По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 187.77, 186.25, 185.06, 184.49, 183.61, 183.02 и 181.87.
Здесь, мы продолжаем следить за развитием нисходящей структуры от 5 декабря. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 183.61 – 183.02, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 181.87, по достижении которого, ожидаем откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 184.49 – 185.06, пробой последнего значения приведет к развитию углубленной коррекции, здесь цель – 186.25, этот уровень является ключевым сопротивлением для развития восходящей структуры. Основная тенденция – развитие нисходящей структуры от 5 декабря.
1418705037_16.12.2014gypro
Торговые рекомендации:
Buy: 184.50 Take profit: 185.00 Buy: 185.15 Take profit: 186.25 Sell: 183.60 Take profit: 183.10 Sell: 183.00 Take profit: 181.90
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 16.12.2014, 15:09
Российский фондовый рынок открылся во вторник падением. К текущему моменту ведущие биржевые индексы не демонстрируют единой динамики. В лидерах утреннего спроса акции Яндекса и НЛМК, в красной зоне торгуются бумаги Башнефти и Сургутнефтегаза.
Внешний фон к сегодняшним торгам сложился неоднозначным. Американские индексы завершили предыдущую сессию снижением на фоне продаж в энергетическом секторе. Фьючерс на индекс S&P торгуется в плюсе. Цены на нефть продолжают падать, баррель сорта Brent оценивается рынком в $60,05 (-2%).
В центре рыночного внимания – ночное решение ЦБ РФ о повышении ставки до 17% с предыдущих 10,5%. Всё как в старые добрые времена: ночь, тишина, и только Центробанк думает о судьбах Родины. Реакции инвесторов не заставили себя долго ждать, хотя, откровенно говоря, коррекция в рублёвых парах могла бы быть и заметней. К текущему моменту за доллар США дают 61 рубль (-5,3%) при том, что только за понедельник девальвация рубля превысила 10%. Думается, что два-три дня рынок проведет во флэте, отыгрывая эти новости. Не стоит забывать и о пресс-конференции Путина на этой неделе. Как только вся информация будет получена и отражена в ценах, рынок успокоится.
По сути, решение по ставке носит больше эмоциональный характер. Её нужно было повышать летом, превентивно, и на большую величину. Все сегодняшние рыночные движения будут напрямую связаны с шагами и комментариями Центробанка. По идее, тут же должны последовать и целевые интервенции для закрепления ситуации. Жаль только, что всё это не даст долгосрочного эффекта. Индекс ММВБ проведёт торги вторника в диапазоне 1385-1445 пунктов.
В корпоративном секторе сегодня ряд компаний проведёт заседание Совета директоров, в частности Южный Кузбасс, Роснефть, Мечел и Газпром.
Роснефть в ходе заседания одобрит сделку с ООО «Арктический Научный Центр». Кроме того, будет поднят вопрос о реализации соглашения о сотрудничестве между Роснефтью и INPEX CORPORATION. Также будет поднят вопрос о ликвидации ключевого общества группы ЗАО «РН-Энергонефть».
Совет директоров Мечела рассмотрит вопросы об определении цены отчуждаемого либо приобретаемого имущества или услуг по сделкам, а также об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Дела Мечела идут плохо, 5 декабря Арбитражный суд удовлетворил иск ВТБ к металлургам почти на 3 млрд рублей. Пока компании удалось договориться о реструктуризации долга только с Газпромбанком, Сбербанк и ВТБ не готовый пойти навстречу заёмщику. Плачевная ситуация в компании привела к присвоению статуса «ограниченный дефолт» рейтингу вероятности дефолта Мечела агентством Moody's Investors Service. Сам PDR оставлен на уровне «Ca-PD», корпоративный рейтинг также сохранен на уровне «Caa3» с «негативным» прогнозом.
Несмотря на то, что акции компании стоят очень дёшево, интереса для инвестора они не представляют. На наш взгляд, необходимо дождаться финала этой печальной истории, чтобы определиться с дальнейшими перспективами корпорации и потенциалом роста.
