Российский рубль продолжает торговаться под давлением регулятора вниз. Цель ещё не перекрыта. На сегодня ожидаем отработку уровня 52.00. Не исключаем и растяжение к уровню 50.00. Далее допускаем рост к уровню 60.00 как коррекцию. Затем - опять снижение на перекрытие уровня 45.00. На этом потенциал волны снижения будет отработан. На повестке - рост с возвратом к уровню 60.00.
Золото отработало цель расширения вниз. На сегодня рассматриваем развитие консолидации с обозначением новых границ. Основной сценарий для этого инструмента - это рост на отработку 1250. С пробоем канала снижения будем рассматривать реализацию такого сценария.
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что в данной валютной паре сохраняется краткосрочное 'равновесие':
с одной стороны курс валюты встречает существенное сопротивление возле уровня 1.2260, с другой - находит ощутимую поддержку возле уровня 1.2220...
EUR/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему расположен существенно ниже скользящих средних с периодами 34, 89, 55 и 144, которые направлены вниз и указывают на сохраняющиеся медвежьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней сопротивления 1.2350, 1.23625, 1.23775 и 1.2405.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне, но выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку евро (EUR).
Осциллятор стохастик вошел в зону перепроданности и формирует противоположный сигнал, поскольку линия %К опускается ниже линии %D.
Противоречие в сигналах, которые подают индикаторы, приводит нас к тому, что наиболее правильное решение сейчас - остаться вне рынка форекс и сосредоточить внимание на ближайших сильных уровнях поддержки и сопротивления.
Возможны два варианта развития событий:
1. Пробой уровня сопротивления 1.2260 и коррекция к уровням 1.2320 и 1.2395.
2. Пробой уровня поддержки 1.2220 и снижение евро (EUR) к уровням 1.2160 и 1.2110/00.
Осторожный медвежий взгляд на валютную пару GBP/USD...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что с европейской сессии понедельника в данной валютной паре доминируют медвежьи настроения...
GBP/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему расположен ниже скользящих средних с периодами 34, 89, 55 и 144, которые являются рядом уровней сопротивления 1.5650/60 и 1.5670/75.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне и ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу британского фунта (GBP).
Осциллятор стохастик находится в зоне перепроданности и в данный момент не формирует четких сигналов, поскольку линия %К пересеклась с линией %D.
Поскольку, доверять лишь одному четкому сигналу крайне рискованно, то в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре могут усилиться медвежьи настроения, нам необходимо дождаться пробоя сильной области поддержки 1.55625 - 1.5540, после чего может быть открыт путь к уровням 1.5460 и 1.5410/00.
Форекс трейдерам напомним, что сегодня в 12:30 мск. будет опубликован ряд фундаментальных данных по Великобритании, который может оказать существенное влияние на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре.
Вчера Золото показало негативную динамику пробив уровень поддержки 1181,85, стабильность ниже которого в состоянии отправить металл еще ниже. Торговля ниже линий Линейной регрессии еще одна причина заставляющая нас ждать дельнейшего снижения металла но имейте ввиду, что пробой уровня 1195,00 ослабит данный сценарий.
Рекомендации: Медвежий сценарий ниже уровня 1182,00 со Стопом 1200,00. Поддержка 1176.75 1168.00 1159.20 1150.00 1135.00 Сопротивление 1182.00 1190.00 1195.00 1200.00 1205.00
В ходе вчерашней торговой сессии Серебро вновь показало негативную динамику но не смогло пробить уровень поддержки 15,65. Однако, возвращение в рамки нисходящего канала и торговля ниже линий Линейной регрессии указывает на возможность дальнейшего снижения металла. Имейте ввиду, что пробой уровня сопротивления 16,27 отменит медвежий сценарий в то время как пробой области 15,65 ускорит снижение.
Рекомендации: Медвежий сценарий ниже уровня 15,84 со Стопом 16,27. Поддержка 15.78 15.65 15.42 15.24 15.11 Сопротивление 15.84 16.00 16.27 16.35 16.78
Вчера EUR/USD не смогла закрепиться выше уровня 1,2260, что привело к ее снижению. Сегодня мы ждем продолжения нисходящего движения с целью 1,2200 и возможно 1,2110 но имейте ввиду, что пробой уровня сопротивления 1,2280 ослабит медвежий сценарий, а пробой области 1,2375 отменить его.
