывается впечатление, что рынок пока не готов проталкивать котировки нефти ниже уровня 58 долларов. Тем более, что США, похоже, начинают постепенно сдаваться, снижая количество работающих скважин.
Лидером по волатильности на прошлой неделе стал российский рубль. Пара USD/RUB отметила абсолютный максимум на 78,7557. Причем произошло это после того, как стало известно о повышении ключевой ставки Центробанком России на 6,5% до 17%. Однако, к концу недели рубль смог восстановить практически все потери и по ее итогам подешевел всего на 1,09%. Во многом этому способствовали новые меры по стабилизации ситуации, предпринятые ЦБ, комментарии российского президента, да и просто техническая коррекция после активных распродаж. Не стоит забывать и о том, что цены на нефть также стабилизировались.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 22.12.2014, 10:50
Предстоящая рабочая неделя будет короткой в связи с празднованием Рождества. Тем не менее, у фондового рынка будут поводы поволноваться, хотя и не исключено, что в целом, они сохранят тенденцию к росту, что традиционно происходит в декабре. Тем более, что, как минимум, до апреля 2015 года ФРС будет удерживать ставку на низком уровне, что также будет поддерживать фондовые индексы. Если вернуться к событиям предстоящей недели, то внимание стоит обратить на данные по заказам на товары длительного пользования в США и отчет по продажам жилья на первичном рынке, публикуемые во вторник. Сильная статистика может подтолкнуть индексы вверх к ранее достигнутым максимумам. Dow Jones на этом фоне может попытаться вернуться в район уровня сопротивления 17976. Nasdaq после прорыва 4297,52, вероятно, нацелится на подъем к отметке 4347,93. Также катализатором для роста могут стать и окончательные данные по ВВП за 3 квартал, но только при условии, что показатель будет пересмотрен на повышение. Как всегда, не стоит исключать и еженедельные данные по числу обращений за пособием по безработице, учитывая, что ФРС США называет состояние рынка труда в числе факторов, которые будут приниматься во внимание при принятии решения по монетарной политике. Немецкий DAX не получит катализаторов в виде значимых макроэкономчиеских отчетов. Не исключено, что в преддверии длительных выходных инструмент попадет под давление на фоне фиксации прибыли в преддверии длительных выходных. В рамках отката он может вернуться в район уровня поддержки 9596,1. Признаки дальнейшего снижения ценового давления в Японии могут оказать поддержку азиатским индексам, поскольку спровоцируют усиление ожиданий новых мер стимулирования со стороны Банка Японии. Гонконгский HSI на этом фоне может попытаться развить рост вслед за Nikkey. Первичной целью движения Hang Seng может стать отметка 23626.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 22.12.2014, 10:50
Драгоценные металлы могут оказаться под влиянием новостей из США. Позитивная макроэкономическая статистика из Штатов будет усиливать ожидания, что ФРС и в самом деле может пойти на первое повышение ставки уже в апреле следующего года. И это явно не пойдет на пользу инструментам, которые не приносят процентного дохода. К тому же не стоит забывать и о том, что глобальная инфляция находится на низком уровне, что снижает интерес к золоту и серебру, как инструментам хеджирования инфляционных рисков. Все это может оказывать давление на металлы. Золото может вернуться к 1180,30. Серебро имеет шансы скатиться к 15,702 с дальнейшей целью на 15,324 в случае его прорыва. Единственное, что может сейчас поддержать драгоценные металлы – рост геополитической напряженности. 20 декабря стало известно, что США расширили санкции против России, которая вполне может на них ответить.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 22.12.2014, 10:50
Котировки нефти Brent стабилизировались. Но говорить о том, что они начали уверенную восходящую коррекцию можно будет лишь в случае, если они закрепятся выше уровня 65 долларов за баррель. В целом, некоторые шансы на продолжение роста есть. По итогам прошлой недели сокращение числа работающих скважин в США продолжилось. И это может быть воспринято рынком как позитивный сигнал. Поэтому шансы на прорыв отметки 63,30 есть, если, конечно, не поступит никаких новых заявлений со стороны представителей ОПЕК о снижении цен.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 22.12.2014, 10:50
Известия о новых санкциях в отношении России со стороны США могут в начале недели оказать давление на рубль. Конечно, не стоит ждать столь же сильного ослабления, как ранее, поскольку в поддержку российской валюты сейчас действуют и Минфин, и Центробанк. К тому же, в России начинается налоговый период, что вызывает рост спроса на рублевую ликвидность. С определенным оптимизмом рубль может воспринять и новость о стабилизации цен на нефть. Тем не менее, в понедельник движение пары USD/RUB в район уровня 64,1790 исключать не стоит. Хотя, как только ситуация с санкциями будет отыграна, рубль, в силу выше названных факторов может попытаться снова восстановить понесенные потери.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 22.12.2014, 10:50
Торговый диапазон пары EUR/GBP на данный момент рассматриваю как 0.7810-0.7850, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.7785,0.7760, сопротивление-рост к отметкам 0.7885,0.7925, удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 22.12.2014, 10:57