Также во вторник внеочередное общее собрание акционеров проведёт Аптечная сеть 36,6. В повестке дня рассмотрение сделки с заинтересованностью, а также заключение договоров купли-продажи.
Внеочередное общее собрание акционеров состоится в ОАО «Синергия». На повестке дня назначение председателя правления компании.
Резервный Банк Австралии опубликует протокол заседания по кредитно-денежной политике. Китай обнародует индекс деловой активности в производственном секторе. Глава Банка Англии Марк Карни сделает ряд заявлений.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 16.12.2014, 15:12
В понедельник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 626,55 коп., до 64,4455 руб., курс евро укрепился на 659,15 коп., до 78,8715 руб.
Центральный банк России с 16 декабря повысил официальный курс доллара США к рублю на 145,42 коп., до 58,3461 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 72,6642 руб., что выше предыдущего дня на 213,53 коп.
15 декабря 2014 года можно назвать «чёрным понедельником» для российской валюты. Вчерашний день войдёт в историю по волатильности. Курс доллара повышался до 64,81, евро – до 80,63.
Интересно, что рубль обвалился против доллара и евро перед телевизионной пресс-конференцией Владимира Путина, которая состоится 18 декабря. На ней российскому президенту придётся отвечать за ЦБ на вопросы населения: почему бездействует регулятор, и что в настоящее время происходит с рублём?
Во время падения рубля цена на нефть находилась на отметке 62 доллара за баррель. Никаких негативных новостей за обвалом не стоит. Хоть Brent к концу дня обновил пятничный минимум на 60,37 долл., выглядело со стороны всё иначе. Сначала обрушился рубль, а за ним снизилась цена на нефть.
Люди до сих пор вздрагивают, вспоминая дефолт 1998 года, и печально, что ЦБ ничего не предпринимает против атак на российский рубль. Ночью ЦБ РФ повысил ключевую ставку с 16 декабря на 6,5%, до 17% годовых. Данное решение обусловлено необходимостью ограничить существенно возросшие в последнее время девальвационные и инфляционные риски, но никак не для поддержки национальной валюты.
Решение ЦБ было принято после закрытия валютной биржи, чтобы не пугать россиян падением рубля. Ведь не все следят за котировками в метатрейдере. Почему нельзя было сразу поднять ставки 11 декабря, если и так видно, что инфляция раскручивается? И непонятно каким образом регулятор собирается сдерживать продовольственную инфляцию. В 2015 году она станет двузначная. Прогнозы правительства по инфляции не оправдаются. Сдерживать цены в магазинах никто не будет. Спрос в новом году на импортные товары из-за роста цен снизится. Кому-то из розничных игроков придётся покинуть рынок или сократить бизнес, так как нечем будет платить за аренду помещений и складов.
Банки начали закупать электронные пятизначные табло для своих обменных пунктов. Они ожидают, что доллар и евро перевалят за 99,99 рублей. После решения ЦБ поднять ставку на 6,5%, рынок откроется резким падением по доллару и евро. Открытие валютной биржи ожидается на уровнях 61,50 по доллару и 76 по евро. Возможно, сегодня рынок проведёт день спокойно. Кто покупал по высоким курсам, может не увидеть их больше. Новые цели определять буду по итогам торгов во вторник.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 16.12.2014, 15:12
Во вторник торги на Московской бирже открылись резким снижением курсов доллара и евро. На 10:02 мск доллар торгуются по 58,47, евро – по 73,82.
Падение курса доллара вызвало ночное решение ЦБ РФ повысить ключевую ставку с 16 декабря на 6,5%, до 17% годовых. Данное решение обусловлено необходимостью ограничить существенно возросшие в последнее время девальвационные и инфляционные риски.