Рекомендации: Медвежий сценарий ниже уровня 1,2280 со Стопом 1,2375. Поддержка 1.2200 1.2160 1.2130 1.2030 1.1990 Сопротивление 1.2280 1.2305 1.2360 1.2400 1.2435
Фунт пытается пробить уровень поддержки 1,5585, что при успехе приведет к возобновлению медвежьего тренда с первой целью на уровне 1,5425. Имейте ввиду, что пробой уровня сопротивления 1,5730 отменит данный сценарий и отправит пару к области 1,5965.
Рекомендации: Медвежий сценарий ниже уровня 1,5585 со Стопом 1,5730. Бычий сценарий выше уровня 1,5730 со Стопом 1,5585. Поддержка 1.5585 1.5500 1.5425 1.5345 1.5300 Сопротивление 1.5650 1.5730 1.5790 1.5855 1.5900
Вчера USD/JPY продолжила свой рост и пробила уровень сопротивления 120,00, стабильность выше которого указывает на расширение восходящего движения с целью 120,80 и 121,70.
Рекомендации: Бычий сценарий выше уровня 120,00 со Стопом 118,50. Поддержка 119.40 118.80 118.45 117.90 117.05 Сопротивление 120.00 120.80 121.70 1.2200 1.2265
Обзор основных мировых финансовых рынков от 23 декабря
Большинство фондовых индексов продолжили движение в рамках «рождественского ралли» и во вторник. Выбился из колеи только гонконгский Hang Seng (HSI), по итогам торговых суток снизившись на 0,4%. Тем временем, британский FTSE прибавил 0,18%, а германский DAX – 0,13%. Американские фондовые индексы демонстрировали противоречивую динамику.
На валютном рынке воцарилась тишина, хотя американская валюта не собирается сдавать позиции и колеблется в районе недавно достигнутых максимумов. Из новостей, достойных внимания, стоит отметить неудавшийся второй раунд выборов в Греции, который приближает отставку текущего правительства. Однако валюты практически проигнорировали это событие. А вот данные из США смогли только усилить позиции доллара: несмотря на слабоватые показатели заказов на товары длительного пользования, резкий пересмотр на повышение ВВП за 3 квартал (5,0% против прогноза 4,3%) оказался в центре внимания. Рост был вызван увеличением потребления и объемов инвестиций, что сулит ускорение темпов роста США в дальнейшей перспективе. В итоге, USD/JPY весь день пыталась закрепиться выше120,00, что ей удалось - 120,70 на закрытии. EUR/USD торговалась в опасной близости от поддержки 1,22 на фоне пустого экономического календаря, и во время американской сессии пробилась ниже, закрывшись в районе 1,2170. GBP/USD с утра была повержена очень слабыми данными по ВВП за 3 квартал, которые значительно не дотянули до прогнозов (2,6% г/г против 3,0%). А затем в дело вступили и американские данные. Пара достигала минимума 1,5484, но откатилась в район 1,55 на закрытии. USD/RUB, тем временем, продолжила сползать вниз, открыв торги на отметке 55,04 и даже в ходе торгов достигала почти 3-недельного минимума 52,54.
Фьючерсы на нефть начали коррекцию от минимальных уровней предыдущей торговой сессии. Утром на рынке появились новые комментарии представителей ОПЕК: по оценкам арабских нефтедобытчиков цены на нефть к концу следующего года вернутся в диапазон $70-$80 за баррель. А вечером сильные данные по темпам роста США поддержали надежды рынка на то, что восстановление столь крупной экономики поддержит и спрос на энергоносители. Brent открыла торги на $60,07, коснулась локального минимума $59,83 и отскочила в район $61,70 к закрытию.
Драгоценные металлы стабилизировались на более низких уровнях после распродаж, наблюдавшихся в понедельник. В итоге, XAU/USD закрылось в районе $1170 за унцию, а серебро - ушло к 15,65.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 24.12.2014, 09:03
Цены на золото два дня подряд находятся под давлением, и неудивительно, учитывая «ралли Санта-Клауса» на фондовых рынках, а также резкое укрепление доллара США, поддерживаемое сильными американскими данными. Недавний отчет по ВВП, подтвердил рост инвестиций и потребления в третьем квартале, что вновь не дало XAU/USD восстановиться от 3-недельных минимумов. Однако вполне возможно, что уже сегодня на тонком рынке, пустом экономическом календаре, от столь привлекательно низких уровней и в преддверии длинных выходных актив может попытаться вновь восстановиться в рамках коррекции. Если пробой $1183 за унцию подтвердится, можно будет ждать возвращение выше $1190 вновь.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 24.12.2014, 09:03
Последнее время российские фондовые рынки стабилизировались, отчасти благодаря укреплению рубля и прекратившегося падения цен на нефть, а отчасти и благодаря технической коррекции после продолжительного периода падения. Вместе со всеми нашли точку опоры и акции Yandex (YNDX) – самого популярного российского поисковика. Кстати сказать, обвальные распродажи актива, хотя и шли в ногу со всем отечественным рынком, но были во многом обусловлены и пессимистичными прогнозами по прибылям компании.