Ожидается резкое падение курса доллара из-за решения ЦБ РФ повысить ключевую процентную ставку
Во время падения курса рубля цена на нефть находилась на отметке 62 долларов за баррель. Никаких негативных новостей за обвалом не стоит. Возможно, сегодня рубль будет отыгрывать потери. Новые цели буду определять по итогам вторника.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 16.12.2014, 15:12
Несмотря на всплеск волатильности в вечернее время пара евро/доллар закрылась в понедельник около линии lb. Многие эксперты связывают рост евро к 1.2477 с черным понедельником в России. Российский рубль за один день потерял 10,5% к доллару и 12,5 к евро. ЦБ на экстренном заседании после закрытия Московской биржи принял решение поднять ключевую ставку сразу на 6,5%, до 17%. Спотовые котировки на доллар/рубль составляют 61,32 против максимума 65,92.
Статистика из США не подвела, поэтому курс евро/доллар быстро вернулся к lb. Индекс промышленного производства в США за ноябрь вырос на 1,3% против прогноза 0,6%, предыдущего значения -0,1%.
В воскресенье я сделал обзор по евро, в котором рассмотрел сценарий на рост к 1,2870. Сдерживающим фактором может стать предстоящее заседание FOMC (17 декабря). Если сегодня евро укрепится по основному сценарию, то продолжу и дальше рассматривать рост евро.
Днём выйдут предварительные декабрьские данные по деловой активности в промышленности и деловой активности в секторе услуг ряда европейских стран. В 12:00 мск стоит обратить внимание на выступление главы Банка Англии М.Карни и в 12:30 мск последить за выходом индекса потребительских цен Великобритании за ноябрь. В 13:00 мск выйдет торговый баланс еврозоны за октябрь.
Курс евро/доллар откатился к lb, можно тестировать 1,2480. Время до заседания FOMC есть.
$IMAGE1$
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 16.12.2014, 15:12
В понедельник курс GBP/USD оказался под давлением со стороны кросс-курсов. Продажи фунта в кроссах парах спровоцировали падение GBP/USD до 1,5600. В Азии фунт к доллару торгуется по 1,5651. Так как я на вторник от пары евро/доллар ожидаю рост, то по фунту тоже основной сценарий сделал на повышение к уровню 1,5725.
Днём выйдут предварительные декабрьские данные по деловой активности в промышленности и деловой активности в секторе услуг ряда европейских стран. В 12:00 мск стоит обратить внимание на выступление главы Банка Англии М.Карни и в 12:30 мск последить за выходом индекса потребительских цен Великобритании за ноябрь.
Следим за основным кроссов евро/фунт. Если британская статистика и Марк Карни не обвалят фунт, он укрепится по итогам дня.
У лонгов остается весьма удачная возможность закупить пару от годовых минимумов в расчете на хорошую коррекцию к концу года, либо в начале следующего. Открывать лонг можно прямо сейчас с первой промежуточной целью в районе 0.8300. Если рост не будет ограничен этой областью, можно будет держать лонг до верхней границы нисходящего канала зеленого цвета R1, а также до более важного сопротивления 0.8374. Стоп приказы по таким сделкам лучше всего расставлять на 5-7 пунктов ниже нижней границы нисходящего канала зеленого цвета R2, а также под минимумы текущего года. Пробой 0.8243 будет дополнительным сигналом для доливки в длинные позиции.
Для открытия коротких позиций по AUDUSD требуется:
От продаж я вновь воздерживаюсь. Единственным сигналом, который может быть расценен на мною на открытие шорт позиций, это резкий пробой 0.8198 с появлением пикового объема на более мелких таймфреймах. Однако оптимальный вариант продаж, будет после коррекции AUDUSD к 0.8300, а лучше всего, от верхней границы нисходящего канала зеленого цвета R1. Главное помнить, что на этих уровнях должен появляться объем, свидетельствующий о первых крупных продавцах, либо выходе покупателей. Основной целью шортов будет нижняя граница нисходящего канала зеленого цвета R2, где, как мы уже привыкли, происходит постоянная фиксация прибыли. Стоп приказы лучше всего расставлять выше сильного сопротивления 0.8374, а также выше верхней границы текущего нисходящего канала зеленого цвета R1.
Торговать лонг я сейчас не рекомендую. В рынке появился динамический крупный продавец, и когда он вновь себя проявит, сказать довольно сложно. Оптимальный вариант торговли в длинную будет после повторного снижения и теста поддержки 1.5592, который должен сопровождаться с появлением хорошего объема на этом уровне. Иначе 1.5592 может быть с легкостью пробит, что приведет к падению до 1.5535, где, кстати, тоже можно открывать длинные позиции на отскок и коррекцию. Стоп приказы по таким сделкам необходимо расставлять ниже 1.5592, либо ниже 1.5535. Главной целью быков будет возврат к 1.5711 и закрепление лонгами выше этого уровня.
Для открытия коротких позиций по GBPUSD требуется:
Медведи явно заявили о себе от уровня 1.5711, и теперь любая коррекция в этот район будет рассматривать спекулятивными игроками, как хорошая область для открытия новых шортовых позиций с целью повторного обновления поддержки 1.5592, либо на ее пробой и снижение пары к 1.5535. Именно на этих двух уровнях я рекомендую фиксировать прибыль. Стоп приказы в таких сделках лучше всего расставлять выше нижней границы прошлого нисходящего канала деленого цвета R2, а также выше сильного сопротивления 1.5711. Продавать можно в случае быстрой коррекции и попытки ложного пробоя 1.5711, а именно от уровня 1.5745.
EUR/USD. Бычьи настроения могут усилиться, если...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:
курс валюты нашел ощутимую поддержку возле уровня 1.2420, со второй половины дня понедельника в данной валютной паре доминируют бычьи настроения...
EUR/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты 'неуверенно' закрепился выше скользящих средних с периодами 144, 89, 34 и 55, которые теперь являются рядом уровней поддержки 1.2435, 1.24075/05 и 1.2375.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне, но немного ниже своей сигнальной линии, начала очень плавно повышаться и тем самым указывает на возможное усиление бычьих настроений.
Осциллятор стохастик вплотную приблизился к зоне перекупленности и формирует сигнал на покупку евро (EUR), поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
Поскольку, доверять лишь одному четкому сигналу крайне рискованно, то в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре могут усилиться бычьи настроения, нам необходимо дождаться пробоя сильных уровней сопротивления 1.2475 и 1.2495, после чего может быть открыт путь к уровням 1.25775 и 1.2600 (локальный max).
Форекс трейдерам напомним, что сегодня начиная с 11:00 мск. с интервалом в 30 минут будут опубликованы индексы деловой активности в производственном, а так же секторе услуг Франции, Германии и всей Еврозоны.
Помимо этого, в 13:00 мск. будет опубликован ежемесячный отчет от института ZEW.
Выше перечисленные данные могут оказать существенное влияние на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре.
Очень насыщенный день для британского фунта (GBP)...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:
на торгах в понедельник произошел значительный всплеск медвежьих настроений, в тоже время, курс валюты нашел ощутимую поддержку в области 1.5600 - 1.5625...
GBP/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты закрепился ниже скользящих средних с периодами 55, 34, 89 и 144, которые теперь являются уровнями сопротивления 1.56675 и 1.56825/85.
Гистограмма MACD пересекла нулевую линию сверху вниз, теперь расположена в отрицательной зоне и ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу британского фунта (GBP).
Осциллятор стохастик находится рядом с зоной перепроданности и в данный момент не формирует четких сигналов, поскольку линия %К пересеклась с линией %D.
Поскольку, доверять лишь одному четкому сигналу крайне рискованно, то в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре вновь могут усилиться медвежьи настроения, нам необходимо дождаться пробоя сильного уровня поддержки 1.5625, который может открыть путь к уровням 1.55625 и 1.5510/00.
Форекс трейдерам напомним, что сегодня в 10:00 мск. будут опубликованы результаты стресс-тестов для 8 банков и строительных сообществ Великобритании.