К сожалению, несмотря на определенные позитивные моменты, которые в более благоприятных экономических условиях, дали бы акциям YNDX резкий толчок вверх, большинство участников рынка рассматривают перспективы поисковика безрадостными. По большей части, в связи с развивающимся спадом деловой активности в российской экономике. К примеру, стало известно, что Mozilla меняет свою стратегию работы в России и теперь будет устанавливать страницу «Яндекса» в качестве поисковика по умолчанию, заменив всеми известный Google. Это событие в долгосрочной перспективе является позитивным для актива, однако на текущий момент не оказывает большого влияния на цену акций, учитывая успех собственного браузера «Яндекса», а также доминирование браузера «Хром» на российском рынке. Компания остается прибыльной: в прошлом квартале она продемонстрировала рост выручки до 1,393 млрд долларов. Однако это все равно ниже прибылей прошлого года, и дальнейшие перспективы развития туманны в условиях оптимизации затрат и сокращения расходов, которые реализует российский корпоративный сектор. Таким образом, стоит отметить, что для долгосрочных инвесторов текущие низкие уровни актива выглядят очень привлекательными для покупок, однако стоит признать, что ждать укрепления акций, возможно, придется довольно долго.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 24.12.2014, 09:02
Рубль уже восстановился до максимальных за более чем две недели уровней, заставив рынок гадать, как долго мы будем наблюдать подобную динамику. Стоит отметить, что на падение USD/RUB повлияло сразу несколько благоприятных факторов. И хотя во многом здесь роль играют и стабилизировавшиеся цены на нефть, и приближение налоговых выплат, провоцирующее спрос на национальную валюту, основной причиной укрепления рубля, вероятно, является вмешательство государства и те договоренности, которые были достигнуты за последнее время с крупными экспортерами. По неподтвержденным данным, объем продаж валюты в день составляет 1 млрд долларов, и участвуют в этом пять компаний газовой, нефтедобывающей и алмазной отрасли. Такая форма мягкого контроля за капиталом может и далее поддерживать позиции рубля. Таким образом, не исключено возвращение пары в район 50,00 уже в ближайшие дни.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 24.12.2014, 09:02
Что касается мирового валютного рынка, календарь событий настолько скуден, а число участников торгов так невелико, что мы сомневаемся, что увидим резкие колебания валют в течение сегодняшнего дня. Из стоящих экономических отчетов лишь данные по числу заявок на пособия по безработице в США. Особое внимание обратите на 4-недельную скользящую среднюю, которая удерживается ниже 300-тысячной отметки на протяжении трех месяцев. Если показатель не пересечет эту отметку и в рамках текущего отчета, это может немного поддержать спрос на доллар США.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 24.12.2014, 09:02
Во вторник финальные оценки ВВП Британии и США преподнесли участникам рынка рождественские сюрпризы. ВВП Великобритании был пересмотрен в сторону уменьшения с 3% до 2,6%, ВВП США в сторону повышения с 3,9% до 5%. В результате курс фунт/доллар упал до 1,5485.
Поддержка 1,5585 не устояла. Теперь фунт/доллар взял курс к недельной трендовой линии на 1,5280. Дойдёт или нет он до этого уровня, сказать сложно. Дело в том, что евро/доллар приближается к своей последней поддержке 1,21. Если отскочит, фунт/доллар тоже начнёт коррекционное движение.
Британцу не удаётся откатиться вверх и закрыть в день в плюсе. Поскольку рынок тонкий перед праздниками и важных новостей в Британии не выходит, рассматриваю дальнейшее падение до 1,5476. Чтобы на время переломить нисходящую тенденцию на часах, необходимо для начала закрыться выше lb и потом закрепиться выше 1,56.
Сегодня в странах западного христианства рождественский сочельник, большинство бирж закрыты или работают по сокращенному графику. Из американской статистики стоит выделить только один показатель: отчёт по заявкам на пособие по безработице.