Помимо этого, в 12:00 мск. Губернатор Банка Англии Марк Карни начнет пресс-конференцию на представлении Отчета о финансовой стабильности в Лондоне.
Кроме этого, в 12:30 мск. будут опубликованы данные по инфляции в Великобритании.
Также в 13:45 мск. Губернатор Банка Англии Марк Карни выступит на мероприятии ‘Женское вдохновение’, спонсируемое Financial Times и Банком Англии.
Выше перечисленные мероприятия могут оказать значительное влияние на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре.
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что со второй половины дня понедельника в данной валютной паре доминируют медвежьи настроения...
USD/CHF
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты закрепился ниже скользящих средних с периодами 144, 34, 89 и 55, которые теперь являются рядом уровней сопротивления 0.9665, 0.9680/90 и 0.9710.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне, в ближайшее время может пересечь свою сигнальную линию сверху вниз и тем самым сформировать сигнал на продажу USD/CHF.
Осциллятор стохастик вплотную приблизился к зоне перепроданности и уже подает такой сигнал, поскольку линия %К опускается ниже линии %D.
Поэтому, мы ожидаем, что давление на USD/CHF сохранится и может усилиться, если будет пробит сильный уровень поддержки 0.96225, который может открыть путь к уровням 0.9555 и 0.9510/00.
Технические индикаторы указывают на дальнейшее снижение USD/JPY...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что второй день в данной валютной паре доминируют медвежьи настроения...
USD/JPY
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты закрепился существенно ниже скользящих средних с периодами 144, 34, 89 и 55, которые теперь являются рядом уровней сопротивления 118.225, 118.825, 118.95 и 119.40.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне и ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу USD/JPY.
Осциллятор стохастик находится в зоне перепроданности и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К опускается ниже линии %D.
Поэтому, мы ожидаем, что снижение USD/JPY может возобновиться в ближайшее время, а потенциальные цели медведей расположены на 116.70 и 116.075.
USD/CAD. Курс валюты корректируется после взлета в область 5.5 летних max...
Начнем с того, что наш последний форекс прогноз подтвердился - пробой сильного уровня сопротивления 1.1500 привел к усилению бычьих настроений и отработка наших целей 1.1575 и 1.1600 завершилась в ходе американской сессии понедельника.
Восходящее ралли утихло лишь возле уровня 1.1670 (область 5.5 летних max), после чего началась коррекция, которая продолжается до сих пор...
USD/CAD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему расположен значительно выше скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вверх и указывают на сохраняющиеся бычьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней поддержки 1.1525, 1.14775, 1.14225 и 1.13775.
Гистограмма MACD расположена в положительной зоне и выше своей сигнальной линии, но начала очень плавно снижаться и тем самым указывает на возможное усиление медвежьих настроений.
Осциллятор стохастик достиг границы зоны перекупленности и формирует сигнал на продажу USD/CAD, поскольку линия %К опускается ниже линии %D.
Поэтому, мы ожидаем, что нисходящее коррекционное движение может продолжиться, а его потенциальные цели расположены на 1.15525 и 1.1500.
Вчера Золото резко снизилось и в данный моментторгуется ниже уровня 1200,00, что ослабляет наш бычий сценарий. Несмотря на это, учитывая торги выше уровня 1181,85 мы не можем прогнозировать смену тенденции и предпочитаем оставаться вне рынка.
Рекомендации: Вне рынка. Поддержка 1195.00 1190.00 1181.85 1176.75 1168.00 Сопротивление 1200.00 1205.00 1213.05 1220.00 1226.60
Вчера металл резко снизился и в данный момент торгуется около уровня поддержки 16,00. Технические индикаторы пытаются сменить направление, однако учитывая торговля за переделами нисходящего канала мы предпочитаем оставаться вне рынка и следить за дальнейшим развитием событий.
Рекомендации: Вне рынка. Поддержка 16.00 15.84 15.78 15.65 15.42 Сопротивление 16.40 16.78 17.00 17.10 17.27
